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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国防

  • 核心观点复盘2023年A股市场:2023年以来,A股市场先扬后抑,一波三折,整体表现弱势。主题风格分化,小盘在年内相对占优,价值风格明显占优。结构主线明晰,TMT板块整体表现突出,上游能源行业相对抗跌。结构性博弈:A股市场存在较多不确定性扰动,行业配置上,建议关注央国企改革;国产替代科技创新:电子、通信、计算机以及传媒;业绩绩优的消费细分:食品饮料、医药生物、酒店、旅游、交运等;安全领域:粮食安全、信息安全、国防军工;绿色低碳:光伏、绿电、储能、新能源汽车;交易性机会:上游能源品、金融地产产业链等。(2023-12-07 08:12:00)

    标签: 国防 占优 不确定性 市场 小盘 风格 扰动 经济 风险
  • 今年以来,上市公司可转债行规模有所下滑。截至11月13日,年内A股可转债募资合计1295.3亿元,同比下滑近三成。三季度,公募基金重点加仓国防、煤炭、基础化工等,减持家用电器等。从行业布局上看,国防、煤炭、基础化工等行业环比增幅在10%以上。从基金持仓市值看,持仓市值前十的转债中银行占7个,其中浦发转债位居首位。(2023-11-14 00:08:00)

    标签: 可转债 市值 募资 转债 发行 持仓 下滑
  • 基金三季报持续披露中,记者注意到,去年公募冠军黄海管理的基金,在三季度减持了多只煤炭个股,比如在万家宏观择时多策略混合上减持了山西焦煤、中煤能源、陕西煤业、山煤国际等,在万家精选上,减持了陕西煤业、山煤国际、中国神华等,不过也有部分煤炭股出现加仓。具体到行业方面,李晓星团队指出,“高水平科技自立自强是我们投资的重点方向,主要包括半导体、国防科技等领域。(2023-10-25 06:13:00)

    标签: 持仓 减持 焦煤 增加 有所 团队 配置 关联基金: 万家宏观择时多策略混合 万家精选 银华心诚灵活配置混合 银华心怡灵活配置混合
  • 据央视新闻9月28日报道,美国高盛集团首席经济师兼全球投研部主管扬·哈丘斯预测,美国国会议员难以就新财政年度预算拨款法案达成协议,从10月1日新财年开始之日起,联邦政府部分机构将“关门”两至三周,民主、共和两党最终可能因国防和边检压力而妥协日本野村证券一个团队9月27日发布研报,观点与高盛上述结论类似。野村团队预期,美国联邦政府“停摆”将持续一至两周,或者“更长”。(2023-09-29 00:29:00)

    标签: 政府 可能 评级 报道
  • 嘉宾介绍:陈龙,鹏华基金量化及衍生品投资部副总经理军工板块持续震荡,何时迎来行情拐点?十四五规划中期调整如何理解?行业订单下半年能否落地?明年将迎来行业大年?从这个角度来讲,9月份肯定有我们期待的内容,但是大家也不要把它变成一个事件驱动的操作,博弈属性太强,更多的还是要偏配置。我们认为,到今年底,甚至到明年上半年,军工都是一个胜率跟赔率非常有吸引力的板块。(2023-09-22 00:03:00)

    标签: 军工 板块 订单 落地 规划 陈龙 国防
  • 今天上午收盘,上证指数下跌0.55%,深证成指下跌1.08%,创业板指下跌1.16%。数据确权板块继续走强,煤炭板块大涨。券商、国防军工等板块回调。东吴证券表示,行业经历1.0时代、2.0时代,进入高质量发展3.0时代,估值体系迎来重塑。(2023-08-23 12:07:00)

    标签: 数据 板块 周期 下跌 市场 时代
  • 嘉宾介绍:陈龙,鹏华基金量化及衍生品资部副总经理,基金经理;陆洲,华西证券军工首席分析师军工行情向好?板块是否已经进入反转?行业高景气何时将有业绩兑现?我觉得后面国防军工可能会走慢点,接着这个基本面走慢牛。我们倾向于认为往后军工会走的比较稳,所以我们建议大家能够更有耐心,虽然说在目前的市场环境下,让大家长期持有某个板块是比较大的挑战,但是很多时候投资确实是逆人性的。(2023-07-19 00:10:00)

