富国天盛灵活配置混合基金净值查询(000634)
今天最新净值
0.9810
0.0060 0.6200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9299
-0.0081 -0.8617%
- 累计净值：2.5050
- 成立日期：2014-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：30.000亿份
- 最近份额：5.4808亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：肖威兵
近一季,富国天盛灵活配置混合(000634)基金累计收益率-2.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9300 |
2.4530 |
0.9380 |
2.4610 |
-0.0080 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9380 |
2.4610 |
0.9400 |
2.4630 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2024-04-17 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9400 |
2.4630 |
0.9330 |
2.4560 |
0.0070 |
0.75% |
| 2024-04-16 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9330 |
2.4560 |
0.9560 |
2.4790 |
-0.0230 |
-2.41% |
| 2024-04-15 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9560 |
2.4790 |
0.9400 |
2.4630 |
0.0160 |
1.70% |
| 2024-04-12 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9400 |
2.4630 |
0.9460 |
2.4690 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9460 |
2.4690 |
0.9430 |
2.4660 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-04-10 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9430 |
2.4660 |
0.9530 |
2.4760 |
-0.0100 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9530 |
2.4760 |
0.9500 |
2.4730 |
0.0030 |
0.32% |
| 2024-04-08 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9500 |
2.4730 |
0.9720 |
2.4960 |
-0.0220 |
-2.26% |
|
|
| 2024-04-03 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9720 |
2.4960 |
0.9720 |
2.4960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9720 |
2.4960 |
0.9800 |
2.5040 |
-0.0080 |
-0.82% |
| 2024-04-01 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9800 |
2.5040 |
0.9660 |
2.4900 |
0.0140 |
1.45% |
| 2024-03-29 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9660 |
2.4900 |
0.9610 |
2.4840 |
0.0050 |
0.52% |
| 2024-03-28 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9610 |
2.4840 |
0.9540 |
2.4770 |
0.0070 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9540 |
2.4770 |
0.9660 |
2.4900 |
-0.0120 |
-1.24% |
| 2024-03-26 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9660 |
2.4900 |
0.9630 |
2.4870 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-03-25 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9630 |
2.4870 |
0.9790 |
2.5030 |
-0.0160 |
-1.63% |
| 2024-03-22 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9790 |
2.5030 |
0.9880 |
2.5120 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2024-03-21 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9880 |
2.5120 |
0.9890 |
2.5130 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9890 |
2.5130 |
0.9880 |
2.5120 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9880 |
2.5120 |
0.9900 |
2.5140 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-03-18 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9900 |
2.5140 |
0.9810 |
2.5050 |
0.0090 |
0.92% |
| 2024-03-15 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9810 |
2.5050 |
0.9750 |
2.4990 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9750 |
2.4990 |
0.9680 |
2.4920 |
0.0070 |
0.72% |
|
|
| 2024-03-13 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9680 |
2.4920 |
0.9640 |
2.4880 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-03-12 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9640 |
2.4880 |
0.9440 |
2.4670 |
0.0200 |
2.12% |
| 2024-03-11 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9440 |
2.4670 |
0.9260 |
2.4490 |
0.0180 |
1.94% |
| 2024-03-08 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9260 |
2.4490 |
0.9260 |
2.4490 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9260 |
2.4490 |
0.9380 |
2.4610 |
-0.0120 |
-1.28% |
| 2024-03-06 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9380 |
2.4610 |
0.9490 |
2.4720 |
-0.0110 |
-1.16% |
| 2024-03-05 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9490 |
2.4720 |
0.9490 |
2.4720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9490 |
2.4720 |
0.9490 |
2.4720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9490 |
2.4720 |
0.9440 |
2.4670 |
0.0050 |
0.53% |
| 2024-02-29 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9440 |
2.4670 |
0.9200 |
2.4430 |
0.0240 |
2.61% |
| 2024-02-28 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9200 |
2.4430 |
0.9380 |
2.4610 |
-0.0180 |
-1.92% |
| 2024-02-27 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9380 |
2.4610 |
0.9270 |
2.4500 |
0.0110 |
1.19% |
| 2024-02-26 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9270 |
2.4500 |
0.9270 |
2.4500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9270 |
2.4500 |
0.9190 |
2.4420 |
0.0080 |
0.87% |
| 2024-02-22 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9190 |
2.4420 |
0.9110 |
2.4340 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.9110 |
2.4340 |
0.8940 |
2.4160 |
0.0170 |
1.90% |
| 2024-02-20 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.8940 |
2.4160 |
0.8990 |
2.4220 |
-0.0050 |
-0.56% |
| 2024-02-19 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.8990 |
2.4220 |
0.8940 |
2.4160 |
0.0050 |
0.56% |
| 2024-02-08 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.8940 |
2.4160 |
0.8810 |
2.4030 |
0.0130 |
1.48% |
| 2024-02-07 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.8810 |
2.4030 |
0.8630 |
2.3850 |
0.0180 |
2.09% |
| 2024-02-06 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.8630 |
2.3850 |
0.8150 |
2.3360 |
0.0480 |
5.89% |
| 2024-02-05 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.8150 |
2.3360 |
0.8230 |
2.3440 |
-0.0080 |
-0.97% |
| 2024-02-02 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.8230 |
2.3440 |
0.8380 |
2.3600 |
-0.0150 |
-1.79% |
| 2024-02-01 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.8380 |
2.3600 |
0.8370 |
2.3590 |
0.0010 |
0.12% |
| 2024-01-31 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.8370 |
2.3590 |
0.8550 |
2.3770 |
-0.0180 |
-2.11% |
| 2024-01-30 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.8550 |
2.3770 |
0.8780 |
2.4000 |
-0.0230 |
-2.62% |
| 2024-01-29 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.8780 |
2.4000 |
0.8840 |
2.4060 |
-0.0060 |
-0.68% |
| 2024-01-26 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.8840 |
2.4060 |
0.8950 |
2.4180 |
-0.0110 |
-1.23% |
| 2024-01-25 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.8950 |
2.4180 |
0.8790 |
2.4010 |
0.0160 |
1.82% |
| 2024-01-24 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.8790 |
2.4010 |
0.8770 |
2.3990 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-01-23 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.8770 |
2.3990 |
0.8720 |
2.3940 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-01-22 |
000634 |
富国天盛灵活配置混合 |
0.8720 |
2.3940 |
0.9000 |
2.4230 |
-0.0280 |
-3.11% |
