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汇添富中盘价值精选混合A - 基金主页(代码:009548)

今天最新净值 1.1765 -0.0287 -2.3800% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.1654 -0.0111 -0.9442% 2021-04-12 14:30:00
  • 累计净值:1.1765
  • 成立日期:2020-07-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:297.3910亿
  • 最近资产:238.14亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:胡昕炜
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.35% -3.51% 11.86% -6.37% - - - 17.65%
同类排名 2065/4407 4652/4914 80/4755 2746/4438 0/3428 0/2915 0/2553 -
汇添富中盘价值精选混合A(009548)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-23 1.1099 -0.6600%
2021-04-02 1.2193 2.7000%
2021-04-08 1.2052 1.9300%
2021-03-31 1.1532 -1.2200%
2021-03-26 1.1475 3.5000%
2021-04-06 1.2101 -0.7500%
汇添富中盘价值精选混合A基金动态
汇添富中盘价值精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 4.70% -0.3861%
600887 伊利股份 0.0000 6.43% -0.8291%
603259 药明康德 0.0000 4.29% -5.0505%
002142 宁波银行 0.0000 2.82% -1.4175%
002352 顺丰控股 0.0000 3.33% -9.9010%
000568 泸州老窖 0.0000 6.55% 1.7555%
600809 山西汾酒 0.0000 7.88% 0.2874%
汇添富中盘价值精选混合A(009548)基金档案
基金代码 009548 基金简称 汇添富中盘价值精选混合A 基金全称
发行日期 2020-07-06~2020-07-06 成立日期 2020-07-08 基金类型 混合型
基金经理 胡昕炜 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 238.14亿元 最近份额 297.3910亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富增收A 1.2010 0.0800%
汇添富年年利A 1.2850 0.0800%
汇添富安心C 1.3020 0.0800%
汇添富中债7-10年国开债C 1.0024 0.0700%
汇添富中债7-10年国开债A 1.0037 0.0600%
汇添富多策略纯债A 1.0213 0.0500%
汇添富多策略纯债C 1.0171 0.0500%
汇添富鑫瑞债券A 1.0236 0.0400%
添富AAA级信用纯债A 1.0801 0.0400%
添富AAA级信用纯债C 1.0710 0.0400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
东吴多策略 1.6193 2.2700%
长信国防军工量化C 1.3418 2.2500%
长信国防军工量化A 1.3474 2.2500%
长城久源 1.4623 2.1800%
易方达国防 1.3680 1.9400%
前海大海洋 1.8760 1.7400%
海富通股票混合 1.0690 1.6200%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2483 1.5900%
南方军工混合 1.2494 1.5900%