嘉宾介绍:张圣贤,富国基金基金经理,量化投资部首席策略分析师近期市场波动持续,后续将有何变化趋势?国内外宏观大环境已开始向好?新旧能源板块是否迎来布局机会?医药板块确实是值得大家去关注的,因为其基本面迎来了比较大的拐点,现在仍然处于相对比较底部的区域,所以大家可以做一些均衡配置。(2022-11-25 00:08:00)
标签: 军工板块 板块 比较 市场 军工 反弹 还是11月以来,信创、半导体、医药等板块轮番上涨,不少基金经理抓住机遇,积极开展调研。“医药女神”赵蓓、“画线派”基金经理刘畅畅等明星基金经理已现身相关公司调研,提前埋伏跨年行情具体配置上,建信基金建议关注医药和“大安全”战略主题下的自主自强方向。一方面,疫苗、中药、基层医疗物资等医药相关板块投资机会频现;另一方面,在国家政策支持下,以半导体、机械专用设备等为代表的的高端制造,以及新能源新材料、军工、计算机等领域具有长期投资机遇。(2022-11-24 00:22:00)
标签: 医药 调研 板块 经理 投资 公司11月15日,A股三大指数大幅收涨,截至当日收盘,沪指涨幅超1.5%站稳3100点,深证成指、创业板指涨幅均超2%,两市成交额已连续三日维持在1万亿元上方,消费、电子、半导体、非银金融等板块涨幅居前具体到行业方面,浦银安盛基金对《证券日报》表示,“建议关注地产、家电、出行等相关产业链,以及高景气赛道如储能、光伏、军工、新能源车等方向,可以考虑把握战略建仓期,为未来积极布局(2022-11-16 06:40:00)
标签: 涨幅 市场 指数 板块 表示 港股 共振四季度以来,投资大咖们如何布局后市?从明星基金经理的产品月报中或能一窥端倪。近日,董承非、周应波等多位今年“奔私”的基金经理月报出炉,他们对于后市的布局思路存在诸多相似之处。汐泰投资执行董事、投资总监朱纪刚近日向记者透露:“目前来看,虽然美国还将继续加息,但是拐点已经出现,房地产政策也发生了一定变化,因此市场底部基本确定,后续不仅军工、新能源等成长板块存在机会,互联网、消费、医药等此前压抑较久的行业也将有所表现,而且随着增量资金逐渐增多,市场投资机会有望‘多点开花’。”(2022-11-15 00:09:00)
标签: 仓位 投资 经理 百分点 百分 变化珠海航展仍在火热进行中!今天下午2点,天弘基金将带领大家近距离感受歼-20、运油-20,现场直击C919首度亮相中国航展,欢迎大家锁定各大平台天弘基金直播间,快来和主播团一起助威珠海航展,见证大国军工!(2022-11-10 00:00:00)
标签: 军工 进行 板块 有望在行业选择上,博时基金推荐三条主线。首先,关注信创、半导体设备材料、医药、军工等行业投资机会;其次,高景气成长方面继续推荐电力设备中的光伏、储能等板块;第三,全球能源供应链重构,催生海运、煤炭、天然气的中期机会。(2022-11-09 06:41:00)
标签: 净值 日成立 收益 成立 机会 市场 增长率 关联基金: 建信智远先锋混合A 景顺长城鑫景一年持有混合A 永赢低碳环保智选混合发起A数据显示,一些把握良好建仓时机的新基金和次新基金已取得不错收益,多只产品收益率超过20%,在今年的收益排行榜上名列前茅。近期市场持续调整。在行业选择上,博时基金推荐三条主线。首先,关注信创、半导体设备材料、医药、军工等行业投资机会;其次,高景气成长方面继续推荐电力设备中的光伏、储能等板块;第三,全球能源供应链重构,催生海运、煤炭、天然气的中期机会。(2022-11-09 06:13:00)
标签: 净值 日成立 收益 成立 市场 机会 收益率 关联基金: 建信智远先锋混合A 景顺长城鑫景一年持有混合A 永赢低碳环保智选混合发起A赵诣新基金或已火速建仓!“四冠王”赵诣加盟泉果基金后的首只基金——泉果旭源三年持有期混合10月18日正式成立,募集规模近百亿元。在行业选择上,博时基金推荐三条主线:首先,关注信创、半导体设备材料、医药、军工等行业投资机会;其次,成长方面继续推荐电力设备中的光伏、储能等板块;第三,全球能源供应链重构催生海运、煤炭、天然气的中期机会,欧洲能源危机主题会是年底前持续的大宏观机会。(2022-11-09 00:00:00)
标签: 净值 日成立 收益 收益率 成立 机会 混合 关联基金: 建信智远先锋混合A 景顺长城鑫景一年持有混合A 永赢低碳环保智选混合发起A中信建投证券研报认为,当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,中下游公司业绩加速拐点有望到来,近期板块回调较多,三季报业绩有望维持高景气,四季度为传统军工旺季,环比加速为大概率事件,建议坚定加大配置比例,板块有望重回升势。在投资策略上,首选“高景气赛道、军品占比高、业绩增速快”的标的,次选“估值低分位,边际变化大”的标的,同时重点关注国改受益标的。先进战机产业链:西部超导,光威复材,西部材料,中航重机,中航沈飞,中直股份;航发产业链:航发动力,航发控制,钢研高纳,派克新材,航宇科技;导弹产业链:菲利华,智明达,新雷能;海军产业链:湘电股份,中国船舶,中船防务;军工电子/信息化产业链:紫光国微,振华科技,中航光电,国睿科技。(2022-11-08 07:26:00)
