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广发安享混合C基金净值查询(002117)

今天最新净值 1.2036 0.0004 0.0300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2031 -0.0001 -0.0059%
  • 累计净值:1.5089
  • 成立日期:2016-02-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:44.2490亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谢军 张芊 吴敌
近一季广发安享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发安享混合C(002117)基金累计收益率0.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002117 广发安享混合C 1.2032 1.5085 1.2036 1.5089 -0.0004 -0.03%
2024-03-26 002117 广发安享混合C 1.2036 1.5089 1.2036 1.5089 0.0000 0.00%
2024-03-25 002117 广发安享混合C 1.2036 1.5089 1.2040 1.5093 -0.0004 -0.03%
2024-03-22 002117 广发安享混合C 1.2040 1.5093 1.2045 1.5098 -0.0005 -0.04%
2024-03-21 002117 广发安享混合C 1.2045 1.5098 1.2045 1.5098 0.0000 0.00%
2024-03-20 002117 广发安享混合C 1.2045 1.5098 1.2042 1.5095 0.0003 0.02%
2024-03-19 002117 广发安享混合C 1.2042 1.5095 1.2045 1.5098 -0.0003 -0.02%
2024-03-18 002117 广发安享混合C 1.2045 1.5098 1.2036 1.5089 0.0009 0.07%
2024-03-15 002117 广发安享混合C 1.2036 1.5089 1.2032 1.5085 0.0004 0.03%
2024-03-14 002117 广发安享混合C 1.2032 1.5085 1.2035 1.5088 -0.0003 -0.02%
2024-03-13 002117 广发安享混合C 1.2035 1.5088 1.2041 1.5094 -0.0006 -0.05%
2024-03-12 002117 广发安享混合C 1.2041 1.5094 1.2046 1.5099 -0.0005 -0.04%
2024-03-11 002117 广发安享混合C 1.2046 1.5099 1.2041 1.5094 0.0005 0.04%
2024-03-08 002117 广发安享混合C 1.2041 1.5094 1.2038 1.5091 0.0003 0.02%
2024-03-07 002117 广发安享混合C 1.2038 1.5091 1.2044 1.5097 -0.0006 -0.05%
2024-03-06 002117 广发安享混合C 1.2044 1.5097 1.2043 1.5096 0.0001 0.01%
2024-03-05 002117 广发安享混合C 1.2043 1.5096 1.2044 1.5097 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 002117 广发安享混合C 1.2044 1.5097 1.2036 1.5089 0.0008 0.07%
2024-03-01 002117 广发安享混合C 1.2036 1.5089 1.2036 1.5089 0.0000 0.00%
2024-02-29 002117 广发安享混合C 1.2036 1.5089 1.2022 1.5075 0.0014 0.12%
2024-02-28 002117 广发安享混合C 1.2022 1.5075 1.2034 1.5087 -0.0012 -0.10%
2024-02-27 002117 广发安享混合C 1.2034 1.5087 1.2023 1.5076 0.0011 0.09%
2024-02-26 002117 广发安享混合C 1.2023 1.5076 1.2022 1.5075 0.0001 0.01%
2024-02-23 002117 广发安享混合C 1.2022 1.5075 1.2017 1.5070 0.0005 0.04%
2024-02-22 002117 广发安享混合C 1.2017 1.5070 1.2011 1.5064 0.0006 0.05%
2024-02-21 002117 广发安享混合C 1.2011 1.5064 1.2001 1.5054 0.0010 0.08%
2024-02-20 002117 广发安享混合C 1.2001 1.5054 1.1991 1.5044 0.0010 0.08%
2024-02-19 002117 广发安享混合C 1.1991 1.5044 1.1978 1.5031 0.0013 0.11%
