金鹰元丰债券D基金净值查询(022568)
今天最新净值
1.8373
0.0504 2.82%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.8574
0.0439 2.4209%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8373
- 成立日期：2024-11-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：10.31亿元
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：林龙军
近一周,金鹰元丰债券D(022568)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
022568 |
金鹰元丰债券D |
1.8328 |
1.8328 |
1.8373 |
1.8373 |
-0.0045 |
-0.24% |
| 2026-09-16 |
022568 |
金鹰元丰债券D |
1.8373 |
1.8373 |
1.7869 |
1.7869 |
0.0504 |
2.82% |
| 2026-09-15 |
022568 |
金鹰元丰债券D |
1.7869 |
1.7869 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
022568 |
金鹰元丰债券D |
1.7900 |
1.7900 |
1.7795 |
1.7795 |
0.0105 |
0.59% |
| 2026-09-11 |
022568 |
金鹰元丰债券D |
1.7795 |
1.7795 |
1.7974 |
1.7974 |
-0.0179 |
-1.00% |
