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恒生前海瑞丰混合A - 基金主页(代码:024271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6849 0.0035 0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1099 -0.0003 -0.0263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6849
成立日期：2025-09-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪周沐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-34.11%	-2.84%	-8.28%	-28.72%	-31.51%	-	-	12.77%
同类排名	4937/4982	3429/5417	4728/5423	5284/5358	4635/4733			-

恒生前海瑞丰混合A(024271)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7055	3.01%
2026-09-15	0.6849	0.51%
2026-09-14	0.6814	-1.95%
2026-09-11	0.6947	-0.30%
2026-09-10	0.6968	-0.44%
2026-09-09	0.6999	-0.71%

恒生前海瑞丰混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	7.85%	4.17%
688981	中芯国际	0.0000	7.65%	1.23%
603986	兆易创新	0.0000	7.61%	0.13%
688008	澜起科技	0.0000	7.24%	0.56%
688521	芯原股份	0.0000	6.97%	8.07%
688072	拓荆科技	0.0000	6.93%	2.26%
688126	沪硅产业	0.0000	6.52%	1.38%
688361	中科飞测	0.0000	5.94%	1.86%
688702	盛科通信-U	0.0000	5.77%	3.37%
300604	长川科技	0.0000	5.46%	3.35%

恒生前海瑞丰混合A(024271)基金档案

基金代码	024271	基金简称	恒生前海瑞丰混合A	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-05	成立日期	2025-09-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡启聪周沐	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.38%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.37%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.68%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	2.92%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	2.92%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.93%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.93%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.87%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.54%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%