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易方达国防军工混合 - 基金主页(代码:001475)

今天最新净值 1.5410 -0.0920 -5.6300% 2021-01-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.5534 0.0124 0.8020% 2021-01-27 15:35:00
  • 累计净值:1.5410
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:--
  • 最近份额:63.4821亿
  • 最近资产:85.32亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:何崇恺
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.29% 1.94% 7.22% 27.08% 99.39% 148.18% 93.94% 63.30%
同类排名 2828/4101 2239/4093 2430/4082 1094/3955 217/3229 706/2781 655/2387 -
易方达国防军工混合(001475)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-26 1.5410 -5.6300%
2021-01-25 1.6330 0.6800%
2021-01-22 1.6220 0.8100%
2021-01-21 1.6090 0.7500%
2021-01-20 1.5970 1.0100%
2021-01-19 1.5810 -1.3100%
易方达国防军工混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002013 中航机电 0.0000 10.09% 1.4821%
002049 紫光国微 0.0000 9.78% -1.7631%
603712 七一二 0.0000 9.47% 1.1529%
002985 北摩高科 0.0000 8.72% 2.4179%
002179 中航光电 0.0000 8.60% 2.4432%
600760 中航沈飞 0.0000 8.22% -1.2256%
688122 西部超导 0.0000 7.92% 0.5680%
300696 爱乐达 0.0000 4.49% 2.1019%
688188 柏楚电子 0.0000 4.17% -0.1313%
000547 航天发展 0.0000 3.93% 3.8570%
易方达国防军工混合(001475)基金档案
基金代码 001475 基金简称 易方达国防 基金全称 易方达国防军工混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-17~2015-06-17 成立日期 2015-06-19 基金类型 混合型
基金经理 何崇恺 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 85.32亿 最近份额 63.4821亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 3.7711 0.3753%
易方达黄金ETF联接A 1.3447 0.3700%
易方达智造优势混合A 1.0000 0.0000%
易方达智造优势混合C 1.0000 0.0000%
易基纯债A 1.0950 0.0000%
易基永旭 1.0470 0.0000%
易方达纯债A 1.0380 0.0000%
易方达纯债C 1.0350 0.0000%
易方达安瑞短债A 1.0078 -0.0200%
易方达安瑞短债C 1.0068 -0.0200%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农业精选 1.5900 3.6500%
前海金银C 1.1750 2.9800%
前海金银A 1.1960 2.9300%
广发睿毅领先混合 2.2453 1.5100%
广发多因子混合 2.3154 1.4400%
广发多策略混合 1.4780 1.3700%
大成智惠量化多策略混合 1.2672 1.1000%
广发聚富 1.3625 1.0500%
中信建投睿溢C 1.2843 1.0300%
中信建投睿溢A 1.4144 1.0300%