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中海能源策略混合基金净值查询(398021)

今天最新净值 0.7189 -0.0031 -0.4800% 2019-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.6527 0.0042 0.6428% 2019-12-12 15:29:59
  • 累计净值:1.0289
  • 成立日期:2007-03-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:97.451亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:21.2040亿
近一季中海能源策略混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海能源策略混合(398021)基金累计收益率-9.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-12 398021 中海能源策略混合 0.6454 0.9554 0.6485 0.9585 -0.0031 -0.4800%
2019-12-11 398021 中海能源策略混合 0.6485 0.9585 0.6525 0.9625 -0.0040 -0.6100%
2019-12-10 398021 中海能源策略混合 0.6525 0.9625 0.6536 0.9636 -0.0011 -0.1700%
2019-12-09 398021 中海能源策略混合 0.6536 0.9636 0.6586 0.9686 -0.0050 -0.7600%
2019-12-06 398021 中海能源策略混合 0.6586 0.9686 0.6555 0.9655 0.0031 0.4700%
2019-12-05 398021 中海能源策略混合 0.6555 0.9655 0.6495 0.9595 0.0060 0.9200%
2019-12-04 398021 中海能源策略混合 0.6495 0.9595 0.6520 0.9620 -0.0025 -0.3800%
2019-12-03 398021 中海能源策略混合 0.6520 0.9620 0.6467 0.9567 0.0053 0.8200%
2019-12-02 398021 中海能源策略混合 0.6467 0.9567 0.6410 0.9510 0.0057 0.8900%
2019-11-29 398021 中海能源策略混合 0.6410 0.9510 0.6454 0.9554 -0.0044 -0.6800%
2019-11-28 398021 中海能源策略混合 0.6454 0.9554 0.6464 0.9564 -0.0010 -0.1500%
2019-11-27 398021 中海能源策略混合 0.6464 0.9564 0.6477 0.9577 -0.0013 -0.2000%
2019-11-26 398021 中海能源策略混合 0.6477 0.9577 0.6472 0.9572 0.0005 0.0800%
2019-11-25 398021 中海能源策略混合 0.6472 0.9572 0.6460 0.9560 0.0012 0.1900%
2019-11-22 398021 中海能源策略混合 0.6460 0.9560 0.6506 0.9606 -0.0046 -0.7100%
2019-11-21 398021 中海能源策略混合 0.6506 0.9606 0.6548 0.9648 -0.0042 -0.6400%
2019-11-20 398021 中海能源策略混合 0.6548 0.9648 0.6651 0.9751 -0.0103 -1.5500%
2019-11-19 398021 中海能源策略混合 0.6651 0.9751 0.6576 0.9676 0.0075 1.1400%
2019-11-18 398021 中海能源策略混合 0.6576 0.9676 0.6477 0.9577 0.0099 1.5300%
2019-11-15 398021 中海能源策略混合 0.6477 0.9577 0.6595 0.9695 -0.0118 -1.7900%
2019-11-14 398021 中海能源策略混合 0.6595 0.9695 0.6619 0.9719 -0.0024 -0.3600%
2019-11-13 398021 中海能源策略混合 0.6619 0.9719 0.6656 0.9756 -0.0037 -0.5600%
2019-11-12 398021 中海能源策略混合 0.6656 0.9756 0.6628 0.9728 0.0028 0.4200%
2019-11-11 398021 中海能源策略混合 0.6628 0.9728 0.6725 0.9825 -0.0097 -1.4400%
2019-11-08 398021 中海能源策略混合 0.6725 0.9825 0.6787 0.9887 -0.0062 -0.9100%
2019-11-07 398021 中海能源策略混合 0.6787 0.9887 0.6761 0.9861 0.0026 0.3800%
2019-11-06 398021 中海能源策略混合 0.6761 0.9861 0.6807 0.9907 -0.0046 -0.6800%
2019-11-05 398021 中海能源策略混合 0.6807 0.9907 0.6703 0.9803 0.0104 1.5500%
2019-11-04 398021 中海能源策略混合 0.6703 0.9803 0.6621 0.9721 0.0082 1.2400%
2019-11-01 398021 中海能源策略混合 0.6621 0.9721 0.6551 0.9651 0.0070 1.0700%
