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博时价值增长二号 - 基金主页(代码:050201)

今天最新净值 0.9170 0.0130 1.4400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9259 0.0089 0.9738%
  • 累计净值:2.4080
  • 成立日期:2006-09-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:16.928亿份
  • 最近份额:10.5090亿
  • 最近资产:9.29亿
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:蒋娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.96% 2.73% 6.86% 0.44% -15.12% 8.87% 48.10% 164.41%
同类排名 731/2709 1562/3102 1896/3091 2093/2993 1165/2081 799/1144 620/809 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0360元
2007-09-21 2007-09-21 2007-09-25 分红 每份派现金1.0350元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-17 分红 每份派现金0.4200元
博时价值增长二号基金动态
博时价值增长二号重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601600 中国铝业 554.4900 3.47% 1.69%
601088 中国神华 99.1600 3.18% 3.75%
300750 宁德时代 5.5500 3.06% -1.22%
000807 云铝股份 202.0300 2.97% 1.61%
002532 天山铝业 316.6600 2.63% 0.92%
002709 天赐材料 24.9700 2.53% 2.18%
600905 三峡能源 370.1300 2.45% -2.07%
603799 华友钴业 23.0900 2.43% 4.73%
601166 兴业银行 108.2100 2.41% 1.15%
002049 紫光国微 10.2000 2.24% 3.48%
博时价值增长二号(050201)基金档案
基金代码 050201 基金简称 博价值贰 基金全称 博时价值增长贰号证券投资基金
发行日期 2006-09-04 成立日期 2006-09-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 蒋娜 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 9.29亿 最近份额 10.5090亿 成立份额 16.928亿份
管理费率 1.50% 申购费率 2.00% 赎回费率 0.80%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩沪港深精选混合C 0.9887 6.91%
大摩沪港深精选混合A 0.9910 6.90%
大摩优悦安和混合C 0.9653 5.52%
大摩优悦安和混合A 0.9669 5.52%
大摩健康产业C 2.7880 5.29%
大摩健康产业A 2.7930 5.28%
广发沪港深医药混合C 0.9916 5.01%
广发沪港深医药混合A 0.9935 5.00%
0.9994 4.70%
0.5988 4.70%