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易方达国防军工混合 - 基金主页(代码:001475)

今天最新净值 2.1720 0.0690 3.2800% 2021-12-01
盘中实时估值(仅供参考) 2.1157 -0.0133 -0.6258% 2021-12-02 15:29:59
  • 累计净值:2.1720
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:--
  • 最近份额:92.7534亿
  • 最近资产:171.13亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:何崇恺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 34.66% 3.85% 7.91% 5.71% 57.24% 183.11% 209.00% 112.90%
同类排名 144/1579 21/2378 117/2379 473/2307 82/1489 43/910 115/684 -
易方达国防军工混合(001475)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-12-01 2.1290 -1.98%
2021-11-30 2.1720 3.28%
2021-11-29 2.1030 3.14%
2021-11-26 2.0390 0.49%
2021-11-25 2.0290 -1.02%
2021-11-24 2.0500 -1.77%
易方达国防军工混合基金动态
易方达国防军工混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000733 振华科技 0.0000 9.82% -0.46%
002049 紫光国微 0.0000 9.82% -2.51%
002179 中航光电 0.0000 9.38% -1.23%
603712 七一二 0.0000 7.14% 0.39%
688122 西部超导 0.0000 6.71% -1.83%
002013 中航机电 0.0000 6.46% 1.79%
600760 中航沈飞 0.0000 6.31% 0.08%
600862 中航高科 0.0000 5.08% -3.38%
688208 道通科技 0.0000 4.69% -2.61%
002985 北摩高科 0.0000 3.87% -2.56%
易方达国防军工混合(001475)基金档案
基金代码 001475 基金简称 易方达国防 基金全称 易方达国防军工混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-17~2015-06-17 成立日期 2015-06-19 基金类型 混合型-偏股
基金经理 何崇恺 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 171.13亿元 最近份额 92.7534亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港证券 1.2243 1.45%
云计算 1.0469 1.44%
石化ETF 1.0581 1.39%
中证证券 1.1095 1.35%
证券保险 0.7160 1.30%
证券LOF 1.2863 1.28%
易基非银ETF联接A 0.9665 1.23%
100红利 1.2561 1.18%
易方达中证红利ETF联接A 1.1560 1.11%
易方达中证红利ETF联接C 1.1543 1.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 0.9882 2.33%
大成景恒混合A 2.0570 2.03%
大成景恒混合C 2.0890 2.00%
中庚价值领航混合 2.0960 1.92%
景顺资源LOF 0.5430 1.88%
大成睿享混合A 1.4794 1.75%
大成睿享混合C 1.4685 1.75%
中庚价值品质一年持有期混合 1.3185 1.70%
银华沪深股通精选混合 0.9904 1.69%
浙商产业C 1.8500 1.65%