安信洞见成长混合C基金净值查询(016559)
今天最新净值
2.3914
0.0036 0.15%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7570
0.0491 2.8763%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3914
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5879亿
- 最近资产：1.90亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈鹏
近一季,安信洞见成长混合C(016559)基金累计收益率-21.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4675 |
2.4675 |
2.3914 |
2.3914 |
0.0761 |
3.18% |
| 2026-09-15 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.3914 |
2.3914 |
2.3878 |
2.3878 |
0.0036 |
0.15% |
| 2026-09-14 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.3878 |
2.3878 |
2.4470 |
2.4470 |
-0.0592 |
-2.48% |
| 2026-09-11 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4470 |
2.4470 |
2.4312 |
2.4312 |
0.0158 |
0.65% |
| 2026-09-10 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4312 |
2.4312 |
2.4506 |
2.4506 |
-0.0194 |
-0.79% |
| 2026-09-09 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4506 |
2.4506 |
2.4295 |
2.4295 |
0.0211 |
0.87% |
| 2026-09-08 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4295 |
2.4295 |
2.4395 |
2.4395 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2026-09-07 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4395 |
2.4395 |
2.2992 |
2.2992 |
0.1403 |
6.10% |
| 2026-09-04 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.2992 |
2.2992 |
2.3487 |
2.3487 |
-0.0495 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.3487 |
2.3487 |
2.3520 |
2.3520 |
-0.0033 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.3520 |
2.3520 |
2.3821 |
2.3821 |
-0.0301 |
-1.26% |
| 2026-09-01 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.3821 |
2.3821 |
2.4615 |
2.4615 |
-0.0794 |
-3.33% |
| 2026-08-31 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4615 |
2.4615 |
2.4323 |
2.4323 |
0.0292 |
1.20% |
| 2026-08-28 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4323 |
2.4323 |
2.4712 |
2.4712 |
-0.0389 |
-1.60% |
| 2026-08-27 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4712 |
2.4712 |
2.3893 |
2.3893 |
0.0819 |
3.43% |
| 2026-08-26 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.3893 |
2.3893 |
2.3815 |
2.3815 |
0.0078 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.3815 |
2.3815 |
2.3991 |
2.3991 |
-0.0176 |
-0.73% |
| 2026-08-24 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.3991 |
2.3991 |
2.5082 |
2.5082 |
-0.1091 |
-4.55% |
| 2026-08-21 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.5082 |
2.5082 |
2.4579 |
2.4579 |
0.0503 |
2.05% |
| 2026-08-20 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4579 |
2.4579 |
2.4437 |
2.4437 |
0.0142 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4437 |
2.4437 |
2.6720 |
2.6720 |
-0.2283 |
-9.34% |
| 2026-08-18 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.6720 |
2.6720 |
2.6937 |
2.6937 |
-0.0217 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.6937 |
2.6937 |
2.5747 |
2.5747 |
0.1190 |
4.62% |
| 2026-08-14 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.5747 |
2.5747 |
2.5241 |
2.5241 |
0.0506 |
2.00% |
| 2026-08-13 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.5241 |
2.5241 |
2.5503 |
2.5503 |
-0.0262 |
-1.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.5503 |
2.5503 |
2.4987 |
2.4987 |
0.0516 |
2.07% |
| 2026-08-11 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4987 |
2.4987 |
2.4985 |
2.4985 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-10 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4985 |
2.4985 |
2.5185 |
2.5185 |
-0.0200 |
-0.79% |
| 2026-08-07 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.5185 |
2.5185 |
2.4362 |
2.4362 |
0.0823 |
3.38% |
| 2026-08-06 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4362 |
2.4362 |
2.3967 |
2.3967 |
0.0395 |
1.65% |
| 2026-08-05 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.3967 |
2.3967 |
2.3064 |
2.3064 |
0.0903 |
3.92% |
| 2026-08-04 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.3064 |
