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富国中证新能源汽车指数分级基金净值查询(161028)

今天最新净值 1.0600 -0.0310 -2.8400% 2020-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.0722 0.0122 1.1500% 2020-09-25 11:45:02
  • 累计净值:1.0240
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:60.189亿份
  • 管理人:富国基金
  • 最近份额:58.7702亿
近一季富国中证新能源汽车指数分级基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国中证新能源汽车指数分级(161028)基金累计收益率-10.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-09-24 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0600 1.0240 1.0910 1.0430 -0.0310 -2.8400%
2020-09-23 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0910 1.0430 1.0870 1.0400 0.0040 0.3700%
2020-09-22 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0870 1.0400 1.1060 1.0520 -0.0190 -1.7200%
2020-09-21 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1060 1.0520 1.1170 1.0590 -0.0110 -0.9800%
2020-09-18 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1170 1.0590 1.1080 1.0530 0.0090 0.8100%
2020-09-17 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1080 1.0530 1.0820 1.0370 0.0260 2.4000%
2020-09-16 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0820 1.0370 1.0750 1.0330 0.0070 0.6500%
2020-09-15 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0750 1.0330 1.0480 1.0160 0.0270 2.5800%
2020-09-14 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0480 1.0160 1.0240 1.0020 0.0240 2.3400%
2020-09-11 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0240 1.0020 1.0030 0.9890 0.0210 2.0900%
2020-09-10 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0030 0.9890 1.0120 0.9940 -0.0090 -0.8900%
2020-09-09 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0120 0.9940 1.0510 1.0180 -0.0390 -3.7100%
2020-09-08 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0510 1.0180 1.0600 1.0240 -0.0090 -0.8500%
2020-09-07 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0600 1.0240 1.0840 1.0380 -0.0240 -2.2100%
2020-09-04 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0840 1.0380 1.0950 1.0450 -0.0110 -1.0000%
2020-09-03 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0950 1.0450 1.1110 1.0550 -0.0160 -1.4400%
2020-09-02 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1110 1.0550 1.1080 1.0530 0.0030 0.2700%
2020-09-01 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1080 1.0530 1.0690 1.0290 0.0390 3.6500%
2020-08-31 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0690 1.0290 1.0810 1.0370 -0.0120 -1.1100%
2020-08-28 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0810 1.0370 1.0750 1.0330 0.0060 0.5600%
2020-08-27 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0750 1.0330 1.0560 1.0210 0.0190 1.8000%
2020-08-26 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0560 1.0210 1.0850 1.0390 -0.0290 -2.6700%
2020-08-25 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0850 1.0390 1.0890 1.0410 -0.0040 -0.3700%
2020-08-24 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0890 1.0410 1.0710 1.0300 0.0180 1.6800%
2020-08-21 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0710 1.0300 1.0620 1.0250 0.0090 0.8500%
2020-08-20 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0620 1.0250 1.0860 1.0400 -0.0240 -2.2100%
2020-08-19 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0860 1.0400 1.1100 1.0540 -0.0240 -2.1600%
2020-08-18 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1100 1.0540 1.1110 1.0550 -0.0010 -0.0900%
2020-08-17 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1110 1.0550 1.1050 1.0510 0.0060 0.5400%
2020-08-14 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1050 1.0510 1.0940 1.0440 0.0110 1.0100%
2020-08-13 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0940 1.0440 1.0940 1.0440 0.0000 0.0000%
2020-08-12 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0940 1.0440 1.0890 1.0410 0.0050 0.4600%
2020-08-11 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0890 1.0410 1.0980 1.0470 -0.0090 -0.8200%
2020-08-10 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0980 1.0470 1.1070 1.0520 -0.0090 -0.8100%
2020-08-07 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1070 1.0520 1.1220 1.0620 -0.0150 -1.3400%
2020-08-06 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1220 1.0620 1.1190 1.0600 0.0030 0.2700%
2020-08-05 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1190 1.0600 1.1180 1.0590 0.0010 0.0900%
2020-08-04 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1180 1.0590 1.1140 1.0570 0.0040 0.3600%
2020-08-03 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1140 1.0570 1.0880 1.0410 0.0260 2.3900%
2020-07-31 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0880 1.0410 1.0670 1.0280 0.0210 1.9700%
2020-07-30 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0670 1.0280 1.0740 1.0320 -0.0070 -0.6500%
2020-07-29 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0740 1.0320 1.0470 1.0160 0.0270 2.5800%
2020-07-28 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0470 1.0160 1.0220 1.0000 0.0250 2.4500%
2020-07-27 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0220 1.0000 1.0310 1.0060 -0.0090 -0.8700%
2020-07-24 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0310 1.0060 1.1010 1.0490 -0.0700 -6.3600%
2020-07-23 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1010 1.0490 1.1020 1.0490 -0.0010 -0.0900%
2020-07-22 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1020 1.0490 1.0960 1.0460 0.0060 0.5500%
2020-07-21 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0960 1.0460 1.0940 1.0440 0.0020 0.1800%
2020-07-20 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0940 1.0440 1.0720 1.0310 0.0220 2.0500%
2020-07-17 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0720 1.0310 1.0680 1.0290 0.0040 0.3700%
2020-07-16 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0680 1.0290 1.1210 1.0610 -0.0530 -4.7300%
2020-07-15 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1210 1.0610 1.1460 1.0760 -0.0250 -2.1800%
2020-07-14 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1460 1.0760 1.1850 1.1000 -0.0390 -3.2900%
2020-07-13 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1850 1.1000 1.1310 1.0670 0.0540 4.7700%
2020-07-10 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1310 1.0670 1.1340 1.0690 -0.0030 -0.2600%
2020-07-09 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1340 1.0690 1.1120 1.0550 0.0220 1.9800%
2020-07-08 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.1120 1.0550 1.0980 1.0470 0.0140 1.2800%
2020-07-07 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0980 1.0470 1.0460 1.0150 0.0520 4.9700%
2020-07-06 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0460 1.0150 1.0110 0.9940 0.0350 3.4600%
2020-07-03 161028 富国中证新能源汽车指数分级 1.0110 0.9940 0.9930 0.9830 0.0180 1.8100%
2020-07-02 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9930 0.9830 0.9950 0.9840 -0.0020 -0.2000%
2020-07-01 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9950 0.9840 0.9920 0.9820 0.0030 0.3000%
2020-06-30 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9920 0.9820 0.9810 0.9750 0.0110 1.1200%
2020-06-29 161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.9810 0.9750 0.9860 0.9780 -0.0050 -0.5100%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工A 1.0090 0.0992%
互联网A 1.0100 0.0991%
证券A级 1.0470 0.0956%
富国泰利定开债 1.1730 0.0900%
十年债 111.1182 0.0730%
富国纯债A 1.0788 0.0400%
富国纯债C 1.0769 0.0400%
富国泓利纯债债券型发起式A 1.0528 0.0400%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0145 0.0300%
富国投资级信用债债券型A 1.0380 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工A 1.0090 0.0992%
互联网A 1.0100 0.0991%
新能源A 1.0330 0.0969%
证券A级 1.0470 0.0956%
亚债中国A 1.1760 0.0900%
南方10年国债A 1.3128 0.0400%
食品A 1.0115 0.0198%
TMTA 1.0094 0.0198%
生物药A 1.0094 0.0198%
医疗A 1.0158 0.0197%