    标签: 军工 国防 板块 陈龙 可能 行情 订单
  • 板块回顾:本周申万国防军工指数下跌0.08%,上证指数上涨1.29%,创业板指数上涨2.53%,沪深300指数上涨1.92%,国防军工板块涨幅在30个申万一级行业中排名第23。截至周五收盘,申万国防军工板块PE(TTM)为60.67倍,各子板块中航天装备为59.48倍,航空装备为52.36倍,地面兵装为47.62倍,船舶制造为174.94倍。本周重点推荐: 1)下游主机厂方向:洪都航空、航发动力、中航沈飞、中航西飞、中直股份;2)中游配套方向:中航重机、菲利华;3)军工电子方向:紫光国微、振华科技、鸿远电子、思科瑞;4)军工新科技:光启技术、联创光电;5)卫星互联网:中国卫通;6)电磁产业链:湘电股份;7)无人机:航天彩虹,中无人机;国企改革:长城军工;船舶:中国船舶、江龙船艇;光电红外产业链:大立科技。(2023-07-18 07:56:00)

    标签: 军工 板块 装备 产业链 指数 上涨
  • 中信证券:预计8月将出现转机,坚守科技、能源资源和国防三大安全领域的优势品种当前市场仍处于经济、政策和情绪的三重谷底,但预期趋稳和情绪修复的信号日渐清晰,预计在8月将出现转机,行情正处于由中报主线向产业主题过渡的转换期,建议强化对三季度有政策催化或业绩拐点的产业主题配置。虽然当前内需疲弱的趋势没有得到明显改观,但从社融数据来看,稳增长的政策意图后续仍有待发力;而从市场表现来看,明显疲弱的通胀数据公布后,市场并未受到明显负面冲击,显示当前A股已对疲弱的需求有了充分计价(2023-07-17 00:14:00)

    标签: 政策 预期 市场 行情 业绩 短期 中报 经济
  • 核心观点国际环境巨变,国防安全重要性凸显。1)俄乌战争再次证明强大的国防军事力量对国家安全的重要性;2)“低成本+可消耗”的武器系统是势均力敌战争中取胜的关键;3)制信息权在现代战争中非常关键;4)地缘政治格局剧烈变化,我国军贸市场格局打开军工板块进入布局期,聚焦确定性成长+军工央企改革。短期看,首先,行业订单不明朗、重点型号降价、Q2业绩预期偏弱等估值压制因素基本priced in;其次,五年装备采购计划中期调整之后的军品订单Q3或可见,板块预期将迎边际改善;再次板块估值分位数27%,提升空间较大(2023-07-13 08:04:00)

    标签: 军工 装备 板块 估值 订单 赛道 中期
  • 中信证券:三大博弈收敛,聚焦中报行情A股上半年呈现主题交易极致化和机构博弈极端化的特征,市场波动较大,当前经济、政策和市场情绪预期处于谷底,7月A股将进入业绩和政策的验证期,主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛,聚焦业绩驱动的中报行情,建议围绕“中报业绩”和“三大安全”两个维度展开配置。关注“AI+”主线中近期具备催化的“AI+金融”、“AI+制造”,特别是机器人产业链。短期均衡配置中期订单催化有望落地、估值逼近历史低位的国防军工,以及有望受益于新能源车购置税政策延期落地、景气向好的新能源。(2023-07-03 00:21:00)

    标签: 政策 市场 经济 消费 预期 关注 有望 配置
  • 国防军工板块已连续两周获得北上资金大手笔增。克宫回应普京是否仍信任俄国防部长绍伊古中国新闻网综合俄媒24日报道,被问及有关俄总统普京是否仍信任俄国防部长绍伊古的问题时,俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫称,他不知道这方面有任何变化立讯精密本周获得北上资金净买入5.24亿元,仅次于中国船舶。公司近期在投资者问答平台上表示,目前公司在高速互联产品相关技术上拥有广泛且深度的专利布局,并积极主导或参与相关行业标准的制定,如CPO光互联标准、设备专业界面QSFP112国际标准等,相关产品如400G光模块已实现量产出货,且800G硅光模块已完成客户的测试并准备小批量交付。(2023-06-25 12:04:00)

