中海能源策略混合(中海能源)基金净值查询(398021)
今天最新净值
0.6054
-0.0029 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8194
0.0058 0.7094%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1534
- 成立日期：2007-03-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：97.451亿份
- 最近份额：14.8884亿
- 最近资产：9.28亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一季,中海能源策略混合(398021)基金累计收益率-21.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6072 |
1.1552 |
0.6054 |
1.1534 |
0.0018 |
0.30% |
| 2026-09-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6054 |
1.1534 |
0.6083 |
1.1563 |
-0.0029 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6083 |
1.1563 |
0.6189 |
1.1669 |
-0.0106 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6189 |
1.1669 |
0.6264 |
1.1744 |
-0.0075 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6264 |
1.1744 |
0.6226 |
1.1706 |
0.0038 |
0.61% |
| 2026-09-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6226 |
1.1706 |
0.6350 |
1.1830 |
-0.0124 |
-1.99% |
| 2026-09-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6350 |
1.1830 |
0.6098 |
1.1578 |
0.0252 |
4.13% |
| 2026-09-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6098 |
1.1578 |
0.6257 |
1.1737 |
-0.0159 |
-2.61% |
| 2026-09-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6257 |
1.1737 |
0.6171 |
1.1651 |
0.0086 |
1.39% |
| 2026-09-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6171 |
1.1651 |
0.6227 |
1.1707 |
-0.0056 |
-0.90% |
|
|
| 2026-09-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6227 |
1.1707 |
0.6421 |
1.1901 |
-0.0194 |
-3.12% |
| 2026-08-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6421 |
1.1901 |
0.6334 |
1.1814 |
0.0087 |
1.37% |
| 2026-08-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6334 |
1.1814 |
0.6478 |
1.1958 |
-0.0144 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6478 |
1.1958 |
0.6376 |
1.1856 |
0.0102 |
1.60% |
| 2026-08-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6376 |
1.1856 |
0.6352 |
1.1832 |
0.0024 |
0.38% |
| 2026-08-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6352 |
1.1832 |
0.6377 |
1.1857 |
-0.0025 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6377 |
1.1857 |
0.6463 |
1.1943 |
-0.0086 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6463 |
1.1943 |
0.6350 |
1.1830 |
0.0113 |
1.78% |
| 2026-08-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6350 |
1.1830 |
0.6336 |
1.1816 |
0.0014 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6336 |
1.1816 |
0.6804 |
1.2284 |
-0.0468 |
-6.88% |
| 2026-08-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6804 |
1.2284 |
0.6788 |
1.2268 |
0.0016 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6788 |
1.2268 |
0.6544 |
1.2024 |
0.0244 |
3.73% |
| 2026-08-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6544 |
1.2024 |
0.6497 |
1.1977 |
0.0047 |
0.72% |
| 2026-08-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6497 |
1.1977 |
0.6456 |
1.1936 |
0.0041 |
0.64% |
| 2026-08-12 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6456 |
1.1936 |
0.6291 |
1.1771 |
0.0165 |
2.62% |
|
|
| 2026-08-11 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6291 |
1.1771 |
0.6274 |
1.1754 |
0.0017 |
0.27% |
| 2026-08-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6274 |
1.1754 |
0.6285 |
1.1765 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6285 |
1.1765 |
0.6086 |
1.1566 |
0.0199 |
3.27% |
| 2026-08-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6086 |
1.1566 |
0.6056 |
1.1536 |
0.0030 |
0.50% |
| 2026-08-05 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6056 |
1.1536 |
0.5807 |
1.1287 |
0.0249 |
4.29% |
| 2026-08-04 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5807 |
1.1287 |
0.5549 |
1.1029 |
0.0258 |
4.65% |
| 2026-08-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5549 |
