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富国中证新能源汽车指数(LOF)A - 基金主页(代码:161028)

今天最新净值 0.6430 0.0050 0.7800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6507 0.0097 1.5150%
  • 累计净值:1.0870
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:60.189亿份
  • 最近份额:82.9089亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张圣贤 牛志冬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -18.86% -1.89% -9.83% -17.35% -35.40% -58.70% -57.14% -4.86%
同类排名 2230/2628 2097/2979 2710/2957 2662/2814 2220/2338 1849/1906 1254/1304 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-22 份额折算 每份份额折算1.50034份
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01452份
2020-02-19 份额折算 每份份额折算1.46406份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02298份
富国中证新能源汽车指数(LOF)A基金动态
富国中证新能源汽车指数(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 469.8900 11.80% 4.11%
002594 比亚迪 386.7800 10.37% 0.71%
300124 汇川技术 1163.0500 9.40% 3.17%
002050 三花智控 1389.2600 4.35% 0.69%
002466 天齐锂业 641.3900 4.06% 0.10%
300014 亿纬锂能 761.4100 3.94% 3.03%
002460 赣锋锂业 700.6700 3.36% -0.03%
603799 华友钴业 848.6400 3.04% 0.51%
002340 格林美 3185.7300 2.64% -0.16%
300450 先导智能 680.0700 2.17% 0.97%
富国中证新能源汽车指数(LOF)A(161028)基金档案
基金代码 161028 基金简称 新能源车 基金全称 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-12~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 指数型-股票
基金经理 张圣贤 牛志冬 基金托管人 建设银行 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 82.9089亿 成立份额 60.189亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生医疗ETF 0.7234 2.55%
疫苗ETF富国 0.6416 2.31%
创新药ETF富国 0.4684 2.25%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A 0.8768 2.11%
富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C 0.8755 2.11%
医药龙头 0.7902 1.80%
建材ETF 0.5929 1.56%
医药增强LOF 1.0110 1.30%
金ETF 5.5489 1.24%
旅游ETF 0.6449 1.21%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方北证50成份指数发起I 0.7721 6.94%
南方北证50成份指数发起C 0.7684 6.93%
广发北证50成份指数A 0.8420 6.91%
易方达北证50成份指数A 0.7786 6.82%
易方达北证50成份指数C 0.7750 6.82%
工银北证50成份指数A 0.8995 6.82%
博时北证50成份指数发起式C 0.8219 6.82%
华夏北证50成份指数A 0.7906 6.81%
嘉实北证50成份指数A 0.8044 6.81%
鹏扬北证50成份指数A 0.8532 6.81%