汇添富竞争优势灵活配置混合(汇添富3年封闭竞争优势混合)基金净值查询(007639)
今天最新净值
2.2700
-0.0297 -1.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4807
0.0223 1.5318%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2700
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7046亿
- 最近资产：9.92亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：马磊
近一季汇添富竞争优势灵活配置混合|汇添富3年封闭竞争优势混合基金净值查询
近一季,汇添富竞争优势灵活配置混合(007639)基金累计收益率2.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.3381 |
2.3381 |
2.2700 |
2.2700 |
0.0681 |
3.00% |
| 2026-09-14 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.2700 |
2.2700 |
2.2997 |
2.2997 |
-0.0297 |
-1.31% |
| 2026-09-11 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.2997 |
2.2997 |
2.3354 |
2.3354 |
-0.0357 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.3354 |
2.3354 |
2.3348 |
2.3348 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.3348 |
2.3348 |
2.3611 |
2.3611 |
-0.0263 |
-1.13% |
| 2026-09-08 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.3611 |
2.3611 |
2.3960 |
2.3960 |
-0.0349 |
-1.48% |
| 2026-09-07 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.3960 |
2.3960 |
2.2904 |
2.2904 |
0.1056 |
4.61% |
| 2026-09-04 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.2904 |
2.2904 |
2.3735 |
2.3735 |
-0.0831 |
-3.63% |
| 2026-09-03 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.3735 |
2.3735 |
2.4135 |
2.4135 |
-0.0400 |
-1.69% |
| 2026-09-02 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.4135 |
2.4135 |
2.4706 |
2.4706 |
-0.0571 |
-2.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.4706 |
2.4706 |
2.5671 |
2.5671 |
-0.0965 |
-3.91% |
| 2026-08-31 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5671 |
2.5671 |
2.5509 |
2.5509 |
0.0162 |
0.64% |
| 2026-08-28 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5509 |
2.5509 |
2.6187 |
2.6187 |
-0.0678 |
-2.66% |
| 2026-08-27 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.6187 |
2.6187 |
2.5269 |
2.5269 |
0.0918 |
3.63% |
| 2026-08-26 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5269 |
2.5269 |
2.4660 |
2.4660 |
0.0609 |
2.47% |
| 2026-08-25 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.4660 |
2.4660 |
2.5198 |
2.5198 |
-0.0538 |
-2.18% |
| 2026-08-24 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5198 |
2.5198 |
2.5452 |
2.5452 |
-0.0254 |
-1.00% |
| 2026-08-21 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5452 |
2.5452 |
2.5544 |
2.5544 |
-0.0092 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5544 |
2.5544 |
2.5504 |
2.5504 |
0.0040 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5504 |
2.5504 |
2.7492 |
2.7492 |
-0.1988 |
-7.79% |
| 2026-08-18 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.7492 |
2.7492 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0432 |
1.60% |
| 2026-08-17 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.7060 |
2.7060 |
2.5519 |
2.5519 |
0.1541 |
6.04% |
| 2026-08-14 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5519 |
2.5519 |
2.5368 |
2.5368 |
0.0151 |
0.60% |
| 2026-08-13 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5368 |
2.5368 |
2.5823 |
2.5823 |
-0.0455 |
-1.79% |
| 2026-08-12 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5823 |
2.5823 |
2.5296 |
2.5296 |
0.0527 |
2.08% |
|
|
| 2026-08-11 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5296 |
2.5296 |
2.6013 |
2.6013 |
-0.0717 |
-2.83% |
| 2026-08-10 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.6013 |
2.6013 |
2.5363 |
2.5363 |
0.0650 |
2.56% |
| 2026-08-07 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5363 |
2.5363 |
2.4700 |
2.4700 |
0.0663 |
2.68% |
| 2026-08-06 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.4700 |
2.4700 |
2.4374 |
2.4374 |
0.0326 |
1.34% |
| 2026-08-05 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.4374 |
2.4374 |
2.2707 |
2.2707 |
0.1667 |
7.34% |
| 2026-08-04 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.2707 |
2.2707 |
2.1679 |
2.1679 |
0.1028 |
4.74% |
