金鹰睿选成长六个月持有混合A基金净值查询(012905)
今天最新净值
0.7803
0.0220 2.9000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8054
0.0251 3.2194%
- 累计净值：0.7803
- 成立日期：2023-06-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：
近一季,金鹰睿选成长六个月持有混合A(012905)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7803 |
0.7803 |
0.7583 |
0.7583 |
0.0220 |
2.90% |
| 2024-04-25 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7583 |
0.7583 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-04-24 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7588 |
0.7588 |
0.7454 |
0.7454 |
0.0134 |
1.80% |
| 2024-04-23 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7454 |
0.7454 |
0.7394 |
0.7394 |
0.0060 |
0.81% |
| 2024-04-22 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7394 |
0.7394 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0284 |
-3.70% |
| 2024-04-19 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7678 |
0.7678 |
0.7826 |
0.7826 |
-0.0148 |
-1.89% |
| 2024-04-18 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7826 |
0.7826 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0032 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7858 |
0.7858 |
0.7620 |
0.7620 |
0.0238 |
3.12% |
| 2024-04-16 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7620 |
0.7620 |
0.7789 |
0.7789 |
-0.0169 |
-2.17% |
| 2024-04-15 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7789 |
0.7789 |
0.7709 |
0.7709 |
0.0080 |
1.04% |
|
|
| 2024-04-12 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7709 |
0.7709 |
0.7695 |
0.7695 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-04-11 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7695 |
0.7695 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0020 |
0.26% |
| 2024-04-10 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7675 |
0.7675 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0197 |
-2.50% |
| 2024-04-09 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7872 |
0.7872 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0031 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7841 |
0.7841 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2024-04-03 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7856 |
0.7856 |
0.8047 |
0.8047 |
-0.0191 |
-2.37% |
| 2024-04-02 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8047 |
0.8047 |
0.8065 |
0.8065 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2024-04-01 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8065 |
0.8065 |
0.7753 |
0.7753 |
0.0312 |
4.02% |
| 2024-03-29 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7753 |
0.7753 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0050 |
-0.64% |
| 2024-03-27 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7809 |
0.7809 |
0.8022 |
0.8022 |
-0.0213 |
-2.66% |
| 2024-03-26 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8022 |
0.8022 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0041 |
0.51% |
| 2024-03-25 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7981 |
0.7981 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0136 |
-1.68% |
| 2024-03-22 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8117 |
0.8117 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0063 |
-0.77% |
| 2024-03-21 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8180 |
0.8180 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0070 |
-0.85% |
| 2024-03-20 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8266 |
0.8266 |
-0.0016 |
-0.19% |
|
|
| 2024-03-19 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8266 |
0.8266 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0110 |
-1.31% |
| 2024-03-18 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8376 |
0.8376 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0208 |
2.55% |
| 2024-03-15 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8168 |
0.8168 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-03-14 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8139 |
0.8139 |
0.8225 |
0.8225 |
-0.0086 |
-1.05% |
| 2024-03-13 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8225 |
0.8225 |
0.8313 |
0.8313 |
-0.0088 |
-1.06% |
| 2024-03-12 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8313 |
0.8313 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0037 |
-0.44% |
| 2024-03-11 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8350 |
0.8350 |
0.8034 |
0.8034 |
0.0316 |
3.93% |
| 2024-03-08 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8034 |
0.8034 |
0.7998 |
0.7998 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-03-07 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7998 |
0.7998 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0100 |
-1.23% |
| 2024-03-06 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8098 |
0.8098 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2024-03-05 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8129 |
0.8129 |
0.8112 |
0.8112 |
0.0017 |
0.21% |
| 2024-03-04 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8112 |
0.8112 |
0.8097 |
0.8097 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8097 |
0.8097 |
0.8160 |
0.8160 |
-0.0063 |
-0.77% |
| 2024-02-29 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8160 |
0.8160 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0215 |
2.71% |
| 2024-02-28 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7945 |
0.7945 |
0.8251 |
0.8251 |
-0.0306 |
-3.71% |
| 2024-02-27 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8251 |
0.8251 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0221 |
2.75% |
| 2024-02-26 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.8030 |
0.8030 |
0.7995 |
0.7995 |
0.0035 |
0.44% |
| 2024-02-23 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7995 |
0.7995 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0052 |
0.65% |
| 2024-02-22 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7943 |
0.7943 |
0.7830 |
0.7830 |
0.0113 |
1.44% |
| 2024-02-21 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7830 |
0.7830 |
0.7893 |
0.7893 |
-0.0063 |
-0.80% |
| 2024-02-20 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7893 |
0.7893 |
0.7743 |
0.7743 |
0.0150 |
1.94% |
| 2024-02-19 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7743 |
0.7743 |
0.7512 |
0.7512 |
0.0231 |
3.08% |
| 2024-02-08 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7512 |
0.7512 |
0.7441 |
0.7441 |
0.0071 |
0.95% |
| 2024-02-07 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7441 |
0.7441 |
0.7385 |
0.7385 |
0.0056 |
0.76% |
| 2024-02-06 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7385 |
0.7385 |
0.7084 |
0.7084 |
0.0301 |
4.25% |
| 2024-02-05 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7084 |
0.7084 |
0.7173 |
0.7173 |
-0.0089 |
-1.24% |
| 2024-02-02 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7173 |
0.7173 |
0.7277 |
0.7277 |
-0.0104 |
-1.43% |
| 2024-02-01 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7277 |
0.7277 |
0.7234 |
0.7234 |
0.0043 |
0.59% |
| 2024-01-31 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7234 |
0.7234 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0162 |
-2.19% |
| 2024-01-30 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7396 |
0.7396 |
0.7554 |
0.7554 |
-0.0158 |
-2.09% |
| 2024-01-29 |
012905 |
金鹰睿选成长六个月持有混合A |
0.7554 |
0.7554 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0214 |
-2.75% |
