基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

博时价值增长二号 - 基金主页(代码:050201)

今天最新净值 1.1030 -0.0170 -1.5200% 2021-01-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1007 -0.0023 -0.2060% 2021-01-15 15:36:00
  • 累计净值:2.5940
  • 成立日期:2006-09-27
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:16.928亿份
  • 最近份额:16.2651亿
  • 最近资产:14.85亿
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:蒋娜
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.16% 3.58% 18.32% 21.43% 49.16% 120.19% 77.30% 227.59%
同类排名 157/4079 204/4047 536/4038 419/3924 1365/3188 1017/2762 780/2351 -
博时价值增长二号(050201)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-15 1.1020 -0.0900%
2021-01-14 1.1030 -1.5200%
2021-01-13 1.1200 -0.1700%
2021-01-12 1.1580 1.7600%
2021-01-11 1.1380 -0.7000%
2021-01-08 1.1460 -0.1700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0360元
2007-09-21 2007-09-21 2007-09-25 分红 每份派现金1.0350元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-17 分红 每份派现金0.4200元
博时价值增长二号重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002475 立讯精密 0.0000 4.91% -4.0455%
000651 格力电器 0.0000 4.88% 0.4436%
600350 山东高速 0.0000 4.82% 0.5208%
300014 亿纬锂能 0.0000 4.07% 3.2548%
600176 中国巨石 0.0000 3.98% 1.2329%
600519 贵州茅台 0.0000 3.95% -2.4367%
002555 三七互娱 0.0000 3.81% 0.8563%
600426 华鲁恒升 0.0000 3.66% 0.3919%
600309 万华化学 0.0000 3.11% -1.7784%
000708 中信特钢 0.0000 3.03% -1.8579%
博时价值增长二号(050201)基金档案
基金代码 050201 基金简称 博价值贰 基金全称 博时价值增长贰号证券投资基金
发行日期 2006-09-04 成立日期 2006-09-27 基金类型 混合型
基金经理 蒋娜 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 14.85亿 最近份额 16.2651亿 成立份额 16.928亿份
管理费率 1.50% 申购费率 2.00% 赎回费率 0.80%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时银行 1.2928 2.6500%
博时新能源汽车ETF 1.0577 2.3515%
博时内需增长 1.7770 1.3700%
博时创新驱动混合A 1.4545 1.1500%
博时创新驱动混合C 1.4201 1.1400%
博时创业A 2.9510 0.9200%
博时精选 2.2849 0.8700%
恒生湾区 1.3111 0.8538%
博时新收益混合A 1.2820 0.8300%
博时新收益混合C 1.2795 0.8300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新能源汽车混合A 2.9354 3.5000%
工银新能源汽车混合C 2.8839 3.5000%
东吴国企改革 1.1517 2.8600%
东方新能源汽车主题混合 2.9205 2.8100%
创金合信优选回报混合 1.0305 2.6300%
海富通成长甄选混合A 1.1399 2.5600%
海富通成长甄选混合C 1.1385 2.5600%
农银新能源主题 2.8121 2.5600%
诺安优选回报 1.1780 2.5200%
北信瑞丰外延增长 1.4580 2.4600%