华泰柏瑞新经济沪港深混合C基金净值查询(017911)
今天最新净值
1.2115
-0.0032 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2835
-0.0075 -0.5844%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2115
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.0092亿
- 最近资产：1.21亿
- 基金公司：
- 基金经理：何琦
近一季,华泰柏瑞新经济沪港深混合C(017911)基金累计收益率-2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2010 |
1.2010 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0138 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0135 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2477 |
1.2477 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-09-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2477 |
1.2477 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0094 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2571 |
1.2571 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0203 |
-1.61% |
| 2026-09-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2774 |
1.2774 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0293 |
2.35% |
| 2026-09-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2504 |
1.2504 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0158 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2722 |
1.2722 |
1.2858 |
1.2858 |
-0.0136 |
-1.06% |
| 2026-08-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2858 |
1.2858 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-08-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0257 |
2.03% |
| 2026-08-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2026-08-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2732 |
1.2732 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0168 |
-1.30% |
| 2026-08-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2796 |
1.2796 |
0.0104 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2026-08-19 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2932 |
1.2932 |
1.3026 |
1.3026 |
-0.0094 |
-0.72% |
| 2026-08-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3026 |
1.3026 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0163 |
1.27% |
| 2026-08-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2863 |
1.2863 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0187 |
-1.45% |
| 2026-08-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3164 |
1.3164 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2026-08-12 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3164 |
1.3164 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0046 |
-0.35% |
|
|
| 2026-08-11 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.3389 |
1.3389 |
-0.0179 |
-1.34% |
| 2026-08-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3389 |
1.3389 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0167 |
1.26% |
| 2026-08-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3212 |
1.3212 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0272 |
-2.06% |
| 2026-08-05 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3484 |
1.3484 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0107 |
0.80% |
| 2026-08-04 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3413 |
1.3413 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-08-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3413 |
1.3413 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0105 |
0.79% |
| 2026-07-31 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3312 |
1.3312 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-07-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3370 |
1.3370 |
1.3023 |
1.3023 |
0.0347 |
2.66% |
| 2026-07-28 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3023 |
1.3023 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3025 |
1.3025 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0112 |
0.87% |
| 2026-07-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2913 |
1.2913 |
1.3079 |
1.3079 |
-0.0166 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3079 |
1.3079 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0189 |
1.47% |
| 2026-07-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2890 |
1.2890 |
1.3135 |
1.3135 |
-0.0245 |
-1.87% |
| 2026-07-21 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3135 |
1.3135 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-07-20 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3095 |
1.3095 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0249 |
1.94% |
| 2026-07-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2846 |
1.2846 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0422 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0227 |
1.74% |
| 2026-07-15 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0407 |
3.22% |
| 2026-07-14 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0068 |
0.54% |
| 2026-07-13 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0099 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2665 |
1.2665 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0079 |
0.63% |
| 2026-07-09 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2741 |
1.2741 |
-0.0155 |
-1.23% |
| 2026-07-08 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2741 |
1.2741 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0273 |
2.19% |
| 2026-07-07 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0246 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2714 |
1.2714 |
1.2418 |
1.2418 |
0.0296 |
2.38% |
| 2026-07-03 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0201 |
1.65% |
| 2026-07-02 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0116 |
0.96% |
| 2026-07-01 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0077 |
0.64% |
| 2026-06-30 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-06-29 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0311 |
2.66% |
| 2026-06-26 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0393 |
-3.25% |
| 2026-06-25 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2065 |
1.2065 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0171 |
-1.42% |
| 2026-06-23 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0279 |
-2.23% |
| 2026-06-22 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2515 |
1.2515 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0176 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0311 |
-2.52% |
| 2026-06-17 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-06-16 |
017911 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0118 |
-0.92% |
