易方达中证军工(LOF)A(军工分级) - 基金主页(代码:502003)

今天最新净值 1.4093 -0.0091 -0.64% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.6831 0.0269 1.6269% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9048
成立日期：2015-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：2.133亿份
最近份额：6.9943亿
最近资产：6.06亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：余海燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.05%	-2.67%	-2.34%	-9.94%	-0.91%	44.77%	15.20%	12.40%
同类排名	4033/4773	4580/5467	917/5421	3183/5238	2767/4400	1657/2954	1619/2253	-

易方达中证军工(LOF)A(502003)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4272	1.27%
2026-09-17	1.4093	-0.64%
2026-09-16	1.4184	0.95%
2026-09-15	1.4050	-0.87%
2026-09-14	1.4173	-1.33%
2026-09-11	1.4362	-0.81%

易方达中证军工(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-07-07		份额折算	每份份额折算1.5346份
	2019-07-05		份额折算	每份份额折算1.01301份
	2017-07-07		份额折算	每份份额折算1.02352份
	2016-07-07		份额折算	每份份额折算1.00927份

易方达中证军工(LOF)A基金动态

易方达中证军工(LOF)A 大限将至！分级基金加速整改却遇阻持有人大会成最大变数

今年以来，有22只分级基金终止了基金合同，其中包括持有人大会决议通过清盘和转型，转型后的基金类型主要为LOF基金。数据显示，截至10月20日，溢价率超过30%的分级B基金有7只。对于分级B基金在场内出现的高溢价现象，多家基金公司在公告中均反复提及，基金将在2020年底前完成规范整改，投资者如果高溢价买入B份额，可能遭受重大损失，需理性投资。
标签：持有人分级份额持有大会整改关联基金：兴全合润混合A 易方达中证军工(LOF)A 易方达军工分级A 易方达军工分级B 招商中证白酒指数(LOF)A
易方达中证军工(LOF)A 指数宝估值播报（20200724）

中国市场波动性较大，牛短熊长，定期定额投资是一种非常流行的做法，尤其是在基金定投上的应用，定投可以在较长的市场下跌区间内积累筹码，降低基金份额的平均买入成本，从而分散单笔投资的择时风险。
关联基金：易方达中证军工(LOF)A
易方达中证军工(LOF)A 高溢价下分级基金风险加剧！酒B拉涨停创业板B“熄火”跌停

袁华明认为，规模小的分级基金会优先选择清盘，规模大的分级基金可以向指数型或债券型基金转型。目前市场上基金产品数量多，竞争激烈，对基金管理人经验和专业的要求更高，转型要取得成功有一定难度。
关联基金：易方达中证军工(LOF)A 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A

易方达中证军工(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600150	中国船舶	0.0000	8.67%	1.45%
002179	中航光电	0.0000	3.43%	1.44%
688002	XD睿创微	0.0000	3.40%	2.31%
300395	菲利华	0.0000	3.29%	2.87%
600879	航天电子	0.0000	3.29%	0.67%
002625	光启技术	0.0000	3.06%	2.89%
600893	航发动力	0.0000	2.99%	2.50%
600118	中国卫星	0.0000	2.84%	0.78%
600760	中航沈飞	0.0000	2.73%	0.86%
601698	中国卫通	0.0000	2.24%	0.86%

易方达中证军工(LOF)A(502003)基金档案

基金代码	502003	基金简称	易方达中证军工(LOF)A	基金全称	易方达军工指数分级证券投资基金
发行日期	2015-06-23~2015-07-03	成立日期	2015-07-08	基金类型	指数型-股票
基金经理	余海燕	基金托管人	建设银行	基金公司	易方达基金
最近资产	6.06亿元	最近份额	6.9943亿	成立份额	2.133亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.00%	赎回费率	0.50%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%