净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2019-12-12 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6454 | 0.9554 | 0.6485 | 0.9585 | -0.0031 | -0.4800% |
2019-12-11 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6485 | 0.9585 | 0.6525 | 0.9625 | -0.0040 | -0.6100% |
2019-12-10 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6525 | 0.9625 | 0.6536 | 0.9636 | -0.0011 | -0.1700% |
2019-12-09 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6536 | 0.9636 | 0.6586 | 0.9686 | -0.0050 | -0.7600% |
2019-12-06 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6586 | 0.9686 | 0.6555 | 0.9655 | 0.0031 | 0.4700% |
2019-12-05 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6555 | 0.9655 | 0.6495 | 0.9595 | 0.0060 | 0.9200% |
2019-12-04 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6495 | 0.9595 | 0.6520 | 0.9620 | -0.0025 | -0.3800% |
2019-12-03 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6520 | 0.9620 | 0.6467 | 0.9567 | 0.0053 | 0.8200% |
2019-12-02 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6467 | 0.9567 | 0.6410 | 0.9510 | 0.0057 | 0.8900% |
2019-11-29 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6410 | 0.9510 | 0.6454 | 0.9554 | -0.0044 | -0.6800% |
2019-11-28 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6454 | 0.9554 | 0.6464 | 0.9564 | -0.0010 | -0.1500% |
2019-11-27 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6464 | 0.9564 | 0.6477 | 0.9577 | -0.0013 | -0.2000% |
2019-11-26 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6477 | 0.9577 | 0.6472 | 0.9572 | 0.0005 | 0.0800% |
2019-11-25 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6472 | 0.9572 | 0.6460 | 0.9560 | 0.0012 | 0.1900% |
2019-11-22 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6460 | 0.9560 | 0.6506 | 0.9606 | -0.0046 | -0.7100% |
2019-11-21 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6506 | 0.9606 | 0.6548 | 0.9648 | -0.0042 | -0.6400% |
2019-11-20 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6548 | 0.9648 | 0.6651 | 0.9751 | -0.0103 | -1.5500% |
2019-11-19 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6651 | 0.9751 | 0.6576 | 0.9676 | 0.0075 | 1.1400% |
2019-11-18 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6576 | 0.9676 | 0.6477 | 0.9577 | 0.0099 | 1.5300% |
2019-11-15 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6477 | 0.9577 | 0.6595 | 0.9695 | -0.0118 | -1.7900% |
2019-11-14 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6595 | 0.9695 | 0.6619 | 0.9719 | -0.0024 | -0.3600% |
2019-11-13 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6619 | 0.9719 | 0.6656 | 0.9756 | -0.0037 | -0.5600% |
2019-11-12 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6656 | 0.9756 | 0.6628 | 0.9728 | 0.0028 | 0.4200% |
2019-11-11 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6628 | 0.9728 | 0.6725 | 0.9825 | -0.0097 | -1.4400% |
2019-11-08 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6725 | 0.9825 | 0.6787 | 0.9887 | -0.0062 | -0.9100% |
2019-11-07 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6787 | 0.9887 | 0.6761 | 0.9861 | 0.0026 | 0.3800% |
2019-11-06 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6761 | 0.9861 | 0.6807 | 0.9907 | -0.0046 | -0.6800% |
2019-11-05 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6807 | 0.9907 | 0.6703 | 0.9803 | 0.0104 | 1.5500% |
2019-11-04 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6703 | 0.9803 | 0.6621 | 0.9721 | 0.0082 | 1.2400% |
2019-11-01 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6621 | 0.9721 | 0.6551 | 0.9651 | 0.0070 | 1.0700% |
2019-10-31 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6551 | 0.9651 | 0.6633 | 0.9733 | -0.0082 | -1.2400% |
