博时价值增长贰号混合(博价值贰)基金净值查询(050201)
今天最新净值
0.9540
-0.0070 -0.73%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9603
-0.0087 -0.8993%
- 累计净值：2.4450
- 成立日期：2006-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：16.928亿份
- 最近份额：9.4444亿
- 最近资产：8.39亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：蒋娜 曾豪 王凌霄
近一季,博时价值增长贰号混合(050201)基金累计收益率2.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9690 |
2.4600 |
0.9540 |
2.4450 |
0.0150 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9540 |
2.4450 |
0.9610 |
2.4520 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9610 |
2.4520 |
0.9680 |
2.4590 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9680 |
2.4590 |
0.9590 |
2.4500 |
0.0090 |
0.94% |
| 2025-12-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9590 |
2.4500 |
0.9600 |
2.4510 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9600 |
2.4510 |
0.9530 |
2.4440 |
0.0070 |
0.73% |
| 2025-12-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9530 |
2.4440 |
0.9560 |
2.4470 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9560 |
2.4470 |
0.9520 |
2.4430 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9520 |
2.4430 |
0.9440 |
2.4350 |
0.0080 |
0.85% |
| 2025-12-04 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9440 |
2.4350 |
0.9400 |
2.4310 |
0.0040 |
0.43% |
|
|
| 2025-12-03 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9400 |
2.4310 |
0.9440 |
2.4350 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9440 |
2.4350 |
0.9480 |
2.4390 |
-0.0040 |
-0.42% |
| 2025-12-01 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9480 |
2.4390 |
0.9410 |
2.4320 |
0.0070 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9410 |
2.4320 |
0.9320 |
2.4230 |
0.0090 |
0.97% |
| 2025-11-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9320 |
2.4230 |
0.9290 |
2.4200 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-11-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9290 |
2.4200 |
0.9290 |
2.4200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9290 |
2.4200 |
0.9230 |
2.4140 |
0.0060 |
0.65% |
| 2025-11-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9230 |
2.4140 |
0.9240 |
2.4150 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9240 |
2.4150 |
0.9430 |
2.4340 |
-0.0190 |
-2.01% |
| 2025-11-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9430 |
2.4340 |
0.9510 |
2.4420 |
-0.0080 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9510 |
2.4420 |
0.9460 |
2.4370 |
0.0050 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9460 |
2.4370 |
0.9550 |
2.4460 |
-0.0090 |
-0.94% |
| 2025-11-17 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9550 |
2.4460 |
0.9600 |
2.4510 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2025-11-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9600 |
2.4510 |
0.9710 |
2.4620 |
-0.0110 |
-1.13% |
| 2025-11-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9710 |
2.4620 |
0.9530 |
2.4440 |
0.0180 |
1.89% |
|
|
| 2025-11-12 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9530 |
2.4440 |
0.9540 |
2.4450 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9540 |
2.4450 |
0.9590 |
2.4500 |
-0.0050 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9590 |
2.4500 |
0.9600 |
2.4510 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9600 |
2.4510 |
0.9600 |
2.4510 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9600 |
2.4510 |
0.9470 |
2.4380 |
0.0130 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9470 |
2.4380 |
0.9410 |
2.4320 |
0.0060 |
0.64% |
| 2025-11-04 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9410 |
2.4320 |
0.9530 |
2.4440 |
-0.0120 |
-1.26% |
| 2025-11-03 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9530 |
2.4440 |
0.9560 |
2.4470 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-10-31 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9560 |
2.4470 |
0.9640 |
2.4550 |
-0.0080 |
-0.83% |
| 2025-10-30 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9640 |
2.4550 |
0.9710 |
2.4620 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9710 |
2.4620 |
0.9550 |
2.4460 |
0.0160 |
1.68% |
| 2025-10-28 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9550 |
2.4460 |
0.9580 |
2.4490 |
-0.0030 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9580 |
2.4490 |
0.9450 |
2.4360 |
0.0130 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9450 |
2.4360 |
0.9350 |
2.4260 |
0.0100 |
1.07% |
| 2025-10-23 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9350 |
2.4260 |
0.9320 |
2.4230 |
0.0030 |
0.32% |
| 2025-10-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9320 |
2.4230 |
0.9370 |
2.4280 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-10-21 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9370 |
2.4280 |
0.9260 |
2.4170 |
0.0110 |
1.19% |
| 2025-10-20 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9260 |
2.4170 |
0.9230 |
2.4140 |
0.0030 |
0.33% |
| 2025-10-17 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9230 |
2.4140 |
0.9420 |
2.4330 |
-0.0190 |
-2.02% |
| 2025-10-16 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9420 |
2.4330 |
0.9470 |
2.4380 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9470 |
2.4380 |
0.9330 |
2.4240 |
0.0140 |
1.50% |
| 2025-10-14 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9330 |
2.4240 |
0.9530 |
2.4440 |
-0.0200 |
-2.10% |
| 2025-10-13 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9530 |
2.4440 |
0.9630 |
2.4540 |
-0.0100 |
-1.04% |
| 2025-10-10 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9630 |
2.4540 |
0.9850 |
2.4760 |
-0.0220 |
-2.23% |
| 2025-10-09 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9850 |
2.4760 |
0.9810 |
2.4720 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-09-30 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9810 |
2.4720 |
0.9650 |
2.4560 |
0.0160 |
1.66% |
| 2025-09-29 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9650 |
2.4560 |
0.9540 |
2.4450 |
0.0110 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9540 |
2.4450 |
0.9640 |
2.4550 |
-0.0100 |
-1.04% |
| 2025-09-25 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9640 |
2.4550 |
0.9600 |
2.4510 |
0.0040 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9600 |
2.4510 |
0.9440 |
2.4350 |
0.0160 |
1.69% |
| 2025-09-23 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9440 |
2.4350 |
0.9460 |
2.4370 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9460 |
2.4370 |
0.9410 |
2.4320 |
0.0050 |
0.53% |
| 2025-09-19 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9410 |
2.4320 |
0.9370 |
2.4280 |
0.0040 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
050201 |
博时价值增长贰号混合 |
0.9370 |
2.4280 |
0.9470 |
2.4380 |
-0.0100 |
-1.06% |
