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易方达国防军工混合A(易方达国防) - 基金主页(代码:001475)

今天最新净值 1.4560 0.0130 0.9000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4493 0.0063 0.4386%
  • 累计净值:1.4560
  • 成立日期:2015-06-19
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:--
  • 最近份额:77.3409亿
  • 最近资产:80.22亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:何崇恺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.31% 2.68% 7.77% 9.80% 24.13% -6.96% -21.30% 45.60%
同类排名 2339/4552 2095/4801 1364/4739 2666/4661 1654/4339 2726/3759 2117/3047 -
易方达国防军工混合A基金动态
易方达国防军工混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002179 中航光电 0.0000 9.94% 0.36%
000733 振华科技 0.0000 9.65% 0.91%
002025 航天电器 0.0000 9.57% -1.69%
600760 中航沈飞 0.0000 6.08% 2.92%
600893 航发动力 0.0000 5.41% 3.11%
600862 中航高科 0.0000 5.28% 0.11%
600482 中国动力 0.0000 4.93% 0.30%
002049 紫光国微 0.0000 4.54% -0.37%
000768 中航西飞 0.0000 3.04% 2.19%
688439 振华风光 0.0000 3.04% 0.95%
易方达国防军工混合A(001475)基金档案
基金代码 001475 基金简称 易方达国防军工混合A 基金全称 易方达国防军工混合型证券投资基金
发行日期 2015-06-17~2015-06-17 成立日期 2015-06-19 基金类型 混合型-偏股
基金经理 何崇恺 基金托管人 建设银行 基金公司 易方达基金
最近资产 80.22亿元 最近份额 77.3409亿 成立份额 --
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%