安信港股通臻选混合发起A基金净值查询(026070)

今天最新净值 0.8141 -0.0063 -0.77% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8141
成立日期：2025-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：安信基金
基金经理：郭成东

近一季安信港股通臻选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信港股通臻选混合发起A(026070)基金累计收益率-4.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8119	0.8119	0.8141	0.8141	-0.0022	-0.27%
2026-09-15	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8141	0.8141	0.8204	0.8204	-0.0063	-0.77%
2026-09-14	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8204	0.8204	0.8204	0.8204	0.0000	0.00%
2026-09-11	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8204	0.8204	0.8249	0.8249	-0.0045	-0.55%
2026-09-10	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8249	0.8249	0.8393	0.8393	-0.0144	-1.75%
2026-09-09	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8393	0.8393	0.8423	0.8423	-0.0030	-0.36%
2026-09-08	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8423	0.8423	0.8448	0.8448	-0.0025	-0.30%
2026-09-07	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8448	0.8448	0.8467	0.8467	-0.0019	-0.22%
2026-09-04	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8467	0.8467	0.8376	0.8376	0.0091	1.09%
2026-09-03	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8376	0.8376	0.8390	0.8390	-0.0014	-0.17%

2026-09-02	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8390	0.8390	0.8501	0.8501	-0.0111	-1.31%
2026-09-01	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8501	0.8501	0.8537	0.8537	-0.0036	-0.42%
2026-08-31	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8537	0.8537	0.8664	0.8664	-0.0127	-1.49%
2026-08-28	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8664	0.8664	0.8579	0.8579	0.0085	0.99%
2026-08-27	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8579	0.8579	0.8572	0.8572	0.0007	0.08%
2026-08-26	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8572	0.8572	0.8505	0.8505	0.0067	0.79%
2026-08-25	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8505	0.8505	0.8493	0.8493	0.0012	0.14%
2026-08-24	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8493	0.8493	0.8640	0.8640	-0.0147	-1.70%
2026-08-21	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8640	0.8640	0.8630	0.8630	0.0010	0.12%
2026-08-20	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8630	0.8630	0.8558	0.8558	0.0072	0.84%
2026-08-19	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8558	0.8558	0.8659	0.8659	-0.0101	-1.17%
2026-08-18	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8659	0.8659	0.8676	0.8676	-0.0017	-0.20%
2026-08-17	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8676	0.8676	0.8572	0.8572	0.0104	1.21%
2026-08-14	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8572	0.8572	0.8637	0.8637	-0.0065	-0.75%
2026-08-13	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8637	0.8637	0.8741	0.8741	-0.0104	-1.19%

2026-08-12	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8741	0.8741	0.8716	0.8716	0.0025	0.29%
2026-08-11	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8716	0.8716	0.8798	0.8798	-0.0082	-0.93%
2026-08-10	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8798	0.8798	0.8684	0.8684	0.0114	1.31%
2026-08-07	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8684	0.8684	0.8610	0.8610	0.0074	0.86%
2026-08-06	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8610	0.8610	0.8742	0.8742	-0.0132	-1.53%
2026-08-05	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8742	0.8742	0.8681	0.8681	0.0061	0.70%
2026-08-04	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8681	0.8681	0.8662	0.8662	0.0019	0.22%
2026-08-03	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8662	0.8662	0.8596	0.8596	0.0066	0.77%
2026-07-31	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8596	0.8596	0.8574	0.8574	0.0022	0.26%
2026-07-30	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8574	0.8574	0.8579	0.8579	-0.0005	-0.06%
2026-07-29	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8579	0.8579	0.8387	0.8387	0.0192	2.29%
2026-07-28	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8387	0.8387	0.8377	0.8377	0.0010	0.12%
2026-07-27	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8377	0.8377	0.8279	0.8279	0.0098	1.18%
2026-07-24	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8279	0.8279	0.8416	0.8416	-0.0137	-1.63%
2026-07-23	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8416	0.8416	0.8339	0.8339	0.0077	0.92%
2026-07-22	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8339	0.8339	0.8402	0.8402	-0.0063	-0.75%
2026-07-21	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8402	0.8402	0.8356	0.8356	0.0046	0.55%
2026-07-20	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8356	0.8356	0.8229	0.8229	0.0127	1.54%
2026-07-17	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8229	0.8229	0.8497	0.8497	-0.0268	-3.15%
2026-07-16	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8497	0.8497	0.8334	0.8334	0.0163	1.96%
2026-07-15	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8334	0.8334	0.8188	0.8188	0.0146	1.78%
2026-07-14	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8188	0.8188	0.8171	0.8171	0.0017	0.21%
2026-07-13	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8171	0.8171	0.8220	0.8220	-0.0049	-0.60%
2026-07-10	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8220	0.8220	0.8175	0.8175	0.0045	0.55%
2026-07-09	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8175	0.8175	0.8302	0.8302	-0.0127	-1.55%
2026-07-08	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8302	0.8302	0.8203	0.8203	0.0099	1.21%
2026-07-07	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8203	0.8203	0.8249	0.8249	-0.0046	-0.56%
2026-07-06	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8249	0.8249	0.8185	0.8185	0.0064	0.78%
2026-07-03	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8185	0.8185	0.8046	0.8046	0.0139	1.73%
2026-07-02	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8046	0.8046	0.7908	0.7908	0.0138	1.75%
2026-07-01	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.7908	0.7908	0.7912	0.7912	-0.0004	-0.05%
2026-06-30	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.7912	0.7912	0.7954	0.7954	-0.0042	-0.53%
2026-06-29	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.7954	0.7954	0.7839	0.7839	0.0115	1.47%
2026-06-26	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.7839	0.7839	0.8030	0.8030	-0.0191	-2.38%
2026-06-25	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8030	0.8030	0.8117	0.8117	-0.0087	-1.07%
2026-06-24	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8117	0.8117	0.8127	0.8127	-0.0010	-0.12%
2026-06-23	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8127	0.8127	0.8232	0.8232	-0.0105	-1.28%
2026-06-22	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8232	0.8232	0.8269	0.8269	-0.0037	-0.45%
2026-06-18	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8269	0.8269	0.8399	0.8399	-0.0130	-1.55%
2026-06-17	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8399	0.8399	0.8504	0.8504	-0.0105	-1.25%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%