基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时价值增长二号 - 基金主页(代码:050201)

今天最新净值 1.0330 -0.0100 -0.9600% 2021-05-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0336 0.0006 0.0600% 2021-05-12 15:36:00
  • 累计净值:2.5240
  • 成立日期:2006-09-27
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:16.928亿份
  • 最近份额:16.2651亿
  • 最近资产:12.51亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:蒋娜
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.68% -2.73% 0.98% -16.63% 31.63% 71.69% 68.97% 202.14%
同类排名 1804/4236 2895/4615 1700/4600 3844/4490 1668/3423 1206/2886 949/2541 -
博时价值增长二号(050201)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-12 1.0360 0.2900%
2021-05-11 1.0330 -0.9600%
2021-05-10 1.0430 0.5800%
2021-05-07 1.0370 -1.4300%
2021-05-06 1.0520 -0.9400%
2021-04-30 1.0620 -0.3800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0360元
2007-09-21 2007-09-21 2007-09-25 分红 每份派现金1.0350元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-17 分红 每份派现金0.4200元
博时价值增长二号基金动态
博时价值增长二号重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600426 华鲁恒升 241.4400 7.25% 1.4031%
600036 招商银行 163.1600 6.67% -0.2786%
000708 中信特钢 309.1000 6.53% 0.6631%
600309 万华化学 77.1500 6.51% 1.6423%
600519 贵州茅台 3.8700 6.22% 1.2762%
603218 日月股份 211.3200 5.81% -4.1667%
600350 山东高速 973.3400 4.90% 0.1435%
000651 格力电器 95.5900 4.79% -1.3689%
000333 美的集团 72.2800 4.75% -1.3658%
601888 中国中免 16.1100 3.94% 1.3378%
博时价值增长二号(050201)基金档案
基金代码 050201 基金简称 博价值贰 基金全称 博时价值增长贰号证券投资基金
发行日期 2006-09-04 成立日期 2006-09-27 基金类型 混合型
基金经理 蒋娜 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 12.51亿元 最近份额 16.2651亿 成立份额 16.928亿份
管理费率 1.50% 申购费率 2.00% 赎回费率 0.80%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中科沃土转型升级混合 1.2558 4.4100%
金信民长混合A 1.6254 3.3400%
金信民长混合C 1.5452 3.3400%
同泰竞争优势混合A 1.3153 3.3100%
同泰竞争优势混合C 1.3099 3.3000%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1673 3.0600%
银华内需 2.9030 2.9800%
中信建投医改C 2.3962 2.9500%
中信建投医改A 2.8819 2.9500%
中邮消费升级 1.6050 2.8800%