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广发鑫源混合C基金净值查询(002136)

今天最新净值 0.9870 0.0050 0.5100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9706 -0.0024 -0.2449%
  • 累计净值:0.9870
  • 成立日期:2016-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4878亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:谢军 曾刚 马文文 吴敌
近一季广发鑫源混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,广发鑫源混合C(002136)基金累计收益率0.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 002136 广发鑫源混合C 0.9730 0.9730 0.9610 0.9610 0.0120 1.25%
2024-03-27 002136 广发鑫源混合C 0.9610 0.9610 0.9780 0.9780 -0.0170 -1.74%
2024-03-26 002136 广发鑫源混合C 0.9780 0.9780 0.9810 0.9810 -0.0030 -0.31%
2024-03-25 002136 广发鑫源混合C 0.9810 0.9810 0.9930 0.9930 -0.0120 -1.21%
2024-03-22 002136 广发鑫源混合C 0.9930 0.9930 0.9990 0.9990 -0.0060 -0.60%
2024-03-21 002136 广发鑫源混合C 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10%
2024-03-20 002136 广发鑫源混合C 1.0000 1.0000 0.9920 0.9920 0.0080 0.81%
2024-03-19 002136 广发鑫源混合C 0.9920 0.9920 0.9960 0.9960 -0.0040 -0.40%
2024-03-18 002136 广发鑫源混合C 0.9960 0.9960 0.9870 0.9870 0.0090 0.91%
2024-03-15 002136 广发鑫源混合C 0.9870 0.9870 0.9820 0.9820 0.0050 0.51%
2024-03-14 002136 广发鑫源混合C 0.9820 0.9820 0.9870 0.9870 -0.0050 -0.51%
2024-03-13 002136 广发鑫源混合C 0.9870 0.9870 0.9860 0.9860 0.0010 0.10%
2024-03-12 002136 广发鑫源混合C 0.9860 0.9860 0.9870 0.9870 -0.0010 -0.10%
2024-03-11 002136 广发鑫源混合C 0.9870 0.9870 0.9810 0.9810 0.0060 0.61%
2024-03-08 002136 广发鑫源混合C 0.9810 0.9810 0.9700 0.9700 0.0110 1.13%
2024-03-07 002136 广发鑫源混合C 0.9700 0.9700 0.9770 0.9770 -0.0070 -0.72%
2024-03-06 002136 广发鑫源混合C 0.9770 0.9770 0.9740 0.9740 0.0030 0.31%
2024-03-05 002136 广发鑫源混合C 0.9740 0.9740 0.9790 0.9790 -0.0050 -0.51%
2024-03-04 002136 广发鑫源混合C 0.9790 0.9790 0.9750 0.9750 0.0040 0.41%
2024-03-01 002136 广发鑫源混合C 0.9750 0.9750 0.9690 0.9690 0.0060 0.62%
2024-02-29 002136 广发鑫源混合C 0.9690 0.9690 0.9530 0.9530 0.0160 1.68%
2024-02-28 002136 广发鑫源混合C 0.9530 0.9530 0.9780 0.9780 -0.0250 -2.56%
2024-02-27 002136 广发鑫源混合C 0.9780 0.9780 0.9630 0.9630 0.0150 1.56%
2024-02-26 002136 广发鑫源混合C 0.9630 0.9630 0.9590 0.9590 0.0040 0.42%
2024-02-23 002136 广发鑫源混合C 0.9590 0.9590 0.9490 0.9490 0.0100 1.05%
2024-02-22 002136 广发鑫源混合C 0.9490 0.9490 0.9420 0.9420 0.0070 0.74%
2024-02-21 002136 广发鑫源混合C 0.9420 0.9420 0.9400 0.9400 0.0020 0.21%
2024-02-20 002136 广发鑫源混合C 0.9400 0.9400 0.9360 0.9360 0.0040 0.43%
2024-02-19 002136 广发鑫源混合C 0.9360 0.9360 0.9310 0.9310 0.0050 0.54%
2024-02-08 002136 广发鑫源混合C 0.9310 0.9310 0.9230 0.9230 0.0080 0.87%
2024-02-07 002136 广发鑫源混合C 0.9230 0.9230 0.9110 0.9110 0.0120 1.32%
2024-02-06 002136 广发鑫源混合C 0.9110 0.9110 0.8920 0.8920 0.0190 2.13%
2024-02-05 002136 广发鑫源混合C 0.8920 0.8920 0.9030 0.9030 -0.0110 -1.22%
2024-02-02 002136 广发鑫源混合C 0.9030 0.9030 0.9110 0.9110 -0.0080 -0.88%
2024-02-01 002136 广发鑫源混合C 0.9110 0.9110 0.9120 0.9120 -0.0010 -0.11%
2024-01-31 002136 广发鑫源混合C 0.9120 0.9120 0.9230 0.9230 -0.0110 -1.19%
2024-01-30 002136 广发鑫源混合C 0.9230 0.9230 0.9310 0.9310 -0.0080 -0.86%
2024-01-29 002136 广发鑫源混合C 0.9310 0.9310 0.9390 0.9390 -0.0080 -0.85%
2024-01-26 002136 广发鑫源混合C 0.9390 0.9390 0.9430 0.9430 -0.0040 -0.42%
2024-01-25 002136 广发鑫源混合C 0.9430 0.9430 0.9310 0.9310 0.0120 1.29%
2024-01-24 002136 广发鑫源混合C 0.9310 0.9310 0.9270 0.9270 0.0040 0.43%
2024-01-23 002136 广发鑫源混合C 0.9270 0.9270 0.9250 0.9250 0.0020 0.22%
2024-01-22 002136 广发鑫源混合C 0.9250 0.9250 0.9450 0.9450 -0.0200 -2.12%
2024-01-19 002136 广发鑫源混合C 0.9450 0.9450 0.9500 0.9500 -0.0050 -0.53%
2024-01-18 002136 广发鑫源混合C 0.9500 0.9500 0.9480 0.9480 0.0020 0.21%
2024-01-17 002136 广发鑫源混合C 0.9480 0.9480 0.9600 0.9600 -0.0120 -1.25%
2024-01-16 002136 广发鑫源混合C 0.9600 0.9600 0.9620 0.9620 -0.0020 -0.21%
2024-01-15 002136 广发鑫源混合C 0.9620 0.9620 0.9620 0.9620 0.0000 0.00%
2024-01-12 002136 广发鑫源混合C 0.9620 0.9620 0.9640 0.9640 -0.0020 -0.21%
2024-01-11 002136 广发鑫源混合C 0.9640 0.9640 0.9590 0.9590 0.0050 0.52%
2024-01-10 002136 广发鑫源混合C 0.9590 0.9590 0.9620 0.9620 -0.0030 -0.31%
2024-01-09 002136 广发鑫源混合C 0.9620 0.9620 0.9590 0.9590 0.0030 0.31%
2024-01-08 002136 广发鑫源混合C 0.9590 0.9590 0.9680 0.9680 -0.0090 -0.93%
2024-01-05 002136 广发鑫源混合C 0.9680 0.9680 0.9740 0.9740 -0.0060 -0.62%
2024-01-04 002136 广发鑫源混合C 0.9740 0.9740 0.9780 0.9780 -0.0040 -0.41%
2024-01-03 002136 广发鑫源混合C 0.9780 0.9780 0.9820 0.9820 -0.0040 -0.41%
2024-01-02 002136 广发鑫源混合C 0.9820 0.9820 0.9850 0.9850 -0.0030 -0.30%
2023-12-29 002136 广发鑫源混合C 0.9850 0.9850 0.9790 0.9790 0.0060 0.61%