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恒生前海恒源嘉利债券C - 基金主页(代码:014743)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0648 0.0020 0.19%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0748
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：5.0361亿
最近资产：5.30亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏张昆吕程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.62%	0.82%	0.75%	1.71%	1.34%	5.01%	8.22%	7.30%
同类排名	857/1219	97/1453	21/1444	104/1396	1097/1208	917/1014	577/837	-

恒生前海恒源嘉利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	分红	每份派现金0.0100元

恒生前海恒源嘉利债券C(014743)基金档案

基金代码	014743	基金简称	恒生前海恒源嘉利债券C	基金全称
发行日期	2022-03-14~2022-06-13	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	綦鹏张昆吕程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	5.30亿	最近份额	5.0361亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
恒生前海恒润纯债C	1.0089	0.02%
恒生前海恒祥纯债债券A	1.0735	0.02%
恒生前海恒祥纯债债券C	1.0977	0.02%
恒生前海恒裕债券A	1.1096	0.01%
恒生前海恒悦纯债C	1.0530	0.01%
恒生前海恒润纯债A	1.0830	0.01%
恒生前海恒源昭利债券A	1.1873	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
恒生前海恒源嘉利债券A	1.0430	0.27%
恒生前海恒源嘉利债券C	1.0696	0.26%
国新国证汇铭债券A	1.0249	0.02%
融通通润债券	1.0302	0.02%
汇安信利债券A	0.9335	0.02%
创金聚利A	1.1795	0.01%
创金聚利C	1.1349	0.01%
鑫元双债增强债A	1.0090	0.01%