收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.77% | 5.06% | 28.33% | 18.09% | 19.89% | 130.79% | 281.22% | 127.93% |
同类排名 | 66/1807 | 270/2014 | 32/1992 | 29/1927 | 58/1376 | 14/1069 | 1/762 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.50034份 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01452份 | ||
2020-02-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.46406份 | ||
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02298份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 190.1600 | 9.78% | 4.94% |
002594 | 比亚迪 | 414.2100 | 9.56% | -0.69% |
002812 | 恩捷股份 | 272.0200 | 6.01% | -0.53% |
300124 | 汇川技术 | 933.7500 | 5.34% | 2.57% |
002460 | 赣锋锂业 | 408.6800 | 5.16% | -0.83% |
603799 | 华友钴业 | 496.3400 | 4.87% | -2.34% |
300014 | 亿纬锂能 | 575.6300 | 4.66% | 0.28% |
002466 | 天齐锂业 | 525.2700 | 4.29% | -0.98% |
300450 | 先导智能 | 556.5900 | 3.27% | 0.23% |
002709 | 天赐材料 | 291.1700 | 2.75% | 3.30% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
富国医药成长30股票 | 1.0011 | 4.26% |
富国精准医疗灵活配置混合 | 2.6242 | 4.13% |
富国医保混合A | 3.9910 | 3.88% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9159 | 3.17% |
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9167 | 3.16% |
富国生物医药科技混合A | 1.9462 | 2.69% |
军工LOF | 1.1610 | 2.56% |
富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.7023 | 2.52% |
医药增强LOF | 1.6540 | 2.41% |
创业板指数LOF | 1.1780 | 2.17% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A | 0.8341 | 4.67% |
东财中证沪港深创新药指数发起式C | 0.8321 | 4.67% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.7960 | 4.50% |
国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.7946 | 4.50% |
1.1027 | 4.46% | |
1.1023 | 4.45% | |
泰康港股通大消费指数A | 1.2108 | 4.17% |
泰康港股通大消费指数C | 1.1954 | 4.17% |
新经济HK | 1.0188 | 3.93% |
嘉实港股通新经济指数(LOF)C | 1.0048 | 3.92% |