| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-28 | 0.9110 | 0.0000% |
| 2020-09-25 | 0.9110 | 0.0000% |
| 2020-09-24 | 0.9110 | -2.0400% |
| 2020-09-23 | 0.9300 | 0.4300% |
| 2020-09-22 | 0.9260 | -1.5900% |
| 2020-09-21 | 0.9410 | -0.7400% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2007-09-21 | 2007-09-21 | 2007-09-25 | 分红 | 每份派现金1.0350元 |
| 2007-01-15 | 2007-01-15 | 2007-01-17 | 分红 | 每份派现金0.4200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002555 | 三七互娱 | 201.6700 | 5.8300% | -2.1187% |
| 000651 | 格力电器 | 110.8500 | 3.9200% | -2.0144% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.0000 | 3.8100% | -1.0638% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 107.2700 | 3.2100% | -0.7606% |
| 002475 | 立讯精密 | 98.6500 | 3.1700% | 3.0616% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.3300 | 3.0400% | 1.5834% |
| 688111 | 金山办公 | 13.6900 | 2.9200% | 0.0585% |
| 300413 | 芒果超媒 | 68.3900 | 2.7900% | 3.4467% |
| 002607 | 中公教育 | 142.8300 | 2.4800% | 1.7121% |
| 002624 | 完美世界 | 63.6400 | 2.2900% | -1.2782% |
| 基金代码 | 050201 | 基金简称 | 博价值贰 | 基金全称 | 博时价值增长贰号证券投资基金 |
| 发行日期 | 2006-09-04 | 成立日期 | 2006-09-27 | 基金类型 | 混合型 |
| 基金经理 | 黄瑞庆 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 博时基金 |
| 最近资产 | 16.0000亿 | 最近份额 | 18.3697亿 | 成立份额 | 16.928亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 2.00% | 赎回费率 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时沪港深成长企业 | 1.5880 | 1.4000% |
| 博时沪港深价值优选A | 1.3345 | 0.7800% |
| 博时沪港深价值优选C | 1.3117 | 0.7800% |
| 上50ETF | 3.8634 | 0.6566% |
| 博时上证50联接A | 1.2365 | 0.6200% |
| 博时科技创新混合A | 1.3301 | 0.5900% |
| 博时科技创新混合C | 1.3271 | 0.5900% |
| 超大ETF | 3.3982 | 0.5771% |
| 可持续 | 1.1550 | 0.5572% |
| 超大ETF联接 | 1.2151 | 0.5500% |
