| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-03 | 0.7910 | -1.2500% |
| 2020-04-02 | 0.8010 | 3.0900% |
| 2020-04-01 | 0.7770 | 1.7000% |
| 2020-03-31 | 0.7640 | 1.0600% |
| 2020-03-30 | 0.7560 | -1.6900% |
| 2020-03-27 | 0.7690 | -0.2600% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-02-19 | 份额折算 | 每份份额折算1.46406份 | ||
| 2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02298份 | ||
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.0303份 | ||
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.03005份 | ||
| 2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.0208份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002466 | 天齐锂业 | 678.1000 | 5.6000% | -1.7132% |
| 603799 | 华友钴业 | 474.0900 | 5.1100% | -4.0279% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 526.9900 | 5.0300% | -3.5100% |
| 002812 | 恩捷股份 | 351.6800 | 4.8600% | 0.7275% |
| 600885 | 宏发股份 | 509.5100 | 4.8100% | 0.7975% |
| 002050 | 三花智控 | 1.0000 | 4.7800% | 1.9538% |
| 002340 | 格林美 | 3.0000 | 4.7600% | -3.1056% |
| 300750 | 宁德时代 | 162.2200 | 4.7300% | -2.1036% |
| 300450 | 先导智能 | 373.2800 | 4.5900% | -2.7778% |
| 300124 | 汇川技术 | 544.5900 | 4.5700% | 0.6742% |
| 基金代码 | 161028 | 基金简称 | 新能源车 | 基金全称 | 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 |
| 发行日期 | 2015-03-12~2015-03-24 | 成立日期 | 2015-03-30 | 基金类型 | 股票指数 |
| 基金经理 | 章椹元 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 富国基金 |
| 最近资产 | 36.5200亿 | 最近份额 | 30.2819亿 | 成立份额 | 60.189亿份 |
| 管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国生物医药科技混合 | 1.4269 | 0.8600% |
| 医药增强 | 1.4440 | 0.8400% |
| 富国精准医疗灵活配置混合 | 2.1439 | 0.8100% |
| 医药50FG | 1.0610 | 0.6928% |
| 富国医保混合 | 3.2210 | 0.6600% |
| 富国城镇发展 | 1.4320 | 0.5600% |
| 富国消费 | 1.6520 | 0.5500% |
| 富国阿尔法两年持有期混合 | 0.9750 | 0.4800% |
| 富国品质生活混合 | 1.1326 | 0.4500% |
| 富国产业驱动混合 | 1.6584 | 0.2100% |
