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博时价值增长二号 - 基金主页(代码:050201)

今天最新净值 1.0030 -0.0020 -0.2000% 2021-10-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.9875 -0.0155 -1.5426% 2021-10-27 15:30:00
  • 累计净值:2.4940
  • 成立日期:2006-09-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:16.928亿份
  • 最近份额:11.5677亿
  • 最近资产:12.47亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:蒋娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.24% -0.40% -1.08% -4.20% 11.80% 51.13% 102.20% 193.36%
同类排名 1144/1582 1848/2251 1730/2251 1676/2164 955/1409 721/891 500/669 -
博时价值增长二号(050201)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-10-27 0.9900 -1.30%
2021-10-26 1.0030 -0.20%
2021-10-25 1.0050 0.30%
2021-10-22 1.0020 -0.10%
2021-10-21 1.0030 -0.50%
2021-10-20 1.0080 0.10%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0360元
2007-09-21 2007-09-21 2007-09-25 分红 每份派现金1.0350元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-17 分红 每份派现金0.4200元
博时价值增长二号基金动态
博时价值增长二号重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000708 中信特钢 382.8800 7.09% -3.71%
600350 山东高速 973.3400 4.87% -1.65%
601888 中国中免 20.4600 4.81% -2.64%
600426 华鲁恒升 153.8800 4.58% -1.48%
300014 亿纬锂能 46.7800 4.19% 0.00%
600309 万华化学 42.7400 4.12% -3.08%
300760 迈瑞医疗 11.6600 4.06% -2.18%
603259 药明康德 26.0900 3.60% -2.33%
002709 天赐材料 20.6000 2.83% 8.21%
300782 卓胜微 7.9400 2.53% -0.66%
博时价值增长二号(050201)基金档案
基金代码 050201 基金简称 博价值贰 基金全称 博时价值增长贰号证券投资基金
发行日期 2006-09-04 成立日期 2006-09-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 蒋娜 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 12.47亿元 最近份额 11.5677亿 成立份额 16.928亿份
管理费率 1.50% 申购费率 2.00% 赎回费率 0.80%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合 2.8230 4.92%
泰达高研发6个月持有混合A 1.5899 4.92%
泰达高研发6个月持有混合C 1.5848 4.92%
中海能源 1.7874 4.23%
中海信息产业精选混合 1.6828 4.11%
光大保德信瑞和混合A 1.1039 3.84%
光大保德信瑞和混合C 1.0984 3.82%
富安达科技领航混合 1.3103 3.77%
新华趋势 4.8398 3.67%
中加优势企业混合A 1.6833 3.04%