安信创新先锋混合发起C基金净值查询(010238)
今天最新净值
1.5990
0.0043 0.27%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2097
0.0387 3.3082%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5990
- 成立日期：2020-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2849亿
- 最近资产：1.39亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张天麒
近一季,安信创新先锋混合发起C(010238)基金累计收益率-20.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6566 |
1.6566 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0576 |
3.60% |
| 2026-09-15 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5990 |
1.5990 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5947 |
1.5947 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0373 |
-2.34% |
| 2026-09-11 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6292 |
1.6292 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6369 |
1.6369 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0168 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6201 |
1.6201 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6285 |
1.6285 |
1.5188 |
1.5188 |
0.1097 |
7.22% |
| 2026-09-04 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0329 |
-2.17% |
| 2026-09-03 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0099 |
-0.63% |
|
|
| 2026-09-02 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5616 |
1.5616 |
1.5875 |
1.5875 |
-0.0259 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5875 |
1.5875 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0451 |
-2.84% |
| 2026-08-31 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6326 |
1.6326 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0174 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6152 |
1.6152 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0231 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6383 |
1.6383 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0749 |
4.79% |
| 2026-08-26 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5634 |
1.5634 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0057 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5623 |
1.5623 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0712 |
-4.56% |
| 2026-08-21 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6335 |
1.6335 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0359 |
2.25% |
| 2026-08-20 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5976 |
1.5976 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0272 |
1.73% |
| 2026-08-19 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5704 |
1.5704 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.1484 |
-9.45% |
| 2026-08-18 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.7188 |
1.7188 |
1.7357 |
1.7357 |
-0.0169 |
-0.98% |
| 2026-08-17 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.7357 |
1.7357 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0787 |
4.75% |
| 2026-08-14 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6570 |
1.6570 |
1.6196 |
1.6196 |
0.0374 |
2.31% |
| 2026-08-13 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6196 |
1.6196 |
1.6273 |
1.6273 |
-0.0077 |
-0.47% |
|
|
| 2026-08-12 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6273 |
1.6273 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0517 |
3.28% |
| 2026-08-11 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5781 |
1.5781 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-08-10 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5781 |
1.5781 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0381 |
-2.41% |
| 2026-08-07 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6162 |
1.6162 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0576 |
3.70% |
| 2026-08-06 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0183 |
1.19% |
| 2026-08-05 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5403 |
1.5403 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0218 |
1.44% |
| 2026-08-04 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5185 |
1.5185 |
1.3847 |
1.3847 |
0.1338 |
9.66% |
| 2026-08-03 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.3847 |
1.3847 |
1.4192 |
1.4192 |
-0.0345 |
-2.43% |
| 2026-07-31 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.4192 |
1.4192 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0686 |
5.08% |
| 2026-07-30 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.3506 |
1.3506 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.1330 |
-9.85% |
| 2026-07-29 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0074 |
-0.50% |
| 2026-07-28 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.4910 |
1.4910 |
1.6712 |
1.6712 |
-0.1802 |
-12.09% |
| 2026-07-27 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6712 |
1.6712 |
1.5965 |
1.5965 |
0.0747 |
4.68% |
| 2026-07-24 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5965 |
1.5965 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0365 |
-2.24% |
| 2026-07-23 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6330 |
1.6330 |
1.6705 |
1.6705 |
-0.0375 |
-2.30% |
| 2026-07-22 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6705 |
1.6705 |
1.7676 |
1.7676 |
-0.0971 |
-5.81% |
| 2026-07-21 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.7676 |
1.7676 |
1.6188 |
1.6188 |
0.1488 |
9.19% |
| 2026-07-20 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6188 |
1.6188 |
1.6692 |
1.6692 |
-0.0504 |
-3.02% |
| 2026-07-17 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6692 |
1.6692 |
1.8453 |
1.8453 |
-0.1761 |
-10.55% |
| 2026-07-16 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.8453 |
1.8453 |
1.9120 |
1.9120 |
-0.0667 |
-3.49% |
| 2026-07-15 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.9120 |
1.9120 |
1.9593 |
1.9593 |
-0.0473 |
-2.41% |
| 2026-07-14 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.9593 |
1.9593 |
1.8315 |
1.8315 |
0.1278 |
6.98% |
| 2026-07-13 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.8315 |
1.8315 |
1.9415 |
1.9415 |
-0.1100 |
-6.01% |
| 2026-07-10 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.9415 |
1.9415 |
2.0724 |
2.0724 |
-0.1309 |
-6.74% |
| 2026-07-09 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
2.0724 |
2.0724 |
1.9386 |
1.9386 |
0.1338 |
6.90% |
| 2026-07-08 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.9386 |
1.9386 |
1.9777 |
1.9777 |
-0.0391 |
-1.98% |
| 2026-07-07 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.9777 |
1.9777 |
2.0076 |
2.0076 |
-0.0299 |
-1.49% |
| 2026-07-06 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
2.0076 |
2.0076 |
2.0903 |
2.0903 |
-0.0827 |
-4.12% |
| 2026-07-03 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
2.0903 |
2.0903 |
2.0843 |
2.0843 |
0.0060 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
2.0843 |
2.0843 |
2.2726 |
2.2726 |
-0.1883 |
-9.03% |
| 2026-07-01 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
2.2726 |
2.2726 |
2.3309 |
2.3309 |
-0.0583 |
-2.57% |
| 2026-06-30 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
2.3309 |
2.3309 |
2.2454 |
2.2454 |
0.0855 |
3.81% |
| 2026-06-29 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
2.2454 |
2.2454 |
2.2635 |
2.2635 |
-0.0181 |
-0.80% |
| 2026-06-26 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
2.2635 |
2.2635 |
2.3361 |
2.3361 |
-0.0726 |
-3.11% |
| 2026-06-25 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
2.3361 |
2.3361 |
2.2361 |
2.2361 |
0.1000 |
4.47% |
| 2026-06-24 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
2.2361 |
2.2361 |
2.1544 |
2.1544 |
0.0817 |
3.79% |
| 2026-06-23 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
2.1544 |
2.1544 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.1036 |
-4.81% |
| 2026-06-22 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
2.2580 |
2.2580 |
2.2190 |
2.2190 |
0.0390 |
1.76% |
| 2026-06-18 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
2.2190 |
2.2190 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0750 |
3.50% |
| 2026-06-17 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
2.1440 |
2.1440 |
2.0850 |
2.0850 |
0.0590 |
2.83% |