2019-10-31 398021 中海能源策略混合 0.6551 0.9651 0.6633 0.9733 -0.0082 -1.2400%
2019-10-30 398021 中海能源策略混合 0.6633 0.9733 0.6622 0.9722 0.0011 0.1700%
2019-10-29 398021 中海能源策略混合 0.6622 0.9722 0.6676 0.9776 -0.0054 -0.8100%
2019-10-28 398021 中海能源策略混合 0.6676 0.9776 0.6631 0.9731 0.0045 0.6800%
2019-10-25 398021 中海能源策略混合 0.6631 0.9731 0.6550 0.9650 0.0081 1.2400%
2019-10-24 398021 中海能源策略混合 0.6550 0.9650 0.6517 0.9617 0.0033 0.5100%
2019-10-23 398021 中海能源策略混合 0.6517 0.9617 0.6559 0.9659 -0.0042 -0.6400%
2019-10-22 398021 中海能源策略混合 0.6559 0.9659 0.6552 0.9652 0.0007 0.1100%
2019-10-21 398021 中海能源策略混合 0.6552 0.9652 0.6531 0.9631 0.0021 0.3200%
2019-10-18 398021 中海能源策略混合 0.6531 0.9631 0.6627 0.9727 -0.0096 -1.4500%
2019-10-17 398021 中海能源策略混合 0.6627 0.9727 0.6643 0.9743 -0.0016 -0.2400%
2019-10-16 398021 中海能源策略混合 0.6643 0.9743 0.6680 0.9780 -0.0037 -0.5500%
2019-10-15 398021 中海能源策略混合 0.6680 0.9780 0.6736 0.9836 -0.0056 -0.8300%
2019-10-14 398021 中海能源策略混合 0.6736 0.9836 0.6659 0.9759 0.0077 1.1600%
2019-10-11 398021 中海能源策略混合 0.6659 0.9759 0.6574 0.9674 0.0085 1.2900%
2019-10-10 398021 中海能源策略混合 0.6574 0.9674 0.6524 0.9624 0.0050 0.7700%
2019-10-09 398021 中海能源策略混合 0.6524 0.9624 0.6484 0.9584 0.0040 0.6200%
2019-10-08 398021 中海能源策略混合 0.6484 0.9584 0.6472 0.9572 0.0012 0.1900%
2019-10-07 398021 中海能源策略混合 0.6472 0.9572 0.6550 0.9650 -0.0078 -1.1908%
2019-09-30 398021 中海能源策略混合 0.6472 0.9572 0.6550 0.9650 -0.0078 -1.1900%
2019-09-27 398021 中海能源策略混合 0.6550 0.9650 0.6528 0.9628 0.0022 0.3400%
2019-09-26 398021 中海能源策略混合 0.6528 0.9628 0.6670 0.9770 -0.0142 -2.1300%
2019-09-25 398021 中海能源策略混合 0.6670 0.9770 0.6781 0.9881 -0.0111 -1.6400%
2019-09-24 398021 中海能源策略混合 0.6781 0.9881 0.6755 0.9855 0.0026 0.3800%
2019-09-23 398021 中海能源策略混合 0.6755 0.9855 0.6870 0.9970 -0.0115 -1.6700%
2019-09-20 398021 中海能源策略混合 0.6870 0.9970 0.6856 0.9956 0.0014 0.2000%
2019-09-19 398021 中海能源策略混合 0.6856 0.9956 0.6827 0.9927 0.0029 0.4200%
2019-09-18 398021 中海能源策略混合 0.6827 0.9927 0.6872 0.9972 -0.0045 -0.6500%
2019-09-17 398021 中海能源策略混合 0.6872 0.9972 0.7079 1.0179 -0.0207 -2.9200%
2019-09-16 398021 中海能源策略混合 0.7079 1.0179 0.7078 1.0178 0.0001 0.0100%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深多策略 0.9541 0.7900%
中海信息产业精选混合 1.3404 0.7400%
中海顺鑫 1.1409 0.6300%
中海沪港深 1.4050 0.5700%
中海成长 0.5409 0.4100%
中海量化 1.0500 0.3800%
中海积极增利 1.1140 0.3600%
中海长三角 1.3890 0.3600%
中海合嘉增强收益债券A 0.9735 0.1100%
中海合嘉增强收益债券C 0.9731 0.1000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时裕益 1.4430 1.2600%
富安达新兴 1.2898 0.9200%
富国中小盘 1.5490 0.8464%
澳银精华 1.9070 0.7928%
华商优势行业 1.2990 0.7758%
宝盈核心A 1.1196 0.7600%
大成睿景A 0.7920 0.7600%
宝盈核心C 1.1178 0.7500%
中融新机遇 0.9480 0.7400%
建信健康民生 2.7740 0.7300%