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恒生前海北证50成份指数增强C - 基金主页(代码:026186)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6985 -0.0087 -1.25% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6985
成立日期：2025-12-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.80亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：邢程龙江伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-30.15%	-3.09%	-7.98%	-20.25%	-	-	-	-5.87%
同类排名	4741/4773	4752/5467	3667/5421	4822/5238				-

恒生前海北证50成份指数增强C(026186)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7103	1.69%
2026-09-17	0.6985	-1.25%
2026-09-16	0.7072	1.03%
2026-09-15	0.7000	0.32%
2026-09-14	0.6978	-0.80%
2026-09-11	0.7034	-2.47%

恒生前海北证50成份指数增强C(026186)基金档案

基金代码	026186	基金简称	恒生前海北证50成份指数增强C	基金全称
发行日期	2025-12-15~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	邢程龙江伟	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	3.80亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.7165	3.20%
恒生前海高端制造混合C	1.6878	3.20%
恒生前海消费升级混合	1.8070	2.96%
恒生前海瑞丰混合A	0.7263	2.56%
恒生前海瑞丰混合C	0.7229	2.55%
恒生前海港股通精选混合	0.6769	2.42%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6632	1.92%
恒生前海北证50成份指数增强C	0.7103	1.69%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7121	1.68%
恒生前海匠心精选混合A	0.8897	1.54%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%