2019-10-30 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6633 | 0.9733 | 0.6622 | 0.9722 | 0.0011 | 0.1700% |
2019-10-29 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6622 | 0.9722 | 0.6676 | 0.9776 | -0.0054 | -0.8100% |
2019-10-28 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6676 | 0.9776 | 0.6631 | 0.9731 | 0.0045 | 0.6800% |
2019-10-25 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6631 | 0.9731 | 0.6550 | 0.9650 | 0.0081 | 1.2400% |
2019-10-24 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6550 | 0.9650 | 0.6517 | 0.9617 | 0.0033 | 0.5100% |
2019-10-23 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6517 | 0.9617 | 0.6559 | 0.9659 | -0.0042 | -0.6400% |
2019-10-22 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6559 | 0.9659 | 0.6552 | 0.9652 | 0.0007 | 0.1100% |
2019-10-21 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6552 | 0.9652 | 0.6531 | 0.9631 | 0.0021 | 0.3200% |
2019-10-18 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6531 | 0.9631 | 0.6627 | 0.9727 | -0.0096 | -1.4500% |
2019-10-17 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6627 | 0.9727 | 0.6643 | 0.9743 | -0.0016 | -0.2400% |
2019-10-16 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6643 | 0.9743 | 0.6680 | 0.9780 | -0.0037 | -0.5500% |
2019-10-15 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6680 | 0.9780 | 0.6736 | 0.9836 | -0.0056 | -0.8300% |
2019-10-14 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6736 | 0.9836 | 0.6659 | 0.9759 | 0.0077 | 1.1600% |
2019-10-11 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6659 | 0.9759 | 0.6574 | 0.9674 | 0.0085 | 1.2900% |
2019-10-10 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6574 | 0.9674 | 0.6524 | 0.9624 | 0.0050 | 0.7700% |
2019-10-09 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6524 | 0.9624 | 0.6484 | 0.9584 | 0.0040 | 0.6200% |
2019-10-08 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6484 | 0.9584 | 0.6472 | 0.9572 | 0.0012 | 0.1900% |
2019-10-07 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6472 | 0.9572 | 0.6550 | 0.9650 | -0.0078 | -1.1908% |
2019-09-30 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6472 | 0.9572 | 0.6550 | 0.9650 | -0.0078 | -1.1900% |
2019-09-27 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6550 | 0.9650 | 0.6528 | 0.9628 | 0.0022 | 0.3400% |
2019-09-26 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6528 | 0.9628 | 0.6670 | 0.9770 | -0.0142 | -2.1300% |
2019-09-25 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6670 | 0.9770 | 0.6781 | 0.9881 | -0.0111 | -1.6400% |
2019-09-24 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6781 | 0.9881 | 0.6755 | 0.9855 | 0.0026 | 0.3800% |
2019-09-23 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6755 | 0.9855 | 0.6870 | 0.9970 | -0.0115 | -1.6700% |
2019-09-20 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6870 | 0.9970 | 0.6856 | 0.9956 | 0.0014 | 0.2000% |
2019-09-19 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6856 | 0.9956 | 0.6827 | 0.9927 | 0.0029 | 0.4200% |
2019-09-18 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6827 | 0.9927 | 0.6872 | 0.9972 | -0.0045 | -0.6500% |
2019-09-17 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.6872 | 0.9972 | 0.7079 | 1.0179 | -0.0207 | -2.9200% |
2019-09-16 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.7079 | 1.0179 | 0.7078 | 1.0178 | 0.0001 | 0.0100% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海沪港深多策略 | 0.9541 | 0.7900% |
中海信息产业精选混合 | 1.3404 | 0.7400% |
中海顺鑫 | 1.1409 | 0.6300% |
中海沪港深 | 1.4050 | 0.5700% |
中海成长 | 0.5409 | 0.4100% |
中海量化 | 1.0500 | 0.3800% |
中海积极增利 | 1.1140 | 0.3600% |
中海长三角 | 1.3890 | 0.3600% |
中海合嘉增强收益债券A | 0.9735 | 0.1100% |
中海合嘉增强收益债券C | 0.9731 | 0.1000% |