中海能源策略混合基金净值查询(398021)

今天最新净值 0.7265 0.0013 0.1800% 2020-07-02

盘中实时估值(仅供参考) 0.7362 0.0091 1.2493% 2020-07-03 15:29:59

累计净值：1.0365
成立日期：2007-03-13
基金类型：混合型
成立份额：97.451亿份
管理人：中海基金
最近份额：16.9095亿

近一季中海能源策略混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海能源策略混合(398021)基金累计收益率-2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2020-07-02	398021	中海能源策略混合	0.7271	1.0371	0.7230	1.0330	0.0041	0.5700%
2020-07-01	398021	中海能源策略混合	0.7230	1.0330	0.7265	1.0365	-0.0035	-0.4800%
2020-06-30	398021	中海能源策略混合	0.7265	1.0365	0.7136	1.0236	0.0129	1.8100%
2020-06-29	398021	中海能源策略混合	0.7136	1.0236	0.7111	1.0211	0.0025	0.3500%
2020-06-24	398021	中海能源策略混合	0.7111	1.0211	0.7184	1.0284	-0.0073	-1.0200%
2020-06-23	398021	中海能源策略混合	0.7184	1.0284	0.7070	1.0170	0.0114	1.6100%
2020-06-22	398021	中海能源策略混合	0.7070	1.0170	0.7119	1.0219	-0.0049	-0.6900%
2020-06-19	398021	中海能源策略混合	0.7119	1.0219	0.6997	1.0097	0.0122	1.7400%
2020-06-18	398021	中海能源策略混合	0.6997	1.0097	0.7084	1.0184	-0.0087	-1.2300%
2020-06-17	398021	中海能源策略混合	0.7084	1.0184	0.6989	1.0089	0.0095	1.3600%

2020-06-16	398021	中海能源策略混合	0.6989	1.0089	0.6841	0.9941	0.0148	2.1600%
2020-06-15	398021	中海能源策略混合	0.6841	0.9941	0.6776	0.9876	0.0065	0.9600%
2020-06-12	398021	中海能源策略混合	0.6776	0.9876	0.6710	0.9810	0.0066	0.9800%
2020-06-11	398021	中海能源策略混合	0.6710	0.9810	0.6755	0.9855	-0.0045	-0.6700%
2020-06-10	398021	中海能源策略混合	0.6755	0.9855	0.6715	0.9815	0.0040	0.6000%
2020-06-09	398021	中海能源策略混合	0.6715	0.9815	0.6633	0.9733	0.0082	1.2400%
2020-06-08	398021	中海能源策略混合	0.6633	0.9733	0.6744	0.9844	-0.0111	-1.6500%
2020-06-05	398021	中海能源策略混合	0.6744	0.9844	0.6703	0.9803	0.0041	0.6100%
2020-06-04	398021	中海能源策略混合	0.6703	0.9803	0.6752	0.9852	-0.0049	-0.7300%
2020-06-03	398021	中海能源策略混合	0.6752	0.9852	0.6790	0.9890	-0.0038	-0.5600%
2020-06-02	398021	中海能源策略混合	0.6790	0.9890	0.6940	1.0040	-0.0150	-2.1600%
2020-06-01	398021	中海能源策略混合	0.6940	1.0040	0.6690	0.9790	0.0250	3.7400%
2020-05-29	398021	中海能源策略混合	0.6690	0.9790	0.6529	0.9629	0.0161	2.4700%
2020-05-28	398021	中海能源策略混合	0.6529	0.9629	0.6537	0.9637	-0.0008	-0.1200%
2020-05-27	398021	中海能源策略混合	0.6537	0.9637	0.6687	0.9787	-0.0150	-2.2400%

