基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

安信比较优势混合 - 基金主页(代码:005587)

今天最新净值 1.1787 0.0081 0.6900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1729 0.0050 0.4281%
  • 累计净值:1.3928
  • 成立日期:2018-03-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.2723亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:陈振宇 张竞 袁玮
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.19% 0.36% 7.76% 7.61% -8.85% -9.49% -9.20% 36.95%
同类排名 243/2318 1544/2327 950/2327 150/2310 900/2209 991/2082 821/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-11-23 2022-11-23 2022-11-24 分红 每份派现金0.0620元
2022-09-28 2022-09-28 2022-09-29 分红 每份派现金0.0715元
2022-06-29 2022-06-29 2022-06-30 分红 每份派现金0.0806元
安信比较优势混合基金动态
安信比较优势混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600887 伊利股份 0.0000 7.35% -1.17%
600547 山东黄金 89.8500 6.93% 2.15%
603688 石英股份 0.0000 5.90% 0.08%
600863 内蒙华电 461.0600 5.85% 0.23%
300750 宁德时代 0.0000 5.11% 0.41%
600546 山煤国际 0.0000 5.04% 0.12%
000630 铜陵有色 0.0000 4.84% 3.71%
600426 华鲁恒升 58.5400 4.65% -0.86%
600486 扬农化工 0.0000 4.37% -0.60%
600795 国电电力 0.0000 4.29% 0.40%
安信比较优势混合(005587)基金档案
基金代码 005587 基金简称 安信比较优势混合 基金全称
发行日期 2018-03-05~2018-03-16 成立日期 2018-03-21 基金类型
基金经理 陈振宇 张竞 袁玮 基金托管人 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 5.2723亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率