| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型-混合一级 | 000310 | 安信永利信用A | 李勇 | 2024-12-06 | 1.4669 | 1.8169 | 0.0037 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 000335 | 安信永利信用C | 李勇 | 2024-12-06 | 1.4325 | 1.7575 | 0.0035 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000433 | 安信鑫发优选混合A | 蓝雁书 | 2024-12-06 | 2.0747 | 2.0747 | 0.0248 | 1.21% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000577 | 安信价值精选股票 | 陈一峰 | 2024-12-06 | 3.6097 | 3.6097 | 0.0770 | 2.18% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 000750 | 安信现金增利货币A | 张翼飞 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 股票型 | 000974 | 安信消费医药股票 | 姜诚 | 2024-12-06 | 1.1135 | 1.1732 | 0.0127 | 1.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001185 | 安信动态策略混合A | 蓝雁书 | 2023-04-12 | 1.5905 | 1.5905 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001287 | 安信优势增长混合A | 蓝雁书 | 2024-12-06 | 2.5275 | 2.9233 | 0.0459 | 1.85% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 张翼飞 | 2024-12-06 | 1.7224 | 1.7774 | 0.0048 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 张翼飞 | 2024-12-06 | 1.6919 | 1.7469 | 0.0047 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 001399 | 安信鑫安得利混合A | 庄园 | 2024-12-06 | 1.1817 | 1.7381 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001400 | 安信鑫安得利混合C | 庄园 | 2024-12-06 | 1.1531 | 1.6965 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001583 | 安信新常态股票A | 蓝雁书、袁玮 | 2024-12-06 | 1.6503 | 1.9819 | 0.0237 | 1.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001686 | 安信新动力混合A | 庄园 | 2022-09-15 | 1.4404 | 1.5344 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001687 | 安信新动力混合C | 庄园 | 2022-09-15 | 1.4120 | 1.4960 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001710 | 安信新趋势混合A | 张翼飞 | 2024-12-06 | 1.2485 | 1.4665 | 0.0024 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001711 | 安信新趋势混合C | 张翼飞 | 2024-12-06 | 1.2365 | 1.4465 | 0.0023 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 002308 | 安信安盈保本混合A | 庄园,杨凯玮 | 2018-03-19 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002770 | 安信新回报混合A | 庄园 | 2024-12-06 | 2.2581 | 2.3081 | 0.0046 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002771 | 安信新回报混合C | 庄园 | 2024-12-06 | 2.2175 | 2.2675 | 0.0045 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 003026 | 安信新价值混合A | 庄园 | 2024-12-06 | 1.7671 | 1.8171 | 0.0074 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003027 | 安信新价值混合C | 庄园 | 2024-12-06 | 1.7366 | 1.7866 | 0.0073 | 0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003028 | 安信新优选混合A | 庄园 | 2024-12-06 | 1.5132 | 1.7112 | 0.0026 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003029 | 安信新优选混合C | 庄园 | 2024-12-06 | 1.4927 | 1.6897 | 0.0025 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003030 | 安信新目标混合A | 杨凯玮 | 2024-12-06 | 1.4446 | 1.5586 | 0.0041 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003031 | 安信新目标混合C | 杨凯玮 | 2024-12-06 | 1.4018 | 1.5148 | 0.0040 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 003261 | 安信沪深300增强发起式A | 龙川 | 2019-10-11 | 1.2045 | 1.2045 | 0.0108 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 003262 | 安信沪深300增强发起式C | 龙川 | 2019-10-11 | 1.1896 | 1.1896 | 0.0106 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003273 | 安信永丰定开债券A | 杨凯玮 | 2022-10-28 | 1.1916 | 1.1916 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003274 | 安信永丰定开债券C | 杨凯玮 | 2022-10-28 | 1.1768 | 1.1768 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 003345 | 安信新成长混合A | 陈一峰,庄园 | 2024-12-06 | 1.1842 | 1.4852 | 0.0038 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003346 | 安信新成长混合C | 陈一峰,庄园 | 2024-12-06 | 1.1692 | 1.4652 | 0.0039 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003395 | 安信尊享纯债 | 张翼飞 | 2024-12-06 | 1.0450 | 1.2940 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 003402 | 安信活期宝货币A | 杨凯玮 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-混合二级 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 张翼飞 | 2024-12-06 | 1.0890 | 1.3400 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 张翼飞 | 2024-12-06 | 1.0879 | 1.3259 | 0.0021 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003895 | 安信新视野灵活配置混合A | 杨凯玮 | 2018-12-06 | 0.9616 | 0.9616 | 0.0053 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 003896 | 安信新视野灵活配置混合C | 杨凯玮 | 2018-12-06 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0053 | 0.56% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 2024-12-06 | 1.5824 | 1.5824 | 0.0204 | 1.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 2024-12-06 | 1.5521 | 1.5521 | 0.0200 | 1.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 004249 | 安信中国制造2025混合 | 陈一峰 | 2024-12-06 | 1.8494 | 1.8494 | 0.0187 | 1.