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中海能源策略 - 基金主页(代码:398021)

今天最新净值 0.6514 -0.0004 -0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6370 0.0025 0.3990%
  • 累计净值:1.1994
  • 成立日期:2007-03-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:97.451亿份
  • 最近份额:16.6552亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:姚晨曦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.96% 1.01% 10.22% -6.78% -28.20% -38.34% -10.04% 18.76%
同类排名 2082/2318 1270/2327 603/2327 1994/2310 2098/2209 2015/2082 846/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2008-12-18 2008-12-18 2008-12-22 分红 每份派现金0.2300元
2007-06-12 2007-06-12 2007-06-14 分红 每份派现金0.0800元
中海能源策略基金动态
中海能源策略重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603606 东方电缆 93.6300 4.15% 0.62%
002531 天顺风能 399.3800 4.06% 1.40%
002487 大金重工 176.2200 3.79% 2.28%
002028 思源电气 59.5100 3.55% 1.80%
601985 中国核电 370.6800 3.41% -0.64%
002430 杭氧股份 112.5200 3.26% -4.90%
603556 海兴电力 88.3500 3.26% -0.24%
002270 华明装备 174.6500 3.17% -0.05%
003816 中国广核 756.4100 3.06% -2.87%
002318 久立特材 132.5400 2.95% 0.92%
中海能源策略(398021)基金档案
基金代码 398021 基金简称 中海能源 基金全称 中海能源策略混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-08 成立日期 2007-03-13 基金类型
基金经理 姚晨曦 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 最近份额 16.6552亿 成立份额 97.451亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海信息产业混合C 0.8761 4.20%
中海信息产业混合A 0.8766 4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6972 3.55%
中海分红 0.5816 3.30%
中海沪港深 0.7690 2.53%
中海长三角 2.2320 2.29%
中海进取 1.2390 2.06%
中海沪港深多策略 0.7003 1.95%
中海成长 0.2801 1.93%
中海医药健康C 1.0260 1.89%