兴全合丰三年持有混合基金净值查询(009556)
今天最新净值
0.5901
0.0014 0.2400%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.5649
0.0015 0.2750%
- 累计净值：0.5901
- 成立日期：2020-08-28
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：82.0183亿
- 最近资产：
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：季文华 乔迁 杨世进
近一季,兴全合丰三年持有混合(009556)基金累计收益率-2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5634 |
0.5634 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0029 |
0.52% |
| 2024-04-19 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5605 |
0.5605 |
0.5665 |
0.5665 |
-0.0060 |
-1.06% |
| 2024-04-18 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5665 |
0.5665 |
0.5645 |
0.5645 |
0.0020 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5645 |
0.5645 |
0.5537 |
0.5537 |
0.0108 |
1.95% |
| 2024-04-16 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5537 |
0.5537 |
0.5658 |
0.5658 |
-0.0121 |
-2.14% |
| 2024-04-15 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5658 |
0.5658 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0049 |
0.87% |
| 2024-04-12 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5609 |
0.5609 |
0.5632 |
0.5632 |
-0.0023 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5632 |
0.5632 |
0.5635 |
0.5635 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5635 |
0.5635 |
0.5704 |
0.5704 |
-0.0069 |
-1.21% |
| 2024-04-09 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5704 |
0.5704 |
0.5648 |
0.5648 |
0.0056 |
0.99% |
|
|
| 2024-04-08 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5648 |
0.5648 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0141 |
-2.44% |
| 2024-04-03 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5789 |
0.5789 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0050 |
-0.86% |
| 2024-04-02 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5839 |
0.5839 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0030 |
-0.51% |
| 2024-04-01 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5869 |
0.5869 |
0.5758 |
0.5758 |
0.0111 |
1.93% |
| 2024-03-29 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5758 |
0.5758 |
0.5740 |
0.5740 |
0.0018 |
0.31% |
| 2024-03-28 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5740 |
0.5740 |
0.5678 |
0.5678 |
0.0062 |
1.09% |
| 2024-03-27 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5678 |
0.5678 |
0.5808 |
0.5808 |
-0.0130 |
-2.24% |
| 2024-03-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5808 |
0.5808 |
0.5789 |
0.5789 |
0.0019 |
0.33% |
| 2024-03-25 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5789 |
0.5789 |
0.5866 |
0.5866 |
-0.0077 |
-1.31% |
| 2024-03-22 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5866 |
0.5866 |
0.5949 |
0.5949 |
-0.0083 |
-1.40% |
| 2024-03-21 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5949 |
0.5949 |
0.5968 |
0.5968 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2024-03-20 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5968 |
0.5968 |
0.5951 |
0.5951 |
0.0017 |
0.29% |
| 2024-03-19 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5951 |
0.5951 |
0.6014 |
0.6014 |
-0.0063 |
-1.05% |
| 2024-03-18 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.6014 |
0.6014 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0113 |
1.91% |
| 2024-03-15 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5901 |
0.5901 |
0.5887 |
0.5887 |
0.0014 |
0.24% |
|
|
| 2024-03-14 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5887 |
0.5887 |
0.5946 |
0.5946 |
-0.0059 |
-0.99% |
| 2024-03-13 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5946 |
0.5946 |
0.5925 |
0.5925 |
0.0021 |
0.35% |
| 2024-03-12 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5925 |
0.5925 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0062 |
1.06% |
| 2024-03-11 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5863 |
0.5863 |
0.5690 |
0.5690 |
0.0173 |
3.04% |
| 2024-03-08 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5690 |
0.5690 |
0.5622 |
0.5622 |
0.0068 |
1.21% |
| 2024-03-07 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5622 |
0.5622 |
0.5729 |
0.5729 |
-0.0107 |
-1.87% |
| 2024-03-06 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5729 |
0.5729 |
0.5722 |
0.5722 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5722 |
0.5722 |
0.5764 |
0.5764 |
-0.0042 |
-0.73% |
| 2024-03-04 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5764 |
0.5764 |
0.5752 |
0.5752 |
0.0012 |
0.21% |
| 2024-03-01 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5752 |
0.5752 |
0.5696 |
0.5696 |
0.0056 |
0.98% |
| 2024-02-29 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5696 |
0.5696 |
0.5534 |
0.5534 |
0.0162 |
2.93% |
| 2024-02-28 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5534 |
0.5534 |
0.5687 |
0.5687 |
-0.0153 |
-2.69% |
| 2024-02-27 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5687 |
0.5687 |
0.5544 |
0.5544 |
0.0143 |
2.58% |
| 2024-02-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5544 |
0.5544 |
0.5536 |
0.5536 |
0.0008 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5536 |
0.5536 |
0.5494 |
0.5494 |
0.0042 |
0.76% |
| 2024-02-22 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5494 |
0.5494 |
0.5441 |
0.5441 |
0.0053 |
0.97% |
| 2024-02-21 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5441 |
0.5441 |
0.5384 |
0.5384 |
0.0057 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5384 |
0.5384 |
0.5409 |
0.5409 |
-0.0025 |
-0.46% |
| 2024-02-19 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5409 |
0.5409 |
0.5394 |
0.5394 |
0.0015 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5394 |
0.5394 |
0.5286 |
0.5286 |
0.0108 |
2.04% |
| 2024-02-07 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5286 |
0.5286 |
0.5151 |
0.5151 |
0.0135 |
2.62% |
| 2024-02-06 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5151 |
0.5151 |
0.4870 |
0.4870 |
0.0281 |
5.77% |
| 2024-02-05 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.4870 |
0.4870 |
0.4915 |
0.4915 |
-0.0045 |
-0.92% |
| 2024-02-02 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.4915 |
0.4915 |
0.5046 |
0.5046 |
-0.0131 |
-2.60% |
| 2024-02-01 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5046 |
0.5046 |
0.5021 |
0.5021 |
0.0025 |
0.50% |
| 2024-01-31 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5021 |
0.5021 |
0.5112 |
0.5112 |
-0.0091 |
-1.78% |
| 2024-01-30 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5112 |
0.5112 |
0.5249 |
0.5249 |
-0.0137 |
-2.61% |
| 2024-01-29 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5249 |
0.5249 |
0.5364 |
0.5364 |
-0.0115 |
-2.14% |
| 2024-01-26 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5364 |
0.5364 |
0.5494 |
0.5494 |
-0.0130 |
-2.37% |
| 2024-01-25 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5494 |
0.5494 |
0.5393 |
0.5393 |
0.0101 |
1.87% |
| 2024-01-24 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5393 |
0.5393 |
0.5364 |
0.5364 |
0.0029 |
0.54% |
| 2024-01-23 |
009556 |
兴全合丰三年持有混合 |
0.5364 |
0.5364 |
0.5288 |
0.5288 |
0.0076 |
1.44% |
