| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-12-02 | 1.3310 | -0.7500% |
| 2020-12-01 | 1.3410 | 1.2800% |
| 2020-11-30 | 1.3240 | -0.3000% |
| 2020-11-27 | 1.3280 | -0.3800% |
| 2020-11-26 | 1.3330 | -1.7000% |
| 2020-11-25 | 1.3560 | -2.0200% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2020-02-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.46406份 | ||
| 2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02298份 | ||
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.0303份 | ||
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03005份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 7.1900% | 0.7894% |
| 300124 | 汇川技术 | 0.0000 | 6.5000% | -0.3321% |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.0000 | 5.8800% | 5.2347% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 4.9600% | -0.0322% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 4.5300% | 0.9438% |
| 002050 | 三花智控 | 0.0000 | 4.5100% | 1.4731% |
| 300450 | 先导智能 | 0.0000 | 4.2200% | -0.5937% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.0000 | 4.2000% | -0.9145% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.0000 | 3.9300% | -0.8224% |
| 600885 | 宏发股份 | 0.0000 | 3.8400% | 0.1224% |
| 基金代码 | 161028 | 基金简称 | 新能源车 | 基金全称 | 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-03-12~2015-03-24 | 成立日期 | 2015-03-30 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 章椹元 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 富国基金 |
| 最近资产 | 58.3000亿 | 最近份额 | 58.7702亿 | 成立份额 | 60.189亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国生物医药科技混合 | 2.0061 | 2.4600% |
| 医药增强 | 1.9270 | 2.1700% |
| 富国精准医疗灵活配置混合 | 2.9229 | 2.1600% |
| 富国医保混合 | 4.3720 | 2.1500% |
| 富国医药成长30股票 | 1.0724 | 2.1000% |
| 富国新兴产业 | 1.7030 | 1.1900% |
| 富国天益价值混合 | 2.4950 | 1.0200% |
| 富国上海金ETF联接A | 0.9066 | 0.9900% |
| 富国上海金ETF联接C | 0.9055 | 0.9900% |
| 创业分级 | 1.1320 | 0.9800% |