广发国证半导体芯片ETF(芯片基金)基金净值查询(159801)

今天最新净值 1.0691 0.0192 1.80% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8975 0.0154 1.7451% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1382
成立日期：2020-01-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：51.9131亿
最近资产：44.92亿元
基金公司：广发基金
基金经理：曹世宇

近一季广发国证半导体芯片ETF|芯片基金基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发国证半导体芯片ETF(159801)基金累计收益率-14.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1153	2.2306	1.0691	2.1382	0.0462	4.14%
2026-09-15	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.0691	2.1382	1.0499	2.0998	0.0192	1.80%
2026-09-14	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.0499	2.0998	1.0715	2.1430	-0.0216	-2.06%
2026-09-11	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.0715	2.1430	1.0862	2.1724	-0.0147	-1.37%
2026-09-10	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.0862	2.1724	1.0911	2.1822	-0.0049	-0.45%
2026-09-09	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.0911	2.1822	1.0976	2.1952	-0.0065	-0.59%
2026-09-08	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.0976	2.1952	1.1125	2.2250	-0.0149	-1.36%
2026-09-07	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1125	2.2250	1.0768	2.1536	0.0357	3.21%
2026-09-04	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.0768	2.1536	1.1064	2.2128	-0.0296	-2.75%
2026-09-03	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1064	2.2128	1.1120	2.2240	-0.0056	-0.50%

2026-09-02	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1120	2.2240	1.1300	2.2600	-0.0180	-1.62%
2026-09-01	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1300	2.2600	1.1602	2.3204	-0.0302	-2.67%
2026-08-31	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1602	2.3204	1.1432	2.2864	0.0170	1.47%
2026-08-28	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1432	2.2864	1.1703	2.3406	-0.0271	-2.37%
2026-08-27	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1703	2.3406	1.1226	2.2452	0.0477	4.08%
2026-08-26	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1226	2.2452	1.1099	2.2198	0.0127	1.14%
2026-08-25	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1099	2.2198	1.1080	2.2160	0.0019	0.17%
2026-08-24	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1080	2.2160	1.1495	2.2990	-0.0415	-3.75%
2026-08-21	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1495	2.2990	1.1420	2.2840	0.0075	0.66%
2026-08-20	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1420	2.2840	1.1553	2.3106	-0.0133	-1.16%
2026-08-19	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1553	2.3106	1.2519	2.5038	-0.0966	-8.36%
2026-08-18	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.2519	2.5038	1.2512	2.5024	0.0007	0.06%
2026-08-17	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.2512	2.5024	1.1918	2.3836	0.0594	4.75%
2026-08-14	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1918	2.3836	1.1816	2.3632	0.0102	0.86%
2026-08-13	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1816	2.3632	1.1984	2.3968	-0.0168	-1.42%

2026-08-12	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1984	2.3968	1.1752	2.3504	0.0232	1.94%
2026-08-11	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1752	2.3504	1.1942	2.3884	-0.0190	-1.62%
2026-08-10	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1942	2.3884	1.2027	2.4054	-0.0085	-0.71%
2026-08-07	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.2027	2.4054	1.1661	2.3322	0.0366	3.04%
2026-08-06	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1661	2.3322	1.1527	2.3054	0.0134	1.15%
2026-08-05	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1527	2.3054	1.0859	2.1718	0.0668	5.80%
2026-08-04	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.0859	2.1718	1.0310	2.0620	0.0549	5.06%
2026-08-03	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.0310	2.0620	1.1060	2.2120	-0.0750	-7.27%
2026-07-31	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1060	2.2120	1.0764	2.1528	0.0296	2.68%
2026-07-30	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.0764	2.1528	1.1377	2.2754	-0.0613	-5.69%
2026-07-29	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1377	2.2754	1.1660	2.3320	-0.0283	-2.49%
2026-07-28	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1660	2.3320	1.2631	2.5262	-0.0971	-8.33%
2026-07-27	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.2631	2.5262	1.2559	2.5118	0.0072	0.57%
2026-07-24	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.2559	2.5118	1.2453	2.4906	0.0106	0.85%
2026-07-23	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.2453	2.4906	1.2991	2.5982	-0.0538	-4.32%
2026-07-22	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.2991	2.5982	1.3180	2.6360	-0.0189	-1.45%
2026-07-21	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.3180	2.6360	1.1814	2.3628	0.1366	10.36%
2026-07-20	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.1814	2.3628	1.2134	2.4268	-0.0320	-2.71%
2026-07-17	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.2134	2.4268	1.3059	2.6118	-0.0925	-7.62%
2026-07-16	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.3059	2.6118	1.3851	2.7702	-0.0792	-6.06%
2026-07-15	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.3851	2.7702	1.4623	2.9246	-0.0772	-5.57%
2026-07-14	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.4623	2.9246	1.4367	2.8734	0.0256	1.75%
2026-07-13	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.4367	2.8734	1.4978	2.9956	-0.0611	-4.25%
2026-07-10	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.4978	2.9956	1.6015	3.2030	-0.1037	-6.92%
2026-07-09	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.6015	3.2030	1.4650	2.9300	0.1365	8.52%
2026-07-08	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.4650	2.9300	1.4764	2.9528	-0.0114	-0.77%
2026-07-07	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.4764	2.9528	1.4834	2.9668	-0.0070	-0.47%
2026-07-06	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.4834	2.9668	1.4718	2.9436	0.0116	0.79%
2026-07-03	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.4718	2.9436	1.4873	2.9746	-0.0155	-1.05%
2026-07-02	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.4873	2.9746	1.6292	3.2584	-0.1419	-9.54%
2026-07-01	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.6292	3.2584	1.6676	3.3352	-0.0384	-2.36%
2026-06-30	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.6676	3.3352	1.6252	3.2504	0.0424	2.54%
2026-06-29	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.6252	3.2504	1.5469	3.0938	0.0783	4.82%
2026-06-26	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.5469	3.0938	1.5644	3.1288	-0.0175	-1.13%
2026-06-25	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.5644	3.1288	1.4838	2.9676	0.0806	5.15%
2026-06-24	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.4838	2.9676	1.4085	2.8170	0.0753	5.07%
2026-06-23	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.4085	2.8170	1.4409	2.8818	-0.0324	-2.30%
2026-06-22	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.4409	2.8818	1.3904	2.7808	0.0505	3.50%
2026-06-18	159801	广发国证半导体芯片ETF	1.3904	2.7808	1.3310	2.6620	0.0594	4.27%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%