安信创新先锋混合发起C基金净值查询(010238)
今天最新净值
0.5012
0.0039 0.7800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.4706
0.0039 0.8307%
- 累计净值：0.5012
- 成立日期：2020-10-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.2554亿
- 最近资产：
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：谭珏娜 张天麒
近一季,安信创新先锋混合发起C(010238)基金累计收益率-2.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4667 |
0.4667 |
0.4656 |
0.4656 |
0.0011 |
0.24% |
| 2024-04-24 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4656 |
0.4656 |
0.4539 |
0.4539 |
0.0117 |
2.58% |
| 2024-04-23 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4539 |
0.4539 |
0.4506 |
0.4506 |
0.0033 |
0.73% |
| 2024-04-22 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4506 |
0.4506 |
0.4522 |
0.4522 |
-0.0016 |
-0.35% |
| 2024-04-19 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4522 |
0.4522 |
0.4645 |
0.4645 |
-0.0123 |
-2.65% |
| 2024-04-18 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4645 |
0.4645 |
0.4688 |
0.4688 |
-0.0043 |
-0.92% |
| 2024-04-17 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4688 |
0.4688 |
0.4542 |
0.4542 |
0.0146 |
3.21% |
| 2024-04-16 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4542 |
0.4542 |
0.4698 |
0.4698 |
-0.0156 |
-3.32% |
| 2024-04-15 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4698 |
0.4698 |
0.4623 |
0.4623 |
0.0075 |
1.62% |
| 2024-04-12 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4623 |
0.4623 |
0.4595 |
0.4595 |
0.0028 |
0.61% |
|
|
| 2024-04-11 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4595 |
0.4595 |
0.4631 |
0.4631 |
-0.0036 |
-0.78% |
| 2024-04-09 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4804 |
0.4804 |
0.4767 |
0.4767 |
0.0037 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4767 |
0.4767 |
0.4830 |
0.4830 |
-0.0063 |
-1.30% |
| 2024-04-03 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4830 |
0.4830 |
0.4883 |
0.4883 |
-0.0053 |
-1.09% |
| 2024-04-02 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4883 |
0.4883 |
0.4960 |
0.4960 |
-0.0077 |
-1.55% |
| 2024-04-01 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4960 |
0.4960 |
0.4924 |
0.4924 |
0.0036 |
0.73% |
| 2024-03-29 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4924 |
0.4924 |
0.4862 |
0.4862 |
0.0062 |
1.28% |
| 2024-03-28 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4862 |
0.4862 |
0.4823 |
0.4823 |
0.0039 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4823 |
0.4823 |
0.4981 |
0.4981 |
-0.0158 |
-3.17% |
| 2024-03-26 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4981 |
0.4981 |
0.5070 |
0.5070 |
-0.0089 |
-1.76% |
| 2024-03-25 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5070 |
0.5070 |
0.5174 |
0.5174 |
-0.0104 |
-2.01% |
| 2024-03-22 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5174 |
0.5174 |
0.5164 |
0.5164 |
0.0010 |
0.19% |
| 2024-03-21 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5164 |
0.5164 |
0.5130 |
0.5130 |
0.0034 |
0.66% |
| 2024-03-20 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5130 |
0.5130 |
0.5085 |
0.5085 |
0.0045 |
0.88% |
| 2024-03-19 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5085 |
0.5085 |
0.5138 |
0.5138 |
-0.0053 |
-1.03% |
|
|
| 2024-03-18 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5138 |
0.5138 |
0.5012 |
0.5012 |
0.0126 |
2.51% |
| 2024-03-15 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5012 |
0.5012 |
0.4973 |
0.4973 |
0.0039 |
0.78% |
| 2024-03-14 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4973 |
0.4973 |
0.5036 |
0.5036 |
-0.0063 |
-1.25% |
| 2024-03-13 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5036 |
0.5036 |
0.5040 |
0.5040 |
-0.0004 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5040 |
0.5040 |
0.5052 |
0.5052 |
-0.0012 |
-0.24% |
| 2024-03-11 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5052 |
0.5052 |
0.5011 |
0.5011 |
0.0041 |
0.82% |
| 2024-03-08 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.5011 |
0.5011 |
0.4843 |
0.4843 |
0.0168 |
3.47% |
| 2024-03-07 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4843 |
0.4843 |
0.4893 |
0.4893 |
-0.0050 |
-1.02% |
| 2024-03-06 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4893 |
0.4893 |
0.4927 |
0.4927 |
-0.0034 |
-0.69% |
| 2024-03-05 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4927 |
0.4927 |
0.4988 |
0.4988 |
-0.0061 |
-1.22% |
| 2024-03-04 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4988 |
0.4988 |
0.4902 |
0.4902 |
0.0086 |
1.75% |
| 2024-03-01 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4902 |
0.4902 |
0.4853 |
0.4853 |
0.0049 |
1.01% |
| 2024-02-29 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4853 |
0.4853 |
0.4490 |
0.4490 |
0.0363 |
8.08% |
| 2024-02-28 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4490 |
0.4490 |
0.4759 |
0.4759 |
-0.0269 |
-5.65% |
| 2024-02-27 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4759 |
0.4759 |
0.4555 |
0.4555 |
0.0204 |
4.48% |
| 2024-02-26 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4555 |
0.4555 |
0.4490 |
0.4490 |
0.0065 |
1.45% |
| 2024-02-23 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4490 |
0.4490 |
0.4437 |
0.4437 |
0.0053 |
1.19% |
| 2024-02-22 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4437 |
0.4437 |
0.4372 |
0.4372 |
0.0065 |
1.49% |
| 2024-02-21 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4372 |
0.4372 |
0.4376 |
0.4376 |
-0.0004 |
-0.09% |
| 2024-02-20 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4376 |
0.4376 |
0.4430 |
0.4430 |
-0.0054 |
-1.22% |
| 2024-02-19 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4430 |
0.4430 |
0.4324 |
0.4324 |
0.0106 |
2.45% |
| 2024-02-08 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4324 |
0.4324 |
0.4217 |
0.4217 |
0.0107 |
2.54% |
| 2024-02-07 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4217 |
0.4217 |
0.4126 |
0.4126 |
0.0091 |
2.21% |
| 2024-02-06 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4126 |
0.4126 |
0.3824 |
0.3824 |
0.0302 |
7.90% |
| 2024-02-05 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.3824 |
0.3824 |
0.3823 |
0.3823 |
0.0001 |
0.03% |
| 2024-02-02 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.3823 |
0.3823 |
0.3933 |
0.3933 |
-0.0110 |
-2.80% |
| 2024-02-01 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.3933 |
0.3933 |
0.3870 |
0.3870 |
0.0063 |
1.63% |
| 2024-01-31 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.3870 |
0.3870 |
0.3942 |
0.3942 |
-0.0072 |
-1.83% |
| 2024-01-30 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.3942 |
0.3942 |
0.4116 |
0.4116 |
-0.0174 |
-4.23% |
| 2024-01-29 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4116 |
0.4116 |
0.4232 |
0.4232 |
-0.0116 |
-2.74% |
| 2024-01-26 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
0.4232 |
0.4232 |
0.4400 |
0.4400 |
-0.0168 |
-3.82% |