标签: 军工 板块 产业链 有望 业绩 产业 季报中信建投最新研报表示,军工板块三季报业绩稳健增长,行业景气度持续提升。当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,中下游公司业绩加速拐点有望到来,目前板块估值水平与2021年最低点估值相当,具备更高的投资性价比,建议坚定加大配置比例,板块有望在整体高增长预期驱动下延续升势。部分军工企业利润率会在规模上量后快速提升,可能会引起下游客户的压价行为。(2022-11-04 07:42:00)
标签: 板块 军工 估值 增速 有望 业绩 产业链 增长11月新基金密集发行明星基金经理纷纷上阵进入11月,新基金密集发行。据统计,有79只新基金进入发行期,权益类基金占比超六成。邹慧则看好四大领域机会,除高景气成长的光伏、海上风电、国防军工和半导体设备等细分行业外,考虑到当前宏观环境和上市公司业绩表现,看好原油和煤炭的投资机会。同时,化妆品、快递等消费类公司竞争格局正逐渐优化;估值在极低分位的医药板块,叠加部分设备集采力度好于预期的带动,投资机会值得关注。(2022-11-03 07:16:00)
标签: 发行 机会 发行期 进入 投资机会 投资 看好回顾:本周申万国防军工指数上涨2.23%,上证综指下跌4.05%,创业板指下跌6.04%,沪深300指数下跌5.39%,国防军工板块涨幅在30个申万一级行业中排名第2.截至周五收盘,申万国防军工板块PE(TTM)为58.46倍,各子板块中航天装备为54.86倍,航空装备为57.18倍,地面兵装为35.52倍,船舶制造为201.47倍。军工企业陆续披露三季报,业绩表现稳健。本周重点推荐: 1)下游主机厂及分系统方向:洪都航空、中航西飞、航发动力、中航沈飞;2)中游配套及制造方向:中航重机、菲利华;3)军工材料及军工电子方向:紫光国微、振华科技、鸿远电子;4)军工新科技:联创光电,光启技术;5)军工数据安全:卫士通。(2022-11-02 07:51:00)
标签: 军工 装备 板块 方向 下跌 行业 主机厂在10月以来的市场波动中,军工板块的表现十分亮眼,而公募基金早已提前加仓潜伏。据Wind数据统计,申万国防军工指数10月份上涨11.63%,在一级行业指数中排名第二,同期上证综指下跌4.33%,超额收益明显具体到细分方向上,华夏军工安全基金经理万方方认为,从赛道逻辑和景气度分化变动情况来看,导弹装备与航空发动机整体增速优于其他方向,航空装备围绕着核心型号有所变化,国防信息化景气度分化明显,陆军装备下半年有望落地。航空发动机、航天导弹、航空飞机产业链、军工信息化的优势环节以及核心材料是值得重点投入的方向。(2022-11-02 07:32:00)
标签: 军工 板块 仓位 持仓 股票 国防 赛道1.板块表现:业绩继续探底,22Q3全A非金融净利润累计同比3.1%;科创、创业业绩见底回升;大盘龙头业绩增速继续占优(1)全部A股:22Q3全A非金融净利润累计同比3.1%。(2)创业板:22Q3创业板净利润累计同比8.3%;创业板指为20.8%。考虑疫情反复、地产问题、中美库存周期仍然在高位,经济和市场的底部都可能比较长,对应中国经济的三大β,金融、消费、港股继续磨底。核心推荐与总量经济关系不大的偏内需的品种,主要代表就是国产替代(信创、半导体、军工、医疗器械、工业机床)。(2022-11-02 07:42:00)
标签: 净利 净利润 增速 创业 业绩 周期 回升近期,上市公司三季报密集披露。多家私募表示,三季报整体仍处于偏弱状态,个股结构性分化明显;重点关注个股业绩兑现情况,挖掘景气度有望持续和景气度边际改善的机会,适时调整投资组合,未来会围绕碳中和、生物医药、国防军工等板块进行布局郗朋表示,在存量资金博弈以及震荡行情的延续下,“跷跷板效应”在所难免,业绩超预期的公司在这轮震荡行情中表现更佳,自下而上择优配置个股更能适应市场环境。(2022-10-31 07:04:00)
