兴全中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询(020765)
今天最新净值
1.0222
0.0004 0.04%
2025-12-22
- 累计净值：1.0422
- 成立日期：2024-04-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：54.0522亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：季伟杰
近一季兴全中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询
近一季,兴全中债0-3年政策性金融债指数C(020765)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-22 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0219 |
1.0419 |
1.0222 |
1.0422 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0222 |
1.0422 |
1.0218 |
1.0418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0218 |
1.0418 |
1.0215 |
1.0415 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0215 |
1.0415 |
1.0208 |
1.0408 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0208 |
1.0408 |
1.0207 |
1.0407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0207 |
1.0407 |
1.0210 |
1.0410 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0210 |
1.0410 |
1.0213 |
1.0413 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0213 |
1.0413 |
1.0210 |
1.0410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0210 |
1.0410 |
1.0206 |
1.0406 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0206 |
1.0406 |
1.0201 |
1.0401 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-12-08 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0201 |
1.0401 |
1.0199 |
1.0399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0199 |
1.0399 |
1.0195 |
1.0395 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0195 |
1.0395 |
1.0205 |
1.0405 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0205 |
1.0405 |
1.0209 |
1.0409 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0209 |
1.0409 |
1.0211 |
1.0411 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0211 |
1.0411 |
1.0209 |
1.0409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0209 |
1.0409 |
1.0205 |
1.0405 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0205 |
1.0405 |
1.0208 |
1.0408 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0208 |
1.0408 |
1.0212 |
1.0412 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0212 |
1.0412 |
1.0213 |
1.0413 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0213 |
1.0413 |
1.0212 |
1.0412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0212 |
1.0412 |
1.0212 |
1.0412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0212 |
1.0412 |
1.0211 |
1.0411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0211 |
1.0411 |
1.0211 |
1.0411 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0211 |
1.0411 |
1.0211 |
1.0411 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-17 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0211 |
1.0411 |
1.0209 |
1.0409 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0209 |
1.0409 |
1.0208 |
1.0408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0208 |
1.0408 |
1.0208 |
1.0408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0208 |
1.0408 |
1.0206 |
1.0406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0206 |
1.0406 |
1.0204 |
1.0404 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0204 |
1.0404 |
1.0204 |
1.0404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0204 |
1.0404 |
1.0206 |
1.0406 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0206 |
1.0406 |
1.0208 |
1.0408 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0208 |
1.0408 |
1.0207 |
1.0407 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0207 |
1.0407 |
1.0208 |
1.0408 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0208 |
1.0408 |
1.0206 |
1.0406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0206 |
1.0406 |
1.0198 |
1.0398 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0198 |
1.0398 |
1.0192 |
1.0392 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0192 |
1.0392 |
1.0191 |
1.0391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0191 |
1.0391 |
1.0182 |
1.0382 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0182 |
1.0382 |
1.0180 |
1.0380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0180 |
1.0380 |
1.0181 |
1.0381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0181 |
1.0381 |
1.0180 |
1.0380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0180 |
1.0380 |
1.0180 |
1.0380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0180 |
1.0380 |
1.0178 |
1.0378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0178 |
1.0378 |
1.0182 |
1.0382 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0182 |
1.0382 |
1.0176 |
1.0376 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0176 |
1.0376 |
1.0174 |
1.0374 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0174 |
1.0374 |
1.0175 |
1.0375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0175 |
1.0375 |
1.0175 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0175 |
1.0375 |
1.0170 |
1.0370 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0170 |
1.0370 |
1.0171 |
1.0371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0171 |
1.0371 |
1.0164 |
1.0364 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0164 |
1.0364 |
1.0158 |
1.0358 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0158 |
1.0358 |
1.0159 |
1.0359 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0159 |
1.0359 |
1.0158 |
1.0358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0158 |
1.0358 |
1.0160 |
1.0360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0160 |
1.0360 |
1.0167 |
1.0367 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
020765 |
兴全中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0167 |
1.0367 |
1.0172 |
1.0372 |
-0.0005 |
-0.05% |
