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中海能源策略混合(中海能源) - 基金主页(代码:398021)

今天最新净值 0.8232 -0.0001 -0.01%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8475 0.0133 1.5899%
  • 累计净值:1.3712
  • 成立日期:2007-03-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:97.451亿份
  • 最近份额:14.8884亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:姚晨曦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.85% 4.43% 14.25% 13.84% 51.35% 28.71% -19.29% 50.08%
同类排名 376/2311 223/2311 384/2310 482/2303 499/2253 1450/2176 1928/2044 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2008-12-18 2008-12-18 2008-12-22 分红 每份派现金0.2300元
2007-06-12 2007-06-12 2007-06-14 分红 每份派现金0.0800元
中海能源策略混合基金动态
中海能源策略混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300751 迈为股份 0.0000 6.97% 18.39%
300750 宁德时代 0.0000 5.35% 0.96%
002028 思源电气 0.0000 4.85% -1.19%
300274 阳光电源 0.0000 4.11% 2.57%
300073 当升科技 0.0000 3.85% 1.10%
300724 捷佳伟创 0.0000 3.52% 14.68%
688147 微导纳米 0.0000 3.42% 0.63%
300014 亿纬锂能 0.0000 3.28% 1.48%
300450 先导智能 0.0000 3.17% 1.93%
002812 恩捷股份 0.0000 3.02% 0.69%
中海能源策略混合(398021)基金档案
基金代码 398021 基金简称 中海能源策略混合 基金全称 中海能源策略混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-08 成立日期 2007-03-13 基金类型
基金经理 姚晨曦 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 最近份额 14.8884亿 成立份额 97.451亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海进取 1.5970 1.91%
中海积极增利 2.6240 1.39%
中海能源 0.8342 1.34%
中海信息产业混合A 1.7336 1.16%
中海信息产业混合C 1.7206 1.16%
中海可转债C 1.1190 0.99%
中海可转债A 1.1470 0.97%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.1096 0.95%
中海沪港深价值优选混合A 1.0360 0.78%
中海分红 0.8506 0.76%