| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-10 | 0.9510 | -1.0400% |
| 2020-07-09 | 0.9610 | 2.5600% |
| 2020-07-08 | 0.9370 | 1.5200% |
| 2020-07-07 | 0.9230 | 1.5400% |
| 2020-07-06 | 0.9090 | 2.7100% |
| 2020-07-03 | 0.8850 | 1.3700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-09-21 | 2007-09-21 | 2007-09-25 | 分红 | 每份派现金1.0350元 |
| 2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-01-17 | 分红 | 每份派现金0.4200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002555 | 三七互娱 | 214.1400 | 4.7300% | -0.8099% |
| 601688 | 华泰证券 | 371.5900 | 4.4500% | -3.1224% |
| 000001 | 平安银行 | 409.3900 | 3.6400% | -4.3142% |
| 300070 | 碧水源 | 555.6600 | 3.5600% | 1.6269% |
| 002607 | 中公教育 | 169.9000 | 2.6900% | 1.7466% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.3300 | 2.5700% | 0.4601% |
| 300601 | 康泰生物 | 31.6500 | 2.5200% | 6.6911% |
| 000708 | 中信特钢 | 143.2600 | 2.5000% | -5.0743% |
| 002624 | 完美世界 | 63.6400 | 2.1000% | -0.1831% |
| 300413 | 芒果超媒 | 68.3900 | 2.0700% | 8.8613% |
| 基金代码 | 050201 | 基金简称 | 博价值贰 | 基金全称 | 博时价值增长贰号证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-09-04 | 成立日期 | 2006-09-27 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 黄瑞庆 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 博时基金 |
| 最近资产 | 14.4000亿 | 最近份额 | 19.1744亿 | 成立份额 | 16.928亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 2.00% | 赎回费率 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时医疗 | 4.0560 | 2.2400% |
| 博时军工主题股票 | 1.4050 | 1.2200% |
| 博时汇智回报混合 | 2.4217 | 1.2100% |
| 博时银智大数据100A | 1.9469 | 1.0400% |
| 博时大数据100A | 1.2414 | 0.8400% |
| 博时大数据100I | 1.2418 | 0.8400% |
| 博时睿利 | 1.6820 | 0.7800% |
| 博时创业 | 2.3845 | 0.7393% |
| 博时创业板ETF联接A | 2.2353 | 0.6400% |
| 博时互联网 | 1.2810 | 0.6300% |
