安信鑫发优选混合基金净值查询(000433)
今天最新净值
1.9246
0.0057 0.3000%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.9492
0.0210 1.0878%
- 累计净值：1.9246
- 成立日期：2013-12-31
- 基金类型：
- 成立份额：5.508亿份
- 最近份额：0.3821亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮 王博 黎志军
近一季,安信鑫发优选混合(000433)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9282 |
1.9282 |
1.9241 |
1.9241 |
0.0041 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9241 |
1.9241 |
1.9182 |
1.9182 |
0.0059 |
0.31% |
| 2024-04-23 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9182 |
1.9182 |
1.9319 |
1.9319 |
-0.0137 |
-0.71% |
| 2024-04-22 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9319 |
1.9319 |
1.9318 |
1.9318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-19 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9318 |
1.9318 |
1.9282 |
1.9282 |
0.0036 |
0.19% |
| 2024-04-18 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9282 |
1.9282 |
1.9274 |
1.9274 |
0.0008 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9274 |
1.9274 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0154 |
0.81% |
| 2024-04-16 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9120 |
1.9120 |
1.9302 |
1.9302 |
-0.0182 |
-0.94% |
| 2024-04-15 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9302 |
1.9302 |
1.9085 |
1.9085 |
0.0217 |
1.14% |
| 2024-04-12 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9085 |
1.9085 |
1.9224 |
1.9224 |
-0.0139 |
-0.72% |
|
|
| 2024-04-11 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9224 |
1.9224 |
1.9221 |
1.9221 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9221 |
1.9221 |
1.9380 |
1.9380 |
-0.0159 |
-0.82% |
| 2024-04-09 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0050 |
0.26% |
| 2024-04-08 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9330 |
1.9330 |
1.9562 |
1.9562 |
-0.0232 |
-1.19% |
| 2024-04-03 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9562 |
1.9562 |
1.9489 |
1.9489 |
0.0073 |
0.37% |
| 2024-04-02 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9489 |
1.9489 |
1.9529 |
1.9529 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-04-01 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9529 |
1.9529 |
1.9244 |
1.9244 |
0.0285 |
1.48% |
| 2024-03-29 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9244 |
1.9244 |
1.9093 |
1.9093 |
0.0151 |
0.79% |
| 2024-03-28 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9093 |
1.9093 |
1.8988 |
1.8988 |
0.0105 |
0.55% |
| 2024-03-27 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.8988 |
1.8988 |
1.9073 |
1.9073 |
-0.0085 |
-0.45% |
| 2024-03-26 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9073 |
1.9073 |
1.9047 |
1.9047 |
0.0026 |
0.14% |
| 2024-03-25 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9047 |
1.9047 |
1.9145 |
1.9145 |
-0.0098 |
-0.51% |
| 2024-03-22 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9145 |
1.9145 |
1.9376 |
1.9376 |
-0.0231 |
-1.19% |
| 2024-03-21 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9376 |
1.9376 |
1.9445 |
1.9445 |
-0.0069 |
-0.35% |
| 2024-03-20 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9445 |
1.9445 |
1.9410 |
1.9410 |
0.0035 |
0.18% |
|
|
| 2024-03-19 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9410 |
1.9410 |
1.9493 |
1.9493 |
-0.0083 |
-0.43% |
| 2024-03-18 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9493 |
1.9493 |
1.9246 |
1.9246 |
0.0247 |
1.28% |
| 2024-03-15 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9246 |
1.9246 |
1.9189 |
1.9189 |
0.0057 |
0.30% |
| 2024-03-14 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9189 |
1.9189 |
1.9212 |
1.9212 |
-0.0023 |
-0.12% |
| 2024-03-13 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9212 |
1.9212 |
1.9258 |
1.9258 |
-0.0046 |
-0.24% |
| 2024-03-12 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9258 |
1.9258 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0088 |
0.46% |
| 2024-03-11 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.8864 |
1.8864 |
0.0306 |
1.62% |
| 2024-03-08 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.8864 |
1.8864 |
1.8869 |
1.8869 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.8869 |
1.8869 |
1.8944 |
1.8944 |
-0.0075 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.8944 |
1.8944 |
1.9013 |
1.9013 |
-0.0069 |
-0.36% |
| 2024-03-05 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9013 |
1.9013 |
1.9027 |
1.9027 |
-0.0014 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9027 |
1.9027 |
1.9060 |
1.9060 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2024-03-01 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9060 |
1.9060 |
1.9015 |
1.9015 |
0.0045 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9015 |
1.9015 |
1.8751 |
1.8751 |
0.0264 |
1.41% |
| 2024-02-28 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.8751 |
1.8751 |
1.9090 |
1.9090 |
-0.0339 |
-1.78% |
| 2024-02-27 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9090 |
1.9090 |
1.8978 |
1.8978 |
0.0112 |
0.59% |
| 2024-02-26 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.8978 |
1.8978 |
1.9034 |
1.9034 |
-0.0056 |
-0.29% |
| 2024-02-23 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.9034 |
1.9034 |
1.8954 |
1.8954 |
0.0080 |
0.42% |
| 2024-02-22 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.8954 |
1.8954 |
1.8870 |
1.8870 |
0.0084 |
0.45% |
| 2024-02-21 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.8870 |
1.8870 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0210 |
1.13% |
| 2024-02-20 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.8660 |
1.8660 |
1.8671 |
1.8671 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2024-02-19 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.8671 |
1.8671 |
1.8410 |
1.8410 |
0.0261 |
1.42% |
| 2024-02-08 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.8410 |
1.8410 |
1.8096 |
1.8096 |
0.0314 |
1.74% |
| 2024-02-07 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.8096 |
1.8096 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0126 |
0.70% |
| 2024-02-06 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.7970 |
1.7970 |
1.7753 |
1.7753 |
0.0217 |
1.22% |
| 2024-02-05 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.7753 |
1.7753 |
1.7777 |
1.7777 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2024-02-02 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.7777 |
1.7777 |
1.7879 |
1.7879 |
-0.0102 |
-0.57% |
| 2024-02-01 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.7879 |
1.7879 |
1.7874 |
1.7874 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.7874 |
1.7874 |
1.7997 |
1.7997 |
-0.0123 |
-0.68% |
| 2024-01-30 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.7997 |
1.7997 |
1.8198 |
1.8198 |
-0.0201 |
-1.10% |
| 2024-01-29 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.8198 |
1.8198 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-01-26 |
000433 |
安信鑫发优选混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8197 |
1.8197 |
0.0013 |
0.07% |