2020-05-26	398021	中海能源策略混合	0.6687	0.9787	0.6476	0.9576	0.0211	3.2600%
2020-05-25	398021	中海能源策略混合	0.6476	0.9576	0.6526	0.9626	-0.0050	-0.7700%
2020-05-22	398021	中海能源策略混合	0.6526	0.9626	0.6638	0.9738	-0.0112	-1.6900%
2020-05-21	398021	中海能源策略混合	0.6638	0.9738	0.6720	0.9820	-0.0082	-1.2200%
2020-05-20	398021	中海能源策略混合	0.6720	0.9820	0.6894	0.9994	-0.0174	-2.5200%
2020-05-19	398021	中海能源策略混合	0.6894	0.9994	0.6701	0.9801	0.0193	2.8800%
2020-05-18	398021	中海能源策略混合	0.6701	0.9801	0.6790	0.9890	-0.0089	-1.3100%
2020-05-15	398021	中海能源策略混合	0.6790	0.9890	0.6733	0.9833	0.0057	0.8500%
2020-05-14	398021	中海能源策略混合	0.6733	0.9833	0.6799	0.9899	-0.0066	-0.9700%
2020-05-13	398021	中海能源策略混合	0.6799	0.9899	0.6742	0.9842	0.0057	0.8500%
2020-05-12	398021	中海能源策略混合	0.6742	0.9842	0.6651	0.9751	0.0091	1.3700%
2020-05-11	398021	中海能源策略混合	0.6651	0.9751	0.6637	0.9737	0.0014	0.2100%
2020-05-08	398021	中海能源策略混合	0.6637	0.9737	0.6536	0.9636	0.0101	1.5500%
2020-05-07	398021	中海能源策略混合	0.6536	0.9636	0.6539	0.9639	-0.0003	-0.0500%
2020-05-06	398021	中海能源策略混合	0.6539	0.9639	0.6388	0.9488	0.0151	2.3600%
2020-04-30	398021	中海能源策略混合	0.6388	0.9488	0.6205	0.9305	0.0183	2.9500%
2020-04-29	398021	中海能源策略混合	0.6205	0.9305	0.6183	0.9283	0.0022	0.3600%
2020-04-28	398021	中海能源策略混合	0.6183	0.9283	0.6189	0.9289	-0.0006	-0.1000%
2020-04-27	398021	中海能源策略混合	0.6189	0.9289	0.6161	0.9261	0.0028	0.4500%
2020-04-24	398021	中海能源策略混合	0.6161	0.9261	0.6257	0.9357	-0.0096	-1.5300%
2020-04-23	398021	中海能源策略混合	0.6257	0.9357	0.6348	0.9448	-0.0091	-1.4300%
2020-04-22	398021	中海能源策略混合	0.6348	0.9448	0.6348	0.9448	0.0000	0.0000%
2020-04-21	398021	中海能源策略混合	0.6348	0.9448	0.6354	0.9454	-0.0006	-0.0900%
2020-04-20	398021	中海能源策略混合	0.6354	0.9454	0.6273	0.9373	0.0081	1.2900%
2020-04-17	398021	中海能源策略混合	0.6273	0.9373	0.6229	0.9329	0.0044	0.7100%
2020-04-16	398021	中海能源策略混合	0.6229	0.9329	0.6190	0.9290	0.0039	0.6300%
2020-04-15	398021	中海能源策略混合	0.6190	0.9290	0.6212	0.9312	-0.0022	-0.3500%
2020-04-14	398021	中海能源策略混合	0.6212	0.9312	0.6034	0.9134	0.0178	2.9500%
2020-04-13	398021	中海能源策略混合	0.6034	0.9134	0.6168	0.9268	-0.0134	-2.1700%
2020-04-10	398021	中海能源策略混合	0.6168	0.9268	0.6319	0.9419	-0.0151	-2.3900%
2020-04-09	398021	中海能源策略混合	0.6319	0.9419	0.6242	0.9342	0.0077	1.2300%
2020-04-08	398021	中海能源策略混合	0.6242	0.9342	0.6241	0.9341	0.0001	0.0200%
2020-04-07	398021	中海能源策略混合	0.6241	0.9341	0.6066	0.9166	0.0175	2.8800%
2020-04-03	398021	中海能源策略混合	0.6066	0.9166	0.6134	0.9234	-0.0068	-1.1100%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海量化	1.5660	4.5400%
中海可转债C	0.9000	4.4100%
中海可转债A	0.9010	4.2800%
中海上证50	1.3580	2.7200%
中海沪港深多策略	1.1474	2.4300%
中海沪港深	1.5990	2.3700%
中海优势	1.2320	1.9900%
中海环保	1.3260	1.8400%
中海合嘉增强收益债券A	1.1358	1.5500%
中海合嘉增强收益债券C	1.1337	1.5400%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业多策略	1.7210	3.0500%
兴业聚利	1.8840	3.0100%
天治低碳经济混合	0.7883	2.4600%
东方睿鑫A	0.7776	2.4000%
东方睿鑫C	0.7300	2.3800%
华夏医疗A	2.4390	2.3500%
华夏医疗C	2.3730	2.3300%
申万多策略A	1.1550	2.3000%
华安动态	2.5720	2.1900%
金鹰中小盘	1.3702	2.1800%

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