广发中证香港创新药ETF(QDII)(HK创新药)基金净值查询(513120)

今天最新净值 1.2984 0.0499 3.84% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2115 0.0159 1.3272% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2984
成立日期：2022-07-01
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：84.7053亿
最近资产：68.12亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一季广发中证香港创新药ETF(QDII)|HK创新药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)基金累计收益率25.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2812	1.2812	1.2984	1.2984	-0.0172	-1.34%
2026-09-14	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2984	1.2984	1.2485	1.2485	0.0499	3.84%
2026-09-11	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2485	1.2485	1.2672	1.2672	-0.0187	-1.50%
2026-09-10	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2672	1.2672	1.3041	1.3041	-0.0369	-2.91%
2026-09-09	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3041	1.3041	1.3281	1.3281	-0.0240	-1.84%
2026-09-08	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3281	1.3281	1.3131	1.3131	0.0150	1.13%
2026-09-07	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3131	1.3131	1.3310	1.3310	-0.0179	-1.36%
2026-09-04	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3310	1.3310	1.3337	1.3337	-0.0027	-0.20%
2026-09-03	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3337	1.3337	1.3073	1.3073	0.0264	1.98%
2026-09-02	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3073	1.3073	1.2980	1.2980	0.0093	0.72%

2026-09-01	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2980	1.2980	1.3054	1.3054	-0.0074	-0.57%
2026-08-31	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3054	1.3054	1.3548	1.3548	-0.0494	-3.78%
2026-08-28	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3548	1.3548	1.3715	1.3715	-0.0167	-1.23%
2026-08-27	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3715	1.3715	1.3577	1.3577	0.0138	1.01%
2026-08-26	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3577	1.3577	1.3443	1.3443	0.0134	0.99%
2026-08-25	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3443	1.3443	1.3055	1.3055	0.0388	2.89%
2026-08-24	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3055	1.3055	1.3430	1.3430	-0.0375	-2.87%
2026-08-21	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3430	1.3430	1.3435	1.3435	-0.0005	-0.04%
2026-08-20	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3435	1.3435	1.2866	1.2866	0.0569	4.24%
2026-08-19	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2866	1.2866	1.2970	1.2970	-0.0104	-0.80%
2026-08-18	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2970	1.2970	1.2771	1.2771	0.0199	1.53%
2026-08-17	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2771	1.2771	1.2674	1.2674	0.0097	0.76%
2026-08-14	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2674	1.2674	1.2991	1.2991	-0.0317	-2.50%
2026-08-13	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2991	1.2991	1.2894	1.2894	0.0097	0.75%
2026-08-12	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2894	1.2894	1.2975	1.2975	-0.0081	-0.62%

2026-08-11	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2975	1.2975	1.2908	1.2908	0.0067	0.52%
2026-08-10	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2908	1.2908	1.2722	1.2722	0.0186	1.44%
2026-08-07	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2722	1.2722	1.1991	1.1991	0.0731	5.75%
2026-08-06	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1991	1.1991	1.1932	1.1932	0.0059	0.49%
2026-08-05	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1932	1.1932	1.1789	1.1789	0.0143	1.20%
2026-08-04	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1789	1.1789	1.1482	1.1482	0.0307	2.60%
2026-08-03	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1482	1.1482	1.1612	1.1612	-0.0130	-1.13%
2026-07-31	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1612	1.1612	1.1572	1.1572	0.0040	0.35%
2026-07-30	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1572	1.1572	1.1854	1.1854	-0.0282	-2.44%
2026-07-29	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1854	1.1854	1.1762	1.1762	0.0092	0.78%
2026-07-28	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1762	1.1762	1.1810	1.1810	-0.0048	-0.41%
2026-07-27	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1810	1.1810	1.1860	1.1860	-0.0050	-0.42%
2026-07-24	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1860	1.1860	1.1954	1.1954	-0.0094	-0.79%
2026-07-23	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1954	1.1954	1.1942	1.1942	0.0012	0.10%
2026-07-22	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1942	1.1942	1.1833	1.1833	0.0109	0.92%
2026-07-21	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1833	1.1833	1.1815	1.1815	0.0018	0.15%
2026-07-20	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1815	1.1815	1.1361	1.1361	0.0454	3.84%
2026-07-17	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1361	1.1361	1.2145	1.2145	-0.0784	-6.90%
2026-07-16	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2145	1.2145	1.2220	1.2220	-0.0075	-0.61%
2026-07-15	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2220	1.2220	1.1723	1.1723	0.0497	4.07%
2026-07-14	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1723	1.1723	1.1651	1.1651	0.0072	0.62%
2026-07-13	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1651	1.1651	1.1712	1.1712	-0.0061	-0.52%
2026-07-10	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1712	1.1712	1.1357	1.1357	0.0355	3.03%
2026-07-09	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1357	1.1357	1.1352	1.1352	0.0005	0.04%
2026-07-08	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1352	1.1352	1.1507	1.1507	-0.0155	-1.37%
2026-07-07	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1507	1.1507	1.1947	1.1947	-0.0440	-3.82%
2026-07-06	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1947	1.1947	1.1670	1.1670	0.0277	2.32%
2026-07-03	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1670	1.1670	1.1137	1.1137	0.0533	4.57%
2026-07-02	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.1137	1.1137	1.0624	1.0624	0.0513	4.61%
2026-07-01	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0624	1.0624	1.0633	1.0633	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0633	1.0633	1.0833	1.0833	-0.0200	-1.88%
2026-06-29	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0833	1.0833	1.0134	1.0134	0.0699	6.45%
2026-06-26	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0134	1.0134	1.0233	1.0233	-0.0099	-0.97%
2026-06-25	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0233	1.0233	1.0272	1.0272	-0.0039	-0.38%
2026-06-24	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0272	1.0272	1.0009	1.0009	0.0263	2.56%
2026-06-23	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0009	1.0009	0.9939	0.9939	0.0070	0.70%
2026-06-22	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	0.9939	0.9939	1.0076	1.0076	-0.0137	-1.38%
2026-06-18	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.0076	1.0076	0.9847	0.9847	0.0229	2.27%
2026-06-17	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	0.9847	0.9847	0.9996	0.9996	-0.0149	-1.51%
2026-06-16	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	0.9996	0.9996	1.0205	1.0205	-0.0209	-2.09%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%