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富国中证新能源汽车指数分级 - 基金主页(代码:161028)

今天最新净值 0.9810 0.0070 0.7200% 2021-03-05
盘中实时估值(仅供参考) 0.0000 0.0000 0.6640% 2020-12-25 15:36:00
  • 累计净值:1.2940
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:60.189亿份
  • 最近份额:53.2938亿
  • 最近资产:58.41亿
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张圣贤 牛志冬
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.54% 0.72% -7.80% 10.28% 53.15% 115.24% 63.58% 49.57%
同类排名 1158/1256 297/1317 1122/1295 45/1231 28/1030 15/738 65/563 -
富国中证新能源汽车指数分级(161028)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-03-05 0.9810 0.7200%
2021-03-04 0.9740 -4.8800%
2021-03-03 1.0240 0.7900%
2021-03-02 1.0160 0.4000%
2021-03-01 1.0120 3.9000%
2021-02-26 0.9740 -2.1100%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-22 份额折算 每份份额折算1.50034份
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01452份
2020-02-19 份额折算 每份份额折算1.46406份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02298份
富国中证新能源汽车指数分级基金动态
富国中证新能源汽车指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002460 赣锋锂业 0.0000 5.83% 1.1605%
300750 宁德时代 0.0000 5.50% -1.7108%
300014 亿纬锂能 0.0000 5.41% 2.3331%
002074 国轩高科 0.0000 5.03% -0.3742%
002594 比亚迪 0.0000 4.94% -1.0730%
002812 恩捷股份 0.0000 4.71% 0.2039%
300450 先导智能 0.0000 4.67% -0.4975%
002340 格林美 0.0000 4.34% -2.4390%
002709 天赐材料 0.0000 4.31% 0.2677%
300124 汇川技术 0.0000 4.14% 5.1825%
富国中证新能源汽车指数分级(161028)基金档案
基金代码 161028 基金简称 新能源车 基金全称 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-12~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 股票指数
基金经理 张圣贤 牛志冬 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 58.41亿 最近份额 53.2938亿 成立份额 60.189亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育分级 0.9570 2.6800%
娱乐增强 0.8298 1.7900%
富国中证智能汽车主题ETF 1.0511 1.7030%
智能汽车 1.8060 1.6900%
恒生中国 0.9886 1.5824%
富国港股通量化精选股票型 1.1474 1.5600%
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 1.7083 1.2900%
富国臻选成长灵活配置混合 2.3180 0.8900%
富国沪港深业绩驱动混合型 2.2141 0.7700%
科技50 1.5521 0.7268%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
传媒分级 1.0610 3.7100%
工银中证传媒指数(LOF)C 0.9845 3.6600%
传媒母基 0.9847 3.6600%
广发中证全指汽车指数A 1.3999 2.6900%
广发中证全指汽车指数C 1.3970 2.6900%
体育分级 0.9570 2.6800%
泰康港股通大消费指数A 1.6067 2.3500%
泰康港股通大消费指数C 1.5955 2.3500%
融通军工 1.2415 2.2800%
融通人工智能指数(LOF)C 1.5011 1.9900%