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中海能源策略混合基金净值查询(398021)

今天最新净值 0.7265 0.0013 0.1800% 2020-07-02
盘中实时估值(仅供参考) 0.7362 0.0091 1.2493% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:1.0365
  • 成立日期:2007-03-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:97.451亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:16.9095亿
近一季中海能源策略混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海能源策略混合(398021)基金累计收益率-2.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-02 398021 中海能源策略混合 0.7271 1.0371 0.7230 1.0330 0.0041 0.5700%
2020-07-01 398021 中海能源策略混合 0.7230 1.0330 0.7265 1.0365 -0.0035 -0.4800%
2020-06-30 398021 中海能源策略混合 0.7265 1.0365 0.7136 1.0236 0.0129 1.8100%
2020-06-29 398021 中海能源策略混合 0.7136 1.0236 0.7111 1.0211 0.0025 0.3500%
2020-06-24 398021 中海能源策略混合 0.7111 1.0211 0.7184 1.0284 -0.0073 -1.0200%
2020-06-23 398021 中海能源策略混合 0.7184 1.0284 0.7070 1.0170 0.0114 1.6100%
2020-06-22 398021 中海能源策略混合 0.7070 1.0170 0.7119 1.0219 -0.0049 -0.6900%
2020-06-19 398021 中海能源策略混合 0.7119 1.0219 0.6997 1.0097 0.0122 1.7400%
2020-06-18 398021 中海能源策略混合 0.6997 1.0097 0.7084 1.0184 -0.0087 -1.2300%
2020-06-17 398021 中海能源策略混合 0.7084 1.0184 0.6989 1.0089 0.0095 1.3600%
2020-06-16 398021 中海能源策略混合 0.6989 1.0089 0.6841 0.9941 0.0148 2.1600%
2020-06-15 398021 中海能源策略混合 0.6841 0.9941 0.6776 0.9876 0.0065 0.9600%
2020-06-12 398021 中海能源策略混合 0.6776 0.9876 0.6710 0.9810 0.0066 0.9800%
2020-06-11 398021 中海能源策略混合 0.6710 0.9810 0.6755 0.9855 -0.0045 -0.6700%
2020-06-10 398021 中海能源策略混合 0.6755 0.9855 0.6715 0.9815 0.0040 0.6000%
2020-06-09 398021 中海能源策略混合 0.6715 0.9815 0.6633 0.9733 0.0082 1.2400%
2020-06-08 398021 中海能源策略混合 0.6633 0.9733 0.6744 0.9844 -0.0111 -1.6500%
2020-06-05 398021 中海能源策略混合 0.6744 0.9844 0.6703 0.9803 0.0041 0.6100%
2020-06-04 398021 中海能源策略混合 0.6703 0.9803 0.6752 0.9852 -0.0049 -0.7300%
2020-06-03 398021 中海能源策略混合 0.6752 0.9852 0.6790 0.9890 -0.0038 -0.5600%
2020-06-02 398021 中海能源策略混合 0.6790 0.9890 0.6940 1.0040 -0.0150 -2.1600%
2020-06-01 398021 中海能源策略混合 0.6940 1.0040 0.6690 0.9790 0.0250 3.7400%
2020-05-29 398021 中海能源策略混合 0.6690 0.9790 0.6529 0.9629 0.0161 2.4700%
2020-05-28 398021 中海能源策略混合 0.6529 0.9629 0.6537 0.9637 -0.0008 -0.1200%
2020-05-27 398021 中海能源策略混合 0.6537 0.9637 0.6687 0.9787 -0.0150 -2.2400%
2020-05-26 398021 中海能源策略混合 0.6687 0.9787 0.6476 0.9576 0.0211 3.2600%
2020-05-25 398021 中海能源策略混合 0.6476 0.9576 0.6526 0.9626 -0.0050 -0.7700%
2020-05-22 398021 中海能源策略混合 0.6526 0.9626 0.6638 0.9738 -0.0112 -1.6900%
2020-05-21 398021 中海能源策略混合 0.6638 0.9738 0.6720 0.9820 -0.0082 -1.2200%
2020-05-20 398021 中海能源策略混合 0.6720 0.9820 0.6894 0.9994 -0.0174 -2.5200%
