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南方隆元产业主题 - 基金主页(代码:202007)

今天最新净值 0.7420 -0.0010 -0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7059 -0.0001 -0.0159%
  • 累计净值:1.2530
  • 成立日期:2007-11-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:13.5272亿
  • 最近资产:9.85亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:蒋秋洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.07% 1.78% -1.20% -7.71% -6.78% -26.75% -29.42% 9.70%
同类排名 1395/3473 2375/3944 1992/3944 2243/3853 1026/3369 898/2395 946/1349 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.4630元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0480元
南方隆元产业主题基金动态
南方隆元产业主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 4.6500 8.49% 0.29%
300750 宁德时代 23.9400 4.93% -0.55%
601816 京沪高铁 929.3700 4.84% -1.98%
300760 迈瑞医疗 11.7300 3.99% 4.59%
688012 中微公司 14.6700 3.04% 1.29%
601100 恒立液压 34.3000 2.22% -2.73%
002142 宁波银行 0.0000 2.15% -1.00%
300285 国瓷材料 0.0000 2.12% -0.76%
002594 比亚迪 7.5900 2.03% -0.45%
603129 春风动力 15.0500 1.96% -2.88%
南方隆元产业主题(202007)基金档案
基金代码 202007 基金简称 南方隆元 基金全称 南方隆元产业主题股票型证券投资基金
发行日期 2007-11-20 成立日期 2007-11-09 基金类型 混合型-偏股
基金经理 蒋秋洁 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 9.85亿元 最近份额 13.5272亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%