基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

恒生前海瑞丰混合A - 基金主页(代码:024271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6849 0.0035 0.51% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1099 -0.0003 -0.0263% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6849
成立日期：2025-09-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.21亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：胡启聪周沐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-34.11%	-2.84%	-8.28%	-28.72%	-31.51%	-	-	12.77%
同类排名	4937/4982	3429/5417	4728/5423	5284/5358	4635/4733			-

恒生前海瑞丰混合A(024271)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.7055	3.01%
2026-09-15	0.6849	0.51%
2026-09-14	0.6814	-1.95%
2026-09-11	0.6947	-0.30%
2026-09-10	0.6968	-0.44%
2026-09-09	0.6999	-0.71%

恒生前海瑞丰混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	7.85%	4.17%
688981	中芯国际	0.0000	7.65%	1.23%
603986	兆易创新	0.0000	7.61%	0.13%
688008	澜起科技	0.0000	7.24%	0.56%
688521	芯原股份	0.0000	6.97%	8.07%
688072	拓荆科技	0.0000	6.93%	2.26%
688126	沪硅产业	0.0000	6.52%	1.38%
688361	中科飞测	0.0000	5.94%	1.86%
688702	盛科通信-U	0.0000	5.77%	3.37%
300604	长川科技	0.0000	5.46%	3.35%

恒生前海瑞丰混合A(024271)基金档案

基金代码	024271	基金简称	恒生前海瑞丰混合A	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-05	成立日期	2025-09-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	胡启聪周沐	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	0.21亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.38%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.37%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.68%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	2.92%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	2.92%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.93%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.93%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.87%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.54%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%