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004393 | 安信企业价值优选混合A | 陈一峰 | 2024-12-06 | 1.8240 | 2.2280 | 0.0166 | 0.92% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 2024-12-06 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0045 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 2024-12-06 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0044 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004592 | 安信量化多因子混合A | 龙川 | 2018-12-28 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 杨凯玮 | 2024-12-06 | 1.1051 | 1.1051 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 杨凯玮 | 2024-12-06 | 1.0837 | 1.0837 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-绝对收益 | 005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 龙川 | 2024-12-06 | 1.1459 | 1.1459 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 姚荻帆,肖芳芳 | 2022-08-04 | 1.1417 | 1.1417 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005587 | 安信比较优势混合 | 陈振宇,袁玮 | 2024-12-06 | 1.2245 | 1.4386 | 0.0079 | 0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005677 | 安信永盛定开债券 | 庄园 | 2024-12-06 | 1.0556 | 1.1996 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 005678 | 安信尊享添益债券A | 肖芳芳 | 2024-12-06 | 1.2333 | 1.2333 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005807 | 安信复兴100指数A | 龙川 | 2020-02-05 | 1.0554 | 1.0554 | 0.0117 | 1.12% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 005808 | 安信复兴100指数C | 龙川 | 2020-02-05 | 1.0508 | 1.0508 | 0.0117 | 1.13% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 徐黄玮 | 2024-12-06 | 1.8512 | 1.8512 | 0.0208 | 1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 徐黄玮 | 2024-12-06 | 1.8072 | 1.8072 | 0.0203 | 1.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006040 | 安信永瑞定开债券 | 姚荻帆,肖芳芳 | 2022-06-23 | 1.0442 | 1.1982 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006346 | 安信量化优选股票A | 龙川 | 2024-12-06 | 1.9063 | 1.9063 | 0.0185 | 0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006347 | 安信量化优选股票C | 龙川 | 2024-12-06 | 1.8618 | 1.8618 | 0.0181 | 0.98% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006563 | 安信优享纯债债券A | 杨凯玮 | 2021-10-21 | 1.0931 | 1.1341 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006818 | 安信盈利驱动股票A | 袁玮 | 2023-05-18 | 1.1064 | 1.1064 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 006819 | 安信盈利驱动股票C | 袁玮 | 2023-05-18 | 1.0875 | 1.0875 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 任凭 | 2024-12-06 | 1.1646 | 1.1646 | 0.0051 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 任凭 | 2024-12-06 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0051 | 0.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007243 | 安信核心竞争力混合A | 陈振宇,张竞 | 2024-12-06 | 1.5751 | 1.5751 | 0.0095 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 007244 | 安信核心竞争力混合C | 陈振宇,张竞 | 2024-12-06 | 1.5534 | 1.5534 | 0.0093 | 0.60% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007245 | 安信鑫日享中短债A | 肖芳芳,王涛 | 2024-12-06 | 1.1276 | 1.1814 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 肖芳芳,王涛 | 2024-12-06 | 1.1116 | 1.1649 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 008007 | 安信睿享纯债债券 | 钟光正,潘巍 | 2021-02-24 | 1.0438 | 1.0438 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 袁玮 | 2024-12-06 | 1.7302 | 1.7802 | 0.0256 | 1.50% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 王涛 | 2024-12-06 | 1.0179 | 1.1191 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008809 | 安信民稳增长混合A | 张翼飞,李君 | 2024-12-06 | 1.5004 | 1.5564 | 0.0082 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008810 | 安信民稳增长混合C | 张翼飞,李君 | 2024-12-06 | 1.4715 | 1.5275 | 0.0081 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008891 | 安信价值成长混合A | 聂世林,陈振宇 | 2024-12-06 | 1.5832 | 1.5832 | 0.0307 | 1.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008892 | 安信价值成长混合C | 聂世林,陈振宇 | 2024-12-06 | 1.5449 | 1.5449 | 0.0299 | 1.97% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 陈一峰,张明 | 2024-12-06 | 1.0654 | 1.1654 | 0.0200 | 1.91% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009100 | 安信稳健增利混合A | 张翼飞,李君 | 2024-12-06 | 1.3518 | 1.3518 | 0.0046 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009101 | 安信稳健增利混合C | 张翼飞,李君 | 2024-12-06 | 1.3331 | 1.3331 | 0.0046 | 0.35% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009259 | 安信信用主体50债券指数 | 潘巍 | 2021-05-25 | 1.0279 | 1.0279 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 009460 | 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A | 占冠良 | 2024-12-04 | 1.1139 | 1.1139 | -0.0028 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 潘巍 | 2024-12-06 | 1.1328 | 1.2368 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 庄园,张明 | 2024-12-06 | 1.1760 | 1.1760 | 0.0030 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 庄园,张明 | 2024-12-06 | 1.1605 | 1.1605 | 0.0029 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009784 | 安信尊享添利利率债A | 王涛 | 2024-12-06 | 1.0749 | 1.1829 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009785 | 安信尊享添利利率债C | 王涛 | 2024-12-06 | 1.0648 | 1.1728 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 张翼飞,李君 | 2024-12-06 | 1.2374 | 1.3886 | 0.0064 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 聂世林 | 2024-12-06 | 1.1112 | 1.1112 | 0.0216 | 1.