银华互联网主题灵活配置混合C基金净值查询(015772)
今天最新净值
2.5260
0.0290 1.16%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
2.4941
0.0501 2.0513%
- 累计净值：2.5260
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5194亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王浩
近一季,银华互联网主题灵活配置混合C(015772)基金累计收益率12.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.4440 |
2.4440 |
2.5260 |
2.5260 |
-0.0820 |
-3.36% |
| 2026-01-28 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.5260 |
2.5260 |
2.4970 |
2.4970 |
0.0290 |
1.16% |
| 2026-01-27 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.4970 |
2.4970 |
2.4120 |
2.4120 |
0.0850 |
3.52% |
| 2026-01-26 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.4120 |
2.4120 |
2.4200 |
2.4200 |
-0.0080 |
-0.33% |
| 2026-01-23 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.4200 |
2.4200 |
2.4610 |
2.4610 |
-0.0410 |
-1.69% |
| 2026-01-22 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.4610 |
2.4610 |
2.4160 |
2.4160 |
0.0450 |
1.86% |
| 2026-01-21 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.4160 |
2.4160 |
2.3410 |
2.3410 |
0.0750 |
3.20% |
| 2026-01-20 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.3410 |
2.3410 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0620 |
-2.65% |
| 2026-01-19 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.4030 |
2.4030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-16 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.4030 |
2.4030 |
2.3670 |
2.3670 |
0.0360 |
1.52% |
|
|
| 2026-01-15 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.3670 |
2.3670 |
2.3110 |
2.3110 |
0.0560 |
2.42% |
| 2026-01-14 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.3110 |
2.3110 |
2.2850 |
2.2850 |
0.0260 |
1.14% |
| 2026-01-13 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.2850 |
2.2850 |
2.3350 |
2.3350 |
-0.0500 |
-2.14% |
| 2026-01-12 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.3350 |
2.3350 |
2.3530 |
2.3530 |
-0.0180 |
-0.77% |
| 2026-01-09 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3430 |
2.3430 |
0.0100 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3770 |
2.3770 |
-0.0340 |
-1.43% |
| 2026-01-07 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.3770 |
2.3770 |
2.3440 |
2.3440 |
0.0330 |
1.41% |
| 2026-01-06 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.3440 |
2.3440 |
2.3650 |
2.3650 |
-0.0210 |
-0.89% |
| 2026-01-05 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.3650 |
2.3650 |
2.3190 |
2.3190 |
0.0460 |
1.98% |
| 2025-12-31 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.3190 |
2.3190 |
2.3740 |
2.3740 |
-0.0550 |
-2.37% |
| 2025-12-30 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.3740 |
2.3740 |
2.3880 |
2.3880 |
-0.0140 |
-0.59% |
| 2025-12-29 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.3880 |
2.3880 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0170 |
0.72% |
| 2025-12-26 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.3710 |
2.3710 |
2.4020 |
2.4020 |
-0.0310 |
-1.31% |
| 2025-12-25 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.4020 |
2.4020 |
2.4120 |
2.4120 |
-0.0100 |
-0.41% |
| 2025-12-24 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.4120 |
2.4120 |
2.3360 |
2.3360 |
0.0760 |
3.25% |
|
|
| 2025-12-23 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.3360 |
2.3360 |
2.3000 |
2.3000 |
0.0360 |
1.57% |
| 2025-12-22 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.3000 |
2.3000 |
2.1900 |
2.1900 |
0.1100 |
5.02% |
| 2025-12-19 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.1900 |
2.1900 |
2.2170 |
2.2170 |
-0.0270 |
-1.23% |
| 2025-12-18 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.2170 |
2.2170 |
2.2830 |
2.2830 |
-0.0660 |
-2.98% |
| 2025-12-17 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.2830 |
2.2830 |
2.1650 |
2.1650 |
0.1180 |
5.45% |
| 2025-12-16 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.1650 |
2.1650 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.0290 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.1940 |
2.1940 |
2.2350 |
2.2350 |
-0.0410 |
-1.83% |
| 2025-12-12 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.2350 |
2.2350 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0260 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.2090 |
2.2090 |
2.2670 |
2.2670 |
-0.0580 |
-2.63% |
| 2025-12-10 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.2670 |
2.2670 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-12-09 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.2710 |
2.2710 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0720 |
3.27% |
| 2025-12-08 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.1990 |
2.1990 |
2.0940 |
2.0940 |
0.1050 |
5.01% |
| 2025-12-05 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.0940 |
2.0940 |
2.0770 |
2.0770 |
0.0170 |
0.82% |
| 2025-12-04 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.0770 |
2.0770 |
2.0650 |
2.0650 |
0.0120 |
0.58% |
| 2025-12-03 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.0650 |
2.0650 |
2.0620 |
2.0620 |
0.0030 |
0.15% |
| 2025-12-02 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.0620 |
2.0620 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2025-12-01 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.0690 |
2.0690 |
2.0350 |
2.0350 |
0.0340 |
1.67% |
| 2025-11-28 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.0350 |
2.0350 |
2.0370 |
2.0370 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-11-27 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.0370 |
2.0370 |
2.0520 |
2.0520 |
-0.0150 |
-0.73% |
| 2025-11-26 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.0520 |
2.0520 |
1.9640 |
1.9640 |
0.0880 |
4.48% |
| 2025-11-25 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
1.9640 |
1.9640 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0760 |
4.03% |
| 2025-11-24 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
1.8880 |
1.8880 |
1.9080 |
1.9080 |
-0.0200 |
-1.05% |
| 2025-11-21 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
1.9080 |
1.9080 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.1190 |
-6.24% |
| 2025-11-20 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.0270 |
2.0270 |
2.0170 |
2.0170 |
0.0100 |
0.50% |
| 2025-11-19 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.0170 |
2.0170 |
2.0110 |
2.0110 |
0.0060 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.0110 |
2.0110 |
2.0040 |
2.0040 |
0.0070 |
0.35% |
| 2025-11-17 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.0040 |
2.0040 |
1.9890 |
1.9890 |
0.0150 |
0.75% |
| 2025-11-14 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
1.9890 |
1.9890 |
2.0750 |
2.0750 |
-0.0860 |
-4.32% |
| 2025-11-13 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.0750 |
2.0750 |
2.0660 |
2.0660 |
0.0090 |
0.44% |
| 2025-11-12 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.0660 |
2.0660 |
2.0700 |
2.0700 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.0700 |
2.0700 |
2.1110 |
2.1110 |
-0.0410 |
-1.94% |
| 2025-11-10 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.1110 |
2.1110 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0310 |
-1.45% |
| 2025-11-07 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.1420 |
2.1420 |
2.1820 |
2.1820 |
-0.0400 |
-1.83% |
| 2025-11-06 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.1820 |
2.1820 |
2.0940 |
2.0940 |
0.0880 |
4.20% |
| 2025-11-05 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.0940 |
2.0940 |
2.0970 |
2.0970 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-11-04 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.0970 |
2.0970 |
2.1160 |
2.1160 |
-0.0190 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.1160 |
2.1160 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0230 |
1.10% |
| 2025-10-31 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.0930 |
2.0930 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.1150 |
-5.49% |
| 2025-10-30 |
015772 |
银华互联网主题灵活配置混合C |
2.2080 |
2.2080 |
2.2830 |
2.2830 |
-0.0750 |
-3.40% |
