| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.68% | -2.73% | 0.98% | -16.63% | 31.63% | 71.69% | 68.97% | 202.14% |
| 同类排名 | 1804/4236 | 2895/4615 | 1700/4600 | 3844/4490 | 1668/3423 | 1206/2886 | 949/2541 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-05-12 | 1.0360 | 0.2900% |
| 2021-05-11 | 1.0330 | -0.9600% |
| 2021-05-10 | 1.0430 | 0.5800% |
| 2021-05-07 | 1.0370 | -1.4300% |
| 2021-05-06 | 1.0520 | -0.9400% |
| 2021-04-30 | 1.0620 | -0.3800% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
| 2007-09-21 | 2007-09-21 | 2007-09-25 | 分红 | 每份派现金1.0350元 |
| 2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-01-17 | 分红 | 每份派现金0.4200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 241.4400 | 7.25% | 1.4031% |
| 600036 | 招商银行 | 163.1600 | 6.67% | -0.2786% |
| 000708 | 中信特钢 | 309.1000 | 6.53% | 0.6631% |
| 600309 | 万华化学 | 77.1500 | 6.51% | 1.6423% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.8700 | 6.22% | 1.2762% |
| 603218 | 日月股份 | 211.3200 | 5.81% | -4.1667% |
| 600350 | 山东高速 | 973.3400 | 4.90% | 0.1435% |
| 000651 | 格力电器 | 95.5900 | 4.79% | -1.3689% |
| 000333 | 美的集团 | 72.2800 | 4.75% | -1.3658% |
| 601888 | 中国中免 | 16.1100 | 3.94% | 1.3378% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时医疗 | 4.5620 | 1.9900% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 1.2125 | 1.9800% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 1.2038 | 1.9700% |
| 博时裕益 | 2.1710 | 1.9700% |
| 博时厚泽回报混合A | 1.5221 | 1.8100% |
| 博时厚泽回报混合C | 1.4865 | 1.8000% |
| 博时科创板三年定开混合 | 1.0405 | 1.5300% |
| 博时中证500指数增强A | 1.4340 | 1.5000% |
| 博时内需增长 | 1.4760 | 1.3700% |
| 博时消费创新混合A | 0.9739 | 1.3600% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中科沃土转型升级混合 | 1.2558 | 4.4100% |
| 金信民长混合A | 1.6254 | 3.3400% |
| 金信民长混合C | 1.5452 | 3.3400% |
| 同泰竞争优势混合A | 1.3153 | 3.3100% |
| 同泰竞争优势混合C | 1.3099 | 3.3000% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 2.1673 | 3.0600% |
| 银华内需 | 2.9030 | 2.9800% |
| 中信建投医改C | 2.3962 | 2.9500% |
| 中信建投医改A | 2.8819 | 2.9500% |
| 中邮消费升级 | 1.6050 | 2.8800% |