安信创新先锋混合发起A基金净值查询(010237)
今天最新净值
1.6459
0.0045 0.27%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2421
0.0398 3.3082%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6459
- 成立日期：2020-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2407亿
- 最近资产：1.24亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张天麒
近一季,安信创新先锋混合发起A(010237)基金累计收益率-20.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.7051 |
1.7051 |
1.6459 |
1.6459 |
0.0592 |
3.60% |
| 2026-09-15 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6459 |
1.6459 |
1.6414 |
1.6414 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6414 |
1.6414 |
1.6797 |
1.6797 |
-0.0383 |
-2.33% |
| 2026-09-11 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6797 |
1.6797 |
1.6768 |
1.6768 |
0.0029 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6768 |
1.6768 |
1.6846 |
1.6846 |
-0.0078 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6846 |
1.6846 |
1.6673 |
1.6673 |
0.0173 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6673 |
1.6673 |
1.6760 |
1.6760 |
-0.0087 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6760 |
1.6760 |
1.5630 |
1.5630 |
0.1130 |
7.23% |
| 2026-09-04 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.5630 |
1.5630 |
1.5969 |
1.5969 |
-0.0339 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.5969 |
1.5969 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0101 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-02 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6070 |
1.6070 |
1.6336 |
1.6336 |
-0.0266 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6336 |
1.6336 |
1.6801 |
1.6801 |
-0.0465 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6801 |
1.6801 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0181 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6620 |
1.6620 |
1.6859 |
1.6859 |
-0.0239 |
-1.42% |
| 2026-08-27 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6859 |
1.6859 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0772 |
4.80% |
| 2026-08-26 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6087 |
1.6087 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0059 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6028 |
1.6028 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6076 |
1.6076 |
1.6807 |
1.6807 |
-0.0731 |
-4.55% |
| 2026-08-21 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6807 |
1.6807 |
1.6438 |
1.6438 |
0.0369 |
2.24% |
| 2026-08-20 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6438 |
1.6438 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0281 |
1.74% |
| 2026-08-19 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6157 |
1.6157 |
1.7684 |
1.7684 |
-0.1527 |
-9.45% |
| 2026-08-18 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.7684 |
1.7684 |
1.7858 |
1.7858 |
-0.0174 |
-0.98% |
| 2026-08-17 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.7858 |
1.7858 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0811 |
4.76% |
| 2026-08-14 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.7047 |
1.7047 |
1.6663 |
1.6663 |
0.0384 |
2.30% |
| 2026-08-13 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6663 |
1.6663 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.0079 |
-0.47% |
|
|
| 2026-08-12 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6742 |
1.6742 |
1.6209 |
1.6209 |
0.0533 |
3.29% |
| 2026-08-11 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6209 |
1.6209 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6235 |
1.6235 |
1.6626 |
1.6626 |
-0.0391 |
-2.41% |
| 2026-08-07 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6626 |
1.6626 |
1.6033 |
1.6033 |
0.0593 |
3.70% |
| 2026-08-06 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6033 |
1.6033 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0188 |
1.19% |
| 2026-08-05 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.5845 |
1.5845 |
1.5621 |
1.5621 |
0.0224 |
1.43% |
| 2026-08-04 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.5621 |
1.5621 |
1.4244 |
1.4244 |
0.1377 |
9.67% |
| 2026-08-03 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.4244 |
1.4244 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0354 |
-2.42% |
| 2026-07-31 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.4598 |
1.4598 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0706 |
5.08% |
| 2026-07-30 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.3892 |
1.3892 |
1.5260 |
1.5260 |
-0.1368 |
-9.85% |
| 2026-07-29 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.5260 |
1.5260 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2026-07-28 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.5336 |
1.5336 |
1.7190 |
1.7190 |
-0.1854 |
-12.09% |
| 2026-07-27 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.7190 |
1.7190 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0769 |
4.68% |
| 2026-07-24 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6421 |
1.6421 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0374 |
-2.23% |
| 2026-07-23 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6795 |
1.6795 |
1.7181 |
1.7181 |
-0.0386 |
-2.30% |
| 2026-07-22 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.7181 |
1.7181 |
1.8179 |
1.8179 |
-0.0998 |
-5.81% |
| 2026-07-21 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.8179 |
1.8179 |
1.6649 |
1.6649 |
0.1530 |
9.19% |
| 2026-07-20 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.6649 |
1.6649 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.0517 |
-3.01% |
| 2026-07-17 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.7166 |
1.7166 |
1.8977 |
1.8977 |
-0.1811 |
-10.55% |
| 2026-07-16 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.8977 |
1.8977 |
1.9663 |
1.9663 |
-0.0686 |
-3.49% |
| 2026-07-15 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.9663 |
1.9663 |
2.0149 |
2.0149 |
-0.0486 |
-2.41% |
| 2026-07-14 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
2.0149 |
2.0149 |
1.8834 |
1.8834 |
0.1315 |
6.98% |
| 2026-07-13 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.8834 |
1.8834 |
1.9964 |
1.9964 |
-0.1130 |
-6.00% |
| 2026-07-10 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.9964 |
1.9964 |
2.1310 |
2.1310 |
-0.1346 |
-6.74% |
| 2026-07-09 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
2.1310 |
2.1310 |
1.9935 |
1.9935 |
0.1375 |
6.90% |
| 2026-07-08 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
1.9935 |
1.9935 |
2.0336 |
2.0336 |
-0.0401 |
-1.97% |
| 2026-07-07 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
2.0336 |
2.0336 |
2.0643 |
2.0643 |
-0.0307 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
2.0643 |
2.0643 |
2.1493 |
2.1493 |
-0.0850 |
-4.12% |
| 2026-07-03 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
2.1493 |
2.1493 |
2.1431 |
2.1431 |
0.0062 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
2.1431 |
2.1431 |
2.3367 |
2.3367 |
-0.1936 |
-9.03% |
| 2026-07-01 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
2.3367 |
2.3367 |
2.3966 |
2.3966 |
-0.0599 |
-2.56% |
| 2026-06-30 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
2.3966 |
2.3966 |
2.3086 |
2.3086 |
0.0880 |
3.81% |
| 2026-06-29 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
2.3086 |
2.3086 |
2.3272 |
2.3272 |
-0.0186 |
-0.80% |
| 2026-06-26 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
2.3272 |
2.3272 |
2.4017 |
2.4017 |
-0.0745 |
-3.10% |
| 2026-06-25 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
2.4017 |
2.4017 |
2.2989 |
2.2989 |
0.1028 |
4.47% |
| 2026-06-24 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
2.2989 |
2.2989 |
2.2149 |
2.2149 |
0.0840 |
3.79% |
| 2026-06-23 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
2.2149 |
2.2149 |
2.3213 |
2.3213 |
-0.1064 |
-4.80% |
| 2026-06-22 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
2.3213 |
2.3213 |
2.2812 |
2.2812 |
0.0401 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
2.2812 |
2.2812 |
2.2040 |
2.2040 |
0.0772 |
3.50% |
| 2026-06-17 |
010237 |
安信创新先锋混合发起A |
2.2040 |
2.2040 |
2.1434 |
2.1434 |
0.0606 |
2.83% |
