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汇添富中盘价值精选混合A - 基金主页(代码:009548)

今天最新净值 1.3416 0.0521 4.0400% 2021-01-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.3245 -0.0171 -1.2764% 2021-01-26 10:30:00
  • 累计净值:1.3416
  • 成立日期:2020-07-08
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:
  • 最近份额:297.3910亿
  • 最近资产:238.14亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:胡昕炜
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 13.64% 7.96% 19.49% 30.88% - - - 34.16%
同类排名 436/4100 297/4093 161/4081 678/3954 0/3229 0/2781 0/2387 -
汇添富中盘价值精选混合A(009548)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-25 1.3416 4.0400%
2021-01-22 1.2895 0.9300%
2021-01-21 1.2776 1.4200%
2021-01-20 1.2597 1.8400%
2021-01-19 1.2369 -0.4700%
2021-01-18 1.2427 1.2000%
汇添富中盘价值精选混合A基金动态
汇添富中盘价值精选混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600809 山西汾酒 0.0000 7.88% 0.0000%
000568 泸州老窖 0.0000 6.55% 0.0000%
600887 伊利股份 0.0000 6.43% 0.0000%
600519 贵州茅台 0.0000 4.70% 0.0000%
603259 药明康德 0.0000 4.29% 0.0000%
002352 顺丰控股 0.0000 3.33% 0.0000%
002142 宁波银行 0.0000 2.82% 0.0000%
300413 芒果超媒 0.0000 1.83% 0.0000%
601888 中国中免 0.0000 1.80% 0.0000%
汇添富中盘价值精选混合A(009548)基金档案
基金代码 009548 基金简称 汇添富中盘价值精选混合A 基金全称
发行日期 2020-07-06~2020-07-06 成立日期 2020-07-08 基金类型 混合型
基金经理 胡昕炜 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 238.14亿元 最近份额 297.3910亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新享 2.5277 5.9900%
东方新思路A 1.9266 5.2200%
东方新思路C 1.8846 5.2100%
易基科顺 2.5224 5.1700%
易方达蓝筹精选混合 3.3250 5.0500%
华泰柏瑞质量成长 1.8776 4.9200%
广发估值优势混合 3.1291 4.8700%
国泰蓝筹精选混合A 1.9038 4.8300%
国泰蓝筹精选混合C 1.8953 4.8300%
景顺集英成长两年定开混合 2.3973 4.7900%