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富国中证新能源汽车指数分级 - 基金主页(代码:161028)

今天最新净值 1.3170 -0.0450 -3.3000% 2020-12-02
盘中实时估值(仅供参考) 1.3373 0.0063 0.4748% 2020-12-03 15:36:00
  • 累计净值:1.1810
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:60.189亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:58.7702亿
富国中证新能源汽车指数分级(161028)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-12-02 1.3310 -0.7500%
2020-12-01 1.3410 1.2800%
2020-11-30 1.3240 -0.3000%
2020-11-27 1.3280 -0.3800%
2020-11-26 1.3330 -1.7000%
2020-11-25 1.3560 -2.0200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-02-19 份额折算 每份份额折算1.46406份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02298份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.0303份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03005份
富国中证新能源汽车指数分级基金动态
富国中证新能源汽车指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002594 比亚迪 0.0000 7.1900% 0.7894%
300124 汇川技术 0.0000 6.5000% -0.3321%
002812 恩捷股份 0.0000 5.8800% 5.2347%
300014 亿纬锂能 0.0000 4.9600% -0.0322%
300750 宁德时代 0.0000 4.5300% 0.9438%
002050 三花智控 0.0000 4.5100% 1.4731%
300450 先导智能 0.0000 4.2200% -0.5937%
002460 赣锋锂业 0.0000 4.2000% -0.9145%
600066 宇通客车 0.0000 3.9300% -0.8224%
600885 宏发股份 0.0000 3.8400% 0.1224%
富国中证新能源汽车指数分级(161028)基金档案
基金代码 161028 基金简称 新能源车 基金全称 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-12~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 股票指数
基金经理 章椹元 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 58.3000亿 最近份额 58.7702亿 成立份额 60.189亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国生物医药科技混合 2.0061 2.4600%
医药增强 1.9270 2.1700%
富国精准医疗灵活配置混合 2.9229 2.1600%
富国医保混合 4.3720 2.1500%
富国医药成长30股票 1.0724 2.1000%
富国新兴产业 1.7030 1.1900%
富国天益价值混合 2.4950 1.0200%
富国上海金ETF联接A 0.9066 0.9900%
富国上海金ETF联接C 0.9055 0.9900%
创业分级 1.1320 0.9800%