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富国中证新能源汽车指数分级 - 基金主页(代码:161028)

今天最新净值 0.7850 -0.0100 -1.2500% 2020-04-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.4698 -0.0392 -2.5969% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.8560
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:60.189亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:30.2819亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-3.97% 2.86% -19.29% -5.92% 13.58% -10.26% -12.38% -20.77%
富国中证新能源汽车指数分级(161028)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-04-03 0.7910 -1.2500%
2020-04-02 0.8010 3.0900%
2020-04-01 0.7770 1.7000%
2020-03-31 0.7640 1.0600%
2020-03-30 0.7560 -1.6900%
2020-03-27 0.7690 -0.2600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-02-19 份额折算 每份份额折算1.46406份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02298份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.0303份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.03005份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.0208份
富国中证新能源汽车指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002466 天齐锂业 678.1000 5.6000% -1.7132%
603799 华友钴业 474.0900 5.1100% -4.0279%
002460 赣锋锂业 526.9900 5.0300% -3.5100%
002812 恩捷股份 351.6800 4.8600% 0.7275%
600885 宏发股份 509.5100 4.8100% 0.7975%
002050 三花智控 1.0000 4.7800% 1.9538%
002340 格林美 3.0000 4.7600% -3.1056%
300750 宁德时代 162.2200 4.7300% -2.1036%
300450 先导智能 373.2800 4.5900% -2.7778%
300124 汇川技术 544.5900 4.5700% 0.6742%
富国中证新能源汽车指数分级(161028)基金档案
基金代码 161028 基金简称 新能源车 基金全称 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-12~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 股票指数
基金经理 章椹元 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 36.5200亿 最近份额 30.2819亿 成立份额 60.189亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国生物医药科技混合 1.4269 0.8600%
医药增强 1.4440 0.8400%
富国精准医疗灵活配置混合 2.1439 0.8100%
医药50FG 1.0610 0.6928%
富国医保混合 3.2210 0.6600%
富国城镇发展 1.4320 0.5600%
富国消费 1.6520 0.5500%
富国阿尔法两年持有期混合 0.9750 0.4800%
富国品质生活混合 1.1326 0.4500%
富国产业驱动混合 1.6584 0.2100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.8960 2.5172%
医药B 1.0162 1.9156%
医药行业 2.1159 1.2441%
500医药 1.2876 1.1787%
信诚医药 0.9550 1.1700%
医药50 1.6820 1.0817%
国联安医药100A 1.0441 1.0400%
医药 1.5055 1.0335%
华安中证医药联接A 1.4860 1.0200%
医药ETF 1.9783 1.0058%
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