| 阶段收益 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.24% | -7.73% | -7.39% | -6.17% | 9.90% | 59.27% | 78.80% | 193.36% |
| 同类排名 | 1062/1577 | 1443/2022 | 1345/2026 | 1495/1951 | 930/1227 | 652/845 | 429/642 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2021-07-29 | 1.0380 | 3.49% |
| 2021-07-28 | 1.0030 | -0.10% |
| 2021-07-27 | 1.0040 | -4.11% |
| 2021-07-26 | 1.0470 | -2.24% |
| 2021-07-23 | 1.0710 | -1.20% |
| 2021-07-22 | 1.0840 | -0.28% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
| 2007-09-21 | 2007-09-21 | 2007-09-25 | 分红 | 每份派现金1.0350元 |
| 2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-01-17 | 分红 | 每份派现金0.4200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 271.9400 | 6.75% | -3.13% |
| 600036 | 招商银行 | 140.1600 | 6.09% | -3.63% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.2700 | 5.40% | -3.07% |
| 000708 | 中信特钢 | 300.1500 | 5.01% | -1.60% |
| 601888 | 中国中免 | 20.4600 | 4.92% | -6.40% |
| 600350 | 山东高速 | 973.3400 | 4.80% | 0.49% |
| 600309 | 万华化学 | 52.6200 | 4.59% | -1.85% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 11.6600 | 4.49% | -8.92% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 46.7800 | 3.90% | -0.35% |
| 300782 | 卓胜微 | 7.3100 | 3.15% | -3.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒指科技 | 0.8812 | 8.07% |
| 科创板BS | 1.3356 | 7.90% |
| 博时特许A | 4.1780 | 7.68% |
| 恒生医疗 | 1.0367 | 6.80% |
| 新能源BS | 1.0079 | 6.71% |
| 科创投资 | 2.4261 | 6.45% |
| 博时军工主题股票A | 2.0530 | 6.10% |
| 博时港股通领先趋势混合A | 0.9588 | 5.91% |
| 博时港股通领先趋势混合C | 0.9552 | 5.91% |
| 博时沪港深A | 1.9710 | 5.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.8167 | 9.23% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.8138 | 9.23% |
| 中海能源 | 1.4902 | 9.21% |
| 银河创新 | 8.8204 | 9.15% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.1882 | 9.13% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.1862 | 9.13% |
| 中信建投智享生活C | 1.2615 | 8.75% |
| 中信建投智享生活A | 1.2651 | 8.74% |
| 安信创新先锋混合发起C | 1.2975 | 8.48% |
| 安信创新先锋混合发起A | 1.3023 | 8.47% |