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中海能源策略基金净值查询(398021)

今天最新净值 0.8346 -0.0147 -1.7300% 2020-12-02
盘中实时估值(仅供参考) 0.8739 0.0002 0.0257% 2020-12-03 15:36:00
  • 累计净值:1.1446
  • 成立日期:2007-03-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:97.451亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:16.2147亿
近一季中海能源策略基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海能源策略(398021)基金累计收益率0.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-12-02 398021 中海能源策略 0.8737 1.1837 0.8818 1.1918 -0.0081 -0.9200%
2020-12-01 398021 中海能源策略 0.8818 1.1918 0.8630 1.1730 0.0188 2.1800%
2020-11-30 398021 中海能源策略 0.8630 1.1730 0.8705 1.1805 -0.0075 -0.8600%
2020-11-27 398021 中海能源策略 0.8705 1.1805 0.8640 1.1740 0.0065 0.7500%
2020-11-26 398021 中海能源策略 0.8640 1.1740 0.8782 1.1882 -0.0142 -1.6200%
2020-11-25 398021 中海能源策略 0.8782 1.1882 0.8902 1.2002 -0.0120 -1.3500%
2020-11-24 398021 中海能源策略 0.8902 1.2002 0.8956 1.2056 -0.0054 -0.6000%
2020-11-23 398021 中海能源策略 0.8956 1.2056 0.8739 1.1839 0.0217 2.4800%
2020-11-20 398021 中海能源策略 0.8739 1.1839 0.8491 1.1591 0.0248 2.9200%
2020-11-19 398021 中海能源策略 0.8491 1.1591 0.8488 1.1588 0.0003 0.0400%
2020-11-18 398021 中海能源策略 0.8488 1.1588 0.8532 1.1632 -0.0044 -0.5200%
2020-11-17 398021 中海能源策略 0.8532 1.1632 0.8605 1.1705 -0.0073 -0.8500%
2020-11-16 398021 中海能源策略 0.8605 1.1705 0.8487 1.1587 0.0118 1.3900%
2020-11-13 398021 中海能源策略 0.8487 1.1587 0.8459 1.1559 0.0028 0.3300%
2020-11-12 398021 中海能源策略 0.8459 1.1559 0.8346 1.1446 0.0113 1.3500%
2020-11-11 398021 中海能源策略 0.8346 1.1446 0.8493 1.1593 -0.0147 -1.7300%
2020-11-10 398021 中海能源策略 0.8493 1.1593 0.8550 1.1650 -0.0057 -0.6700%
2020-11-09 398021 中海能源策略 0.8550 1.1650 0.8455 1.1555 0.0095 1.1200%
2020-11-06 398021 中海能源策略 0.8455 1.1555 0.8580 1.1680 -0.0125 -1.4600%
2020-11-05 398021 中海能源策略 0.8580 1.1680 0.8463 1.1563 0.0117 1.3800%
2020-11-04 398021 中海能源策略 0.8463 1.1563 0.8384 1.1484 0.0079 0.9400%
2020-11-03 398021 中海能源策略 0.8384 1.1484 0.8237 1.1337 0.0147 1.7800%
2020-11-02 398021 中海能源策略 0.8237 1.1337 0.8118 1.1218 0.0119 1.4700%
2020-10-30 398021 中海能源策略 0.8118 1.1218 0.8268 1.1368 -0.0150 -1.8100%
2020-10-29 398021 中海能源策略 0.8268 1.1368 0.8272 1.1372 -0.0004 -0.0500%
2020-10-28 398021 中海能源策略 0.8272 1.1372 0.8203 1.1303 0.0069 0.8400%
2020-10-27 398021 中海能源策略 0.8203 1.1303 0.8120 1.1220 0.0083 1.0200%
2020-10-26 398021 中海能源策略 0.8120 1.1220 0.8154 1.1254 -0.0034 -0.4200%
2020-10-23 398021 中海能源策略 0.8154 1.1254 0.8370 1.1470 -0.0216 -2.5800%
2020-10-22 398021 中海能源策略 0.8370 1.1470 0.8446 1.1546 -0.0076 -0.9000%
