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博时价值增长贰号混合(博价值贰) - 基金主页(代码:050201)

今天最新净值 0.8220 0.0020 0.2400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8218 0.0018 0.2181%
  • 累计净值:2.3130
  • 成立日期:2006-09-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:16.928亿份
  • 最近份额:9.4444亿
  • 最近资产:7.28亿元
  • 基金公司:博时基金
  • 基金经理:蒋娜 曾豪 王凌霄
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.45% 0.98% 4.98% 10.04% 6.89% 1.11% -10.75% 140.42%
同类排名 3488/4552 3679/4801 2874/4739 2598/4661 3680/4339 1914/3759 1370/3047 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.0360元
2007-09-21 2007-09-21 2007-09-25 分红 每份派现金1.0350元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-17 分红 每份派现金0.4200元
博时价值增长贰号混合基金动态
博时价值增长贰号混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 5.44% 2.15%
002595 豪迈科技 0.0000 5.34% 0.41%
600276 恒瑞医药 0.0000 4.12% 1.78%
689009 九号公司- 0.0000 3.57% 0.26%
688002 睿创微纳 0.0000 3.49% -2.25%
601899 紫金矿业 0.0000 3.19% 2.10%
603529 爱玛科技 0.0000 2.95% 0.87%
002384 东山精密 0.0000 2.77% -1.99%
002475 立讯精密 0.0000 2.69% -1.70%
300679 电连技术 0.0000 1.98% -0.04%
博时价值增长贰号混合(050201)基金档案
基金代码 050201 基金简称 博时价值增长贰号混合 基金全称 博时价值增长贰号证券投资基金
发行日期 2006-09-04 成立日期 2006-09-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 蒋娜 曾豪 王凌霄 基金托管人 建设银行 基金公司 博时基金
最近资产 7.28亿元 最近份额 9.4444亿 成立份额 16.928亿份
管理费率 1.50% 申购费率 2.00% 赎回费率 0.80%