| 2026-08-03 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.1679 |
2.1679 |
2.3736 |
2.3736 |
-0.2057 |
-9.49% |
| 2026-07-31 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.3736 |
2.3736 |
2.3214 |
2.3214 |
0.0522 |
2.25% |
| 2026-07-30 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.3214 |
2.3214 |
2.4786 |
2.4786 |
-0.1572 |
-6.77% |
| 2026-07-29 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.4786 |
2.4786 |
2.5247 |
2.5247 |
-0.0461 |
-1.86% |
| 2026-07-28 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5247 |
2.5247 |
2.7020 |
2.7020 |
-0.1773 |
-6.56% |
| 2026-07-27 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.7020 |
2.7020 |
2.6223 |
2.6223 |
0.0797 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.6223 |
2.6223 |
2.5466 |
2.5466 |
0.0757 |
2.97% |
| 2026-07-23 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5466 |
2.5466 |
2.6705 |
2.6705 |
-0.1239 |
-4.87% |
| 2026-07-22 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.6705 |
2.6705 |
2.7262 |
2.7262 |
-0.0557 |
-2.04% |
| 2026-07-21 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.7262 |
2.7262 |
2.3583 |
2.3583 |
0.3679 |
15.60% |
| 2026-07-20 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.3583 |
2.3583 |
2.4779 |
2.4779 |
-0.1196 |
-5.07% |
| 2026-07-17 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.4779 |
2.4779 |
2.6387 |
2.6387 |
-0.1608 |
-6.09% |
| 2026-07-16 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.6387 |
2.6387 |
2.8011 |
2.8011 |
-0.1624 |
-6.15% |
| 2026-07-15 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.8011 |
2.8011 |
2.9497 |
2.9497 |
-0.1486 |
-5.31% |
| 2026-07-14 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.9497 |
2.9497 |
2.9315 |
2.9315 |
0.0182 |
0.62% |
| 2026-07-13 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.9315 |
2.9315 |
3.0260 |
3.0260 |
-0.0945 |
-3.12% |
| 2026-07-10 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
3.0260 |
3.0260 |
3.2399 |
3.2399 |
-0.2139 |
-7.07% |
| 2026-07-09 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
3.2399 |
3.2399 |
2.9839 |
2.9839 |
0.2560 |
8.58% |
| 2026-07-08 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.9839 |
2.9839 |
2.8821 |
2.8821 |
0.1018 |
3.53% |
| 2026-07-07 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.8821 |
2.8821 |
2.8259 |
2.8259 |
0.0562 |
1.99% |
| 2026-07-06 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.8259 |
2.8259 |
2.8212 |
2.8212 |
0.0047 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.8212 |
2.8212 |
2.8603 |
2.8603 |
-0.0391 |
-1.39% |
| 2026-07-02 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.8603 |
2.8603 |
3.1937 |
3.1937 |
-0.3334 |
-11.66% |
| 2026-07-01 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
3.1937 |
3.1937 |
3.2555 |
3.2555 |
-0.0618 |
-1.90% |
| 2026-06-30 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
3.2555 |
3.2555 |
3.1476 |
3.1476 |
0.1079 |
3.43% |
| 2026-06-29 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
3.1476 |
3.1476 |
2.9114 |
2.9114 |
0.2362 |
8.11% |
| 2026-06-26 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.9114 |
2.9114 |
2.7948 |
2.7948 |
0.1166 |
4.17% |
| 2026-06-25 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.7948 |
2.7948 |
2.7323 |
2.7323 |
0.0625 |
2.29% |
| 2026-06-24 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.7323 |
2.7323 |
2.5554 |
2.5554 |
0.1769 |
6.92% |
| 2026-06-23 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5554 |
2.5554 |
2.5386 |
2.5386 |
0.0168 |
0.66% |
| 2026-06-22 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5386 |
2.5386 |
2.5085 |
2.5085 |
0.0301 |
1.20% |
| 2026-06-18 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.5085 |
2.5085 |
2.4746 |
2.4746 |
0.0339 |
1.37% |
| 2026-06-17 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.4746 |
2.4746 |
2.2989 |
2.2989 |
0.1757 |
7.64% |
| 2026-06-16 |
007639 |
汇添富竞争优势灵活配置混合 |
2.2989 |
2.2989 |
2.2808 |
2.2808 |
0.0181 |
0.79% |
