广发中证香港创新药ETF(QDII)(HK创新药)基金净值查询(513120)

今天最新净值 1.3096 -0.0140 -1.06% 2026-01-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.3290 0.0194 1.4783%

累计净值：1.3096
成立日期：2022-07-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：84.7053亿
最近资产：
基金公司：广发基金
基金经理：刘杰

近一季广发中证香港创新药ETF(QDII)|HK创新药基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)基金累计收益率-3.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-23	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3286	1.3286	1.3096	1.3096	0.0190	1.43%
2026-01-22	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3096	1.3096	1.3236	1.3236	-0.0140	-1.06%
2026-01-21	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3236	1.3236	1.3188	1.3188	0.0048	0.36%
2026-01-20	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3188	1.3188	1.3359	1.3359	-0.0171	-1.30%
2026-01-19	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3359	1.3359	1.3777	1.3777	-0.0418	-3.13%
2026-01-16	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3777	1.3777	1.3824	1.3824	-0.0047	-0.34%
2026-01-15	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3824	1.3824	1.3942	1.3942	-0.0118	-0.85%
2026-01-14	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3942	1.3942	1.3893	1.3893	0.0049	0.35%
2026-01-13	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3893	1.3893	1.3623	1.3623	0.0270	1.94%
2026-01-12	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3623	1.3623	1.3586	1.3586	0.0037	0.27%

2026-01-09	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3586	1.3586	1.3475	1.3475	0.0111	0.82%
2026-01-08	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3475	1.3475	1.3486	1.3486	-0.0011	-0.08%
2026-01-07	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3486	1.3486	1.2888	1.2888	0.0598	4.43%
2026-01-06	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2888	1.2888	1.2737	1.2737	0.0151	1.17%
2026-01-05	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2737	1.2737	1.2017	1.2017	0.0720	5.65%
2025-12-31	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2017	1.2017	1.2188	1.2188	-0.0171	-1.42%
2025-12-30	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2188	1.2188	1.2257	1.2257	-0.0069	-0.56%
2025-12-29	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2257	1.2257	1.2469	1.2469	-0.0212	-1.73%
2025-12-26	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2469	1.2469	1.2475	1.2475	-0.0006	-0.05%
2025-12-25	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2475	1.2475	1.2488	1.2488	-0.0013	-0.10%
2025-12-24	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2488	1.2488	1.2583	1.2583	-0.0095	-0.76%
2025-12-23	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2583	1.2583	1.2640	1.2640	-0.0057	-0.45%
2025-12-22	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2640	1.2640	1.2776	1.2776	-0.0136	-1.08%
2025-12-19	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2776	1.2776	1.2550	1.2550	0.0226	1.77%
2025-12-18	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2550	1.2550	1.2486	1.2486	0.0064	0.51%

2025-12-17	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2486	1.2486	1.2441	1.2441	0.0045	0.36%
2025-12-16	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2441	1.2441	1.2544	1.2544	-0.0103	-0.82%
2025-12-15	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2544	1.2544	1.3095	1.3095	-0.0551	-4.39%
2025-12-12	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3095	1.3095	1.2921	1.2921	0.0174	1.33%
2025-12-11	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2921	1.2921	1.2955	1.2955	-0.0034	-0.26%
2025-12-10	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2955	1.2955	1.3038	1.3038	-0.0083	-0.64%
2025-12-09	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3038	1.3038	1.3171	1.3171	-0.0133	-1.02%
2025-12-08	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3171	1.3171	1.3384	1.3384	-0.0213	-1.62%
2025-12-05	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3384	1.3384	1.3384	1.3384	0.0000	0.00%
2025-12-04	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3384	1.3384	1.3037	1.3037	0.0347	2.59%
2025-12-03	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3037	1.3037	1.3286	1.3286	-0.0249	-1.91%
2025-12-02	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3286	1.3286	1.3488	1.3488	-0.0202	-1.52%
2025-12-01	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3488	1.3488	1.3527	1.3527	-0.0039	-0.29%
2025-11-28	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3527	1.3527	1.3653	1.3653	-0.0126	-0.93%
2025-11-27	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3653	1.3653	1.3612	1.3612	0.0041	0.30%
2025-11-26	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3612	1.3612	1.3405	1.3405	0.0207	1.52%
2025-11-25	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3405	1.3405	1.3349	1.3349	0.0056	0.42%
2025-11-24	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3349	1.3349	1.2903	1.2903	0.0446	3.34%
2025-11-21	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2903	1.2903	1.3540	1.3540	-0.0637	-4.94%
2025-11-20	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3540	1.3540	1.3413	1.3413	0.0127	0.94%
2025-11-19	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3413	1.3413	1.3499	1.3499	-0.0086	-0.64%
2025-11-18	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3499	1.3499	1.3708	1.3708	-0.0209	-1.55%
2025-11-17	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3708	1.3708	1.4007	1.4007	-0.0299	-2.18%
2025-11-14	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.4007	1.4007	1.4118	1.4118	-0.0111	-0.79%
2025-11-13	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.4118	1.4118	1.3524	1.3524	0.0594	4.21%
2025-11-12	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3524	1.3524	1.3223	1.3223	0.0301	2.23%
2025-11-11	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3223	1.3223	1.3287	1.3287	-0.0064	-0.48%
2025-11-10	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3287	1.3287	1.3112	1.3112	0.0175	1.32%
2025-11-07	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3112	1.3112	1.3469	1.3469	-0.0357	-2.72%
2025-11-06	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3469	1.3469	1.3396	1.3396	0.0073	0.54%
2025-11-05	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3396	1.3396	1.3337	1.3337	0.0059	0.44%
2025-11-04	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3337	1.3337	1.3752	1.3752	-0.0415	-3.11%
2025-11-03	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3752	1.3752	1.3563	1.3563	0.0189	1.37%
2025-10-31	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3563	1.3563	1.3194	1.3194	0.0369	2.72%
2025-10-30	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3194	1.3194	1.3413	1.3413	-0.0219	-1.66%
2025-10-29	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3413	1.3413	1.3418	1.3418	-0.0005	-0.04%
2025-10-28	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3418	1.3418	1.3597	1.3597	-0.0179	-1.33%
2025-10-27	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3597	1.3597	1.3432	1.3432	0.0165	1.21%
2025-10-24	513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3432	1.3432	1.3338	1.3338	0.0094	0.70%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发招利混合A	1.3612	12.29%
广发招利混合C	1.3394	12.29%
卫星基金	1.8190	8.33%
广发中证光伏产业指数A	0.8458	6.38%
广发中证光伏产业指数C	0.8382	6.37%
广发百发大数据价值混合E	1.9490	5.35%
广发百发大数据价值混合A	1.9080	5.30%
光伏龙头	0.8504	5.10%
广发新能源精选股票A	1.2667	5.04%
广发新能源精选股票C	1.2431	5.04%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海开源沪港深强国产业	1.9623	12.39%
中加优势企业混合A	2.2541	10.32%
中加优势企业混合C	2.1531	10.32%
中金先进制造混合C	1.4899	9.64%
汇安价值蓝筹混合C	1.0270	9.30%
平安研究睿选混合C	0.8428	8.54%
平安中证卫星产业指数E	1.4878	8.53%
平安研究睿选混合A	0.8710	8.52%
中海能源	0.9030	8.25%
汇丰低碳C	3.0822	7.63%