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恒生前海恒源嘉利债券C - 基金主页(代码:014743)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1098 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1198
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0361亿
最近资产：5.30亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏钟恩庚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.09%	0.01%	0.27%	0.84%	6.09%	6.02%	10.03%	9.79%
同类排名	284/1519	459/1766	42/1768	140/1726	139/1391	911/1151	608/963	-

恒生前海恒源嘉利债券C(014743)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1099	0.01%
2026-09-17	1.1098	-0.03%
2026-09-16	1.1101	0.00%
2026-09-15	1.1101	0.00%
2026-09-14	1.1101	0.05%
2026-09-11	1.1096	-0.01%

恒生前海恒源嘉利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	分红	每份派现金0.0100元

恒生前海恒源嘉利债券C(014743)基金档案

基金代码	014743	基金简称	恒生前海恒源嘉利债券C	基金全称
发行日期	2022-03-14~2022-06-13	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	綦鹏钟恩庚	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	5.30亿	最近份额	5.0361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.7165	3.20%
恒生前海高端制造混合C	1.6878	3.20%
恒生前海消费升级混合	1.8070	2.96%
恒生前海瑞丰混合A	0.7263	2.56%
恒生前海瑞丰混合C	0.7229	2.55%
恒生前海港股通精选混合	0.6769	2.42%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6632	1.92%
恒生前海北证50成份指数增强C	0.7103	1.69%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7121	1.68%
恒生前海匠心精选混合A	0.8897	1.54%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%