南方隆元产业主题混合(南方隆元)基金净值查询(202007)
今天最新净值
0.9607
-0.0027 -0.28%
2025-12-31
盘中实时估值(仅供参考)
0.9610
-0.0024 -0.2458%
- 累计净值：1.4717
- 成立日期：2007-11-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：11.0807亿
- 最近资产：9.93亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：蒋秋洁
近一月,南方隆元产业主题混合(202007)基金累计收益率2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-31 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9607 |
1.4717 |
0.9634 |
1.4744 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9634 |
1.4744 |
0.9631 |
1.4741 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9631 |
1.4741 |
0.9700 |
1.4810 |
-0.0069 |
-0.71% |
| 2025-12-26 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9700 |
1.4810 |
0.9679 |
1.4789 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9679 |
1.4789 |
0.9663 |
1.4773 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9663 |
1.4773 |
0.9651 |
1.4761 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-23 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9651 |
1.4761 |
0.9637 |
1.4747 |
0.0014 |
0.15% |
| 2025-12-22 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9637 |
1.4747 |
0.9579 |
1.4689 |
0.0058 |
0.61% |
| 2025-12-19 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9579 |
1.4689 |
0.9508 |
1.4618 |
0.0071 |
0.75% |
| 2025-12-18 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9508 |
1.4618 |
0.9567 |
1.4677 |
-0.0059 |
-0.62% |
|
|
| 2025-12-17 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9567 |
1.4677 |
0.9446 |
1.4556 |
0.0121 |
1.28% |
| 2025-12-16 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9446 |
1.4556 |
0.9556 |
1.4666 |
-0.0110 |
-1.15% |
| 2025-12-15 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9556 |
1.4666 |
0.9601 |
1.4711 |
-0.0045 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9601 |
1.4711 |
0.9466 |
1.4576 |
0.0135 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9466 |
1.4576 |
0.9476 |
1.4586 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9476 |
1.4586 |
0.9432 |
1.4542 |
0.0044 |
0.47% |
| 2025-12-09 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9432 |
1.4542 |
0.9498 |
1.4608 |
-0.0066 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9498 |
1.4608 |
0.9491 |
1.4601 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9491 |
1.4601 |
0.9383 |
1.4493 |
0.0108 |
1.15% |
| 2025-12-04 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9383 |
1.4493 |
0.9332 |
1.4442 |
0.0051 |
0.55% |
| 2025-12-03 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9332 |
1.4442 |
0.9357 |
1.4467 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2025-12-02 |
202007 |
南方隆元产业主题混合 |
0.9357 |
1.4467 |
0.9422 |
1.4532 |
-0.0065 |
-0.69% |
