| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.24% | -0.40% | -1.08% | -4.20% | 11.80% | 51.13% | 102.20% | 193.36% |
| 同类排名 | 1144/1582 | 1848/2251 | 1730/2251 | 1676/2164 | 955/1409 | 721/891 | 500/669 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-10-27 | 0.9900 | -1.30% |
| 2021-10-26 | 1.0030 | -0.20% |
| 2021-10-25 | 1.0050 | 0.30% |
| 2021-10-22 | 1.0020 | -0.10% |
| 2021-10-21 | 1.0030 | -0.50% |
| 2021-10-20 | 1.0080 | 0.10% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
| 2007-09-21 | 2007-09-21 | 2007-09-25 | 分红 | 每份派现金1.0350元 |
| 2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-01-17 | 分红 | 每份派现金0.4200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000708 | 中信特钢 | 382.8800 | 7.09% | -3.71% |
| 600350 | 山东高速 | 973.3400 | 4.87% | -1.65% |
| 601888 | 中国中免 | 20.4600 | 4.81% | -2.64% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 153.8800 | 4.58% | -1.48% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 46.7800 | 4.19% | 0.00% |
| 600309 | 万华化学 | 42.7400 | 4.12% | -3.08% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11.6600 | 4.06% | -2.18% |
| 603259 | 药明康德 | 26.0900 | 3.60% | -2.33% |
| 002709 | 天赐材料 | 20.6000 | 2.83% | 8.21% |
| 300782 | 卓胜微 | 7.9400 | 2.53% | -0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新能源BS | 1.1523 | 2.50% |
| 新能车ETF | 1.7049 | 2.03% |
| 博时新能源汽车主题混合A | 1.3023 | 1.55% |
| 博时新能源汽车主题混合C | 1.2992 | 1.55% |
| 博时军工主题股票A | 2.1220 | 1.19% |
| 博时战略新材料主题混合C | 1.0743 | 0.95% |
| 博时战略新材料主题混合A | 1.0790 | 0.94% |
| 博时工业4.0 | 2.5190 | 0.68% |
| 博时周期优选混合A | 1.0738 | 0.61% |
| 博时周期优选混合C | 1.0711 | 0.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利成长混合 | 2.8230 | 4.92% |
| 泰达高研发6个月持有混合A | 1.5899 | 4.92% |
| 泰达高研发6个月持有混合C | 1.5848 | 4.92% |
| 中海能源 | 1.7874 | 4.23% |
| 中海信息产业精选混合 | 1.6828 | 4.11% |
| 光大保德信瑞和混合A | 1.1039 | 3.84% |
| 光大保德信瑞和混合C | 1.0984 | 3.82% |
| 富安达科技领航混合 | 1.3103 | 3.77% |
| 新华趋势 | 4.8398 | 3.67% |
| 中加优势企业混合A | 1.6833 | 3.04% |