收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.90% | 0.80% | 8.01% | -4.68% | -19.41% | -16.96% | -7.04% | -28.35% |
同类排名 | 2243/2643 | 1729/2752 | 1130/2723 | 2037/2605 | 1775/2194 | 1278/1816 | 299/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-07-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.5346份 | ||
2019-07-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.01301份 | ||
2017-07-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.02352份 | ||
2016-07-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.00927份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600150 | 中国船舶 | 166.2200 | 8.00% | 0.49% |
601989 | 中国重工 | 847.4300 | 5.14% | 0.62% |
600893 | 航发动力 | 99.0700 | 4.38% | 0.03% |
600760 | 中航沈飞 | 81.9300 | 3.88% | -0.13% |
002179 | 中航光电 | 78.7900 | 3.53% | -0.03% |
002625 | 光启技术 | 112.1100 | 3.25% | 3.47% |
000768 | 中航西飞 | 103.3900 | 2.91% | 0.64% |
600372 | 中航机载 | 143.8700 | 2.19% | 1.01% |
600482 | 中国动力 | 81.2700 | 2.14% | 1.77% |
000733 | 振华科技 | 28.7300 | 2.03% | -1.75% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 0.7442 | 1.60% |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 0.7461 | 1.59% |
银行指基 | 0.9886 | 1.44% |
银行LOF易方达 | 1.2162 | 1.36% |
易方达瑞程A | 2.2037 | 1.31% |
易方达瑞程C | 2.2043 | 1.31% |
易方达创新驱动 | 1.4060 | 1.30% |
易方达金融行业股票发起式A | 1.0412 | 1.22% |
创新医药 | 0.5072 | 1.18% |
并购重组LOF | 1.0659 | 0.93% |