基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

中海能源策略 - 基金主页(代码:398021)

今天最新净值 0.8346 -0.0147 -1.7300% 2020-11-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8654 -0.0051 -0.5904% 2020-11-30 15:36:00
  • 累计净值:1.1446
  • 成立日期:2007-03-13
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:97.451亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:16.2147亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益
27.36% -0.39% 6.12% 3.18% 34.67% 55.53% 1.23%
中海能源策略(398021)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-11-27 0.8705 0.7500%
2020-11-26 0.8640 -1.6200%
2020-11-25 0.8782 -1.3500%
2020-11-24 0.8902 -0.6000%
2020-11-23 0.8956 2.4800%
2020-11-20 0.8739 2.9200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2008-12-18 2008-12-18 2008-12-22 分红 每份派现金0.2300元
2007-06-12 2007-06-12 2007-06-14 分红 每份派现金0.0800元
中海能源策略基金动态
中海能源策略重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600882 妙可蓝多 0.0000 7.9100% -4.4291%
300792 壹网壹创 0.0000 4.9800% -2.0884%
603345 安井食品 0.0000 4.9400% -0.8901%
300829 金丹科技 0.0000 4.7600% 3.2836%
601633 长城汽车 0.0000 4.4900% 2.1238%
688122 西部超导 0.0000 4.1000% 0.8646%
300740 御家汇 0.0000 3.9700% -6.2687%
600529 山东药玻 0.0000 3.9100% 4.5226%
600597 光明乳业 0.0000 3.7100% -1.5979%
300124 汇川技术 0.0000 3.4600% -1.0283%
中海能源策略(398021)基金档案
基金代码 398021 基金简称 中海能源 基金全称 中海能源策略混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-08 成立日期 2007-03-13 基金类型 混合型
基金经理 许定晴、陈忠、开文明 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 11.7800亿 最近份额 16.2147亿 成立份额 97.451亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海量化 1.7650 2.2596%
中海可转债C 0.9500 1.8221%
中海可转债A 0.9530 1.8162%
中海优势 1.4210 1.7180%
中海上证50 1.5580 1.4984%
中海分红 1.2502 1.1980%
中海混改 1.5920 1.0794%
中海信息产业精选混合 1.5831 1.0274%
中海医药健康A 2.2000 0.9637%
中海蓝筹 1.1843 0.9203%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘医疗健康A 1.7547 0.7100%
天弘医疗健康C 1.7234 0.7100%
富国精准医疗灵活配置混合 2.7847 0.5400%
富国中小盘 2.8360 0.4200%
富国新动力A 3.6290 0.2500%
富国新动力C 3.5560 0.2300%
招商丰盈积极配置混合A 1.0289 0.1900%
招商丰盈积极配置混合C 1.0261 0.1900%
富国军工主题混合 1.7416 0.1800%
益民核心 1.8360 0.1600%