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博时价值增长二号 - 基金主页(代码:050201)

今天最新净值 0.7460 -0.0010 -0.1300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7330 0.0030 0.4113%
  • 累计净值:2.2370
  • 成立日期:2006-09-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:16.928亿份
  • 最近份额:12.3671亿
  • 最近资产:7.65亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:蒋娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -8.47% 1.36% -3.37% -6.28% -10.55% -24.26% -22.22% 118.20%
同类排名 1286/3473 2729/3944 3281/3944 1569/3853 1439/3369 702/2395 735/1349 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0360元
2007-09-21 2007-09-21 2007-09-25 分红 每份派现金1.0350元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-17 分红 每份派现金0.4200元
博时价值增长二号基金动态
博时价值增长二号重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 2.8400 8.17% -0.59%
002422 科伦药业 97.9500 4.20% 0.07%
002475 立讯精密 0.0000 4.12% 2.76%
300750 宁德时代 14.7100 3.42% 0.64%
002484 江海股份 0.0000 3.41% 3.19%
002595 豪迈科技 67.5900 3.10% -0.82%
600309 万华化学 28.6400 2.79% -1.03%
600276 恒瑞医药 0.0000 2.74% -0.28%
603993 洛阳钼业 0.0000 2.65% 1.30%
002126 银轮股份 0.0000 2.55% 0.72%
博时价值增长二号(050201)基金档案
基金代码 050201 基金简称 博价值贰 基金全称 博时价值增长贰号证券投资基金
发行日期 2006-09-04 成立日期 2006-09-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 蒋娜 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 7.65亿元 最近份额 12.3671亿 成立份额 16.928亿份
管理费率 1.50% 申购费率 2.00% 赎回费率 0.80%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时数字经济混合A 0.6400 3.21%
博时数字经济混合C 0.6331 3.21%
博时回报严选混合A 0.7159 2.74%
博时回报严选混合C 0.7086 2.74%
博时5G50ETF联接C 0.8421 2.71%
博时5G50ETF联接A 0.8510 2.70%
博时成长回报混合A 0.6648 2.66%
博时成长回报混合C 0.6559 2.64%
博时新兴 0.8070 2.28%
博时移动互联主题混合A 0.7778 2.17%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平消费升级一年持有A 0.8086 0.97%
太平消费升级一年持有C 0.8032 0.97%
金鹰碳中和混合发起式A 0.8609 0.68%
金鹰碳中和混合发起式C 0.8578 0.68%
东财信息产业精选混合A 0.7671 1.37%
东财信息产业精选混合C 0.7488 1.35%
新华灵活 1.4557 1.13%
惠升品质优选混合A 0.7532 0.07%
惠升品质优选混合C 0.7487 0.07%
景顺长城量化先锋混合A 1.2477 0.32%