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金鹰元丰债券D基金净值查询(022568)

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今天最新净值 1.8373 0.0504 2.82% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.8574 0.0439 2.4209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8373
成立日期：2024-11-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：10.31亿元
基金公司：金鹰基金
基金经理：林龙军

近一周金鹰元丰债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金鹰元丰债券D(022568)基金累计收益率1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	022568	金鹰元丰债券D	1.8328	1.8328	1.8373	1.8373	-0.0045	-0.24%
2026-09-16	022568	金鹰元丰债券D	1.8373	1.8373	1.7869	1.7869	0.0504	2.82%
2026-09-15	022568	金鹰元丰债券D	1.7869	1.7869	1.7900	1.7900	-0.0031	-0.17%
2026-09-14	022568	金鹰元丰债券D	1.7900	1.7900	1.7795	1.7795	0.0105	0.59%
2026-09-11	022568	金鹰元丰债券D	1.7795	1.7795	1.7974	1.7974	-0.0179	-1.00%

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金鹰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰医疗健康产业股票A	0.9878	1.57%
金鹰医疗健康产业股票C	1.0100	1.57%
金鹰转型动力混合	0.6022	0.92%
金鹰多元策略混合A	0.7064	0.57%
金鹰信息产业股票A	5.4978	0.24%
金鹰元和混合A	1.4220	0.21%
金鹰元和混合C	1.3411	0.21%
金鹰睿选成长六个月持有混合A	1.1874	0.15%
金鹰睿选成长六个月持有混合C	1.1630	0.15%
金鹰主题优势混合	1.9580	0.15%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%