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易方达国防军工混合A - 基金主页(代码:001475)

今天最新净值 1.2050 -0.0020 -0.1700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2063 0.0103 0.8590%
  • 累计净值:1.2050
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:96.3097亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:何崇恺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -13.65% -3.78% -0.91% -0.91% -24.02% -28.38% -18.14% 19.60%
同类排名 3703/4132 3819/4283 2282/4289 3292/4215 3257/3757 2484/3012 356/1900 -
易方达国防军工混合A基金动态
易方达国防军工混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002179 中航光电 2916.3300 9.73% 0.40%
600760 中航沈飞 2712.4300 9.58% 1.92%
688122 西部超导 2383.7900 8.51% 2.49%
688568 中科星图 1136.8100 5.96% 2.42%
000733 振华科技 1076.1100 5.68% 0.31%
002025 航天电器 1507.6900 5.54% 0.34%
600862 中航高科 2771.4000 5.26% 0.57%
300855 图南股份 1724.4400 4.05% 0.28%
688270 臻镭科技 680.9400 3.39% 3.15%
300114 中航电测 791.6800 3.24% -0.23%
易方达国防军工混合A(001475)基金档案
基金代码 001475 基金简称 易方达国防 基金全称 易方达国防军工混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-17~2015-06-17 成立日期 2015-06-19 基金类型
基金经理 何崇恺 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 96.3097亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%