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兴全合丰三年持有混合基金净值查询(009556)

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今天最新净值 0.8771 -0.0159 -1.78% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8627 -0.0144 -1.6460%
  • 累计净值：0.8771
  • 成立日期：2020-08-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：60.3274亿
  • 最近资产：46.33亿元
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：季文华 乔迁 杨世进
近一季兴全合丰三年持有混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,兴全合丰三年持有混合(009556)基金累计收益率-5.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8601 0.8601 0.8771 0.8771 -0.0170 -1.94%
2025-12-15 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8771 0.8771 0.8930 0.8930 -0.0159 -1.78%
2025-12-12 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8930 0.8930 0.8838 0.8838 0.0092 1.04%
2025-12-11 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8838 0.8838 0.8893 0.8893 -0.0055 -0.62%
2025-12-10 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8893 0.8893 0.8919 0.8919 -0.0026 -0.29%
2025-12-09 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8919 0.8919 0.9004 0.9004 -0.0085 -0.94%
2025-12-08 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9004 0.9004 0.8967 0.8967 0.0037 0.41%
2025-12-05 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8967 0.8967 0.8905 0.8905 0.0062 0.70%
2025-12-04 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8905 0.8905 0.8857 0.8857 0.0048 0.54%
2025-12-03 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8857 0.8857 0.8925 0.8925 -0.0068 -0.76%
2025-12-02 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8925 0.8925 0.8999 0.8999 -0.0074 -0.82%
2025-12-01 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8999 0.8999 0.8938 0.8938 0.0061 0.68%
2025-11-28 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8938 0.8938 0.8888 0.8888 0.0050 0.56%
2025-11-27 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8888 0.8888 0.8864 0.8864 0.0024 0.27%
2025-11-26 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8864 0.8864 0.8816 0.8816 0.0048 0.54%
2025-11-25 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8816 0.8816 0.8706 0.8706 0.0110 1.26%
2025-11-24 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8706 0.8706 0.8633 0.8633 0.0073 0.85%
2025-11-21 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8633 0.8633 0.8929 0.8929 -0.0296 -3.32%
2025-11-20 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8929 0.8929 0.8989 0.8989 -0.0060 -0.67%
2025-11-19 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8989 0.8989 0.9041 0.9041 -0.0052 -0.58%
2025-11-18 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9041 0.9041 0.9127 0.9127 -0.0086 -0.94%
2025-11-17 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9127 0.9127 0.9142 0.9142 -0.0015 -0.16%
2025-11-14 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9142 0.9142 0.9297 0.9297 -0.0155 -1.67%
2025-11-13 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9297 0.9297 0.9171 0.9171 0.0126 1.37%
2025-11-12 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9171 0.9171 0.9221 0.9221 -0.0050 -0.54%
2025-11-11 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9221 0.9221 0.9271 0.9271 -0.0050 -0.54%
2025-11-10 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9271 0.9271 0.9294 0.9294 -0.0023 -0.25%
2025-11-07 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9294 0.9294 0.9379 0.9379 -0.0085 -0.91%
2025-11-06 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9379 0.9379 0.9084 0.9084 0.0295 3.25%
2025-11-05 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9084 0.9084 0.9083 0.9083 0.0001 0.01%
2025-11-04 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9083 0.9083 0.9269 0.9269 -0.0186 -2.01%
2025-11-03 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9269 0.9269 0.9241 0.9241 0.0028 0.30%
2025-10-31 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9241 0.9241 0.9338 0.9338 -0.0097 -1.04%
2025-10-30 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9338 0.9338 0.9489 0.9489 -0.0151 -1.59%
2025-10-29 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9489 0.9489 0.9346 0.9346 0.0143 1.53%
2025-10-28 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9346 0.9346 0.9497 0.9497 -0.0151 -1.59%
2025-10-27 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9497 0.9497 0.9327 0.9327 0.0170 1.82%
2025-10-24 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9327 0.9327 0.9110 0.9110 0.0217 2.38%
2025-10-23 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9110 0.9110 0.9157 0.9157 -0.0047 -0.51%
2025-10-22 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9157 0.9157 0.9205 0.9205 -0.0048 -0.52%
2025-10-21 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9205 0.9205 0.9014 0.9014 0.0191 2.12%
2025-10-20 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9014 0.9014 0.8877 0.8877 0.0137 1.54%
2025-10-17 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8877 0.8877 0.9175 0.9175 -0.0298 -3.25%
2025-10-16 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9175 0.9175 0.9257 0.9257 -0.0082 -0.89%
2025-10-15 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9257 0.9257 0.8998 0.8998 0.0259 2.88%
2025-10-14 009556 兴全合丰三年持有混合 0.8998 0.8998 0.9324 0.9324 -0.0326 -3.50%
2025-10-13 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9324 0.9324 0.9393 0.9393 -0.0069 -0.73%
2025-10-10 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9393 0.9393 0.9790 0.9790 -0.0397 -4.06%
2025-10-09 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9790 0.9790 0.9701 0.9701 0.0089 0.92%
2025-09-30 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9701 0.9701 0.9540 0.9540 0.0161 1.69%
2025-09-29 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9540 0.9540 0.9361 0.9361 0.0179 1.91%
2025-09-26 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9361 0.9361 0.9618 0.9618 -0.0257 -2.67%
2025-09-25 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9618 0.9618 0.9534 0.9534 0.0084 0.88%
2025-09-24 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9534 0.9534 0.9351 0.9351 0.0183 1.96%
2025-09-23 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9351 0.9351 0.9423 0.9423 -0.0072 -0.76%
2025-09-22 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9423 0.9423 0.9260 0.9260 0.0163 1.76%
2025-09-19 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9260 0.9260 0.9243 0.9243 0.0017 0.18%
2025-09-18 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9243 0.9243 0.9248 0.9248 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 009556 兴全合丰三年持有混合 0.9248 0.9248 0.9129 0.9129 0.0119 1.30%
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兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
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同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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