金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中海可转债债券C(中海可转债C) - 基金主页(代码:000004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9770 0.0070 0.72%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9737 -0.0003 -0.0266%

累计净值：1.1870
成立日期：2013-03-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：10.054亿份
最近份额：1.3496亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：中海基金
基金经理：彭海平章俊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.73%	0.62%	-0.20%	-1.71%	19.88%	23.98%	17.01%	14.87%
同类排名	66/1230	94/1507	487/1481	1385/1412	45/1219	87/1025	145/848	-

中海可转债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2014-12-30	2014-12-30	2014-12-31	分红	每份派现金0.2100元

中海可转债债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000858	五粮液	0.6600	0.43%	0.49%
600887	伊利股份	2.6600	0.37%	0.42%

中海可转债债券C(000004)基金档案

基金代码	000004	基金简称	中海可转债债券C	基金全称	中海可转换债券债券型证券投资基金
发行日期	2013-02-25	成立日期	2013-03-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	彭海平章俊	基金托管人	农业银行	基金公司	中海基金
最近资产	0.73亿元	最近份额	1.3496亿	成立份额	10.054亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.75%

标签云

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海丰泽利率债A	0.9825	0.01%
中海丰泽利率债C	0.9858	0.01%
中海惠裕LOF	0.7970	0.00%
中海收益	1.1360	0.00%
中海纯债A	1.1720	0.00%
中海纯债C	1.1490	0.00%
中海中短债债券A	0.9315	0.00%
中海强债A	1.2340	-0.08%
中海强债C	1.1800	-0.08%
中海海誉混合A	0.9603	-0.09%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%
创金聚利C	1.1349	0.01%