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安信鑫发优选混合 - 基金主页(代码:000433)

今天最新净值 1.9246 0.0057 0.3000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9492 0.0210 1.0878%
  • 累计净值:1.9246
  • 成立日期:2013-12-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.508亿份
  • 最近份额:0.3821亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:袁玮 王博 黎志军
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.98% 2.03% 4.54% 1.03% -7.09% -16.46% -9.22% 92.46%
同类排名 890/2318 804/2327 1528/2327 1037/2310 783/2209 1322/2082 823/1906 -
安信鑫发优选混合基金动态
安信鑫发优选混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 1.7700 6.11% 2.73%
000858 五粮液 1.3400 3.74% 2.19%
601899 紫金矿业 9.2600 2.83% 5.00%
603688 石英股份 1.5200 2.50% 1.92%
600426 华鲁恒升 5.2300 2.49% -0.84%
600309 万华化学 1.6300 2.45% 2.65%
002714 牧原股份 2.9800 2.34% 0.32%
002648 卫星化学 6.9200 2.33% -0.11%
600519 贵州茅台 0.0700 2.17% 0.97%
600887 伊利股份 4.2600 2.16% -0.25%
安信鑫发优选混合(000433)基金档案
基金代码 000433 基金简称 安信鑫发优选 基金全称 安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2013-12-11 成立日期 2013-12-31 基金类型
基金经理 袁玮 王博 黎志军 基金托管人 广发银行 基金公司 安信基金
最近资产 最近份额 0.3821亿 成立份额 5.508亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.00% 赎回费率 1.50%