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易方达国防军工混合 - 基金主页(代码:001475)

今天最新净值 1.3460 0.0570 4.4200% 2020-09-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.3503 0.0043 0.3224% 2020-09-30 14:40:01
  • 累计净值:1.3460
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:--
  • 管理人:易方达基金
  • 最近份额:33.3195亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
9.65% 4.24% 10.47% 11.45% 25.14% 4.48% 6.11% -11.40%
易方达国防军工混合(001475)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-29 1.3460 4.4200%
2020-09-28 1.2890 -1.1500%
2020-09-25 1.3040 -0.0800%
2020-09-24 1.3050 -2.8300%
2020-09-23 1.3430 0.7500%
2020-09-22 1.3330 -1.9100%
易方达国防军工混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600760 中航沈飞 917.4100 9.3500% -1.1342%
002025 航天电器 814.3600 9.2500% -2.2843%
002013 中航机电 3.0000 9.2000% -2.0339%
002179 中航光电 702.9800 8.9500% -0.2854%
600967 内蒙一机 2.0000 8.8700% -0.4505%
002985 北摩高科 202.2200 7.8100% 0.5553%
603712 七一二 540.3700 6.4400% 0.5543%
688188 柏楚电子 105.3500 5.3300% 4.2637%
000547 航天发展 1.0000 4.3900% -0.0473%
300696 爱乐达 337.0800 3.7500% -0.4755%
易方达国防军工混合(001475)基金档案
基金代码 001475 基金简称 易方达国防 基金全称 易方达国防军工混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-17~2015-06-17 成立日期 2015-06-19 基金类型 混合型
基金经理 陈皓 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 32.2200亿 最近份额 33.3195亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工B 1.4242 6.3471%
易方达国防 1.3460 4.4200%
中证军工 1.1940 3.8171%
军工分级 1.2173 3.6300%
易方达新兴成长 4.1450 1.8900%
生物B 0.8599 1.8718%
易基策略 4.0800 1.8500%
易方达瑞享I 2.2140 1.8400%
易策二号 1.2330 1.8200%
易方达瑞享E 1.8100 1.8000%