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中海可转债债券C(中海可转债C) - 基金主页(代码:000004)

今天最新净值 0.9590 -0.0020 -0.21% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0138 -0.0002 -0.0244% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1690
  • 成立日期:2013-03-20
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:10.054亿份
  • 最近份额:1.3496亿
  • 最近资产:1.05亿
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:梅寓寒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.51% 0.21% -2.93% -8.04% -4.09% 38.47% 20.12% 21.81%
同类排名 1464/1528 848/1868 1774/1834 1688/1742 1360/1402 98/1160 182/972 -
中海可转债债券C(000004)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 0.9610 0.21%
2026-09-17 0.9590 -0.21%
2026-09-16 0.9610 0.10%
2026-09-15 0.9600 -0.31%
2026-09-14 0.9630 0.42%
2026-09-11 0.9590 -0.42%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-12-30 2014-12-30 2014-12-31 分红 每份派现金0.2100元
中海可转债债券C基金动态
中海可转债债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五粮液 0.6600 0.43% 1.11%
600887 伊利股份 2.6600 0.37% 0.82%
中海可转债债券C(000004)基金档案
基金代码 000004 基金简称 中海可转债债券C 基金全称 中海可转换债券债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-25 成立日期 2013-03-20 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 梅寓寒 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 1.05亿 最近份额 1.3496亿 成立份额 10.054亿份
管理费率 0.75% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2502 2.83%
中海智选成长混合A 0.9922 2.57%
中海智选成长混合C 0.9887 2.57%
中海分红 0.9898 2.53%
中海能源 0.6406 2.45%
中海积极增利 3.1500 2.34%
中海沪港深价值优选混合A 0.9290 2.31%
中海信息产业混合A 2.1689 2.19%
中海信息产业混合C 2.1471 2.19%
中海进取 1.1780 1.99%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%