标签: 个股 季报 仓位 公司 业绩 表示 行业 机会10月以来,各大私募机构展开密集调研,淡水泉、高毅资产、盘京投资、景林资产、和谐汇一资产等知名私募机构“马不停蹄”调研上市公司超百家,不少知名基金经理更是亲自出马。从主要调研的方向来看,新能源、医疗设备、电子元件、航天军工等行业的上市公司频频“上镜”,高景气赛道、中高端制造与基本面修复成为头部私募选择调研的重要方向。这三家公司都属于新能源上游板块,随着新能源车销量的不断攀升,相关市场对上游电池材料的需求“水涨船高”,公司获得的机构关注度也与日俱增。(2022-10-31 07:31:00)
标签: 调研 公司 资产 机构 投资 方向 淡水10月28日,A股又起震荡大跌。28日主流指数均出现不同程度下跌,其中上证指数下跌2.25%,险守2900点,创业板指大跌3.71%,沪深300和上证50再度创出本轮调整新低。此外,大成基金建议围绕“确定性”方向展开,推荐政策供给的确定性,即医疗服务、医疗器械、军工、半导体、通信、机械高端设备等行业板块;低位价值的确定性,包括黄金、央企地产建筑等板块和传统能源的确定性,包括煤炭、油运等行业板块。(2022-10-29 00:15:00)
标签: 市场 季报 预期 风险 政策 经济 板块中信建投研报认为,三季报显示军工业绩高增长,板块高景气有望延续升势。部分军工电子类上市公司在2022年前三季度受疫情影响已逐渐减弱。材料类和锻造机加上市公司业绩表现依旧亮眼,这可能是下游已释放需求已传递至产业链上游的集中体现。(2022-10-25 07:27:00)
标签: 军工 业绩 板块 公司 增长 有望 产业链1、上周市场回顾上周市场指数方面,三大指数集体收跌,沪深300跌幅2.59%;海外指数上,纳指和标普500反弹,分别涨5.22%、4.74%;风格指数中,小盘好于大盘,中证1000涨0.4%,上证50跌3.77%;价值和成长指数也都收跌。2、基金主题涨跌幅上周航天装备、半导体、中药等主题涨幅居前;白酒、白色家电跌幅居前。近期,多家军工上市公司披露三季报或三季报预告,业绩普遍表现亮眼,不仅前三季度归母净利润均实现盈利,且大部分个股实现业绩正增长。(2022-10-24 15:19:00)
标签: 指数 季报 业绩 净利 实现 跌幅 军工 净利润四季度的首个交易周,A股明显回升。反弹未来能否持续呢?澎湃新闻搜集了10家券商的观点,大部分券商认为,随着经济同比持续改善,卖压减小为情绪修复创造条件,市场中期机遇大于风险配置方面,建议投资者重点布局景气成长,细分领域包括安全发展以及自主可控两条主线。安全发展方面,可关注信创、医药生物、新能源、国防军工等板块。自主可控方面,可关注电子、计算机等板块。(2022-10-17 06:35:00)
标签: 市场 预期 政策 底部 改善 修复 关注 反弹除了新能源外,陆彬认为,军工股是成长行业中的一个重点方向,也值得关注。另外,地产和金融都属于在历史非常低的估值分位数。再结合基本面,券商可能成为低估值价值板块里的重点配置方向。(2022-10-01 15:07:00)
标签: 排名 产品 行业 市场 出现 关联基金: 汇丰晋信低碳先锋 万家精选 中欧新蓝筹章恒认为,当前权益市场估值水平整体不高,系统性风险可控,结构性机会持续涌现,可以相对有效地增厚收益。重点关注煤炭、绿色电力和军工等高景气度或宏观相关性较低的板块。(2022-09-29 00:00:00)
标签: 估值 投资 资产 债券 市场 权益 风险 表示在A股连日来的连跌行情,半导体板块在劫难逃,三安光电、斯达半导等公募青睐的龙头先后遭遇重锤。有基金经理感慨:“天之将明,其黑尤烈。博时基金权益投资四部投资总监助理兼基金经理肖瑞瑾认为,今年下半年半导体行业的机会仍然是结构性的,会继续看好国产化逻辑驱动的半导体设备材料环节,以及新能源汽车、光伏储能拉动的功率半导体行业,国防军工需求驱动的特种集成电路行业。从行业供需角度看,今年四季度是底部布局消费电子芯片行业的较好时机。(2022-09-26 00:05:00)
标签: 产业 行业 库存 经理 截至 关联基金: 广发国证半导体芯片ETF 华夏国证半导体芯片ETF 汇添富中证芯片产业ETF 诺安成长军工行业则正处于采购放量的黄金周期,主力型号快速列装、新型号跟进爬坡、国产替代推进。更重要的是,军工供应门槛较高,高需求景气不会带来快速的竞争恶化,供应商量利增长的确定性很高,目前来看,市场整体对军工板块的配置水平偏低。(2022-09-19 00:00:00)
标签: 军工 放量 行业 周期 市场 处于华夏基金对未来行业配置给出了建议:一方面经济相关的价值板块,关注周期、白色家电、银行的配置机会;另一方面,下跌中进一步聚焦更具成长性的方向,光储、军工、智能车、VR\AR等依然值得继续把握。(2022-09-18 00:00:00)
标签: 指数 跌幅 军工 份额 规模 数据 净值 关联基金: 兴业沪深300ETF