富国天盛灵活配置基金(富国天盛)基金净值查询(000634)
今天最新净值
1.1530
-0.0010 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2311
0.0061 0.5015%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7180
- 成立日期：2014-04-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：30.000亿份
- 最近份额：5.1134亿
- 最近资产：4.96亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：肖威兵
近一季,富国天盛灵活配置基金(000634)基金累计收益率-16.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2060 |
2.7720 |
1.1530 |
2.7180 |
0.0530 |
4.60% |
| 2026-09-15 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1530 |
2.7180 |
1.1540 |
2.7190 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1540 |
2.7190 |
1.1670 |
2.7320 |
-0.0130 |
-1.11% |
| 2026-09-11 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1670 |
2.7320 |
1.1720 |
2.7370 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-09-10 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1720 |
2.7370 |
1.1830 |
2.7480 |
-0.0110 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1830 |
2.7480 |
1.1810 |
2.7460 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1810 |
2.7460 |
1.1940 |
2.7600 |
-0.0130 |
-1.10% |
| 2026-09-07 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1940 |
2.7600 |
1.1310 |
2.6960 |
0.0630 |
5.57% |
| 2026-09-04 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1310 |
2.6960 |
1.1520 |
2.7170 |
-0.0210 |
-1.82% |
| 2026-09-03 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1520 |
2.7170 |
1.1450 |
2.7100 |
0.0070 |
0.61% |
|
|
| 2026-09-02 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1450 |
2.7100 |
1.1680 |
2.7330 |
-0.0230 |
-2.01% |
| 2026-09-01 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1680 |
2.7330 |
1.1930 |
2.7590 |
-0.0250 |
-2.10% |
| 2026-08-31 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1930 |
2.7590 |
1.1800 |
2.7450 |
0.0130 |
1.10% |
| 2026-08-28 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1800 |
2.7450 |
1.2000 |
2.7660 |
-0.0200 |
-1.69% |
| 2026-08-27 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2000 |
2.7660 |
1.1630 |
2.7280 |
0.0370 |
3.18% |
| 2026-08-26 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1630 |
2.7280 |
1.1650 |
2.7300 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-25 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1650 |
2.7300 |
1.1620 |
2.7270 |
0.0030 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1620 |
2.7270 |
1.2150 |
2.7810 |
-0.0530 |
-4.56% |
| 2026-08-21 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2150 |
2.7810 |
1.2010 |
2.7670 |
0.0140 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2010 |
2.7670 |
1.1780 |
2.7430 |
0.0230 |
1.95% |
| 2026-08-19 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1780 |
2.7430 |
1.2770 |
2.8440 |
-0.0990 |
-8.40% |
| 2026-08-18 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2770 |
2.8440 |
1.2850 |
2.8520 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2850 |
2.8520 |
1.2320 |
2.7980 |
0.0530 |
4.30% |
| 2026-08-14 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2320 |
2.7980 |
1.2120 |
2.7780 |
0.0200 |
1.65% |
| 2026-08-13 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2120 |
2.7780 |
1.2110 |
2.7770 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2110 |
2.7770 |
1.1810 |
2.7460 |
0.0300 |
2.54% |
| 2026-08-11 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1810 |
2.7460 |
1.1860 |
2.7510 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1860 |
2.7510 |
1.2140 |
2.7800 |
-0.0280 |
-2.36% |
| 2026-08-07 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2140 |
2.7800 |
1.1780 |
2.7430 |
0.0360 |
3.06% |
| 2026-08-06 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1780 |
2.7430 |
1.1620 |
2.7270 |
0.0160 |
1.38% |
| 2026-08-05 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1620 |
2.7270 |
1.1470 |
2.7120 |
0.0150 |
1.31% |
| 2026-08-04 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1470 |
2.7120 |
1.0900 |
2.6540 |
0.0570 |
5.23% |
| 2026-08-03 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.0900 |
2.6540 |
1.1120 |
2.6760 |
-0.0220 |
-1.98% |
| 2026-07-31 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1120 |
2.6760 |
1.0880 |
2.6520 |
0.0240 |
2.21% |
| 2026-07-30 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.0880 |
2.6520 |
1.1520 |
2.7170 |
-0.0640 |
-5.56% |
| 2026-07-29 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1520 |
2.7170 |
1.1470 |
2.7120 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-07-28 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.1470 |
2.7120 |
1.2380 |
2.8040 |
-0.0910 |
-7.93% |
| 2026-07-27 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2380 |
2.8040 |
1.2030 |
2.7690 |
0.0350 |
2.91% |
| 2026-07-24 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2030 |
2.7690 |
1.2310 |
2.7970 |
-0.0280 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2310 |
2.7970 |
1.2400 |
2.8060 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2026-07-22 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2400 |
2.8060 |
1.2800 |
2.8470 |
-0.0400 |
-3.23% |
| 2026-07-21 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2800 |
2.8470 |
1.2080 |
2.7740 |
0.0720 |
5.96% |
| 2026-07-20 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2080 |
2.7740 |
1.2170 |
2.7830 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2026-07-17 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2170 |
2.7830 |
1.3030 |
2.8700 |
-0.0860 |
-6.60% |
| 2026-07-16 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3030 |
2.8700 |
1.3420 |
2.9100 |
-0.0390 |
-2.91% |
| 2026-07-15 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3420 |
2.9100 |
1.3790 |
2.9470 |
-0.0370 |
-2.68% |
| 2026-07-14 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3790 |
2.9470 |
1.3300 |
2.8980 |
0.0490 |
3.68% |
| 2026-07-13 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3300 |
2.8980 |
1.3610 |
2.9290 |
-0.0310 |
-2.28% |
| 2026-07-10 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3610 |
2.9290 |
1.4280 |
2.9970 |
-0.0670 |
-4.69% |
| 2026-07-09 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.4280 |
2.9970 |
1.3600 |
2.9280 |
0.0680 |
5.00% |
| 2026-07-08 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3600 |
2.9280 |
1.3690 |
2.9370 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3690 |
2.9370 |
1.3960 |
2.9330 |
0.0040 |
0.29% |
| 2026-07-06 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3960 |
2.9330 |
1.4130 |
2.9500 |
-0.0170 |
-1.20% |
| 2026-07-03 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.4130 |
2.9500 |
1.4220 |
2.9590 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-07-02 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.4220 |
2.9590 |
1.5010 |
3.0400 |
-0.0790 |
-5.26% |
| 2026-07-01 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.5010 |
3.0400 |
1.5450 |
3.0840 |
-0.0440 |
-2.93% |
| 2026-06-30 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.5450 |
3.0840 |
1.4850 |
3.0230 |
0.0600 |
4.04% |
| 2026-06-29 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.4850 |
3.0230 |
1.4940 |
3.0330 |
-0.0090 |
-0.60% |
| 2026-06-26 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.4940 |
3.0330 |
1.5470 |
3.0860 |
-0.0530 |
-3.43% |
| 2026-06-25 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.5470 |
3.0860 |
1.5080 |
3.0470 |
0.0390 |
2.59% |
| 2026-06-24 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.5080 |
3.0470 |
1.4760 |
3.0140 |
0.0320 |
2.17% |
| 2026-06-23 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.4760 |
3.0140 |
1.5300 |
3.0690 |
-0.0540 |
-3.53% |
| 2026-06-22 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.5300 |
3.0690 |
1.5120 |
3.0510 |
0.0180 |
1.19% |
| 2026-06-18 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.5120 |
3.0510 |
1.4630 |
3.0010 |
0.0490 |
3.35% |