    标签: 北上 资金 持股 军工 国防 报道
  • 不知不觉中,2023年上半年股市征战即将落幕,经济弱复苏格局下结构性市场缺乏系统性机会,惟独中特估和人工智能成为带队冲锋的主线,由此公募基金的行情也颇为分化,特别是重仓了AI产业链上公司的基金集体排名居前,排头兵已经达到85%一线,AI系基金能否下半年始终如一呢?“按照竞争壁垒与格局的稳定性排序:我们重点关注航空发动机、导弹装备等,其次航空装备、国防信息化、地面兵器&其他航天装备。(2023-06-25 10:45:00)

    标签: 公司 领域 智能 产业 消费 产品
  • 2023年为“十四五”第三年,军工行业进入国防装备更新换代关键期。东莞证券吕子炜在6月8日发布的研报中表示,同时也是衔接2035年实现国防和军队现代化的关键时期。在商业航天方面,东莞证券认为,卫星产业对军事、经济、社会各方面有巨大的影响力和渗透力,卫星所提供的空间信息、时间基准信息是经济建设和社会发展必不可少的,基本覆盖到社会的各个方面,不仅有利于电信、广播、交通运输和农业等传统产业的结构升级,也能够加速新兴产业的发展(2023-06-23 14:48:00)

    标签: 军工 行业 产业 中表 国防 增速 方面 不断
  • 中信建投最新研报表示,目前参与C919配套产品研发的企业共有200余家,部分企业直接参与航空标准件、接触器、二次电源以及航空锻造件等多个领域产品的研发和生产制造,铰链臂铸件、发动机钛合金机匣等配件产品已完全可以实现国产化替代,未来航空发动机、航电机电系统等产品也将逐步实现进口替代,C919整机国产价值占比将逐步提高。风险提示:国防预算增长不及预期;武器装备交付不及预期;相关改革进展不及预期。(2023-05-30 07:10:00)

    标签: 产品 国产 航空 替代 发动机 预期
  • 板块回顾:本周申万国防军工指数上涨4.79%,上证综指数上涨0.34%,创业板指数上涨1.16%,沪深300指数上涨0.17%,国防军工板块涨幅在30个申万一级行业中排名第2。截至周五收盘,申万国防军工板块PE(TTM)为59.75倍,各子板块中航天装备为58.17倍,航空装备为52.28倍,地面兵装为48.35倍,船舶制造为163.40倍。本周重点推荐: 1)下游主机厂方向:洪都航空、航发动力、中航沈飞、中航西飞、中直股份;2)中游配套方向:中航重机、菲利华;3)军工电子方向:紫光国微、振华科技、鸿远电子、思科瑞;4)军工新科技:光启技术、联创光电;5)卫星互联网:中国卫通;6)电磁产业链:湘电股份;7)无人机:航天彩虹,中无人机;国企改革:长城军工。(2023-05-23 07:46:00)

    标签: 军工 板块 航天 装备 上涨 方向 指数
  • 中信建投最新研报表示,判断目前是军工板块估值、业绩增速以资金配置的三重底部。业绩增速方面,预计随着“十四五”后期订单的陆续释放,下半年业绩增速有望回升,或将开启第二轮景气上行周期风险提示:国防预算增长不及预期;市场需求波动;相关改革进展不及预期;原材料成本压力;竞争加剧风险;产品价格下降风险。(2023-05-12 07:17:00)

    标签: 军工 估值 板块 增速 业绩 产业 有望 产业链
  • 3倍热门股公告减持。5月9日,A股市场大幅震荡,沪指一度站上3400点,随即震荡回落,单日跌幅超1%,超4000只个股出现下跌,仅800余只个股上涨。具体到行业投资机会及风险方面,谢钧认为,在市场风格切换上,前期沉寂较久的新能源板块伴随业绩的披露出现反弹行情,但仍难以看清板块向上的持续性,而交易拥挤度较高的TMT行业则出现走势的分化,较为拥挤的交易方面风险进一步加剧。他建议继续深入挖掘科技及高端制造领域的长期投资机会,包括高端制造、TMT、创新药、国防军工等。(2023-05-10 07:24:00)

