| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 9.16% | 3.58% | 18.32% | 21.43% | 49.16% | 120.19% | 77.30% | 227.59% |
| 同类排名 | 157/4079 | 204/4047 | 536/4038 | 419/3924 | 1365/3188 | 1017/2762 | 780/2351 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-01-15 | 1.1020 | -0.0900% |
| 2021-01-14 | 1.1030 | -1.5200% |
| 2021-01-13 | 1.1200 | -0.1700% |
| 2021-01-12 | 1.1580 | 1.7600% |
| 2021-01-11 | 1.1380 | -0.7000% |
| 2021-01-08 | 1.1460 | -0.1700% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
| 2007-09-21 | 2007-09-21 | 2007-09-25 | 分红 | 每份派现金1.0350元 |
| 2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-01-17 | 分红 | 每份派现金0.4200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 4.91% | -4.0455% |
| 000651 | 格力电器 | 0.0000 | 4.88% | 0.4436% |
| 600350 | 山东高速 | 0.0000 | 4.82% | 0.5208% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 4.07% | 3.2548% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 3.98% | 1.2329% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 3.95% | -2.4367% |
| 002555 | 三七互娱 | 0.0000 | 3.81% | 0.8563% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.0000 | 3.66% | 0.3919% |
| 600309 | 万华化学 | 0.0000 | 3.11% | -1.7784% |
| 000708 | 中信特钢 | 0.0000 | 3.03% | -1.8579% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新能源汽车混合A | 2.9354 | 3.5000% |
| 工银新能源汽车混合C | 2.8839 | 3.5000% |
| 东吴国企改革 | 1.1517 | 2.8600% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 2.9205 | 2.8100% |
| 创金合信优选回报混合 | 1.0305 | 2.6300% |
| 海富通成长甄选混合A | 1.1399 | 2.5600% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.1385 | 2.5600% |
| 农银新能源主题 | 2.8121 | 2.5600% |
| 诺安优选回报 | 1.1780 | 2.5200% |
| 北信瑞丰外延增长 | 1.4580 | 2.4600% |