| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -8.96% | 2.73% | 6.86% | 0.44% | -15.12% | 8.87% | 48.10% | 164.41% |
| 同类排名 | 731/2709 | 1562/3102 | 1896/3091 | 2093/2993 | 1165/2081 | 799/1144 | 620/809 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-01-13 | 2021-01-13 | 2021-01-15 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
| 2007-09-21 | 2007-09-21 | 2007-09-25 | 分红 | 每份派现金1.0350元 |
| 2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-01-17 | 分红 | 每份派现金0.4200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601600 | 中国铝业 | 554.4900 | 3.47% | 1.69% |
| 601088 | 中国神华 | 99.1600 | 3.18% | 3.75% |
| 300750 | 宁德时代 | 5.5500 | 3.06% | -1.22% |
| 000807 | 云铝股份 | 202.0300 | 2.97% | 1.61% |
| 002532 | 天山铝业 | 316.6600 | 2.63% | 0.92% |
| 002709 | 天赐材料 | 24.9700 | 2.53% | 2.18% |
| 600905 | 三峡能源 | 370.1300 | 2.45% | -2.07% |
| 603799 | 华友钴业 | 23.0900 | 2.43% | 4.73% |
| 601166 | 兴业银行 | 108.2100 | 2.41% | 1.15% |
| 002049 | 紫光国微 | 10.2000 | 2.24% | 3.48% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 0.9383 | 5.55% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.9381 | 5.53% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.8851 | 3.69% |
| 博时恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.8793 | 3.69% |
| 博时港股通领先趋势混合A | 0.6486 | 2.69% |
| 博时港股通领先趋势混合C | 0.6415 | 2.67% |
| 博时医疗保健混合A | 3.3410 | 2.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.7638 | 2.39% |
| 博时健康生活混合C | 0.7605 | 2.38% |
| 博时军工主题股票A | 2.0330 | 2.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.9887 | 6.91% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.9910 | 6.90% |
| 大摩优悦安和混合C | 0.9653 | 5.52% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.9669 | 5.52% |
| 大摩健康产业C | 2.7880 | 5.29% |
| 大摩健康产业A | 2.7930 | 5.28% |
| 广发沪港深医药混合C | 0.9916 | 5.01% |
| 广发沪港深医药混合A | 0.9935 | 5.00% |
| 0.9994 | 4.70% | |
| 0.5988 | 4.70% |