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010033 | 安信成长精选混合A | 陈鹏 | 2024-12-06 | 0.7477 | 0.7477 | 0.0014 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010034 | 安信成长精选混合C | 陈鹏 | 2024-12-06 | 0.7322 | 0.7322 | 0.0014 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A | 谭珏娜 | 2024-12-06 | 0.6133 | 0.6133 | 0.0038 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C | 谭珏娜 | 2024-12-06 | 0.6008 | 0.6008 | 0.0037 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 潘巍 | 2024-12-06 | 1.1307 | 1.1307 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 庄园,张竞 | 2024-12-06 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 庄园,张竞 | 2024-12-06 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010709 | 安信医药健康股票A | 池陈森 | 2024-12-06 | 0.9883 | 1.0463 | 0.0116 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010710 | 安信医药健康股票C | 池陈森 | 2024-12-06 | 0.9697 | 1.0267 | 0.0114 | 1.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 钟光正,潘巍 | 2024-12-06 | 1.1326 | 1.1326 | 0.0029 | 0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 钟光正,潘巍 | 2024-12-06 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0028 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 聂世林 | 2024-12-06 | 0.8809 | 0.8809 | 0.0171 | 1.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 聂世林 | 2024-12-06 | 0.8651 | 0.8651 | 0.0168 | 1.98% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 陈嵩昆 | 2024-05-31 | 0.6906 | 0.6906 | -0.0010 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 陈嵩昆 | 2024-05-31 | 0.6743 | 0.6743 | -0.0010 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011905 | 安信价值启航混合A | 袁玮 | 2024-12-06 | 1.1779 | 1.1779 | 0.0168 | 1.45% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 011906 | 安信价值启航混合C | 袁玮 | 2024-12-06 | 1.1618 | 1.1618 | 0.0165 | 1.44% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012161 | 安信招信一年持有混合A | 钟光正 | 2024-12-06 | 1.0211 | 1.0211 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012162 | 安信招信一年持有混合C | 钟光正 | 2024-12-06 | 1.0103 | 1.0103 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012250 | 安信平衡增利混合A | 张翼飞,李君 | 2024-12-06 | 1.1756 | 1.2156 | 0.0078 | 0.67% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012251 | 安信平衡增利混合C | 张翼飞,李君 | 2024-12-06 | 1.1585 | 1.1985 | 0.0076 | 0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012252 | 安信宏盈18个月持有混合 | 任凭,应隽 | 2024-12-06 | 1.0235 | 1.0235 | 0.0031 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 张翼飞,李君 | 2024-12-06 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0033 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 张翼飞,李君 | 2024-12-06 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0033 | 0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 张翼飞,李君 | 2024-12-06 | 1.1411 | 1.1411 | 0.0024 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 张翼飞,李君 | 2024-12-06 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0024 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 张翼飞,李君 | 2024-12-06 | 1.1791 | 1.1791 | 0.0039 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 张翼飞,李君 | 2024-12-06 | 1.1772 | 1.1772 | 0.0039 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 陈一峰,张明 | 2024-12-06 | 0.8150 | 0.8150 | 0.0147 | 1.84% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 陈一峰,张明 | 2024-12-06 | 0.8026 | 0.8026 | 0.0145 | 1.84% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 宛晴 | 2024-12-06 | 1.0378 | 1.1465 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 聂世林,张睿 | 2024-12-06 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0025 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 聂世林,张睿 | 2024-12-06 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0024 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015519 | 安信远见稳进一年持有混合A | 张竞 | 2024-12-06 | 0.9830 | 0.9830 | 0.0091 | 0.93% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015520 | 安信远见稳进一年持有混合C | 张竞 | 2024-12-06 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0092 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 陈思 | 2024-12-06 | 0.7594 | 0.7594 | 0.0051 | 0.68% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 陈思 | 2024-12-06 | 0.7506 | 0.7506 | 0.0049 | 0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015978 | 安信恒鑫增强债券A | 张翼飞 | 2024-12-06 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0019 