| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-29 | 1.3460 | 4.4200% |
| 2020-09-28 | 1.2890 | -1.1500% |
| 2020-09-25 | 1.3040 | -0.0800% |
| 2020-09-24 | 1.3050 | -2.8300% |
| 2020-09-23 | 1.3430 | 0.7500% |
| 2020-09-22 | 1.3330 | -1.9100% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600760 | 中航沈飞 | 917.4100 | 9.3500% | -1.1342% |
| 002025 | 航天电器 | 814.3600 | 9.2500% | -2.2843% |
| 002013 | 中航机电 | 3.0000 | 9.2000% | -2.0339% |
| 002179 | 中航光电 | 702.9800 | 8.9500% | -0.2854% |
| 600967 | 内蒙一机 | 2.0000 | 8.8700% | -0.4505% |
| 002985 | 北摩高科 | 202.2200 | 7.8100% | 0.5553% |
| 603712 | 七一二 | 540.3700 | 6.4400% | 0.5543% |
| 688188 | 柏楚电子 | 105.3500 | 5.3300% | 4.2637% |
| 000547 | 航天发展 | 1.0000 | 4.3900% | -0.0473% |
| 300696 | 爱乐达 | 337.0800 | 3.7500% | -0.4755% |
| 基金代码 | 001475 | 基金简称 | 易方达国防 | 基金全称 | 易方达国防军工混合型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-06-17~2015-06-17 | 成立日期 | 2015-06-19 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 陈皓 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 易方达基金 |
| 最近资产 | 32.2200亿 | 最近份额 | 33.3195亿 | 成立份额 | -- |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.50% |