2.3064 |
2.1323 |
2.1323 |
0.1741 |
8.16% |
| 2026-08-03 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.1323 |
2.1323 |
2.2344 |
2.2344 |
-0.1021 |
-4.79% |
| 2026-07-31 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.2344 |
2.2344 |
2.1510 |
2.1510 |
0.0834 |
3.88% |
| 2026-07-30 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.1510 |
2.1510 |
2.3327 |
2.3327 |
-0.1817 |
-8.45% |
| 2026-07-29 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.3327 |
2.3327 |
2.3579 |
2.3579 |
-0.0252 |
-1.08% |
| 2026-07-28 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.3579 |
2.3579 |
2.6091 |
2.6091 |
-0.2512 |
-10.65% |
| 2026-07-27 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.6091 |
2.6091 |
2.4835 |
2.4835 |
0.1256 |
5.06% |
| 2026-07-24 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4835 |
2.4835 |
2.5276 |
2.5276 |
-0.0441 |
-1.74% |
| 2026-07-23 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.5276 |
2.5276 |
2.5683 |
2.5683 |
-0.0407 |
-1.58% |
| 2026-07-22 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.5683 |
2.5683 |
2.6537 |
2.6537 |
-0.0854 |
-3.33% |
| 2026-07-21 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.6537 |
2.6537 |
2.4225 |
2.4225 |
0.2312 |
9.54% |
| 2026-07-20 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.4225 |
2.4225 |
2.5283 |
2.5283 |
-0.1058 |
-4.37% |
| 2026-07-17 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.5283 |
2.5283 |
2.7738 |
2.7738 |
-0.2455 |
-9.71% |
| 2026-07-16 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.7738 |
2.7738 |
2.9113 |
2.9113 |
-0.1375 |
-4.96% |
| 2026-07-15 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.9113 |
2.9113 |
3.0130 |
3.0130 |
-0.1017 |
-3.49% |
| 2026-07-14 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
3.0130 |
3.0130 |
2.9040 |
2.9040 |
0.1090 |
3.75% |
| 2026-07-13 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
2.9040 |
2.9040 |
3.0744 |
3.0744 |
-0.1704 |
-5.87% |
| 2026-07-10 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
3.0744 |
3.0744 |
3.2256 |
3.2256 |
-0.1512 |
-4.69% |
| 2026-07-09 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
3.2256 |
3.2256 |
3.0803 |
3.0803 |
0.1453 |
4.72% |
| 2026-07-08 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
3.0803 |
3.0803 |
3.1447 |
3.1447 |
-0.0644 |
-2.05% |
| 2026-07-07 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
3.1447 |
3.1447 |
3.2104 |
3.2104 |
-0.0657 |
-2.05% |
| 2026-07-06 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
3.2104 |
3.2104 |
3.3139 |
3.3139 |
-0.1035 |
-3.22% |
| 2026-07-03 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
3.3139 |
3.3139 |
3.3171 |
3.3171 |
-0.0032 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
3.3171 |
3.3171 |
3.5912 |
3.5912 |
-0.2741 |
-8.26% |
| 2026-07-01 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
3.5912 |
3.5912 |
3.6293 |
3.6293 |
-0.0381 |
-1.05% |
| 2026-06-30 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
3.6293 |
3.6293 |
3.5671 |
3.5671 |
0.0622 |
1.74% |
| 2026-06-29 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
3.5671 |
3.5671 |
3.5213 |
3.5213 |
0.0458 |
1.30% |
| 2026-06-26 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
3.5213 |
3.5213 |
3.5427 |
3.5427 |
-0.0214 |
-0.60% |
| 2026-06-25 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
3.5427 |
3.5427 |
3.3752 |
3.3752 |
0.1675 |
4.96% |
| 2026-06-24 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
3.3752 |
3.3752 |
3.2429 |
3.2429 |
0.1323 |
4.08% |
| 2026-06-23 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
3.2429 |
3.2429 |
3.4062 |
3.4062 |
-0.1633 |
-5.04% |
| 2026-06-22 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
3.4062 |
3.4062 |
3.3465 |
3.3465 |
0.0597 |
1.78% |
| 2026-06-18 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
3.3465 |
3.3465 |
3.2550 |
3.2550 |
0.0915 |
2.81% |
| 2026-06-17 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
3.2550 |
3.2550 |
3.1402 |
3.1402 |
0.1148 |
3.66% |
