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富国中证新能源汽车指数分级 - 基金主页(代码:161028)

今天最新净值 1.0600 -0.0310 -2.8400% 2020-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0705 0.0105 0.9945% 2020-09-25 15:36:00
  • 累计净值:1.0240
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:60.189亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:58.7702亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
4.40% 6.97% 8.72% -10.89% 43.75% 4.76% 3.05% -13.86%
富国中证新能源汽车指数分级(161028)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-24 1.0600 -2.8400%
2020-09-23 1.0910 0.3700%
2020-09-22 1.0870 -1.7200%
2020-09-21 1.1060 -0.9800%
2020-09-18 1.1170 0.8100%
2020-09-17 1.1080 2.4000%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-19 份额折算 每份份额折算1.46406份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02298份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.0303份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03005份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.0208份
富国中证新能源汽车指数分级基金动态
富国中证新能源汽车指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300014 亿纬锂能 638.2400 5.2400% 5.5567%
300750 宁德时代 163.1400 4.8800% 0.3564%
002050 三花智控 1.0000 4.8600% 1.4932%
002594 比亚迪 393.3700 4.8400% -1.2312%
300124 汇川技术 714.9000 4.6600% 3.5926%
002460 赣锋锂业 493.4000 4.5300% 2.7113%
300450 先导智能 554.6700 4.4000% 1.3043%
002812 恩捷股份 389.2800 4.3900% -0.3707%
002466 天齐锂业 1.0000 4.1800% -0.3435%
002074 国轩高科 863.9300 3.9800% -0.0896%
富国中证新能源汽车指数分级(161028)基金档案
基金代码 161028 基金简称 新能源车 基金全称 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-12~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 股票指数
基金经理 章椹元 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 58.3000亿 最近份额 58.7702亿 成立份额 60.189亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券分级 1.1590 1.5800%
富国科技创新灵活配置混合 1.9163 0.8800%
富国高新混合 3.7180 0.7900%
富国消费 2.5290 0.7600%
富国价值驱动灵活配置混合A 1.8381 0.7100%
富国价值驱动灵活配置混合C 1.8014 0.7100%
科创富国 1.8888 0.6900%
新能源车 1.0670 0.6600%
娱乐增强 0.8471 0.5800%
富国文体 1.9800 0.5600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券分级 1.1590 1.5800%
券商分级 1.2980 1.5800%
新能源车 1.0670 0.6600%
高贝分级 1.1462 0.5400%
中海医疗保健 2.2020 0.5000%
中海上证50 1.4520 0.4100%
煤炭分级 0.8678 0.3900%
易方达上证50指数A 2.1929 0.3800%
消费ETF联接A 2.5326 0.3800%
华安沪深300A 2.2053 0.3600%