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恒生前海丰元兴瑞债券C - 基金主页(代码:026494)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9829 0.0010 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9829
成立日期：2026-04-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：张昆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.17%	-1.28%	-2.34%	-	-	-	-
同类排名		878/1764	1278/1766	1342/1724				-

恒生前海丰元兴瑞债券C(026494)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9829	0.10%
2026-09-16	0.9819	0.34%
2026-09-15	0.9786	-0.12%
2026-09-14	0.9798	-0.05%
2026-09-11	0.9803	-0.44%
2026-09-10	0.9846	-0.29%

恒生前海丰元兴瑞债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	0.87%	0.13%
300604	长川科技	0.0000	0.73%	3.35%
688059	华锐精密	0.0000	0.65%	4.86%
688378	奥来德	0.0000	0.58%	2.51%
002645	华宏科技	0.0000	0.57%	10.03%
300475	香农芯创	0.0000	0.53%	0.42%
600186	莲花控股	0.0000	0.52%	10.08%
301308	江波龙	0.0000	0.50%	5.65%
688266	泽璟制药-U	0.0000	0.50%	6.70%
600549	厦门钨业	0.0000	0.48%	7.22%

恒生前海丰元兴瑞债券C(026494)基金档案

基金代码	026494	基金简称	恒生前海丰元兴瑞债券C	基金全称
发行日期	2026-03-16~2026-04-03	成立日期	2026-04-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张昆	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.7165	3.20%
恒生前海高端制造混合C	1.6878	3.20%
恒生前海消费升级混合	1.8070	2.96%
恒生前海瑞丰混合A	0.7263	2.56%
恒生前海瑞丰混合C	0.7229	2.55%
恒生前海港股通精选混合	0.6769	2.42%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6632	1.92%
恒生前海北证50成份指数增强C	0.7103	1.69%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7121	1.68%
恒生前海匠心精选混合A	0.8897	1.54%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%