| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -15.81% | 3.47% | 0.97% | -7.83% | -13.99% | -10.68% | 23.44% | 144.52% |
| 同类排名 | 855/2619 | 2663/3264 | 2161/3272 | 1865/3183 | 714/2397 | 756/1370 | 613/821 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
| 2007-09-21 | 2007-09-21 | 2007-09-25 | 分红 | 每份派现金1.0350元 |
| 2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-01-17 | 分红 | 每份派现金0.4200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 5.43% | -1.27% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.91% | -1.23% |
| 605166 | 聚合顺 | 0.0000 | 3.25% | -1.18% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.0000 | 3.19% | -4.87% |
| 002531 | 天顺风能 | 0.0000 | 3.17% | 1.45% |
| 300896 | 爱美客 | 0.0000 | 3.13% | -1.33% |
| 002049 | 紫光国微 | 0.0000 | 3.12% | -0.93% |
| 300416 | 苏试试验 | 0.0000 | 2.65% | -2.61% |
| 002493 | 荣盛石化 | 0.0000 | 2.50% | -2.36% |
| 002968 | 新大正 | 0.0000 | 2.38% | -1.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时裕盛纯债 | 1.0220 | 0.10% |
| 博时亚洲票息 | 1.3515 | 0.10% |
| 博时裕坤 | 1.1182 | 0.09% |
| 博时富汇3个月定开债发起式 | 1.0601 | 0.09% |
| 博时信用纯债A | 1.1032 | 0.08% |
| 博时利发纯债债券 | 1.0511 | 0.08% |
| 博时裕盈3个月定开债 | 1.0001 | 0.07% |
| 博时安弘A | 1.0642 | 0.07% |
| 博时安弘C | 1.0524 | 0.07% |
| 博时富鑫纯债债券A | 1.1061 | 0.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺德新生活A | 1.0527 | 2.45% |
| 诺德新生活C | 1.0527 | 2.45% |
| 万家人工智能混合C | 2.0117 | 1.51% |
| 万家人工智能混合A | 2.0305 | 1.51% |
| 金鹰核心资源混合 | 1.4930 | 1.43% |
| 金鹰中小盘 | 0.8138 | 1.23% |
| 中海信息产业精选混合 | 1.1270 | 0.96% |
| 国泰区位优势混合C | 4.4501 | 0.77% |
| 国泰区位优势混合A | 4.4733 | 0.77% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.7695 | 0.59% |