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中海能源策略 - 基金主页(代码:398021)

今天最新净值 1.7930 -0.0015 -0.0800% 2021-12-01
盘中实时估值(仅供参考) 1.7497 -0.0075 -0.4240% 2021-12-02 14:50:01
  • 累计净值:2.1030
  • 成立日期:2007-03-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:97.451亿份
  • 最近份额:10.3982亿
  • 最近资产:16.32亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:姚晨曦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 76.76% -0.37% -4.37% 15.29% 99.27% 174.13% 212.39% 156.65%
同类排名 9/1579 1292/2378 2350/2379 26/2307 11/1489 57/910 106/684 -
中海能源策略(398021)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-12-01 1.7572 -2.00%
2021-11-30 1.7930 -0.08%
2021-11-29 1.7945 1.53%
2021-11-26 1.7675 2.19%
2021-11-25 1.7297 -1.93%
2021-11-24 1.7638 -3.41%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2008-12-18 2008-12-18 2008-12-22 分红 每份派现金0.2300元
2007-06-12 2007-06-12 2007-06-14 分红 每份派现金0.0800元
中海能源策略基金动态
中海能源策略重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300274 阳光电源 66.2500 6.02% -0.11%
603806 福斯特 68.6000 5.33% 0.90%
605117 德业股份 31.1400 4.29% -1.69%
300750 宁德时代 13.1800 4.25% 1.62%
300763 锦浪科技 27.8500 4.13% -0.93%
601678 滨化股份 613.0900 3.82% 0.80%
601012 隆基股份 70.3900 3.56% -0.55%
688390 固德威 13.6200 3.33% -2.91%
688680 海优新材 22.0100 3.13% -4.45%
300751 迈为股份 7.9600 2.98% 0.03%
中海能源策略(398021)基金档案
基金代码 398021 基金简称 中海能源 基金全称 中海能源策略混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-08 成立日期 2007-03-13 基金类型 混合型-偏股
基金经理 姚晨曦 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 16.32亿元 最近份额 10.3982亿 成立份额 97.451亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海优势 1.4370 0.98%
中海可转债A 0.9210 0.55%
中海可转债C 0.9140 0.55%
中海上证50 1.5200 0.46%
中海量化 1.6030 0.25%
中海收益 1.2410 0.24%
中海添瑞定开 1.1535 0.20%
中海成长 0.6409 0.20%
中海进取 2.1080 0.09%
中海合嘉增强收益债券A 1.3830 0.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 0.9882 2.33%
大成景恒混合A 2.0570 2.03%
大成景恒混合C 2.0890 2.00%
中庚价值领航混合 2.0960 1.92%
景顺资源LOF 0.5430 1.88%
大成睿享混合A 1.4794 1.75%
大成睿享混合C 1.4685 1.75%
中庚价值品质一年持有期混合 1.3185 1.70%
银华沪深股通精选混合 0.9904 1.69%
浙商产业C 1.8500 1.65%