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南方隆元产业主题 - 基金主页(代码:202007)

今天最新净值 0.8490 0.0020 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8451 -0.0039 -0.4558%
  • 累计净值:1.3600
  • 成立日期:2007-11-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:13.5272亿
  • 最近资产:10.93亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:蒋秋洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -19.52% 5.79% -0.50% -7.80% -19.84% -22.90% 15.18% 18.87%
同类排名 1400/2619 1802/3264 2511/3272 1857/3183 1329/2397 1132/1370 686/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.4630元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0480元
南方隆元产业主题基金动态
南方隆元产业主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 7.97% -0.72%
300750 宁德时代 0.0000 3.93% -0.20%
601816 京沪高铁 0.0000 3.84% -0.63%
600809 山西汾酒 0.0000 2.39% -1.43%
000568 泸州老窖 0.0000 2.16% -0.31%
688066 航天宏图 0.0000 1.94% -0.82%
300498 温氏股份 0.0000 1.86% -1.53%
603129 春风动力 0.0000 1.85% -2.34%
300760 迈瑞医疗 0.0000 1.78% 0.89%
000661 长春高新 0.0000 1.77% -0.09%
南方隆元产业主题(202007)基金档案
基金代码 202007 基金简称 南方隆元 基金全称 南方隆元产业主题股票型证券投资基金
发行日期 2007-11-20 成立日期 2007-11-09 基金类型 混合型-偏股
基金经理 蒋秋洁 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 10.93亿 最近份额 13.5272亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东证ETF 1.0907 0.81%
南方医药保健灵活配置混合A 2.5640 0.47%
南方高端装备A 2.8000 0.43%
创新药指ETF 0.7773 0.35%
南方医药创新股票C 0.6244 0.34%
南方医药创新股票A 0.6317 0.33%
交运ETF 1.0353 0.15%
南方多利C 1.1188 0.11%
南方瑞合 1.3623 0.10%
南方金利定开 1.0260 0.10%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈泛沿海混合 0.5914 1.11%
宝盈现代服务业混合A 0.9125 1.03%
宝盈现代服务业混合C 0.9008 1.02%
财通资管健康产业混合A 1.1115 0.93%
财通资管健康产业混合C 1.1062 0.92%
华宝大健康混合 1.7619 0.92%
银华乐享混合A 0.8914 0.91%
银华乐享混合C 0.8890 0.90%
格林研究优选混合C 0.9525 0.88%
格林研究优选混合A 0.9581 0.87%