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富国中证新能源汽车指数分级 - 基金主页(代码:161028)

今天最新净值 0.7400 0.0020 0.2700%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7564 -0.0026 -0.3432%
  • 累计净值:1.1470
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:60.189亿份
  • 最近份额:82.9089亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张圣贤 牛志冬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.77% 6.32% 8.98% 0.41% -27.59% -37.23% -21.61% 12.82%
同类排名 1996/2643 65/2752 928/2723 1542/2605 2054/2194 1745/1816 710/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-22 份额折算 每份份额折算1.50034份
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01452份
2020-02-19 份额折算 每份份额折算1.46406份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02298份
富国中证新能源汽车指数分级基金动态
富国中证新能源汽车指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 461.6100 9.41% 0.01%
002594 比亚迪 392.7800 9.39% -1.07%
300124 汇川技术 1203.4800 9.01% -0.96%
002050 三花智控 1391.9500 5.01% -1.25%
002466 天齐锂业 668.0000 4.39% 0.04%
300014 亿纬锂能 792.9900 3.94% 0.52%
002460 赣锋锂业 729.1100 3.68% 0.22%
603799 华友钴业 826.6700 3.43% 0.85%
002812 恩捷股份 345.9300 2.54% -1.11%
002709 天赐材料 0.0000 2.20% -0.04%
富国中证新能源汽车指数分级(161028)基金档案
基金代码 161028 基金简称 新能源车 基金全称 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-12~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型
基金经理 张圣贤 牛志冬 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 82.9089亿 成立份额 60.189亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%