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安信港股通臻选混合发起C基金净值查询(026071)

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今天最新净值 0.8112 -0.0062 -0.76% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8112
  • 成立日期：2025-12-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：郭成东
近一季安信港股通臻选混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,安信港股通臻选混合发起C(026071)基金累计收益率-6.02%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8089 0.8089 0.8112 0.8112 -0.0023 -0.28%
2026-09-15 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8112 0.8112 0.8174 0.8174 -0.0062 -0.76%
2026-09-14 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8174 0.8174 0.8175 0.8175 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8175 0.8175 0.8220 0.8220 -0.0045 -0.55%
2026-09-10 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8220 0.8220 0.8363 0.8363 -0.0143 -1.74%
2026-09-09 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8363 0.8363 0.8394 0.8394 -0.0031 -0.37%
2026-09-08 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8394 0.8394 0.8419 0.8419 -0.0025 -0.30%
2026-09-07 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8419 0.8419 0.8438 0.8438 -0.0019 -0.23%
2026-09-04 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8438 0.8438 0.8347 0.8347 0.0091 1.09%
2026-09-03 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8347 0.8347 0.8361 0.8361 -0.0014 -0.17%
2026-09-02 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8361 0.8361 0.8471 0.8471 -0.0110 -1.30%
2026-09-01 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8471 0.8471 0.8508 0.8508 -0.0037 -0.43%
2026-08-31 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8508 0.8508 0.8635 0.8635 -0.0127 -1.49%
2026-08-28 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8635 0.8635 0.8550 0.8550 0.0085 0.99%
2026-08-27 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8550 0.8550 0.8544 0.8544 0.0006 0.07%
2026-08-26 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8544 0.8544 0.8477 0.8477 0.0067 0.79%
2026-08-25 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8477 0.8477 0.8465 0.8465 0.0012 0.14%
2026-08-24 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8465 0.8465 0.8612 0.8612 -0.0147 -1.71%
2026-08-21 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8612 0.8612 0.8602 0.8602 0.0010 0.12%
2026-08-20 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8602 0.8602 0.8530 0.8530 0.0072 0.84%
2026-08-19 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8530 0.8530 0.8631 0.8631 -0.0101 -1.17%
2026-08-18 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8631 0.8631 0.8648 0.8648 -0.0017 -0.20%
2026-08-17 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8648 0.8648 0.8544 0.8544 0.0104 1.22%
2026-08-14 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8544 0.8544 0.8610 0.8610 -0.0066 -0.77%
2026-08-13 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8610 0.8610 0.8713 0.8713 -0.0103 -1.18%
2026-08-12 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8713 0.8713 0.8689 0.8689 0.0024 0.28%
2026-08-11 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8689 0.8689 0.8771 0.8771 -0.0082 -0.93%
2026-08-10 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8771 0.8771 0.8657 0.8657 0.0114 1.32%
2026-08-07 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8657 0.8657 0.8583 0.8583 0.0074 0.86%
2026-08-06 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8583 0.8583 0.8715 0.8715 -0.0132 -1.54%
2026-08-05 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8715 0.8715 0.8655 0.8655 0.0060 0.69%
2026-08-04 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8655 0.8655 0.8636 0.8636 0.0019 0.22%
2026-08-03 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8636 0.8636 0.8571 0.8571 0.0065 0.76%
2026-07-31 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8571 0.8571 0.8548 0.8548 0.0023 0.27%
2026-07-30 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8548 0.8548 0.8553 0.8553 -0.0005 -0.06%
2026-07-29 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8553 0.8553 0.8363 0.8363 0.0190 2.27%
2026-07-28 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8363 0.8363 0.8352 0.8352 0.0011 0.13%
2026-07-27 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8352 0.8352 0.8255 0.8255 0.0097 1.18%
2026-07-24 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8255 0.8255 0.8392 0.8392 -0.0137 -1.63%
2026-07-23 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8392 0.8392 0.8315 0.8315 0.0077 0.93%
2026-07-22 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8315 0.8315 0.8379 0.8379 -0.0064 -0.76%
2026-07-21 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8379 0.8379 0.8332 0.8332 0.0047 0.56%
2026-07-20 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8332 0.8332 0.8206 0.8206 0.0126 1.54%
2026-07-17 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8206 0.8206 0.8473 0.8473 -0.0267 -3.15%
2026-07-16 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8473 0.8473 0.8311 0.8311 0.0162 1.95%
2026-07-15 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8311 0.8311 0.8165 0.8165 0.0146 1.79%
2026-07-14 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8165 0.8165 0.8148 0.8148 0.0017 0.21%
2026-07-13 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8148 0.8148 0.8198 0.8198 -0.0050 -0.61%
2026-07-10 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8198 0.8198 0.8153 0.8153 0.0045 0.55%
2026-07-09 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8153 0.8153 0.8279 0.8279 -0.0126 -1.55%
2026-07-08 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8279 0.8279 0.8181 0.8181 0.0098 1.20%
2026-07-07 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8181 0.8181 0.8228 0.8228 -0.0047 -0.57%
2026-07-06 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8228 0.8228 0.8163 0.8163 0.0065 0.80%
2026-07-03 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8163 0.8163 0.8026 0.8026 0.0137 1.71%
2026-07-02 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8026 0.8026 0.7888 0.7888 0.0138 1.75%
2026-07-01 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.7888 0.7888 0.7892 0.7892 -0.0004 -0.05%
2026-06-30 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.7892 0.7892 0.7933 0.7933 -0.0041 -0.52%
2026-06-29 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.7933 0.7933 0.7819 0.7819 0.0114 1.46%
2026-06-26 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.7819 0.7819 0.8010 0.8010 -0.0191 -2.38%
2026-06-25 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8010 0.8010 0.8097 0.8097 -0.0087 -1.07%
2026-06-24 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8097 0.8097 0.8107 0.8107 -0.0010 -0.12%
2026-06-23 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8107 0.8107 0.8212 0.8212 -0.0105 -1.28%
2026-06-22 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8212 0.8212 0.8249 0.8249 -0.0037 -0.45%
2026-06-18 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8249 0.8249 0.8379 0.8379 -0.0130 -1.55%
2026-06-17 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8379 0.8379 0.8484 0.8484 -0.0105 -1.25%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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