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安信港股通臻选混合发起A基金净值查询(026070)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8119 -0.0022 -0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8119
成立日期：2025-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：安信基金
基金经理：郭成东

近一周安信港股通臻选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,安信港股通臻选混合发起A(026070)基金累计收益率-3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.8132	0.8119	0.8119	0.0013	0.16%
2026-09-16	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8119	0.8119	0.8141	0.8141	-0.0022	-0.27%
2026-09-15	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8141	0.8141	0.8204	0.8204	-0.0063	-0.77%
2026-09-14	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8204	0.8204	0.8204	0.8204	0.0000	0.00%
2026-09-11	026070	安信港股通臻选混合发起A	0.8204	0.8204	0.8249	0.8249	-0.0045	-0.55%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.72%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.71%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药健康股票C	1.3687	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%