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易方达国防军工混合 - 基金主页(代码:001475)

今天最新净值 1.3270 0.0330 2.5500% 2021-05-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.3217 -0.0053 -0.3957% 2021-05-12 15:36:00
  • 累计净值:1.3270
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:--
  • 最近份额:63.4821亿
  • 最近资产:111.66亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:何崇恺
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -16.13% 0.76% 0.45% -11.13% 48.32% 78.71% 58.80% 32.60%
同类排名 4209/4240 231/4627 3743/4613 2836/4494 766/3427 1084/2890 1121/2543 -
易方达国防军工混合(001475)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-12 1.3260 -0.0800%
2021-05-11 1.3270 2.5500%
2021-05-10 1.2940 -2.1200%
2021-05-07 1.3220 -1.3400%
2021-05-06 1.3400 1.8200%
2021-04-30 1.3160 -2.3700%
易方达国防军工混合基金动态
易方达国防军工混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002049 紫光国微 1044.8200 10.01% 1.5678%
002179 中航光电 1623.5300 9.83% -0.4386%
688122 西部超导 2003.0100 9.01% -2.3120%
603712 七一二 2581.3400 7.87% 0.4191%
002013 中航机电 8615.2700 7.51% -0.7092%
600760 中航沈飞 1199.7700 6.97% -2.6257%
002985 北摩高科 402.2900 5.32% 2.5351%
600862 中航高科 1865.6800 4.28% -1.4229%
300696 爱乐达 854.2700 3.36% -3.0842%
300775 三角防务 1303.8300 3.24% -1.5562%
易方达国防军工混合(001475)基金档案
基金代码 001475 基金简称 易方达国防 基金全称 易方达国防军工混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-17~2015-06-17 成立日期 2015-06-19 基金类型 混合型
基金经理 何崇恺 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 111.66亿元 最近份额 63.4821亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
生物分级 1.1195 2.9000%
易基积极 0.7408 2.0700%
易方达沪深300医药卫生联接A 1.8620 1.6700%
易方达中盘成长混合 2.9052 1.5600%
易方达医药生物股票A 1.0782 1.5400%
易方达医药生物股票C 1.0760 1.5400%
易基医疗 4.1320 1.5000%
易策二号 1.1350 1.4300%
易方达ESG责任投资股票 1.8557 1.4100%
易基策略 4.1800 1.4100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中科沃土转型升级混合 1.2558 4.4100%
金信民长混合A 1.6254 3.3400%
金信民长混合C 1.5452 3.3400%
同泰竞争优势混合A 1.3153 3.3100%
同泰竞争优势混合C 1.3099 3.3000%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1673 3.0600%
银华内需 2.9030 2.9800%
中信建投医改C 2.3962 2.9500%
中信建投医改A 2.8819 2.9500%
中邮消费升级 1.6050 2.8800%