安信港股通臻选混合发起A基金净值查询(026070)

今天最新净值 0.8119 -0.0022 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8119
成立日期：2025-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：安信基金
基金经理：郭成东

近一月安信港股通臻选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,安信港股通臻选混合发起A(026070)基金累计收益率-5.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.8132	0.8119	0.8119	0.0013	0.16%
2026-09-16	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8119	0.8119	0.8141	0.8141	-0.0022	-0.27%
2026-09-15	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8141	0.8141	0.8204	0.8204	-0.0063	-0.77%
2026-09-14	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8204	0.8204	0.8204	0.8204	0.0000	0.00%
2026-09-11	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8204	0.8204	0.8249	0.8249	-0.0045	-0.55%
2026-09-10	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8249	0.8249	0.8393	0.8393	-0.0144	-1.75%
2026-09-09	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8393	0.8393	0.8423	0.8423	-0.0030	-0.36%
2026-09-08	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8423	0.8423	0.8448	0.8448	-0.0025	-0.30%
2026-09-07	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8448	0.8448	0.8467	0.8467	-0.0019	-0.22%
2026-09-04	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8467	0.8467	0.8376	0.8376	0.0091	1.09%

2026-09-03	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8376	0.8376	0.8390	0.8390	-0.0014	-0.17%
2026-09-02	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8390	0.8390	0.8501	0.8501	-0.0111	-1.31%
2026-09-01	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8501	0.8501	0.8537	0.8537	-0.0036	-0.42%
2026-08-31	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8537	0.8537	0.8664	0.8664	-0.0127	-1.49%
2026-08-28	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8664	0.8664	0.8579	0.8579	0.0085	0.99%
2026-08-27	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8579	0.8579	0.8572	0.8572	0.0007	0.08%
2026-08-26	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8572	0.8572	0.8505	0.8505	0.0067	0.79%
2026-08-25	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8505	0.8505	0.8493	0.8493	0.0012	0.14%
2026-08-24	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8493	0.8493	0.8640	0.8640	-0.0147	-1.70%
2026-08-21	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8640	0.8640	0.8630	0.8630	0.0010	0.12%
2026-08-20	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8630	0.8630	0.8558	0.8558	0.0072	0.84%
2026-08-19	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8558	0.8558	0.8659	0.8659	-0.0101	-1.17%
2026-08-18	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8659	0.8659	0.8676	0.8676	-0.0017	-0.20%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
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中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%