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博时价值增长贰号混合 - 基金主页(代码:050201)

今天最新净值 0.8710 -0.0100 -1.0400% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9574 -0.0036 -0.3699% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:2.3260
  • 成立日期:2006-09-27
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:16.928亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:19.1744亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.06% 2.03% 6.35% 4.96% 32.02% 29.26% 21.27% 127.84%
博时价值增长贰号混合(050201)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 0.9510 -1.0400%
2020-07-09 0.9610 2.5600%
2020-07-08 0.9370 1.5200%
2020-07-07 0.9230 1.5400%
2020-07-06 0.9090 2.7100%
2020-07-03 0.8850 1.3700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-21 2007-09-21 2007-09-25 分红 每份派现金1.0350元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-17 分红 每份派现金0.4200元
博时价值增长贰号混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002555 三七互娱 214.1400 4.7300% -0.8099%
601688 华泰证券 371.5900 4.4500% -3.1224%
000001 平安银行 409.3900 3.6400% -4.3142%
300070 碧水源 555.6600 3.5600% 1.6269%
002607 中公教育 169.9000 2.6900% 1.7466%
600519 贵州茅台 3.3300 2.5700% 0.4601%
300601 康泰生物 31.6500 2.5200% 6.6911%
000708 中信特钢 143.2600 2.5000% -5.0743%
002624 完美世界 63.6400 2.1000% -0.1831%
300413 芒果超媒 68.3900 2.0700% 8.8613%
博时价值增长贰号混合(050201)基金档案
基金代码 050201 基金简称 博价值贰 基金全称 博时价值增长贰号证券投资基金
发行日期 2006-09-04 成立日期 2006-09-27 基金类型 混合型
基金经理 黄瑞庆 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 14.4000亿 最近份额 19.1744亿 成立份额 16.928亿份
管理费率 1.50% 申购费率 2.00% 赎回费率 0.80%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时医疗 4.0560 2.2400%
博时军工主题股票 1.4050 1.2200%
博时汇智回报混合 2.4217 1.2100%
博时银智大数据100A 1.9469 1.0400%
博时大数据100A 1.2414 0.8400%
博时大数据100I 1.2418 0.8400%
博时睿利 1.6820 0.7800%
博时创业 2.3845 0.7393%
博时创业板ETF联接A 2.2353 0.6400%
博时互联网 1.2810 0.6300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛养老健康 1.9910 2.1000%
南方医保 3.6150 1.9500%
浦银医疗 1.6320 1.9400%
华泰消费 2.3720 1.8900%
招商丰利A 1.7970 1.8700%
富国消费 2.4340 1.8400%
万家引擎 1.9510 1.8100%
宝盈新兴 0.9090 1.7900%
添富优势 4.3624 1.6400%
华泰创新动力 2.5930 1.6100%
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