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富国国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询(024688)

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今天最新净值 0.9007 -0.0107 -1.19% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9007
  • 成立日期：2025-07-14
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：殷钦怡
近一季富国国证通用航空产业ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,富国国证通用航空产业ETF发起式联接A(024688)基金累计收益率-11.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8880 0.8880 0.9007 0.9007 -0.0127 -1.43%
2026-09-14 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9007 0.9007 0.9114 0.9114 -0.0107 -1.19%
2026-09-11 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9114 0.9114 0.9193 0.9193 -0.0079 -0.86%
2026-09-10 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9193 0.9193 0.9256 0.9256 -0.0063 -0.68%
2026-09-09 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9256 0.9256 0.9209 0.9209 0.0047 0.51%
2026-09-08 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9209 0.9209 0.9096 0.9096 0.0113 1.24%
2026-09-07 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9096 0.9096 0.9168 0.9168 -0.0072 -0.79%
2026-09-04 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9168 0.9168 0.9127 0.9127 0.0041 0.45%
2026-09-03 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9127 0.9127 0.9146 0.9146 -0.0019 -0.21%
2026-09-02 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9146 0.9146 0.9154 0.9154 -0.0008 -0.09%
2026-09-01 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9154 0.9154 0.9105 0.9105 0.0049 0.54%
2026-08-31 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9105 0.9105 0.8973 0.8973 0.0132 1.47%
2026-08-28 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8973 0.8973 0.8929 0.8929 0.0044 0.49%
2026-08-27 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8929 0.8929 0.8801 0.8801 0.0128 1.45%
2026-08-26 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8801 0.8801 0.8788 0.8788 0.0013 0.15%
2026-08-25 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8788 0.8788 0.8710 0.8710 0.0078 0.90%
2026-08-24 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8710 0.8710 0.8792 0.8792 -0.0082 -0.93%
2026-08-21 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8792 0.8792 0.8784 0.8784 0.0008 0.09%
2026-08-20 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8784 0.8784 0.8778 0.8778 0.0006 0.07%
2026-08-19 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8778 0.8778 0.9254 0.9254 -0.0476 -5.14%
2026-08-18 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9254 0.9254 0.9336 0.9336 -0.0082 -0.88%
2026-08-17 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9336 0.9336 0.9173 0.9173 0.0163 1.78%
2026-08-14 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9173 0.9173 0.9145 0.9145 0.0028 0.31%
2026-08-13 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9145 0.9145 0.9257 0.9257 -0.0112 -1.21%
2026-08-12 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9257 0.9257 0.9145 0.9145 0.0112 1.22%
2026-08-11 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9145 0.9145 0.9312 0.9312 -0.0167 -1.83%
2026-08-10 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9312 0.9312 0.9155 0.9155 0.0157 1.71%
2026-08-07 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9155 0.9155 0.9085 0.9085 0.0070 0.77%
2026-08-06 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9085 0.9085 0.9106 0.9106 -0.0021 -0.23%
2026-08-05 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9106 0.9106 0.9027 0.9027 0.0079 0.88%
2026-08-04 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9027 0.9027 0.8940 0.8940 0.0087 0.97%
2026-08-03 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8940 0.8940 0.8760 0.8760 0.0180 2.05%
2026-07-31 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8760 0.8760 0.8639 0.8639 0.0121 1.40%
2026-07-30 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8639 0.8639 0.8729 0.8729 -0.0090 -1.03%
2026-07-29 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8729 0.8729 0.8547 0.8547 0.0182 2.13%
2026-07-28 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8547 0.8547 0.8705 0.8705 -0.0158 -1.82%
2026-07-27 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8705 0.8705 0.8431 0.8431 0.0274 3.25%
2026-07-24 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8431 0.8431 0.8680 0.8680 -0.0249 -2.87%
2026-07-23 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8680 0.8680 0.8516 0.8516 0.0164 1.93%
2026-07-22 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8516 0.8516 0.8671 0.8671 -0.0155 -1.79%
2026-07-21 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8671 0.8671 0.8468 0.8468 0.0203 2.40%
2026-07-20 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8468 0.8468 0.8455 0.8455 0.0013 0.15%
2026-07-17 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8455 0.8455 0.8863 0.8863 -0.0408 -4.60%
2026-07-16 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8863 0.8863 0.8967 0.8967 -0.0104 -1.16%
2026-07-15 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.8967 0.8967 0.9063 0.9063 -0.0096 -1.06%
2026-07-14 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9063 0.9063 0.9224 0.9224 -0.0161 -1.78%
2026-07-13 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9224 0.9224 0.9853 0.9853 -0.0629 -6.82%
2026-07-10 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9853 0.9853 0.9579 0.9579 0.0274 2.86%
2026-07-09 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9579 0.9579 0.9441 0.9441 0.0138 1.46%
2026-07-08 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9441 0.9441 0.9642 0.9642 -0.0201 -2.08%
2026-07-07 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9642 0.9642 0.9932 0.9932 -0.0290 -3.01%
2026-07-06 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9932 0.9932 1.0207 1.0207 -0.0275 -2.77%
2026-07-03 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0207 1.0207 0.9876 0.9876 0.0331 3.35%
2026-07-02 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9876 0.9876 1.0077 1.0077 -0.0201 -1.99%
2026-07-01 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0077 1.0077 1.0027 1.0027 0.0050 0.50%
2026-06-30 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0027 1.0027 0.9660 0.9660 0.0367 3.80%
2026-06-29 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9660 0.9660 0.9758 0.9758 -0.0098 -1.01%
2026-06-26 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9758 0.9758 0.9934 0.9934 -0.0176 -1.77%
2026-06-25 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9934 0.9934 1.0008 1.0008 -0.0074 -0.74%
2026-06-24 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0008 1.0008 0.9942 0.9942 0.0066 0.66%
2026-06-23 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 0.9942 0.9942 1.0222 1.0222 -0.0280 -2.74%
2026-06-22 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0222 1.0222 1.0285 1.0285 -0.0063 -0.61%
2026-06-18 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0285 1.0285 1.0315 1.0315 -0.0030 -0.29%
2026-06-17 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0315 1.0315 1.0305 1.0305 0.0010 0.10%
2026-06-16 024688 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 1.0305 1.0305 1.0285 1.0285 0.0020 0.19%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.6200 4.15%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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