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汇添富中盘价值精选混合A - 基金主页(代码:009548)

今天最新净值 1.2047 0.0373 3.2000% 2021-07-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.1812 -0.0412 -3.3744% 2021-07-30 15:35:00
  • 累计净值:1.2047
  • 成立日期:2020-07-08
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:297.3910亿
  • 最近资产:182.74亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:胡昕炜
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.54% -7.23% -9.13% -4.40% 23.26% - - 22.24%
同类排名 888/1576 1856/2022 1797/2025 1519/1953 523/1234 0/844 0/641 -
汇添富中盘价值精选混合A(009548)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-30 1.1750 -3.88%
2021-07-29 1.2224 1.47%
2021-07-28 1.2047 3.20%
2021-07-27 1.1674 -3.79%
2021-07-26 1.2134 -4.79%
2021-07-23 1.2745 -3.28%
汇添富中盘价值精选混合A基金动态
汇添富中盘价值精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 420.0000 8.59% -9.21%
603501 韦尔股份 500.0100 7.35% -3.85%
600887 伊利股份 2700.0000 4.54% 1.95%
000568 泸州老窖 420.2900 4.53% -7.69%
000799 酒鬼酒 350.0000 4.08% -7.78%
002568 百润股份 750.0100 3.25% -7.05%
300413 芒果超媒 750.0000 2.35% -1.04%
汇添富中盘价值精选混合A(009548)基金档案
基金代码 009548 基金简称 汇添富中盘价值精选混合A 基金全称
发行日期 2020-07-06~2020-07-06 成立日期 2020-07-08 基金类型 混合型-偏股
基金经理 胡昕炜 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 182.74亿元 最近份额 297.3910亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片基金 1.0166 1.66%
汇添富社会责任混合 2.6000 1.52%
汇添富民营新动力 1.7780 1.37%
环境治理 0.5572 1.13%
环境C 0.5533 1.13%
能源ETF 0.7670 1.03%
汇添富科技创新混合A 2.5335 0.93%
汇添富科技创新混合C 2.4880 0.93%
添富科创 1.3336 0.65%
汇添富美丽30混合 3.6470 0.58%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国投瑞银产业趋势混合A 1.4626 6.01%
国投瑞银产业趋势混合C 1.4618 6.01%
国投瑞银新能源混合A 3.3332 5.86%
国投瑞银新能源混合C 3.3107 5.86%
银河创新 9.3262 5.73%
国投瑞银先进制造混合 4.3755 5.41%
信达澳银新能源精选混合 1.5001 4.83%
信达澳银产业升级混合 3.3380 4.64%
信达澳银中小盘混合 3.9250 4.50%
安信创新先锋混合发起A 1.3543 3.99%