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中海可转债C - 基金主页(代码:000004)

今天最新净值 0.7400 0.0010 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7396 -0.0014 -0.1885%
  • 累计净值:0.9500
  • 成立日期:2013-03-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.054亿份
  • 最近份额:0.5875亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:彭海平 章俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.33% 0.54% 0.68% -5.37% -10.95% -8.64% -14.55% -13.00%
同类排名 1104/1115 195/1148 913/1143 1095/1106 944/974 720/793 583/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 分红 每份派现金0.2100元
中海可转债C基金动态
中海可转债C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688012 中微公司 0.0000 1.39% -2.92%
603986 兆易创新 0.0000 1.22% -2.51%
600519 贵州茅台 0.0000 1.00% -1.44%
300124 汇川技术 0.0000 0.92% -0.42%
002475 立讯精密 0.0000 0.77% -2.44%
002415 海康威视 0.0000 0.70% 0.41%
000100 TCL科技 0.0000 0.57% 0.00%
002241 歌尔股份 0.0000 0.56% -2.31%
688320 禾川科技 0.0000 0.51% -2.73%
600584 长电科技 0.0000 0.50% -3.95%
中海可转债C(000004)基金档案
基金代码 000004 基金简称 中海可转债C 基金全称 中海可转换债券债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-25 成立日期 2013-03-20 基金类型
基金经理 彭海平 章俊 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 最近份额 0.5875亿 成立份额 10.054亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海顺鑫 1.3966 0.62%
中海量化 1.1680 0.26%
中海蓝筹 0.7376 0.18%
中海惠裕LOF 0.8050 0.12%
中海收益 1.0630 0.09%
中海纯债A 1.1790 0.08%
中海合嘉增强收益债券A 1.2725 0.05%
中海合嘉增强收益债券C 1.2607 0.05%
中海添瑞定开 1.0313 0.04%
中海中短债债券A 0.9311 0.01%