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中海能源策略混合 - 基金主页(代码:398021)

今天最新净值 0.6499 -0.0007 -0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6491 -0.0047 -0.7155%
  • 累计净值:1.1979
  • 成立日期:2007-03-13
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:97.451亿份
  • 最近份额:16.6552亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:姚晨曦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.01% 2.25% 4.20% 11.35% -22.16% -30.40% -14.52% 19.98%
同类排名 1986/2287 786/2302 770/2297 833/2296 1974/2194 1964/2072 962/1899 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2008-12-18 2008-12-18 2008-12-22 分红 每份派现金0.2300元
2007-06-12 2007-06-12 2007-06-14 分红 每份派现金0.0800元
中海能源策略混合基金动态
中海能源策略混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603606 东方电缆 93.6300 4.15% -1.44%
002531 天顺风能 399.3800 4.06% -3.13%
002487 大金重工 176.2200 3.79% -3.08%
002028 思源电气 59.5100 3.55% 0.03%
601985 中国核电 370.6800 3.41% 1.27%
002430 杭氧股份 112.5200 3.26% -1.26%
603556 海兴电力 88.3500 3.26% -2.12%
002270 华明装备 174.6500 3.17% -0.14%
003816 中国广核 756.4100 3.06% 1.15%
002318 久立特材 132.5400 2.95% 1.93%
中海能源策略混合(398021)基金档案
基金代码 398021 基金简称 中海能源 基金全称 中海能源策略混合型证券投资基金
发行日期 2007-03-08 成立日期 2007-03-13 基金类型 混合型-灵活
基金经理 姚晨曦 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 最近份额 16.6552亿 成立份额 97.451亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深多策略 0.7263 0.17%
中海量化 1.1400 0.09%
中海纯债A 1.1880 0.08%
中海中短债债券A 0.9361 0.02%
中海添瑞定开 1.0375 0.01%
中海惠裕LOF 0.8090 0.00%
中海纯债C 1.2070 0.00%
中海蓝筹混合A 0.7299 -0.11%
中海积极收益 1.3420 -0.15%
中海顺鑫 1.3686 -0.15%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中科沃瑞混合A 3.0390 1.49%
中科沃瑞混合C 2.9425 1.48%
前海开源沪港深景气行业 1.1097 1.19%
中信建投医改A 1.6133 1.17%
中信建投医改C 1.3249 1.17%
新疆前海联合泓鑫混合A 2.1804 1.08%
新疆前海联合泓鑫混合C 2.0357 1.08%
中欧瑾和A 1.0815 1.07%
中欧瑾和C 1.0219 1.06%
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 1.6152 1.06%