兴全合丰三年持有混合基金净值查询(009556)

今天最新净值 1.0097 -0.0026 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9700 0.0097 1.0137% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0097
成立日期：2020-08-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：60.3274亿
最近资产：40.72亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：杨世进朱可夫

近一季兴全合丰三年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴全合丰三年持有混合(009556)基金累计收益率-0.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0046	1.0046	1.0097	1.0097	-0.0051	-0.51%
2026-09-14	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0097	1.0097	1.0123	1.0123	-0.0026	-0.26%
2026-09-11	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0123	1.0123	1.0198	1.0198	-0.0075	-0.74%
2026-09-10	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0198	1.0198	1.0374	1.0374	-0.0176	-1.73%
2026-09-09	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0374	1.0374	1.0453	1.0453	-0.0079	-0.76%
2026-09-08	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0453	1.0453	1.0580	1.0580	-0.0127	-1.21%
2026-09-07	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0580	1.0580	1.0553	1.0553	0.0027	0.26%
2026-09-04	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0553	1.0553	1.0537	1.0537	0.0016	0.15%
2026-09-03	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0537	1.0537	1.0464	1.0464	0.0073	0.70%
2026-09-02	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0464	1.0464	1.0652	1.0652	-0.0188	-1.76%

2026-09-01	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0652	1.0652	1.0735	1.0735	-0.0083	-0.77%
2026-08-31	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0735	1.0735	1.0522	1.0522	0.0213	2.02%
2026-08-28	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0522	1.0522	1.0585	1.0585	-0.0063	-0.60%
2026-08-27	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0585	1.0585	1.0365	1.0365	0.0220	2.12%
2026-08-26	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0365	1.0365	1.0319	1.0319	0.0046	0.45%
2026-08-25	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0319	1.0319	1.0222	1.0222	0.0097	0.95%
2026-08-24	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0222	1.0222	1.0609	1.0609	-0.0387	-3.79%
2026-08-21	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0609	1.0609	1.0518	1.0518	0.0091	0.87%
2026-08-20	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0518	1.0518	1.0354	1.0354	0.0164	1.58%
2026-08-19	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0354	1.0354	1.0847	1.0847	-0.0493	-4.55%
2026-08-18	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0847	1.0847	1.1016	1.1016	-0.0169	-1.56%
2026-08-17	009556	兴全合丰三年持有混合	1.1016	1.1016	1.0673	1.0673	0.0343	3.21%
2026-08-14	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0673	1.0673	1.0615	1.0615	0.0058	0.55%
2026-08-13	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0615	1.0615	1.0680	1.0680	-0.0065	-0.61%
2026-08-12	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0680	1.0680	1.0669	1.0669	0.0011	0.10%

2026-08-11	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0669	1.0669	1.0736	1.0736	-0.0067	-0.62%
2026-08-10	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0736	1.0736	1.0779	1.0779	-0.0043	-0.40%
2026-08-07	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0779	1.0779	1.0625	1.0625	0.0154	1.45%
2026-08-06	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0625	1.0625	1.0735	1.0735	-0.0110	-1.04%
2026-08-05	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0735	1.0735	1.0577	1.0577	0.0158	1.49%
2026-08-04	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0577	1.0577	1.0218	1.0218	0.0359	3.51%
2026-08-03	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0218	1.0218	1.0208	1.0208	0.0010	0.10%
2026-07-31	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0208	1.0208	0.9815	0.9815	0.0393	4.00%
2026-07-30	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9815	0.9815	1.0101	1.0101	-0.0286	-2.83%
2026-07-29	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0101	1.0101	1.0087	1.0087	0.0014	0.14%
2026-07-28	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0087	1.0087	1.0502	1.0502	-0.0415	-3.95%
2026-07-27	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0502	1.0502	1.0233	1.0233	0.0269	2.63%
2026-07-24	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0233	1.0233	1.0423	1.0423	-0.0190	-1.82%
2026-07-23	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0423	1.0423	1.0561	1.0561	-0.0138	-1.31%
2026-07-22	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0561	1.0561	1.0633	1.0633	-0.0072	-0.68%
2026-07-21	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0633	1.0633	1.0118	1.0118	0.0515	5.09%
2026-07-20	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0118	1.0118	1.0051	1.0051	0.0067	0.67%
2026-07-17	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0051	1.0051	1.0624	1.0624	-0.0573	-5.39%
2026-07-16	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0624	1.0624	1.0765	1.0765	-0.0141	-1.31%
2026-07-15	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0765	1.0765	1.0790	1.0790	-0.0025	-0.23%
2026-07-14	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0790	1.0790	1.0690	1.0690	0.0100	0.94%
2026-07-13	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0690	1.0690	1.0931	1.0931	-0.0241	-2.20%
2026-07-10	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0931	1.0931	1.1096	1.1096	-0.0165	-1.49%
2026-07-09	009556	兴全合丰三年持有混合	1.1096	1.1096	1.0757	1.0757	0.0339	3.15%
2026-07-08	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0757	1.0757	1.0480	1.0480	0.0277	2.64%
2026-07-07	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0480	1.0480	1.0555	1.0555	-0.0075	-0.71%
2026-07-06	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0555	1.0555	1.0525	1.0525	0.0030	0.29%
2026-07-03	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0525	1.0525	1.0509	1.0509	0.0016	0.15%
2026-07-02	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0509	1.0509	1.0854	1.0854	-0.0345	-3.18%
2026-07-01	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0854	1.0854	1.0979	1.0979	-0.0125	-1.14%
2026-06-30	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0979	1.0979	1.0794	1.0794	0.0185	1.71%
2026-06-29	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0794	1.0794	1.0545	1.0545	0.0249	2.36%
2026-06-26	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0545	1.0545	1.0858	1.0858	-0.0313	-2.88%
2026-06-25	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0858	1.0858	1.0808	1.0808	0.0050	0.46%
2026-06-24	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0808	1.0808	1.0511	1.0511	0.0297	2.83%
2026-06-23	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0511	1.0511	1.0704	1.0704	-0.0193	-1.80%
2026-06-22	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0704	1.0704	1.0719	1.0719	-0.0015	-0.14%
2026-06-18	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0719	1.0719	1.0567	1.0567	0.0152	1.44%
2026-06-17	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0567	1.0567	1.0369	1.0369	0.0198	1.91%
2026-06-16	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0369	1.0369	1.0460	1.0460	-0.0091	-0.87%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全恒利一年定开债券发起式	1.0866	0.02%
兴全恒信债券A	1.1097	0.02%
兴全恒远债券A	1.0523	0.02%
兴全恒远债券C	1.0677	0.02%
兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0283	0.02%
兴全恒祥88个月定开债券	1.0147	0.01%
兴全恒惠30天持有超短债C	1.1380	0.01%
兴全恒悦180天持有债券A	1.1762	0.01%
兴全恒悦180天持有债券C	1.1678	0.01%
兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0263	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%