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博时价值增长二号 - 基金主页(代码:050201)

今天最新净值 0.8690 -0.0060 -0.6900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8599 -0.0091 -1.0431%
  • 累计净值:2.3600
  • 成立日期:2006-09-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:16.928亿份
  • 最近份额:12.3671亿
  • 最近资产:10.24亿
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:蒋娜
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -15.81% 3.47% 0.97% -7.83% -13.99% -10.68% 23.44% 144.52%
同类排名 855/2619 2663/3264 2161/3272 1865/3183 714/2397 756/1370 613/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0360元
2007-09-21 2007-09-21 2007-09-25 分红 每份派现金1.0350元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-17 分红 每份派现金0.4200元
博时价值增长二号基金动态
博时价值增长二号重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 5.43% -1.27%
300750 宁德时代 0.0000 4.91% -1.23%
605166 聚合顺 0.0000 3.25% -1.18%
000975 银泰黄金 0.0000 3.19% -4.87%
002531 天顺风能 0.0000 3.17% 1.45%
300896 爱美客 0.0000 3.13% -1.33%
002049 紫光国微 0.0000 3.12% -0.93%
300416 苏试试验 0.0000 2.65% -2.61%
002493 荣盛石化 0.0000 2.50% -2.36%
002968 新大正 0.0000 2.38% -1.30%
博时价值增长二号(050201)基金档案
基金代码 050201 基金简称 博价值贰 基金全称 博时价值增长贰号证券投资基金
发行日期 2006-09-04 成立日期 2006-09-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 蒋娜 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 10.24亿 最近份额 12.3671亿 成立份额 16.928亿份
管理费率 1.50% 申购费率 2.00% 赎回费率 0.80%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时裕盛纯债 1.0220 0.10%
博时亚洲票息 1.3515 0.10%
博时裕坤 1.1182 0.09%
博时富汇3个月定开债发起式 1.0601 0.09%
博时信用纯债A 1.1032 0.08%
博时利发纯债债券 1.0511 0.08%
博时裕盈3个月定开债 1.0001 0.07%
博时安弘A 1.0642 0.07%
博时安弘C 1.0524 0.07%
博时富鑫纯债债券A 1.1061 0.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德新生活A 1.0527 2.45%
诺德新生活C 1.0527 2.45%
万家人工智能混合C 2.0117 1.51%
万家人工智能混合A 2.0305 1.51%
金鹰核心资源混合 1.4930 1.43%
金鹰中小盘 0.8138 1.23%
中海信息产业精选混合 1.1270 0.96%
国泰区位优势混合C 4.4501 0.77%
国泰区位优势混合A 4.4733 0.77%
东方阿尔法招阳混合A 0.7695 0.59%