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金鹰元丰债券D - 基金主页(代码:022568)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8328 -0.0045 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8574 0.0439 2.4209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8328
成立日期：2024-11-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.31亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.10%	1.97%	-8.81%	-13.62%	-0.09%	-	-	31.15%
同类排名	1241/1519	3/1766	1766/1768	1707/1726	1096/1391			-

金鹰元丰债券D(022568)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8677	1.90%
2026-09-17	1.8328	-0.24%
2026-09-16	1.8373	2.82%
2026-09-15	1.7869	-0.17%
2026-09-14	1.7900	0.59%
2026-09-11	1.7795	-1.00%

金鹰元丰债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	2.58%	5.89%
600246	万通发展	0.0000	2.51%	2.85%
688041	海光信息	0.0000	2.32%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	2.21%	1.23%
688008	澜起科技	0.0000	1.99%	0.56%
603986	兆易创新	0.0000	1.54%	0.13%
688521	芯原股份	0.0000	1.48%	8.07%
002364	中恒电气	0.0000	0.87%	0.07%
300308	中际旭创	0.0000	0.86%	0.60%

金鹰元丰债券D(022568)基金档案

基金代码	022568	基金简称	金鹰元丰债券D	基金全称
发行日期	2024-11-06~2024-11-06	成立日期	2024-11-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林龙军	基金托管人		基金公司	金鹰基金
最近资产	10.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰产业升级混合A	0.8162	3.91%
金鹰产业升级混合C	0.7831	3.90%
金鹰信息产业股票A	5.7094	3.85%
金鹰产业智选一年持有混合A	1.1654	3.50%
金鹰产业智选一年持有混合C	1.1490	3.49%
金鹰行业优势混合A	2.1843	2.97%
金鹰元和混合C	1.3798	2.89%
金鹰元和混合A	1.4630	2.88%
金鹰周期优选混合A	0.6858	2.80%
金鹰稳健成长混合	3.2110	2.49%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%