收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.76% | 0.38% | - | -2.58% | 14.93% | -7.47% | -15.91% | 131.94% |
同类排名 | 1490/4597 | 1491/4542 | 1008/4596 | 2437/4517 | 1678/4147 | 844/3473 | 755/2686 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
2007-09-21 | 2007-09-21 | 2007-09-25 | 分红 | 每份派现金1.0350元 |
2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-01-17 | 分红 | 每份派现金0.4200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 5.52% | 0.39% |
002595 | 豪迈科技 | 0.0000 | 4.53% | -0.10% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 3.65% | -0.97% |
600563 | 法拉电子 | 0.0000 | 3.05% | 1.50% |
300679 | 电连技术 | 0.0000 | 3.04% | 9.22% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 2.75% | 0.80% |
601600 | 中国铝业 | 0.0000 | 2.62% | -2.42% |
600458 | 时代新材 | 0.0000 | 2.60% | 3.89% |
002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 2.58% | 2.87% |
002384 | 东山精密 | 0.0000 | 2.43% | 6.56% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 1.3331 | 7.09% |
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C | 1.3306 | 7.08% |
恒生科技指数ETF | 0.6769 | 5.21% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9609 | 5.11% |
博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9489 | 5.11% |
博时中证机器人指数发起式A | 1.0484 | 4.00% |
博时中证机器人指数发起式C | 1.0426 | 3.99% |
科创智能 | 1.1339 | 3.86% |
黄金ETF基金 | 6.4093 | 3.82% |
博时黄金D | 6.5111 | 3.82% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商优势企业混合A | 5.3311 | 8.15% |
招商优势企业混合C | 5.2503 | 8.13% |
华夏核心科技6个月定开混合A | 0.8877 | 6.36% |
华夏核心科技6个月定开混合C | 0.8608 | 6.34% |
长城竞争优势六个月混合A | 0.7856 | 5.95% |
长城竞争优势六个月混合C | 0.7690 | 5.94% |
长城港股通价值精选混合A | 0.9474 | 5.93% |
金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.8272 | 5.86% |
金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.8187 | 5.84% |
长城港股通价值混合C | 0.9346 | 5.78% |