基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富国中证新能源汽车指数分级 - 基金主页(代码:161028)

今天最新净值 1.6490 -0.0010 -0.0600% 2022-01-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.3664 0.0004 0.0288% 2022-01-20 15:29:59
  • 累计净值:1.7020
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:60.189亿份
  • 最近份额:69.4433亿
  • 最近资产:103.54亿
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张圣贤 牛志冬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.01% -2.36% -10.84% -12.83% 27.66% 133.09% 256.30% 108.27%
同类排名 1564/1809 1534/1804 1709/1784 1575/1659 59/1188 4/954 3/683 -
富国中证新能源汽车指数分级(161028)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-01-20 1.3560 -0.73%
2022-01-19 1.3660 -3.53%
2022-01-18 1.4160 -0.56%
2022-01-17 1.4240 1.86%
2022-01-14 1.3980 1.23%
2022-01-13 1.3810 -1.29%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-22 份额折算 每份份额折算1.50034份
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01452份
2020-02-19 份额折算 每份份额折算1.46406份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02298份
富国中证新能源汽车指数分级基金动态
富国中证新能源汽车指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002594 比亚迪 393.9400 9.49% -0.75%
300750 宁德时代 184.0200 9.34% -0.15%
002812 恩捷股份 292.4100 7.91% 2.09%
002460 赣锋锂业 441.4000 6.95% -1.28%
300014 亿纬锂能 621.7300 5.95% -3.31%
300124 汇川技术 849.2600 5.17% 2.85%
002709 天赐材料 313.7300 4.61% 0.54%
300450 先导智能 514.7600 3.47% 0.04%
002340 格林美 2624.6800 2.83% -0.43%
603026 石大胜华 88.9700 2.60% -2.21%
富国中证新能源汽车指数分级(161028)基金档案
基金代码 161028 基金简称 新能源车 基金全称 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-12~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 指数型-股票
基金经理 张圣贤 牛志冬 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 103.54亿 最近份额 69.4433亿 成立份额 60.189亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商中证煤炭等权指数C 1.5573 2.82%
煤炭等权LOF 1.5579 2.82%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.2363 1.27%
白酒基金LOF 1.2370 1.27%
东财食品饮料指数增强A 0.9490 1.04%
东财食品饮料指数增强C 0.9484 1.04%
民生加银中证港股通高股息A 1.0846 0.73%
民生加银中证港股通高股息C 1.0721 0.73%
港股高息 0.8911 0.68%
港股高C 0.8768 0.68%