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易方达国防军工混合 - 基金主页(代码:001475)

今天最新净值 1.9460 -0.0080 -0.4100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9226 -0.0234 -1.2037%
  • 累计净值:1.9460
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:--
  • 最近份额:96.9152亿
  • 最近资产:179.39亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:何崇恺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.20% -0.05% -1.56% 13.01% 3.88% 46.59% 135.71% 95.40%
同类排名 360/2618 619/3176 125/3171 14/3090 24/2284 58/1269 27/798 -
易方达国防军工混合基金动态
易方达国防军工混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000733 振华科技 0.0000 9.76% -0.99%
002179 中航光电 0.0000 9.33% 0.76%
002049 紫光国微 0.0000 9.12% -0.60%
688122 西部超导 0.0000 7.35% 0.01%
600760 中航沈飞 0.0000 6.65% 0.08%
002013 中航机电 0.0000 6.24% 0.41%
300775 三角防务 0.0000 5.52% -1.97%
600399 抚顺特钢 0.0000 4.51% -1.05%
300777 中简科技 0.0000 4.38% 1.14%
603712 七一二 0.0000 4.33% -2.38%
易方达国防军工混合(001475)基金档案
基金代码 001475 基金简称 易方达国防 基金全称 易方达国防军工混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-17~2015-06-17 成立日期 2015-06-19 基金类型 混合型-偏股
基金经理 何崇恺 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 179.39亿 最近份额 96.9152亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达黄金ETF联接A 1.3315 0.56%
易基非银ETF联接A 0.7846 0.41%
银行LOF易方达 1.0628 0.39%
易方达国企改革混合 2.1970 0.23%
易基消费 3.9100 0.13%
易方达金融行业股票 1.1086 0.11%
易方达上证50增强A 1.7843 0.03%
50LOF 1.0108 0.01%
易方达高等级A 1.1009 0.01%
易方达安瑞短债A 1.0063 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 1.1010 0.64%
富久LOF 0.8104 0.47%
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8035 0.46%
创金合信国企活力 1.1140 0.45%
0.9635 0.36%
0.9630 0.36%
0.9603 0.32%
0.9587 0.32%
富国军工主题混合A 2.0697 0.32%
富国军工主题混合C 2.0489 0.32%