2020-10-21 398021 中海能源策略 0.8446 1.1546 0.8443 1.1543 0.0003 0.0400%
2020-10-20 398021 中海能源策略 0.8443 1.1543 0.8338 1.1438 0.0105 1.2600%
2020-10-19 398021 中海能源策略 0.8338 1.1438 0.8442 1.1542 -0.0104 -1.2300%
2020-10-16 398021 中海能源策略 0.8442 1.1542 0.8467 1.1567 -0.0025 -0.3000%
2020-10-15 398021 中海能源策略 0.8467 1.1567 0.8520 1.1620 -0.0053 -0.6200%
2020-10-14 398021 中海能源策略 0.8520 1.1620 0.8589 1.1689 -0.0069 -0.8000%
2020-10-13 398021 中海能源策略 0.8589 1.1689 0.8486 1.1586 0.0103 1.2100%
2020-10-12 398021 中海能源策略 0.8486 1.1586 0.8245 1.1345 0.0241 2.9200%
2020-10-09 398021 中海能源策略 0.8245 1.1345 0.8082 1.1182 0.0163 2.0200%
2020-09-30 398021 中海能源策略 0.8082 1.1182 0.8013 1.1113 0.0069 0.8600%
2020-09-29 398021 中海能源策略 0.8013 1.1113 0.7951 1.1051 0.0062 0.7800%
2020-09-28 398021 中海能源策略 0.7951 1.1051 0.7974 1.1074 -0.0023 -0.2900%
2020-09-25 398021 中海能源策略 0.7974 1.1074 0.7982 1.1082 -0.0008 -0.1000%
2020-09-24 398021 中海能源策略 0.7982 1.1082 0.8135 1.1235 -0.0153 -1.8800%
2020-09-23 398021 中海能源策略 0.8135 1.1235 0.8021 1.1121 0.0114 1.4200%
2020-09-22 398021 中海能源策略 0.8021 1.1121 0.8045 1.1145 -0.0024 -0.3000%
2020-09-21 398021 中海能源策略 0.8045 1.1145 0.8136 1.1236 -0.0091 -1.1200%
2020-09-18 398021 中海能源策略 0.8136 1.1236 0.8011 1.1111 0.0125 1.5600%
2020-09-17 398021 中海能源策略 0.8011 1.1111 0.8022 1.1122 -0.0011 -0.1400%
2020-09-16 398021 中海能源策略 0.8022 1.1122 0.8080 1.1180 -0.0058 -0.7200%
2020-09-15 398021 中海能源策略 0.8080 1.1180 0.7979 1.1079 0.0101 1.2700%
2020-09-14 398021 中海能源策略 0.7979 1.1079 0.7939 1.1039 0.0040 0.5000%
2020-09-11 398021 中海能源策略 0.7939 1.1039 0.7786 1.0886 0.0153 1.9700%
2020-09-10 398021 中海能源策略 0.7786 1.0886 0.7865 1.0965 -0.0079 -1.0000%
2020-09-09 398021 中海能源策略 0.7865 1.0965 0.8207 1.1307 -0.0342 -4.1700%
2020-09-08 398021 中海能源策略 0.8207 1.1307 0.8292 1.1392 -0.0085 -1.0300%
2020-09-07 398021 中海能源策略 0.8292 1.1392 0.8574 1.1674 -0.0282 -3.2900%
2020-09-04 398021 中海能源策略 0.8574 1.1674 0.8665 1.1765 -0.0091 -1.0500%
2020-09-03 398021 中海能源策略 0.8665 1.1765 0.8674 1.1774 -0.0009 -0.1000%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海信息产业精选混合 1.6312 0.9968%
中海医药健康C 2.1620 0.1390%
中海医药健康A 2.2760 0.0880%
中海积极收益 1.3490 0.0742%
中海进取 1.7030 0.0588%
中海医疗保健 2.1260 0.0471%
中海惠祥 0.8973 0.0000%
中海惠裕 0.8050 0.0000%
中海收益 1.1770 0.0000%
中海成长 0.7193 0.0000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
圆信永丰医药健康 1.6427 2.7100%
中信建投医改A 2.2328 2.6200%
中信建投医改C 1.8597 2.6200%
招商创新增长混合A 1.0295 2.6200%
招商创新增长混合C 1.0257 2.6200%
圆信永丰双利优选 1.2662 2.4900%
南方医保 3.2710 2.4700%
信达澳银健康中国混合 2.2400 2.4700%
富国生物医药科技混合 2.0061 2.4600%
天弘医疗健康A 1.8472 2.4200%