1.1029 |
0.5595 |
1.1075 |
-0.0046 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5595 |
1.1075 |
0.5421 |
1.0901 |
0.0174 |
3.21% |
| 2026-07-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5421 |
1.0901 |
0.5766 |
1.1246 |
-0.0345 |
-6.36% |
| 2026-07-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5766 |
1.1246 |
0.5812 |
1.1292 |
-0.0046 |
-0.79% |
| 2026-07-28 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5812 |
1.1292 |
0.6201 |
1.1681 |
-0.0389 |
-6.27% |
| 2026-07-27 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6201 |
1.1681 |
0.5979 |
1.1459 |
0.0222 |
3.71% |
| 2026-07-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5979 |
1.1459 |
0.6118 |
1.1598 |
-0.0139 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6118 |
1.1598 |
0.6030 |
1.1510 |
0.0088 |
1.46% |
| 2026-07-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6030 |
1.1510 |
0.6124 |
1.1604 |
-0.0094 |
-1.53% |
| 2026-07-21 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6124 |
1.1604 |
0.5689 |
1.1169 |
0.0435 |
7.65% |
| 2026-07-20 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.5689 |
1.1169 |
0.6016 |
1.1496 |
-0.0327 |
-5.75% |
| 2026-07-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6016 |
1.1496 |
0.6503 |
1.1983 |
-0.0487 |
-7.49% |
| 2026-07-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6503 |
1.1983 |
0.6844 |
1.2324 |
-0.0341 |
-5.24% |
| 2026-07-15 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6844 |
1.2324 |
0.7071 |
1.2551 |
-0.0227 |
-3.32% |
| 2026-07-14 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7071 |
1.2551 |
0.6923 |
1.2403 |
0.0148 |
2.14% |
| 2026-07-13 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.6923 |
1.2403 |
0.7321 |
1.2801 |
-0.0398 |
-5.75% |
| 2026-07-10 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7321 |
1.2801 |
0.7643 |
1.3123 |
-0.0322 |
-4.21% |
| 2026-07-09 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7643 |
1.3123 |
0.7317 |
1.2797 |
0.0326 |
4.46% |
| 2026-07-08 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7317 |
1.2797 |
0.7590 |
1.3070 |
-0.0273 |
-3.73% |
| 2026-07-07 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7590 |
1.3070 |
0.7683 |
1.3163 |
-0.0093 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7683 |
1.3163 |
0.7670 |
1.3150 |
0.0013 |
0.17% |
| 2026-07-03 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7670 |
1.3150 |
0.7717 |
1.3197 |
-0.0047 |
-0.61% |
| 2026-07-02 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.7717 |
1.3197 |
0.8130 |
1.3610 |
-0.0413 |
-5.08% |
| 2026-07-01 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8130 |
1.3610 |
0.8387 |
1.3867 |
-0.0257 |
-3.16% |
| 2026-06-30 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8387 |
1.3867 |
0.8142 |
1.3622 |
0.0245 |
3.01% |
| 2026-06-29 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8142 |
1.3622 |
0.8226 |
1.3706 |
-0.0084 |
-1.03% |
| 2026-06-26 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8226 |
1.3706 |
0.8423 |
1.3903 |
-0.0197 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8423 |
1.3903 |
0.8361 |
1.3841 |
0.0062 |
0.74% |
| 2026-06-24 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8361 |
1.3841 |
0.8221 |
1.3701 |
0.0140 |
1.70% |
| 2026-06-23 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8221 |
1.3701 |
0.8579 |
1.4059 |
-0.0358 |
-4.35% |
| 2026-06-22 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8579 |
1.4059 |
0.8441 |
1.3921 |
0.0138 |
1.63% |
| 2026-06-18 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8441 |
1.3921 |
0.8461 |
1.3941 |
-0.0020 |
-0.24% |
| 2026-06-17 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8461 |
1.3941 |
0.8414 |
1.3894 |
0.0047 |
0.56% |
| 2026-06-16 |
398021 |
中海能源策略混合 |
0.8414 |
1.3894 |
0.8121 |
1.3601 |
0.0293 |
3.61% |
