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金鹰元丰债券D - 基金主页(代码:022568)

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今天最新净值 1.5848 0.0056 0.3500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5917 0.0125 0.7945%

累计净值：1.5848
成立日期：2024-11-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.26亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	13.28%	3.07%	7.58%	13.60%	-	-	-	10.98%
同类排名	22/1266	1/1385	5/1367	8/1335				-

金鹰元丰债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300383	光环新网	0.0000	1.92%	-2.25%
688158	优刻得-W	0.0000	1.81%	3.93%
300496	中科创达	0.0000	1.66%	1.11%
300442	润泽科技	0.0000	1.62%	0.55%
300017	网宿科技	0.0000	1.58%	0.19%
002938	鹏鼎控股	0.0000	1.13%	3.31%
002757	南兴股份	0.0000	0.82%	10.00%
688039	当虹科技	0.0000	0.82%	0.53%
603986	兆易创新	0.0000	0.80%	-0.70%
603918	金桥信息	0.0000	0.79%	0.13%

金鹰元丰债券D(022568)基金档案

基金代码	022568	基金简称	金鹰元丰债券D	基金全称
发行日期	2024-11-06~2024-11-06	成立日期	2024-11-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林龙军	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	2.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	1.2288	3.24%
金鹰医疗健康产业股票C	1.2622	3.24%
金鹰时代领航一年持有混合A	0.6922	1.70%
金鹰时代领航一年持有混合C	0.6804	1.70%
金鹰先进制造	0.7088	1.34%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.8983	1.10%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8866	1.09%
金鹰策略配置混合	1.3944	0.93%
金鹰改革红利混合	1.4370	0.91%
金鹰时代先锋混合C	0.4865	0.87%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银可转债优选债券C	1.2100	0.77%
工银可转债优选债券A	1.2461	0.76%
华商可转债A	1.6921	0.75%
华商可转债C	1.6491	0.75%
红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.9853	0.69%
红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.9622	0.68%
浙商丰利增强债券	1.6969	0.63%
工银添慧债券A	1.1498	0.59%
工银添慧债券C	1.1219	0.58%
工银可转债债券	1.7481	0.52%