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安信新回报混合C基金净值查询(002771)

今天最新净值 2.1674 0.0468 2.2100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.1290 0.0271 1.2874%
  • 累计净值:2.2174
  • 成立日期:2016-05-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.0555亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:陈鹏 谭珏娜
近一季安信新回报混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,安信新回报混合C(002771)基金累计收益率6.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002771 安信新回报混合C 2.1019 2.1519 2.0787 2.1287 0.0232 1.12%
2024-03-27 002771 安信新回报混合C 2.0787 2.1287 2.1331 2.1831 -0.0544 -2.55%
2024-03-26 002771 安信新回报混合C 2.1331 2.1831 2.1522 2.2022 -0.0191 -0.89%
2024-03-25 002771 安信新回报混合C 2.1522 2.2022 2.1837 2.2337 -0.0315 -1.44%
2024-03-22 002771 安信新回报混合C 2.1837 2.2337 2.1764 2.2264 0.0073 0.34%
2024-03-21 002771 安信新回报混合C 2.1764 2.2264 2.1832 2.2332 -0.0068 -0.31%
2024-03-20 002771 安信新回报混合C 2.1832 2.2332 2.1765 2.2265 0.0067 0.31%
2024-03-19 002771 安信新回报混合C 2.1765 2.2265 2.2104 2.2604 -0.0339 -1.53%
2024-03-18 002771 安信新回报混合C 2.2104 2.2604 2.1674 2.2174 0.0430 1.98%
2024-03-15 002771 安信新回报混合C 2.1674 2.2174 2.1206 2.1706 0.0468 2.21%
2024-03-14 002771 安信新回报混合C 2.1206 2.1706 2.1291 2.1791 -0.0085 -0.40%
2024-03-13 002771 安信新回报混合C 2.1291 2.1791 2.1190 2.1690 0.0101 0.48%
2024-03-12 002771 安信新回报混合C 2.1190 2.1690 2.1459 2.1959 -0.0269 -1.25%
2024-03-11 002771 安信新回报混合C 2.1459 2.1959 2.1201 2.1701 0.0258 1.22%
2024-03-08 002771 安信新回报混合C 2.1201 2.1701 2.0447 2.0947 0.0754 3.69%
2024-03-07 002771 安信新回报混合C 2.0447 2.0947 2.0668 2.1168 -0.0221 -1.07%
2024-03-06 002771 安信新回报混合C 2.0668 2.1168 2.0665 2.1165 0.0003 0.01%
2024-03-05 002771 安信新回报混合C 2.0665 2.1165 2.0792 2.1292 -0.0127 -0.61%
2024-03-04 002771 安信新回报混合C 2.0792 2.1292 2.0237 2.0737 0.0555 2.74%
2024-03-01 002771 安信新回报混合C 2.0237 2.0737 1.9809 2.0309 0.0428 2.16%
2024-02-29 002771 安信新回报混合C 1.9809 2.0309 1.9081 1.9581 0.0728 3.82%
2024-02-28 002771 安信新回报混合C 1.9081 1.9581 1.9835 2.0335 -0.0754 -3.80%
2024-02-27 002771 安信新回报混合C 1.9835 2.0335 1.9277 1.9777 0.0558 2.89%
2024-02-26 002771 安信新回报混合C 1.9277 1.9777 1.9245 1.9745 0.0032 0.17%
2024-02-23 002771 安信新回报混合C 1.9245 1.9745 1.9304 1.9804 -0.0059 -0.31%
2024-02-22 002771 安信新回报混合C 1.9304 1.9804 1.9161 1.9661 0.0143 0.75%
2024-02-21 002771 安信新回报混合C 1.9161 1.9661 1.9415 1.9915 -0.0254 -1.31%
2024-02-20 002771 安信新回报混合C 1.9415 1.9915 1.9526 2.0026 -0.0111 -0.57%
2024-02-19 002771 安信新回报混合C 1.9526 2.0026 1.8692 1.9192 0.0834 4.46%
2024-02-08 002771 安信新回报混合C 1.8692 1.9192 1.8400 1.8900 0.0292 1.59%
2024-02-07 002771 安信新回报混合C 1.8400 1.8900 1.8229 1.8729 0.0171 0.94%
2024-02-06 002771 安信新回报混合C 1.8229 1.8729 1.7286 1.7786 0.0943 5.46%
2024-02-05 002771 安信新回报混合C 1.7286 1.7786 1.7163 1.7663 0.0123 0.72%
2024-02-02 002771 安信新回报混合C 1.7163 1.7663 1.7294 1.7794 -0.0131 -0.76%
2024-02-01 002771 安信新回报混合C 1.7294 1.7794 1.7134 1.7634 0.0160 0.93%
2024-01-31 002771 安信新回报混合C 1.7134 1.7634 1.7321 1.7821 -0.0187 -1.08%
2024-01-30 002771 安信新回报混合C 1.7321 1.7821 1.7567 1.8067 -0.0246 -1.40%
2024-01-29 002771 安信新回报混合C 1.7567 1.8067 1.7981 1.8481 -0.0414 -2.30%
2024-01-26 002771 安信新回报混合C 1.7981 1.8481 1.8222 1.8722 -0.0241 -1.32%
2024-01-25 002771 安信新回报混合C 1.8222 1.8722 1.7936 1.8436 0.0286 1.59%
2024-01-24 002771 安信新回报混合C 1.7936 1.8436 1.7861 1.8361 0.0075 0.42%
2024-01-23 002771 安信新回报混合C 1.7861 1.8361 1.7619 1.8119 0.0242 1.37%
2024-01-22 002771 安信新回报混合C 1.7619 1.8119 1.8002 1.8502 -0.0383 -2.13%
2024-01-19 002771 安信新回报混合C 1.8002 1.8502 1.8083 1.8583 -0.0081 -0.45%
2024-01-18 002771 安信新回报混合C 1.8083 1.8583 1.7787 1.8287 0.0296 1.66%
2024-01-17 002771 安信新回报混合C 1.7787 1.8287 1.8076 1.8576 -0.0289 -1.60%
2024-01-16 002771 安信新回报混合C 1.8076 1.8576 1.8126 1.8626 -0.0050 -0.28%
2024-01-15 002771 安信新回报混合C 1.8126 1.8626 1.8063 1.8563 0.0063 0.35%
2024-01-12 002771 安信新回报混合C 1.8063 1.8563 1.8265 1.8765 -0.0202 -1.11%
2024-01-11 002771 安信新回报混合C 1.8265 1.8765 1.8179 1.8679 0.0086 0.47%
2024-01-10 002771 安信新回报混合C 1.8179 1.8679 1.8487 1.8987 -0.0308 -1.67%
2024-01-09 002771 安信新回报混合C 1.8487 1.8987 1.8337 1.8837 0.0150 0.82%
2024-01-08 002771 安信新回报混合C 1.8337 1.8837 1.8729 1.9229 -0.0392 -2.09%
2024-01-05 002771 安信新回报混合C 1.8729 1.9229 1.9176 1.9676 -0.0447 -2.33%
2024-01-04 002771 安信新回报混合C 1.9176 1.9676 1.9296 1.9796 -0.0120 -0.62%
2024-01-03 002771 安信新回报混合C 1.9296 1.9796 1.9681 2.0181 -0.0385 -1.96%
2024-01-02 002771 安信新回报混合C 1.9681 2.0181 1.9922 2.0422 -0.0241 -1.21%
2023-12-29 002771 安信新回报混合C 1.9922 2.0422 1.9595 2.0095 0.0327 1.67%