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博时价值增长二号 - 基金主页(代码:050201)

今天最新净值 1.0030 -0.0010 -0.1000% 2021-07-29
盘中实时估值(仅供参考) 1.0164 -0.0216 -2.0807% 2021-07-30 11:35:12
  • 累计净值:2.4940
  • 成立日期:2006-09-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:16.928亿份
  • 最近份额:16.2651亿
  • 最近资产:12.47亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:蒋娜
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.24% -7.73% -7.39% -6.17% 9.90% 59.27% 78.80% 193.36%
同类排名 1062/1577 1443/2022 1345/2026 1495/1951 930/1227 652/845 429/642 -
博时价值增长二号(050201)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-07-29 1.0380 3.49%
2021-07-28 1.0030 -0.10%
2021-07-27 1.0040 -4.11%
2021-07-26 1.0470 -2.24%
2021-07-23 1.0710 -1.20%
2021-07-22 1.0840 -0.28%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0360元
2007-09-21 2007-09-21 2007-09-25 分红 每份派现金1.0350元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-17 分红 每份派现金0.4200元
博时价值增长二号基金动态
博时价值增长二号重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600426 华鲁恒升 271.9400 6.75% -3.13%
600036 招商银行 140.1600 6.09% -3.63%
600519 贵州茅台 3.2700 5.40% -3.07%
000708 中信特钢 300.1500 5.01% -1.60%
601888 中国中免 20.4600 4.92% -6.40%
600350 山东高速 973.3400 4.80% 0.49%
600309 万华化学 52.6200 4.59% -1.85%
300760 迈瑞医疗 11.6600 4.49% -8.92%
300014 亿纬锂能 46.7800 3.90% -0.35%
300782 卓胜微 7.3100 3.15% -3.90%
博时价值增长二号(050201)基金档案
基金代码 050201 基金简称 博价值贰 基金全称 博时价值增长贰号证券投资基金
发行日期 2006-09-04 成立日期 2006-09-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 蒋娜 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 12.47亿元 最近份额 16.2651亿 成立份额 16.928亿份
管理费率 1.50% 申购费率 2.00% 赎回费率 0.80%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒指科技 0.8812 8.07%
科创板BS 1.3356 7.90%
博时特许A 4.1780 7.68%
恒生医疗 1.0367 6.80%
新能源BS 1.0079 6.71%
科创投资 2.4261 6.45%
博时军工主题股票A 2.0530 6.10%
博时港股通领先趋势混合A 0.9588 5.91%
博时港股通领先趋势混合C 0.9552 5.91%
博时沪港深A 1.9710 5.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞质量成长A 1.8167 9.23%
华泰柏瑞质量成长C 1.8138 9.23%
中海能源 1.4902 9.21%
银河创新 8.8204 9.15%
华泰柏瑞质量精选混合A 1.1882 9.13%
华泰柏瑞质量精选混合C 1.1862 9.13%
中信建投智享生活C 1.2615 8.75%
中信建投智享生活A 1.2651 8.74%
安信创新先锋混合发起C 1.2975 8.48%
安信创新先锋混合发起A 1.3023 8.47%