广发中证香港创新药ETF(QDII)基金净值查询(513120)
今天最新净值
0.8094
0.0083 1.0400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6211
0.0087 1.4271%
- 累计净值:0.8094
- 成立日期:2022-07-01
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:
- 最近资产:
- 基金公司:广发基金
- 基金经理:刘杰
近一季广发中证香港创新药ETF(QDII)基金净值查询
近一季,广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)基金累计收益率-14.46%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6124 |
0.6124 |
0.5981 |
0.5981 |
0.0143 |
2.39% |
2024-04-23 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.5981 |
0.5981 |
0.5832 |
0.5832 |
0.0149 |
2.55% |
2024-04-22 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.5832 |
0.5832 |
0.5668 |
0.5668 |
0.0164 |
2.89% |
2024-04-19 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.5668 |
0.5668 |
0.5800 |
0.5800 |
-0.0132 |
-2.28% |
2024-04-18 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.5800 |
0.5800 |
0.5854 |
0.5854 |
-0.0054 |
-0.92% |
2024-04-17 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.5854 |
0.5854 |
0.5864 |
0.5864 |
-0.0010 |
-0.17% |
2024-04-16 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.5864 |
0.5864 |
0.6021 |
0.6021 |
-0.0157 |
-2.61% |
2024-04-12 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6159 |
0.6159 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0085 |
-1.36% |
2024-04-11 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6244 |
0.6244 |
0.6328 |
0.6328 |
-0.0084 |
-1.33% |
2024-04-10 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6328 |
0.6328 |
0.6337 |
0.6337 |
-0.0009 |
-0.14% |
|
2024-04-09 |
513120 |
广发中证香港创新药ETF(QDII) |
0.6337 |
0.6337 |
0.6171 |
0.6171 |
0.0166 |
2.69% |