2024-02-08 002117 广发安享混合C 1.1978 1.5031 1.1973 1.5026 0.0005 0.04%
2024-02-07 002117 广发安享混合C 1.1973 1.5026 1.1960 1.5013 0.0013 0.11%
2024-02-06 002117 广发安享混合C 1.1960 1.5013 1.1940 1.4993 0.0020 0.17%
2024-02-05 002117 广发安享混合C 1.1940 1.4993 1.1939 1.4992 0.0001 0.01%
2024-02-02 002117 广发安享混合C 1.1939 1.4992 1.1946 1.4999 -0.0007 -0.06%
2024-02-01 002117 广发安享混合C 1.1946 1.4999 1.1944 1.4997 0.0002 0.02%
2024-01-31 002117 广发安享混合C 1.1944 1.4997 1.1949 1.5002 -0.0005 -0.04%
2024-01-30 002117 广发安享混合C 1.1949 1.5002 1.1953 1.5006 -0.0004 -0.03%
2024-01-29 002117 广发安享混合C 1.1953 1.5006 1.1954 1.5007 -0.0001 -0.01%
2024-01-26 002117 广发安享混合C 1.1954 1.5007 1.1958 1.5011 -0.0004 -0.03%
2024-01-25 002117 广发安享混合C 1.1958 1.5011 1.1941 1.4994 0.0017 0.14%
2024-01-24 002117 广发安享混合C 1.1941 1.4994 1.1932 1.4985 0.0009 0.08%
2024-01-23 002117 广发安享混合C 1.1932 1.4985 1.1929 1.4982 0.0003 0.03%
2024-01-22 002117 广发安享混合C 1.1929 1.4982 1.1942 1.4995 -0.0013 -0.11%
2024-01-19 002117 广发安享混合C 1.1942 1.4995 1.1941 1.4994 0.0001 0.01%
2024-01-18 002117 广发安享混合C 1.1941 1.4994 1.1938 1.4991 0.0003 0.03%
2024-01-17 002117 广发安享混合C 1.1938 1.4991 1.1948 1.5001 -0.0010 -0.08%
2024-01-16 002117 广发安享混合C 1.1948 1.5001 1.1949 1.5002 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 002117 广发安享混合C 1.1949 1.5002 1.1947 1.5000 0.0002 0.02%
2024-01-12 002117 广发安享混合C 1.1947 1.5000 1.1949 1.5002 -0.0002 -0.02%
2024-01-11 002117 广发安享混合C 1.1949 1.5002 1.1945 1.4998 0.0004 0.03%
2024-01-10 002117 广发安享混合C 1.1945 1.4998 1.1948 1.5001 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 002117 广发安享混合C 1.1948 1.5001 1.1946 1.4999 0.0002 0.02%
2024-01-08 002117 广发安享混合C 1.1946 1.4999 1.1950 1.5003 -0.0004 -0.03%
2024-01-05 002117 广发安享混合C 1.1950 1.5003 1.1952 1.5005 -0.0002 -0.02%
2024-01-04 002117 广发安享混合C 1.1952 1.5005 1.1954 1.5007 -0.0002 -0.02%
2024-01-03 002117 广发安享混合C 1.1954 1.5007 1.1956 1.5009 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 002117 广发安享混合C 1.1956 1.5009 1.1957 1.5010 -0.0001 -0.01%
2023-12-29 002117 广发安享混合C 1.1957 1.5010 1.1950 1.5003 0.0007 0.06%
2023-12-28 002117 广发安享混合C 1.1950 1.5003 1.1937 1.4990 0.0013 0.11%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发聚丰A 0.5122 2.05%
广发创业板定开 0.7006 2.04%
广发沪港深新机遇股票 0.8840 1.84%
广发聚瑞A 2.9939 1.68%
广发鑫源混合A 0.9640 1.37%
广发鑫源混合C 0.9730 1.25%
广发小盘LOF 1.2451 1.01%
广发恒阳一年持有期混合A 0.9434 1.00%
广发双擎升级混合A 1.7913 0.99%
广发恒阳一年持有期混合C 0.9343 0.99%