安信鑫发优选混合A(安信鑫发优选)基金净值查询(000433)
今天最新净值
2.4664
0.0067 0.27%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4375
-0.0280 -1.1369%
- 累计净值：2.4664
- 成立日期：2013-12-31
- 基金类型：
- 成立份额：5.508亿份
- 最近份额：0.2497亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：袁玮 王博 黎志军
近一季安信鑫发优选混合A|安信鑫发优选基金净值查询
近一季,安信鑫发优选混合A(000433)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.4655 |
2.4655 |
2.4664 |
2.4664 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.4664 |
2.4664 |
2.4597 |
2.4597 |
0.0067 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.4597 |
2.4597 |
2.4700 |
2.4700 |
-0.0103 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.4700 |
2.4700 |
2.4657 |
2.4657 |
0.0043 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.4657 |
2.4657 |
2.4851 |
2.4851 |
-0.0194 |
-0.78% |
| 2025-12-08 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.4851 |
2.4851 |
2.4844 |
2.4844 |
0.0007 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.4844 |
2.4844 |
2.4763 |
2.4763 |
0.0081 |
0.33% |
| 2025-12-04 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.4763 |
2.4763 |
2.4804 |
2.4804 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.4804 |
2.4804 |
2.4874 |
2.4874 |
-0.0070 |
-0.28% |
| 2025-12-02 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.4874 |
2.4874 |
2.4895 |
2.4895 |
-0.0021 |
-0.08% |
|
|
| 2025-12-01 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.4895 |
2.4895 |
2.4751 |
2.4751 |
0.0144 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.4751 |
2.4751 |
2.4690 |
2.4690 |
0.0061 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.4690 |
2.4690 |
2.4669 |
2.4669 |
0.0021 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.4669 |
2.4669 |
2.4629 |
2.4629 |
0.0040 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.4629 |
2.4629 |
2.4477 |
2.4477 |
0.0152 |
0.62% |
| 2025-11-24 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.4477 |
2.4477 |
2.4561 |
2.4561 |
-0.0084 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.4561 |
2.4561 |
2.4862 |
2.4862 |
-0.0301 |
-1.21% |
| 2025-11-20 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.4862 |
2.4862 |
2.4968 |
2.4968 |
-0.0106 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.4968 |
2.4968 |
2.4866 |
2.4866 |
0.0102 |
0.41% |
| 2025-11-18 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.4866 |
2.4866 |
2.5073 |
2.5073 |
-0.0207 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5073 |
2.5073 |
2.5318 |
2.5318 |
-0.0245 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5318 |
2.5318 |
2.5626 |
2.5626 |
-0.0308 |
-1.20% |
| 2025-11-13 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5626 |
2.5626 |
2.5371 |
2.5371 |
0.0255 |
1.01% |
| 2025-11-12 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5371 |
2.5371 |
2.5339 |
2.5339 |
0.0032 |
0.13% |
| 2025-11-11 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5339 |
2.5339 |
2.5274 |
2.5274 |
0.0065 |
0.26% |
|
|
| 2025-11-10 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5274 |
2.5274 |
2.5248 |
2.5248 |
0.0026 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5248 |
2.5248 |
2.5253 |
2.5253 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5253 |
2.5253 |
2.5110 |
2.5110 |
0.0143 |
0.57% |
| 2025-11-05 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5110 |
2.5110 |
2.5080 |
2.5080 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5080 |
2.5080 |
2.5239 |
2.5239 |
-0.0159 |
-0.63% |
| 2025-11-03 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5239 |
2.5239 |
2.5030 |
2.5030 |
0.0209 |
0.83% |
| 2025-10-31 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5030 |
2.5030 |
2.5332 |
2.5332 |
-0.0302 |
-1.19% |
| 2025-10-30 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5332 |
2.5332 |
2.5519 |
2.5519 |
-0.0187 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5519 |
2.5519 |
2.5380 |
2.5380 |
0.0139 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5380 |
2.5380 |
2.5501 |
2.5501 |
-0.0121 |
-0.47% |
| 2025-10-27 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5501 |
2.5501 |
2.5388 |
2.5388 |
0.0113 |
0.45% |
| 2025-10-24 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5388 |
2.5388 |
2.5337 |
2.5337 |
0.0051 |
0.20% |
| 2025-10-23 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5337 |
2.5337 |
2.5315 |
2.5315 |
0.0022 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5315 |
2.5315 |
2.5329 |
2.5329 |
-0.0014 |
-0.06% |
| 2025-10-21 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5329 |
2.5329 |
2.5156 |
2.5156 |
0.0173 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5156 |
2.5156 |
2.5159 |
2.5159 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5159 |
2.5159 |
2.5606 |
2.5606 |
-0.0447 |
-1.75% |
| 2025-10-16 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5606 |
2.5606 |
2.5605 |
2.5605 |
0.0001 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5605 |
2.5605 |
2.5348 |
2.5348 |
0.0257 |
1.01% |
| 2025-10-14 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5348 |
2.5348 |
2.5867 |
2.5867 |
-0.0519 |
-2.01% |
| 2025-10-13 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5867 |
2.5867 |
2.5879 |
2.5879 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5879 |
2.5879 |
2.6823 |
2.6823 |
-0.0944 |
-3.52% |
| 2025-10-09 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.6823 |
2.6823 |
2.6433 |
2.6433 |
0.0390 |
1.48% |
| 2025-09-30 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.6433 |
2.6433 |
2.6174 |
2.6174 |
0.0259 |
0.99% |
| 2025-09-29 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.6174 |
2.6174 |
2.5758 |
2.5758 |
0.0416 |
1.62% |
| 2025-09-26 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5758 |
2.5758 |
2.6134 |
2.6134 |
-0.0376 |
-1.44% |
| 2025-09-25 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.6134 |
2.6134 |
2.6130 |
2.6130 |
0.0004 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.6130 |
2.6130 |
2.5602 |
2.5602 |
0.0528 |
2.06% |
| 2025-09-23 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5602 |
2.5602 |
2.5388 |
2.5388 |
0.0214 |
0.84% |
| 2025-09-22 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5388 |
2.5388 |
2.5096 |
2.5096 |
0.0292 |
1.16% |
| 2025-09-19 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5096 |
2.5096 |
2.5159 |
2.5159 |
-0.0063 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5159 |
2.5159 |
2.5337 |
2.5337 |
-0.0178 |
-0.70% |
| 2025-09-17 |
000433 |
安信鑫发优选混合A |
2.5337 |
2.5337 |
2.5127 |
2.5127 |
0.0210 |
0.84% |