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 015979 | 安信恒鑫增强债券C | 张翼飞 | 2024-12-06 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 王涛 | 2024-12-06 | 1.0413 | 1.0713 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016558 | 安信洞见成长混合A | 陈鹏 | 2024-12-06 | 0.8744 | 0.8744 | 0.0021 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 016559 | 安信洞见成长混合C | 陈鹏 | 2024-12-06 | 0.8659 | 0.8659 | 0.0021 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 王涛,张睿 | 2024-12-06 | 1.0211 | 1.0411 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 017300 | 安信数字经济股票发起A | 沈明辉 | 2024-12-06 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0082 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 017301 | 安信数字经济股票发起C | 沈明辉 | 2024-12-06 | 0.8646 | 0.8646 | 0.0081 | 0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017477 | 安信睿见优选混合A | 聂世林 | 2024-12-06 | 0.9826 | 0.9826 | 0.0192 | 1.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017478 | 安信睿见优选混合C | 聂世林 | 2024-12-06 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0190 | 1.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 李君 | 2024-12-06 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 李君 | 2024-12-06 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0020 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 任凭,祝璐琛 | 2024-12-06 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-均衡型 | 018825 | 安信平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) | 占冠良 | 2024-12-04 | 1.0314 | 1.0314 | -0.0026 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 020941 | 安信青享纯债A | 任凭 | 2024-12-06 | 1.0232 | 1.0232 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 020942 | 安信青享纯债C | 任凭 | 2024-12-06 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 021267 | 安信180天持有债券A | 王涛,魏晓菲 | 2024-12-06 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 021268 | 安信180天持有债券C | 王涛,魏晓菲 | 2024-12-06 | 1.0085 | 1.0085 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021332 | 安信60天滚动持有债券A | 黄晓宾 | 2024-12-06 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021347 | 安信60天滚动持有债券C | 黄晓宾 | 2024-12-06 | 1.0122 | 1.0122 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021439 | 安信30天滚动持有债券A | 任凭,祝璐琛 | 2024-12-06 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021440 | 安信30天滚动持有债券C | 任凭,祝璐琛 | 2024-12-06 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 022299 | 安信周期优选股票型发起A | 马晓东 | 2024-12-06 | 0.9563 | 0.9563 | 0.0047 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 022300 | 安信周期优选股票型发起C | 马晓东 | 2024-12-06 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0047 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 022301 | 安信医药创新股票型发起A | 徐衍鹏 | 2024-12-06 | 1.0321 | 1.0321 | 0.0103 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 022302 | 安信医药创新股票型发起C | 徐衍鹏 | 2024-12-06 | 1.0314 | 1.0314 | 0.0103 | 1.01% | 基金资料 净值查询 |
| 150137 | 安信宝利分级债券B | 庄园 | 2015-07-23 | 1.2630 | 1.2630 | 0.0020 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 150275 | 安信一带一路分级A | 龙川 | 2020-12-30 | 1.0020 | 1.2600 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 150276 | 安信一带一路分级B | 龙川 | 2020-12-30 | 1.4980 | 0.0930 | 0.0160 | 1.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 167501 | 安信宝利债券(LOF)D | 庄园 | 2024-12-06 | 1.0299 | 1.5999 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 167502 | 安信宝利分级债券A | 庄园 | 2015-07-23 | 1.0000 | 1.1050 | -0.0260 | -2.53% | 基金资料 净值查询 | |
| 指数型-股票 | 167503 | 安信中证一带一路主题指数 | 龙川 | 2024-12-06 | 1.7314 | 0.8307 | 0.0161 | 0.94% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 张翼飞,李君 | 2024-12-06 | 1.1074 | 1.3060 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 张翼飞,李君 | 2024-12-06 | 1.0182 | 1.1702 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 徐黄玮 | 2024-12-06 | 1.1603 | 1.1603 | 0.0085 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 徐黄玮 | 2024-12-06 | 1.1459 | 1.1459 | 0.0084 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 陈一峰,张明 | 2024-12-06 | 1.5486 | 1.5486 | 0.0139 | 0.91% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 511680 | 安信保证金交易型货币 | 杨凯玮 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 黄立华 | 2024-12-06 | 2.1857 | 2.7757 | 0.0157 | 0.72% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 750002 | 安信目标收益债券A | 李勇 | 2024-12-06 | 1.4034 | 1.8004 | 0.0026 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 750003 | 安信目标收益债券C | 李勇 | 2024-12-06 | 1.3627 | 1.7307 | 0.0024 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 庄园、姜诚 | 2024-12-06 | 1.4291 | 1.9091 | 0.0112 | 0.79% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型-普通货币 | 750006 | 安信现金管理货币A | 李勇、张翼飞 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 750007 | 安信现金管理货币B | 李勇、张翼飞 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
