基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达国防军工混合 - 基金主页(代码:001475)

今天最新净值 1.8030 0.0170 0.9500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7916 -0.0114 -0.6297%
  • 累计净值:1.8030
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:--
  • 最近份额:96.3097亿
  • 最近资产:175.38亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:何崇恺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.81% -0.79% 10.16% 5.36% -1.62% 49.14% 157.51% 100.60%
同类排名 252/2666 3418/3426 358/3404 87/3243 81/2425 35/1380 21/822 -
易方达国防军工混合基金动态
易方达国防军工混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002049 紫光国微 0.0000 9.76% -0.93%
000733 振华科技 0.0000 9.66% -1.66%
688122 西部超导 0.0000 9.56% 1.79%
002179 中航光电 0.0000 9.48% -1.46%
002013 中航机电 0.0000 5.88% -0.74%
600760 中航沈飞 0.0000 5.58% -0.93%
600399 抚顺特钢 0.0000 5.01% -1.32%
300775 三角防务 0.0000 4.21% -0.98%
603712 七一二 0.0000 3.85% 1.48%
300777 中简科技 0.0000 3.80% -0.40%
易方达国防军工混合(001475)基金档案
基金代码 001475 基金简称 易方达国防 基金全称 易方达国防军工混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-17~2015-06-17 成立日期 2015-06-19 基金类型 混合型-偏股
基金经理 何崇恺 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 175.38亿 最近份额 96.3097亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新生活A 1.0527 2.45%
诺德新生活C 1.0527 2.45%
中海信息产业精选混合 1.1270 0.96%
国泰区位优势混合C 4.4501 0.77%
国泰区位优势混合A 4.4733 0.77%
东方阿尔法招阳混合A 0.7695 0.59%
东方阿尔法招阳混合C 0.7480 0.58%
添富科创 1.0320 0.50%
长盛城镇化主题混合 1.5090 0.47%
中融研发创新混合A 1.2135 0.45%