安信创新先锋混合发起C基金净值查询(010238)
今天最新净值
1.6566
0.0576 3.60%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2097
0.0387 3.3082%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6566
- 成立日期：2020-10-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.2849亿
- 最近资产：1.39亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张天麒
近一月,安信创新先锋混合发起C(010238)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6559 |
1.6559 |
1.6566 |
1.6566 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-09-16 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6566 |
1.6566 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0576 |
3.60% |
| 2026-09-15 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5990 |
1.5990 |
1.5947 |
1.5947 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-09-14 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5947 |
1.5947 |
1.6320 |
1.6320 |
-0.0373 |
-2.34% |
| 2026-09-11 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6320 |
1.6320 |
1.6292 |
1.6292 |
0.0028 |
0.17% |
| 2026-09-10 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6292 |
1.6292 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6369 |
1.6369 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0168 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6201 |
1.6201 |
1.6285 |
1.6285 |
-0.0084 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6285 |
1.6285 |
1.5188 |
1.5188 |
0.1097 |
7.22% |
| 2026-09-04 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5188 |
1.5188 |
1.5517 |
1.5517 |
-0.0329 |
-2.17% |
|
|
| 2026-09-03 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5517 |
1.5517 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0099 |
-0.63% |
| 2026-09-02 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5616 |
1.5616 |
1.5875 |
1.5875 |
-0.0259 |
-1.63% |
| 2026-09-01 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5875 |
1.5875 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0451 |
-2.84% |
| 2026-08-31 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6326 |
1.6326 |
1.6152 |
1.6152 |
0.0174 |
1.08% |
| 2026-08-28 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6152 |
1.6152 |
1.6383 |
1.6383 |
-0.0231 |
-1.41% |
| 2026-08-27 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6383 |
1.6383 |
1.5634 |
1.5634 |
0.0749 |
4.79% |
| 2026-08-26 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5634 |
1.5634 |
1.5577 |
1.5577 |
0.0057 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5623 |
1.5623 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5623 |
1.5623 |
1.6335 |
1.6335 |
-0.0712 |
-4.56% |
| 2026-08-21 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.6335 |
1.6335 |
1.5976 |
1.5976 |
0.0359 |
2.25% |
| 2026-08-20 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5976 |
1.5976 |
1.5704 |
1.5704 |
0.0272 |
1.73% |
| 2026-08-19 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.5704 |
1.5704 |
1.7188 |
1.7188 |
-0.1484 |
-9.45% |
| 2026-08-18 |
010238 |
安信创新先锋混合发起C |
1.7188 |
1.7188 |
1.7357 |
1.7357 |
-0.0169 |
-0.98% |