    标签: 减持 公司 出现 市场 投资 下跌 交易
  • 随着人工智能、AIGC、ChatGPT等热点的带动下,TMT板块继续表现强劲,截至本周五,主动权益基金整体分化愈发极致,年内净值回报最高已超60%。张洪磊表示,未来继续看好数字经济、人工智能板块,并择机配置医药、国防军工和高端制造等成长细分龙头,同时继续看好科创板成为主流市场指数的龙头,将继续积极寻找并投资其中的优质标的以增厚基金收益。(2023-04-23 12:57:00)

    标签: 重仓股 人工 智能 板块 仓位 继续 关联基金: 东吴移动互联
  • 随着上市公司2022年年报的火热披露,头部私募机构的最新持仓逐步浮出水面。高毅资产邓晓峰在去年四季度加仓有色股,包括紫金矿业、云铝股份,增持中国巨石、比亚迪,但是减持了利安隆、中航电子;但是高毅资产冯柳则新进航发动力,加仓恒顺醋业、铂力特,同时布局惠泰医疗等多只医药股其还增持了民生与国防信息化及大数据应用服务提供商久远银海;仍然坚守美亚柏科、北京城乡等股票,美亚柏科是国内电子数据取证领域龙头企业,北京城乡则是一家以商业零售业为主体的大型股份制企业。(2023-04-09 04:35:00)

    标签: 市值 持有 持股 持仓 资产 布局 四季 投资
  • 高毅资产邓晓峰正在持续抛售军工股。3月15日晚间,中航电子(600372.SH)披露年报,邓晓峰管理的一个信托,去年四季度减持该股681.83万股,退居第十大流通股东。中信证券研究团队认为,2023年我国国防支出预算约为15537亿元,同比+7.2%,增速创2019年以来最高。对比其他军事强国国防预算占GDP比例,我国军费或仍有提升空间。(2023-03-17 00:06:00)

    标签: 军工 二季度 减持 流通 四季 持仓 电子 关联基金: 华夏成长 中庚小盘价值股票
  • 中信建投研报指出,当前军工板块的估值已接近2020年第四个底部区间,高性价更加凸显,建议坚定加大配置力度。当前军工板块的估值已接近2020年第四个底部区间,高性价比更加凸显,建议坚定加大配置力度。(2023-03-14 06:57:00)

    标签: 军工 板块 估值 凸显 性价比 国防 装备
  • 一是高景气主线,看好“高质量发展”目标驱动、业绩持续释放的国防军工、新能源方向;二是新景气主线,看好“数字中国”战略驱动、政策密集催化下的信创、数字经济方向;三是经济复苏主线,受益于政策发力、需求端有望逐步向好的金融地产、大消费、医药、半导体、互联网与平台经济方向。(2023-03-08 00:00:00)

    标签: 主线 研究 白酒 行业 经济 方向 投资
  • 昨日市场出现冲高回落的大阴线之后,今日(3月8日)三大股指顺势低开,盘中展开震荡反复,权重股回调,题材股跃跃欲试,行业与题材板块继续呈现分化。行业方面,通信设备、计算机设备、国防军工、造纸、半导体等板块表现突出;题材板块方面,6G、数据确权、东数西算、卫星导航、国资云、数据中心、量子科技等板块涨幅靠前。(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)(2023-03-08 13:18:00)

    标签: 主线 行业 市场 板块 风格 季节性 成长
  • 本轮行情的基础是“国内经济复苏和美联储加息退坡”,在短期分别面临复苏兑现“空窗期”和通胀超预期后加息预期的修正压力,因此短期市场偏震荡。军工板块当前估值已回落至历史较低位,具有较高的安全边际。军工行业当前PE约在55倍,处于2010年以来30%百分位数水平,2019年以来19%百分位数水平,行业历史最高估值达到246倍。(2023-03-06 10:06:00)

    标签: 军工 国防 支出 行业 估值 增长 我国
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