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中海能源策略混合(中海能源) - 基金主页(代码:398021)

今天最新净值 0.5329 -0.0097 -1.7900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5279 -0.0050 -0.9381%
  • 累计净值:1.0809
  • 成立日期:2007-03-13
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:97.451亿份
  • 最近份额:14.8884亿
  • 最近资产:9.74亿
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:姚晨曦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.11% -2.42% -6.26% -13.36% -12.08% -47.75% -54.33% -2.84%
同类排名 2281/2327 2241/2325 2240/2327 2280/2305 2215/2258 2109/2124 1976/1990 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2008-12-18 2008-12-18 2008-12-22 分红 每份派现金0.2300元
2007-06-12 2007-06-12 2007-06-14 分红 每份派现金0.0800元
中海能源策略混合基金动态
中海能源策略混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 5.94% -1.90%
688116 天奈科技 0.0000 5.46% 2.91%
300014 亿纬锂能 0.0000 4.25% -0.31%
301358 湖南裕能 0.0000 4.21% -3.59%
600312 平高电气 0.0000 4.17% -3.02%
600660 福耀玻璃 0.0000 4.04% -0.40%
000400 许继电气 0.0000 4.01% -4.57%
001301 尚太科技 0.0000 3.61% -1.20%
601985 中国核电 0.0000 3.43% -0.82%
300776 帝尔激光 0.0000 3.37% 0.25%
中海能源策略混合(398021)基金档案
基金代码 398021 基金简称 中海能源策略混合 基金全称 中海能源策略混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-08 成立日期 2007-03-13 基金类型 混合型-灵活
基金经理 姚晨曦 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 9.74亿 最近份额 14.8884亿 成立份额 97.451亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深价值优选混合A 0.8680 4.83%
中海长三角 2.8220 3.11%
中海成长 0.2954 2.11%
中海混改红利混合A 1.0460 1.26%
中海海颐混合A 0.9953 0.35%
中海海颐混合C 0.9860 0.34%
中海合嘉增强收益债券A 1.1984 0.28%
中海合嘉增强收益债券C 1.2237 0.27%
中海丰泽利率债A 1.0167 0.16%
中海丰泽利率债C 1.0161 0.16%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国新国证新锐 1.3610 7.42%
前海开源沪港深核心驱动混合 1.3825 5.63%
长盛互联网+混合A 1.6318 5.44%
长盛互联网+混合C 1.5997 5.43%
前海一带一路A 0.5670 5.39%
前海一带一路C 0.6180 5.28%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9300 5.20%
光大保德信动态优选灵活配置混合C 0.9260 5.11%
浦银安盛港股通量化混合A 0.8631 4.90%
中海沪港深价值优选混合C 0.8600 4.88%