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南方隆元产业主题 - 基金主页(代码:202007)

今天最新净值 0.7328 -0.0064 -0.8700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7306 -0.0035 -0.4773%
  • 累计净值:1.2438
  • 成立日期:2007-11-09
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:13.5272亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:蒋秋洁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.70% 1.56% 4.84% 2.88% -13.65% -12.80% -30.18% 5.71%
同类排名 1480/4200 2447/4295 3475/4274 1151/4165 1267/3654 1038/2899 1037/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-18 分红 每份派现金0.4630元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0480元
南方隆元产业主题基金动态
南方隆元产业主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 3.4200 6.41% -1.49%
300750 宁德时代 26.3100 5.51% 0.28%
601816 京沪高铁 880.6600 4.87% -0.97%
300760 迈瑞医疗 14.5700 4.51% -0.30%
600690 海尔智家 135.0900 3.71% -0.66%
002142 宁波银行 147.9500 3.36% 0.32%
600887 伊利股份 106.4000 3.27% -1.52%
688012 中微公司 19.7700 3.25% 1.81%
300498 温氏股份 124.9600 2.61% -1.86%
603129 春风动力 19.5800 2.58% -2.00%
南方隆元产业主题(202007)基金档案
基金代码 202007 基金简称 南方隆元 基金全称 南方隆元产业主题股票型证券投资基金
发行日期 2007-11-20 成立日期 2007-11-09 基金类型 混合型-偏股
基金经理 蒋秋洁 基金托管人 工商银行 基金公司 南方基金
最近资产 最近份额 13.5272亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方信息创新混合A 1.2908 1.86%
南方信息创新混合C 1.2409 1.86%
科创板基 0.5720 1.78%
信息ETF 0.7295 1.40%
央企科技ETF 0.7489 1.38%
南方500信息ETF发起式联接A 0.8404 1.34%
南方军工混合A 1.0889 1.24%
双创ETF 0.4670 0.69%
科创材料ETF 0.5204 0.68%
南方中证科创创业50ETF联接A 0.5586 0.67%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢高端装备智选混合发起A 0.6296 2.83%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6249 2.83%
中邮科技创新精选混合A 1.1665 2.54%
中邮科技创新精选混合C 1.1516 2.54%
永赢半导体产业智选混合发起A 0.7496 2.53%
中欧智能制造混合C 0.7960 2.33%
诺安优化配置混合A 1.2254 2.32%
民生加银聚优精选混合 0.4503 2.25%
博时半导体主题混合A 0.5800 2.24%
博时半导体主题混合C 0.5702 2.24%