安信鑫发优选混合A(安信鑫发优选)基金净值查询(000433)

今天最新净值 2.6970 -0.0220 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.5725 0.0140 0.5482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6970
成立日期：2013-12-31
基金类型：混合型-灵活
成立份额：5.508亿份
最近份额：0.2497亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：安信基金
基金经理：黎志军

近一季安信鑫发优选混合A|安信鑫发优选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信鑫发优选混合A(000433)基金累计收益率-1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000433	安信鑫发优选混合A	2.7259	2.7259	2.6970	2.6970	0.0289	1.07%
2026-09-15	000433	安信鑫发优选混合A	2.6970	2.6970	2.7190	2.7190	-0.0220	-0.81%
2026-09-14	000433	安信鑫发优选混合A	2.7190	2.7190	2.7254	2.7254	-0.0064	-0.23%
2026-09-11	000433	安信鑫发优选混合A	2.7254	2.7254	2.7587	2.7587	-0.0333	-1.21%
2026-09-10	000433	安信鑫发优选混合A	2.7587	2.7587	2.7671	2.7671	-0.0084	-0.30%
2026-09-09	000433	安信鑫发优选混合A	2.7671	2.7671	2.7787	2.7787	-0.0116	-0.42%
2026-09-08	000433	安信鑫发优选混合A	2.7787	2.7787	2.7788	2.7788	-0.0001	0.00%
2026-09-07	000433	安信鑫发优选混合A	2.7788	2.7788	2.7672	2.7672	0.0116	0.42%
2026-09-04	000433	安信鑫发优选混合A	2.7672	2.7672	2.7637	2.7637	0.0035	0.13%
2026-09-03	000433	安信鑫发优选混合A	2.7637	2.7637	2.7636	2.7636	0.0001	0.00%

2026-09-02	000433	安信鑫发优选混合A	2.7636	2.7636	2.8089	2.8089	-0.0453	-1.61%
2026-09-01	000433	安信鑫发优选混合A	2.8089	2.8089	2.8406	2.8406	-0.0317	-1.12%
2026-08-31	000433	安信鑫发优选混合A	2.8406	2.8406	2.8070	2.8070	0.0336	1.20%
2026-08-28	000433	安信鑫发优选混合A	2.8070	2.8070	2.8347	2.8347	-0.0277	-0.98%
2026-08-27	000433	安信鑫发优选混合A	2.8347	2.8347	2.7913	2.7913	0.0434	1.55%
2026-08-26	000433	安信鑫发优选混合A	2.7913	2.7913	2.7682	2.7682	0.0231	0.83%
2026-08-25	000433	安信鑫发优选混合A	2.7682	2.7682	2.7833	2.7833	-0.0151	-0.54%
2026-08-24	000433	安信鑫发优选混合A	2.7833	2.7833	2.8485	2.8485	-0.0652	-2.29%
2026-08-21	000433	安信鑫发优选混合A	2.8485	2.8485	2.8216	2.8216	0.0269	0.95%
2026-08-20	000433	安信鑫发优选混合A	2.8216	2.8216	2.8126	2.8126	0.0090	0.32%
2026-08-19	000433	安信鑫发优选混合A	2.8126	2.8126	2.9711	2.9711	-0.1585	-5.33%
2026-08-18	000433	安信鑫发优选混合A	2.9711	2.9711	2.9711	2.9711	0.0000	0.00%
2026-08-17	000433	安信鑫发优选混合A	2.9711	2.9711	2.8842	2.8842	0.0869	3.01%
2026-08-14	000433	安信鑫发优选混合A	2.8842	2.8842	2.8746	2.8746	0.0096	0.33%
2026-08-13	000433	安信鑫发优选混合A	2.8746	2.8746	2.9384	2.9384	-0.0638	-2.22%

