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博时价值增长二号 - 基金主页(代码:050201)

今天最新净值 0.9110 0.0000 0.0000% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9186 0.0076 0.8313% 2020-09-29 12:03:09
  • 累计净值:2.3660
  • 成立日期:2006-09-27
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:16.928亿份
  • 管理人:博时基金
  • 最近份额:18.3697亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
7.06% 2.03% 6.35% 4.96% 32.02% 29.26% 21.27% 127.84%
博时价值增长二号(050201)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-28 0.9110 0.0000%
2020-09-25 0.9110 0.0000%
2020-09-24 0.9110 -2.0400%
2020-09-23 0.9300 0.4300%
2020-09-22 0.9260 -1.5900%
2020-09-21 0.9410 -0.7400%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-09-21 2007-09-21 2007-09-25 分红 每份派现金1.0350元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-17 分红 每份派现金0.4200元
博时价值增长二号重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002555 三七互娱 201.6700 5.8300% -2.1187%
000651 格力电器 110.8500 3.9200% -2.0144%
603993 洛阳钼业 1.0000 3.8100% -1.0638%
300014 亿纬锂能 107.2700 3.2100% -0.7606%
002475 立讯精密 98.6500 3.1700% 3.0616%
600519 贵州茅台 3.3300 3.0400% 1.5834%
688111 金山办公 13.6900 2.9200% 0.0585%
300413 芒果超媒 68.3900 2.7900% 3.4467%
002607 中公教育 142.8300 2.4800% 1.7121%
002624 完美世界 63.6400 2.2900% -1.2782%
博时价值增长二号(050201)基金档案
基金代码 050201 基金简称 博价值贰 基金全称 博时价值增长贰号证券投资基金
发行日期 2006-09-04 成立日期 2006-09-27 基金类型 混合型
基金经理 黄瑞庆 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 16.0000亿 最近份额 18.3697亿 成立份额 16.928亿份
管理费率 1.50% 申购费率 2.00% 赎回费率 0.80%
博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时沪港深成长企业 1.5880 1.4000%
博时沪港深价值优选A 1.3345 0.7800%
博时沪港深价值优选C 1.3117 0.7800%
上50ETF 3.8634 0.6566%
博时上证50联接A 1.2365 0.6200%
博时科技创新混合A 1.3301 0.5900%
博时科技创新混合C 1.3271 0.5900%
超大ETF 3.3982 0.5771%
可持续 1.1550 0.5572%
超大ETF联接 1.2151 0.5500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银总回报 1.5530 1.5700%
中海环保 1.4780 1.4400%
东证睿阳 1.6882 1.3300%
华宝稳健 1.3310 1.2900%
长盛同盛 1.1780 1.2000%
广发聚优A 2.5640 1.1800%
长盛电子信息 1.9070 1.0600%
东方主题精选 1.1289 1.0600%
中欧明睿 1.6210 1.0000%
富安达新兴 1.5854 0.9600%