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博时价值增长二号 - 基金主页(代码:050201)

今天最新净值 0.7760 0.0020 0.2600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7788 0.0028 0.3554%
  • 累计净值:2.2670
  • 成立日期:2006-09-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:16.928亿份
  • 最近份额:12.3671亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:蒋娜 曾豪 王凌霄
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.13% 2.30% 7.22% 6.47% -9.12% -11.46% -26.00% 121.41%
同类排名 614/4200 1776/4295 2469/4274 452/4165 653/3654 930/2899 855/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0360元
2007-09-21 2007-09-21 2007-09-25 分红 每份派现金1.0350元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-17 分红 每份派现金0.4200元
博时价值增长二号基金动态
博时价值增长二号重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 3.0300 7.03% 0.00%
603993 洛阳钼业 377.3900 4.28% 2.22%
002422 科伦药业 92.3000 3.84% 0.53%
300750 宁德时代 13.9800 3.62% -0.16%
002595 豪迈科技 73.8700 3.59% -1.51%
002475 立讯精密 84.9100 3.40% 3.37%
688187 时代电气 47.9400 3.10% -0.42%
601899 紫金矿业 129.5300 2.97% 1.67%
000400 许继电气 80.0000 2.72% -0.37%
600276 恒瑞医药 39.6100 2.48% -0.38%
博时价值增长二号(050201)基金档案
基金代码 050201 基金简称 博价值贰 基金全称 博时价值增长贰号证券投资基金
发行日期 2006-09-04 成立日期 2006-09-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 蒋娜 曾豪 王凌霄 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 最近份额 12.3671亿 成立份额 16.928亿份
管理费率 1.50% 申购费率 2.00% 赎回费率 0.80%