安信洞见成长混合C基金净值查询(016559)
今天最新净值
1.7282
-0.0591 -3.42%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7366
0.0586 3.4917%
- 累计净值：1.7282
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5879亿
- 最近资产：2.63亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：陈鹏
近一季,安信洞见成长混合C(016559)基金累计收益率-6.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.6780 |
1.6780 |
1.7282 |
1.7282 |
-0.0502 |
-2.99% |
| 2025-12-15 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7282 |
1.7282 |
1.7873 |
1.7873 |
-0.0591 |
-3.42% |
| 2025-12-12 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7873 |
1.7873 |
1.7490 |
1.7490 |
0.0383 |
2.19% |
| 2025-12-11 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7490 |
1.7490 |
1.7812 |
1.7812 |
-0.0322 |
-1.81% |
| 2025-12-10 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7812 |
1.7812 |
1.7692 |
1.7692 |
0.0120 |
0.68% |
| 2025-12-09 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7692 |
1.7692 |
1.7461 |
1.7461 |
0.0231 |
1.32% |
| 2025-12-08 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7461 |
1.7461 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0545 |
3.22% |
| 2025-12-05 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.6916 |
1.6916 |
1.6923 |
1.6923 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.6923 |
1.6923 |
1.6760 |
1.6760 |
0.0163 |
0.97% |
| 2025-12-03 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.6760 |
1.6760 |
1.6876 |
1.6876 |
-0.0116 |
-0.69% |
|
|
| 2025-12-02 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.6876 |
1.6876 |
1.6943 |
1.6943 |
-0.0067 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.6943 |
1.6943 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0213 |
1.27% |
| 2025-11-28 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.6730 |
1.6730 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.6695 |
1.6695 |
1.6742 |
1.6742 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2025-11-26 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.6742 |
1.6742 |
1.6147 |
1.6147 |
0.0595 |
3.68% |
| 2025-11-25 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.6147 |
1.6147 |
1.5542 |
1.5542 |
0.0605 |
3.89% |
| 2025-11-24 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.5542 |
1.5542 |
1.5654 |
1.5654 |
-0.0112 |
-0.72% |
| 2025-11-21 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.5654 |
1.5654 |
1.6649 |
1.6649 |
-0.0995 |
-6.36% |
| 2025-11-20 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.6649 |
1.6649 |
1.6685 |
1.6685 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.6685 |
1.6685 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0095 |
0.57% |
| 2025-11-18 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.6590 |
1.6590 |
1.6679 |
1.6679 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.6679 |
1.6679 |
1.6706 |
1.6706 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2025-11-14 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.6706 |
1.6706 |
1.7336 |
1.7336 |
-0.0630 |
-3.77% |
| 2025-11-13 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7336 |
1.7336 |
1.7094 |
1.7094 |
0.0242 |
1.42% |
| 2025-11-12 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7094 |
1.7094 |
1.6995 |
1.6995 |
0.0099 |
0.58% |
|
|
| 2025-11-11 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.6995 |
1.6995 |
1.7350 |
1.7350 |
-0.0355 |
-2.05% |
| 2025-11-10 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7350 |
1.7350 |
1.7628 |
1.7628 |
-0.0278 |
-1.58% |
| 2025-11-07 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7628 |
1.7628 |
1.7909 |
1.7909 |
-0.0281 |
-1.57% |
| 2025-11-06 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7909 |
1.7909 |
1.7337 |
1.7337 |
0.0572 |
3.30% |
| 2025-11-05 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7337 |
1.7337 |
1.7343 |
1.7343 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7343 |
1.7343 |
1.7555 |
1.7555 |
-0.0212 |
-1.21% |
| 2025-11-03 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7555 |
1.7555 |
1.7394 |
1.7394 |
0.0161 |
0.93% |
| 2025-10-31 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7394 |
1.7394 |
1.8186 |
1.8186 |
-0.0792 |
-4.35% |
| 2025-10-30 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.8186 |
1.8186 |
1.8571 |
1.8571 |
-0.0385 |
-2.07% |
| 2025-10-29 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.8571 |
1.8571 |
1.8336 |
1.8336 |
0.0235 |
1.28% |
| 2025-10-28 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.8336 |
1.8336 |
1.8396 |
1.8396 |
-0.0060 |
-0.33% |
| 2025-10-27 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.8396 |
1.8396 |
1.7839 |
1.7839 |
0.0557 |
3.12% |
| 2025-10-24 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7839 |
1.7839 |
1.7009 |
1.7009 |
0.0830 |
4.88% |
| 2025-10-23 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7009 |
1.7009 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0314 |
-1.81% |
| 2025-10-22 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7323 |
1.7323 |
1.7317 |
1.7317 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7317 |
1.7317 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0606 |
3.63% |
| 2025-10-20 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.6711 |
1.6711 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0201 |
1.22% |
| 2025-10-17 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.6510 |
1.6510 |
1.7107 |
1.7107 |
-0.0597 |
-3.49% |
| 2025-10-16 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7107 |
1.7107 |
1.7096 |
1.7096 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7096 |
1.7096 |
1.6736 |
1.6736 |
0.0360 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.6736 |
1.6736 |
1.7964 |
1.7964 |
-0.1228 |
-7.34% |
| 2025-10-13 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7964 |
1.7964 |
1.7801 |
1.7801 |
0.0163 |
0.92% |
| 2025-10-10 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7801 |
1.7801 |
1.8445 |
1.8445 |
-0.0644 |
-3.49% |
| 2025-10-09 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.8445 |
1.8445 |
1.8384 |
1.8384 |
0.0061 |
0.33% |
| 2025-09-30 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.8384 |
1.8384 |
1.8268 |
1.8268 |
0.0116 |
0.63% |
| 2025-09-29 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.8268 |
1.8268 |
1.7842 |
1.7842 |
0.0426 |
2.39% |
| 2025-09-26 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7842 |
1.7842 |
1.8458 |
1.8458 |
-0.0616 |
-3.34% |
| 2025-09-25 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.8458 |
1.8458 |
1.8302 |
1.8302 |
0.0156 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.8302 |
1.8302 |
1.8148 |
1.8148 |
0.0154 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.8148 |
1.8148 |
1.8270 |
1.8270 |
-0.0122 |
-0.67% |
| 2025-09-22 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.8270 |
1.8270 |
1.7948 |
1.7948 |
0.0322 |
1.79% |
| 2025-09-19 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7948 |
1.7948 |
1.7970 |
1.7970 |
-0.0022 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7970 |
1.7970 |
1.7967 |
1.7967 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-09-17 |
016559 |
安信洞见成长混合C |
1.7967 |
1.7967 |
1.7865 |
1.7865 |
0.0102 |
0.57% |