2020-05-19 398021 中海能源策略混合 0.6894 0.9994 0.6701 0.9801 0.0193 2.8800%
2020-05-18 398021 中海能源策略混合 0.6701 0.9801 0.6790 0.9890 -0.0089 -1.3100%
2020-05-15 398021 中海能源策略混合 0.6790 0.9890 0.6733 0.9833 0.0057 0.8500%
2020-05-14 398021 中海能源策略混合 0.6733 0.9833 0.6799 0.9899 -0.0066 -0.9700%
2020-05-13 398021 中海能源策略混合 0.6799 0.9899 0.6742 0.9842 0.0057 0.8500%
2020-05-12 398021 中海能源策略混合 0.6742 0.9842 0.6651 0.9751 0.0091 1.3700%
2020-05-11 398021 中海能源策略混合 0.6651 0.9751 0.6637 0.9737 0.0014 0.2100%
2020-05-08 398021 中海能源策略混合 0.6637 0.9737 0.6536 0.9636 0.0101 1.5500%
2020-05-07 398021 中海能源策略混合 0.6536 0.9636 0.6539 0.9639 -0.0003 -0.0500%
2020-05-06 398021 中海能源策略混合 0.6539 0.9639 0.6388 0.9488 0.0151 2.3600%
2020-04-30 398021 中海能源策略混合 0.6388 0.9488 0.6205 0.9305 0.0183 2.9500%
2020-04-29 398021 中海能源策略混合 0.6205 0.9305 0.6183 0.9283 0.0022 0.3600%
2020-04-28 398021 中海能源策略混合 0.6183 0.9283 0.6189 0.9289 -0.0006 -0.1000%
2020-04-27 398021 中海能源策略混合 0.6189 0.9289 0.6161 0.9261 0.0028 0.4500%
2020-04-24 398021 中海能源策略混合 0.6161 0.9261 0.6257 0.9357 -0.0096 -1.5300%
2020-04-23 398021 中海能源策略混合 0.6257 0.9357 0.6348 0.9448 -0.0091 -1.4300%
2020-04-22 398021 中海能源策略混合 0.6348 0.9448 0.6348 0.9448 0.0000 0.0000%
2020-04-21 398021 中海能源策略混合 0.6348 0.9448 0.6354 0.9454 -0.0006 -0.0900%
2020-04-20 398021 中海能源策略混合 0.6354 0.9454 0.6273 0.9373 0.0081 1.2900%
2020-04-17 398021 中海能源策略混合 0.6273 0.9373 0.6229 0.9329 0.0044 0.7100%
2020-04-16 398021 中海能源策略混合 0.6229 0.9329 0.6190 0.9290 0.0039 0.6300%
2020-04-15 398021 中海能源策略混合 0.6190 0.9290 0.6212 0.9312 -0.0022 -0.3500%
2020-04-14 398021 中海能源策略混合 0.6212 0.9312 0.6034 0.9134 0.0178 2.9500%
2020-04-13 398021 中海能源策略混合 0.6034 0.9134 0.6168 0.9268 -0.0134 -2.1700%
2020-04-10 398021 中海能源策略混合 0.6168 0.9268 0.6319 0.9419 -0.0151 -2.3900%
2020-04-09 398021 中海能源策略混合 0.6319 0.9419 0.6242 0.9342 0.0077 1.2300%
2020-04-08 398021 中海能源策略混合 0.6242 0.9342 0.6241 0.9341 0.0001 0.0200%
2020-04-07 398021 中海能源策略混合 0.6241 0.9341 0.6066 0.9166 0.0175 2.8800%
2020-04-03 398021 中海能源策略混合 0.6066 0.9166 0.6134 0.9234 -0.0068 -1.1100%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海量化 1.5660 4.5400%
中海可转债C 0.9000 4.4100%
中海可转债A 0.9010 4.2800%
中海上证50 1.3580 2.7200%
中海沪港深多策略 1.1474 2.4300%
中海沪港深 1.5990 2.3700%
中海优势 1.2320 1.9900%
中海环保 1.3260 1.8400%
中海合嘉增强收益债券A 1.1358 1.5500%
中海合嘉增强收益债券C 1.1337 1.5400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业多策略 1.7210 3.0500%
兴业聚利 1.8840 3.0100%
天治低碳经济混合 0.7883 2.4600%
东方睿鑫A 0.7776 2.4000%
东方睿鑫C 0.7300 2.3800%
华夏医疗A 2.4390 2.3500%
华夏医疗C 2.3730 2.3300%
申万多策略A 1.1550 2.3000%
华安动态 2.5720 2.1900%
金鹰中小盘 1.3702 2.1800%
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