南方隆元产业主题基金净值查询(202007)
今天最新净值
0.7150
0.0000 0.0000%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.7108
-0.0036 -0.4982%
- 累计净值：1.2260
- 成立日期：2007-11-09
- 基金类型：
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：13.5272亿
- 最近资产：
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：蒋秋洁
近一月,南方隆元产业主题(202007)基金累计收益率4.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7144 |
1.2254 |
0.7159 |
1.2269 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7159 |
1.2269 |
0.7062 |
1.2172 |
0.0097 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7062 |
1.2172 |
0.7171 |
1.2281 |
-0.0109 |
-1.52% |
| 2024-04-15 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7171 |
1.2281 |
0.7067 |
1.2177 |
0.0104 |
1.47% |
| 2024-04-12 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7067 |
1.2177 |
0.7100 |
1.2210 |
-0.0033 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7100 |
1.2210 |
0.7090 |
1.2200 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7090 |
1.2200 |
0.7130 |
1.2240 |
-0.0040 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7130 |
1.2240 |
0.7110 |
1.2220 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7110 |
1.2220 |
0.7170 |
1.2280 |
-0.0060 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7170 |
1.2280 |
0.7190 |
1.2300 |
-0.0020 |
-0.28% |
|
|
| 2024-04-02 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7190 |
1.2300 |
0.7170 |
1.2280 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-04-01 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7170 |
1.2280 |
0.7050 |
1.2160 |
0.0120 |
1.70% |
| 2024-03-29 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7050 |
1.2160 |
0.7030 |
1.2140 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7030 |
1.2140 |
0.7000 |
1.2110 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-03-27 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7000 |
1.2110 |
0.7080 |
1.2190 |
-0.0080 |
-1.13% |
| 2024-03-26 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7080 |
1.2190 |
0.7070 |
1.2180 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7070 |
1.2180 |
0.7100 |
1.2210 |
-0.0030 |
-0.42% |
| 2024-03-22 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7100 |
1.2210 |
0.7170 |
1.2280 |
-0.0070 |
-0.98% |
| 2024-03-21 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7170 |
1.2280 |
0.7170 |
1.2280 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7170 |
1.2280 |
0.7150 |
1.2260 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
202007 |
南方隆元产业主题 |
0.7150 |
1.2260 |
0.7200 |
1.2310 |
-0.0050 |
-0.69% |