2026-08-12	000433	安信鑫发优选混合A	2.9384	2.9384	2.9199	2.9199	0.0185	0.63%
2026-08-11	000433	安信鑫发优选混合A	2.9199	2.9199	2.9765	2.9765	-0.0566	-1.94%
2026-08-10	000433	安信鑫发优选混合A	2.9765	2.9765	2.9732	2.9732	0.0033	0.11%
2026-08-07	000433	安信鑫发优选混合A	2.9732	2.9732	2.8788	2.8788	0.0944	3.28%
2026-08-06	000433	安信鑫发优选混合A	2.8788	2.8788	2.8538	2.8538	0.0250	0.88%
2026-08-05	000433	安信鑫发优选混合A	2.8538	2.8538	2.7650	2.7650	0.0888	3.21%
2026-08-04	000433	安信鑫发优选混合A	2.7650	2.7650	2.7148	2.7148	0.0502	1.85%
2026-08-03	000433	安信鑫发优选混合A	2.7148	2.7148	2.7287	2.7287	-0.0139	-0.51%
2026-07-31	000433	安信鑫发优选混合A	2.7287	2.7287	2.7088	2.7088	0.0199	0.73%
2026-07-30	000433	安信鑫发优选混合A	2.7088	2.7088	2.7374	2.7374	-0.0286	-1.04%
2026-07-29	000433	安信鑫发优选混合A	2.7374	2.7374	2.6988	2.6988	0.0386	1.43%
2026-07-28	000433	安信鑫发优选混合A	2.6988	2.6988	2.7251	2.7251	-0.0263	-0.97%
2026-07-27	000433	安信鑫发优选混合A	2.7251	2.7251	2.6729	2.6729	0.0522	1.95%
2026-07-24	000433	安信鑫发优选混合A	2.6729	2.6729	2.7465	2.7465	-0.0736	-2.68%
2026-07-23	000433	安信鑫发优选混合A	2.7465	2.7465	2.7189	2.7189	0.0276	1.02%
2026-07-22	000433	安信鑫发优选混合A	2.7189	2.7189	2.6852	2.6852	0.0337	1.26%
2026-07-21	000433	安信鑫发优选混合A	2.6852	2.6852	2.6703	2.6703	0.0149	0.56%
2026-07-20	000433	安信鑫发优选混合A	2.6703	2.6703	2.6284	2.6284	0.0419	1.59%
2026-07-17	000433	安信鑫发优选混合A	2.6284	2.6284	2.7049	2.7049	-0.0765	-2.83%
2026-07-16	000433	安信鑫发优选混合A	2.7049	2.7049	2.7292	2.7292	-0.0243	-0.89%
2026-07-15	000433	安信鑫发优选混合A	2.7292	2.7292	2.7079	2.7079	0.0213	0.79%
2026-07-14	000433	安信鑫发优选混合A	2.7079	2.7079	2.6881	2.6881	0.0198	0.74%
2026-07-13	000433	安信鑫发优选混合A	2.6881	2.6881	2.7329	2.7329	-0.0448	-1.64%
2026-07-10	000433	安信鑫发优选混合A	2.7329	2.7329	2.7243	2.7243	0.0086	0.32%
2026-07-09	000433	安信鑫发优选混合A	2.7243	2.7243	2.7034	2.7034	0.0209	0.77%
2026-07-08	000433	安信鑫发优选混合A	2.7034	2.7034	2.7530	2.7530	-0.0496	-1.80%
2026-07-07	000433	安信鑫发优选混合A	2.7530	2.7530	2.7932	2.7932	-0.0402	-1.44%
2026-07-06	000433	安信鑫发优选混合A	2.7932	2.7932	2.7755	2.7755	0.0177	0.64%
2026-07-03	000433	安信鑫发优选混合A	2.7755	2.7755	2.7530	2.7530	0.0225	0.82%
2026-07-02	000433	安信鑫发优选混合A	2.7530	2.7530	2.7945	2.7945	-0.0415	-1.49%
2026-07-01	000433	安信鑫发优选混合A	2.7945	2.7945	2.7603	2.7603	0.0342	1.24%
2026-06-30	000433	安信鑫发优选混合A	2.7603	2.7603	2.7660	2.7660	-0.0057	-0.21%
2026-06-29	000433	安信鑫发优选混合A	2.7660	2.7660	2.7503	2.7503	0.0157	0.57%
2026-06-26	000433	安信鑫发优选混合A	2.7503	2.7503	2.8313	2.8313	-0.0810	-2.86%
2026-06-25	000433	安信鑫发优选混合A	2.8313	2.8313	2.8300	2.8300	0.0013	0.05%
2026-06-24	000433	安信鑫发优选混合A	2.8300	2.8300	2.7960	2.7960	0.0340	1.22%
2026-06-23	000433	安信鑫发优选混合A	2.7960	2.7960	2.8549	2.8549	-0.0589	-2.06%
2026-06-22	000433	安信鑫发优选混合A	2.8549	2.8549	2.7721	2.7721	0.0828	2.99%
2026-06-18	000433	安信鑫发优选混合A	2.7721	2.7721	2.7890	2.7890	-0.0169	-0.61%
2026-06-17	000433	安信鑫发优选混合A	2.7890	2.7890	2.7796	2.7796	0.0094	0.34%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%