基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达国防军工混合 - 基金主页(代码:001475)

今天最新净值 1.2350 0.0070 0.5700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2645 0.0025 0.1986%
  • 累计净值:1.2350
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:--
  • 最近份额:96.3097亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:何崇恺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.83% 2.75% 8.14% -9.39% -24.19% -26.49% -0.40% 23.50%
同类排名 3952/4200 1413/4295 2066/4274 3780/4165 3062/3654 2241/2899 156/1719 -
易方达国防军工混合基金动态
易方达国防军工混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002179 中航光电 3300.5500 9.93% 2.78%
688122 西部超导 2566.2300 9.89% -0.34%
600760 中航沈飞 3247.4900 9.78% -0.10%
000733 振华科技 1559.0300 6.88% -2.30%
002049 紫光国微 1077.3300 6.73% -0.30%
300034 钢研高纳 1839.0200 5.12% -0.47%
600862 中航高科 2050.7800 4.35% 1.98%
300855 图南股份 1764.6300 4.33% -0.92%
603712 七一二 2188.2900 4.33% -0.18%
688270 臻镭科技 0.0000 3.91% 3.34%
易方达国防军工混合(001475)基金档案
基金代码 001475 基金简称 易方达国防 基金全称 易方达国防军工混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-17~2015-06-17 成立日期 2015-06-19 基金类型
基金经理 何崇恺 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 96.3097亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%