汇添富中盘价值精选混合A基金净值查询(009548)
今天最新净值
0.7219
-0.0012 -0.1700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7433
0.0161 2.2109%
- 累计净值：0.7219
- 成立日期：2020-07-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：126.7537亿
- 最近资产：
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：胡昕炜
近一周,汇添富中盘价值精选混合A(009548)基金累计收益率4.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
009548 |
汇添富中盘价值精选混合A |
0.7272 |
0.7272 |
0.7291 |
0.7291 |
-0.0019 |
-0.26% |
| 2024-04-24 |
009548 |
汇添富中盘价值精选混合A |
0.7291 |
0.7291 |
0.7200 |
0.7200 |
0.0091 |
1.26% |
| 2024-04-23 |
009548 |
汇添富中盘价值精选混合A |
0.7200 |
0.7200 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0059 |
0.83% |
| 2024-04-22 |
009548 |
汇添富中盘价值精选混合A |
0.7141 |
0.7141 |
0.7049 |
0.7049 |
0.0092 |
1.31% |
| 2024-04-19 |
009548 |
汇添富中盘价值精选混合A |
0.7049 |
0.7049 |
0.7114 |
0.7114 |
-0.0065 |
-0.91% |
