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博时价值增长贰号混合(博价值贰) - 基金主页(代码:050201)

今天最新净值 0.7930 -0.0020 -0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7886 0.0096 1.2381%
  • 累计净值:2.2840
  • 成立日期:2006-09-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:16.928亿份
  • 最近份额:9.4444亿
  • 最近资产:7.28亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:蒋娜 曾豪 王凌霄
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.76% 0.38% - -2.58% 14.93% -7.47% -15.91% 131.94%
同类排名 1490/4597 1491/4542 1008/4596 2437/4517 1678/4147 844/3473 755/2686 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0360元
2007-09-21 2007-09-21 2007-09-25 分红 每份派现金1.0350元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-17 分红 每份派现金0.4200元
博时价值增长贰号混合基金动态
博时价值增长贰号混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 5.52% 0.39%
002595 豪迈科技 0.0000 4.53% -0.10%
601899 紫金矿业 0.0000 3.65% -0.97%
600563 法拉电子 0.0000 3.05% 1.50%
300679 电连技术 0.0000 3.04% 9.22%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.75% 0.80%
601600 中国铝业 0.0000 2.62% -2.42%
600458 时代新材 0.0000 2.60% 3.89%
002475 立讯精密 0.0000 2.58% 2.87%
002384 东山精密 0.0000 2.43% 6.56%
博时价值增长贰号混合(050201)基金档案
基金代码 050201 基金简称 博时价值增长贰号混合 基金全称 博时价值增长贰号证券投资基金
发行日期 2006-09-04 成立日期 2006-09-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 蒋娜 曾豪 王凌霄 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 7.28亿元 最近份额 9.4444亿 成立份额 16.928亿份
管理费率 1.50% 申购费率 2.00% 赎回费率 0.80%