富国天盛灵活配置基金(富国天盛)基金净值查询(000634)
今天最新净值
1.3220
-0.0120 -0.90%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2471
-0.0329 -2.5725%
- 累计净值：2.8510
- 成立日期：2014-04-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：30.000亿份
- 最近份额：5.1134亿
- 最近资产：6.70亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：肖威兵
近一季,富国天盛灵活配置基金(000634)基金累计收益率-8.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2800 |
2.8080 |
1.3220 |
2.8510 |
-0.0420 |
-3.18% |
| 2025-12-12 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3220 |
2.8510 |
1.3340 |
2.8630 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2025-12-11 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3340 |
2.8630 |
1.3340 |
2.8630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3340 |
2.8630 |
1.3370 |
2.8660 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-12-09 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3370 |
2.8660 |
1.3360 |
2.8650 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3360 |
2.8650 |
1.3180 |
2.8470 |
0.0180 |
1.37% |
| 2025-12-05 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3180 |
2.8470 |
1.3250 |
2.8540 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-12-04 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3250 |
2.8540 |
1.3140 |
2.8430 |
0.0110 |
0.84% |
| 2025-12-03 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3140 |
2.8430 |
1.3130 |
2.8420 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-02 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3130 |
2.8420 |
1.3280 |
2.8570 |
-0.0150 |
-1.13% |
|
|
| 2025-12-01 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3280 |
2.8570 |
1.3260 |
2.8550 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-11-28 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3260 |
2.8550 |
1.3180 |
2.8470 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3180 |
2.8470 |
1.3360 |
2.8650 |
-0.0180 |
-1.37% |
| 2025-11-26 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3360 |
2.8650 |
1.3100 |
2.8390 |
0.0260 |
1.98% |
| 2025-11-25 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3100 |
2.8390 |
1.2870 |
2.8150 |
0.0230 |
1.79% |
| 2025-11-24 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2870 |
2.8150 |
1.2690 |
2.7970 |
0.0180 |
1.42% |
| 2025-11-21 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2690 |
2.7970 |
1.3040 |
2.8330 |
-0.0350 |
-2.68% |
| 2025-11-20 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3040 |
2.8330 |
1.2990 |
2.8280 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-11-19 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2990 |
2.8280 |
1.3040 |
2.8330 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-11-18 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3040 |
2.8330 |
1.3120 |
2.8410 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2025-11-17 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3120 |
2.8410 |
1.3430 |
2.8720 |
-0.0310 |
-2.36% |
| 2025-11-14 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3430 |
2.8720 |
1.3510 |
2.8800 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3510 |
2.8800 |
1.3180 |
2.8470 |
0.0330 |
2.50% |
| 2025-11-12 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3180 |
2.8470 |
1.3010 |
2.8300 |
0.0170 |
1.31% |
| 2025-11-11 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3010 |
2.8300 |
1.3170 |
2.8460 |
-0.0160 |
-1.21% |
|
|
| 2025-11-10 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3170 |
2.8460 |
1.3080 |
2.8370 |
0.0090 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3080 |
2.8370 |
1.3350 |
2.8640 |
-0.0270 |
-2.02% |
| 2025-11-06 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3350 |
2.8640 |
1.3160 |
2.8450 |
0.0190 |
1.44% |
| 2025-11-05 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3160 |
2.8450 |
1.3210 |
2.8500 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3210 |
2.8500 |
1.3550 |
2.8840 |
-0.0340 |
-2.51% |
| 2025-11-03 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3550 |
2.8840 |
1.3600 |
2.8890 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-10-31 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3600 |
2.8890 |
1.3180 |
2.8470 |
0.0420 |
3.19% |
| 2025-10-30 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3180 |
2.8470 |
1.3470 |
2.8760 |
-0.0290 |
-2.15% |
| 2025-10-29 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3470 |
2.8760 |
1.3560 |
2.8850 |
-0.0090 |
-0.66% |
| 2025-10-28 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3560 |
2.8850 |
1.3720 |
2.9020 |
-0.0160 |
-1.17% |
| 2025-10-27 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3720 |
2.9020 |
1.3550 |
2.8840 |
0.0170 |
1.25% |
| 2025-10-24 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3550 |
2.8840 |
1.3290 |
2.8580 |
0.0260 |
1.96% |
| 2025-10-23 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3290 |
2.8580 |
1.3580 |
2.8870 |
-0.0290 |
-2.14% |
| 2025-10-22 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3580 |
2.8870 |
1.3460 |
2.8750 |
0.0120 |
0.89% |
| 2025-10-21 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3460 |
2.8750 |
1.3370 |
2.8660 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-10-20 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3370 |
2.8660 |
1.3380 |
2.8670 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-17 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3380 |
2.8670 |
1.3460 |
2.8750 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-10-16 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3460 |
2.8750 |
1.3350 |
2.8640 |
0.0110 |
0.82% |
| 2025-10-15 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3350 |
2.8640 |
1.2960 |
2.8240 |
0.0390 |
3.01% |
| 2025-10-14 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.2960 |
2.8240 |
1.3590 |
2.8880 |
-0.0630 |
-4.64% |
| 2025-10-13 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3590 |
2.8880 |
1.3510 |
2.8800 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-10-10 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3510 |
2.8800 |
1.3840 |
2.9140 |
-0.0340 |
-2.38% |
| 2025-10-09 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3840 |
2.9140 |
1.3900 |
2.9200 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-09-30 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3900 |
2.9200 |
1.3740 |
2.9040 |
0.0160 |
1.16% |
| 2025-09-29 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3740 |
2.9040 |
1.3600 |
2.8890 |
0.0150 |
1.03% |
| 2025-09-26 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3600 |
2.8890 |
1.3960 |
2.9260 |
-0.0370 |
-2.58% |
| 2025-09-25 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3960 |
2.9260 |
1.4060 |
2.9360 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.4060 |
2.9360 |
1.3750 |
2.9050 |
0.0310 |
2.25% |
| 2025-09-23 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3750 |
2.9050 |
1.3910 |
2.9210 |
-0.0160 |
-1.15% |
| 2025-09-22 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3910 |
2.9210 |
1.3610 |
2.8900 |
0.0310 |
2.20% |
| 2025-09-19 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3610 |
2.8900 |
1.3830 |
2.9130 |
-0.0230 |
-1.59% |
| 2025-09-18 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3830 |
2.9130 |
1.3860 |
2.9160 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-09-17 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3860 |
2.9160 |
1.3890 |
2.9190 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
000634 |
富国天盛灵活配置基金 |
1.3890 |
2.9190 |
1.4010 |
2.9310 |
-0.0120 |
-0.86% |
