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易方达国防军工混合 - 基金主页(代码:001475)

今天最新净值 1.3930 0.0020 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4096 -0.0004 -0.0296%
  • 累计净值:1.3930
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:--
  • 最近份额:96.3097亿
  • 最近资产:115.83亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:何崇恺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -20.49% 2.96% -3.93% -6.57% -28.64% -32.93% 4.58% 39.30%
同类排名 3050/3473 1438/3944 3549/3944 1690/3853 3122/3369 1435/2395 137/1349 -
易方达国防军工混合基金动态
易方达国防军工混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600760 中航沈飞 3247.4900 9.77% 1.00%
002179 中航光电 3300.5500 9.68% -0.23%
000733 振华科技 1559.0300 9.50% -0.29%
688122 西部超导 2566.2300 9.43% -1.12%
002049 紫光国微 1077.3300 7.81% -0.04%
300034 钢研高纳 1839.0200 6.17% -0.65%
300855 图南股份 1764.6300 4.22% 1.64%
600862 中航高科 2050.7800 4.01% 0.60%
603712 七一二 2188.2900 3.92% 0.84%
688439 振华风光 0.0000 3.28% -0.23%
易方达国防军工混合(001475)基金档案
基金代码 001475 基金简称 易方达国防 基金全称 易方达国防军工混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-17~2015-06-17 成立日期 2015-06-19 基金类型 混合型-偏股
基金经理 何崇恺 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 115.83亿元 最近份额 96.3097亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通成长甄选混合A 1.1814 5.87%
海富通成长甄选混合C 1.1665 5.86%
财通匠心优选一年持有期混合A 0.6406 5.85%
财通匠心优选一年持有期混合C 0.6321 5.83%
财通智慧成长混合A 0.9882 5.67%
财通智慧成长混合C 0.9597 5.67%
海富通科技创新混合C 0.8482 5.59%
海富通科技创新混合A 0.8787 5.59%
海富通股票混合 1.0939 5.46%
嘉合睿金混合A 1.1198 5.24%