银华核心动力精选混合C基金净值查询(015036)
今天最新净值
1.1916
-0.0015 -0.13%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0377
0.0357 3.5615%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1916
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.2127亿
- 最近资产：1.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：向伊达
近一季,银华核心动力精选混合C(015036)基金累计收益率-19.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2360 |
1.2360 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0444 |
3.73% |
| 2026-09-15 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0091 |
-0.76% |
| 2026-09-11 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0133 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0092 |
-0.75% |
| 2026-09-08 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2285 |
1.2285 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0037 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2322 |
1.2322 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0888 |
7.77% |
| 2026-09-04 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0232 |
-1.99% |
| 2026-09-03 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0146 |
1.27% |
|
|
| 2026-09-02 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0216 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1736 |
1.1736 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0356 |
-3.03% |
| 2026-08-31 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0125 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0274 |
-2.29% |
| 2026-08-27 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2241 |
1.2241 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0485 |
4.13% |
| 2026-08-26 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1745 |
1.1745 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1769 |
1.1769 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0482 |
-4.10% |
| 2026-08-21 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2251 |
1.2251 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0244 |
2.03% |
| 2026-08-20 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2007 |
1.2007 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0130 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1877 |
1.1877 |
1.2849 |
1.2849 |
-0.0972 |
-8.18% |
| 2026-08-18 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2849 |
1.2849 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0562 |
4.57% |
| 2026-08-14 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2300 |
1.2300 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0229 |
1.90% |
| 2026-08-13 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0040 |
-0.33% |
|
|
| 2026-08-12 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2111 |
1.2111 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0435 |
3.73% |
| 2026-08-11 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1720 |
1.1720 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0302 |
-2.58% |
| 2026-08-07 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0520 |
4.52% |
| 2026-08-06 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0254 |
2.26% |
| 2026-08-05 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0211 |
1.91% |
| 2026-08-04 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1037 |
1.1037 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0998 |
9.94% |
| 2026-08-03 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0106 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.0145 |
1.0145 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0486 |
5.03% |
| 2026-07-30 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
0.9659 |
0.9659 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0991 |
-10.26% |
| 2026-07-29 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-07-28 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.0676 |
1.0676 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.1240 |
-11.61% |
| 2026-07-27 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1916 |
1.1916 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0557 |
4.90% |
| 2026-07-24 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1520 |
1.1520 |
-0.0161 |
-1.40% |
| 2026-07-23 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0190 |
-1.62% |
| 2026-07-22 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0459 |
-3.92% |
| 2026-07-21 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2169 |
1.2169 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0960 |
8.56% |
| 2026-07-20 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0267 |
-2.33% |
| 2026-07-17 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.1476 |
1.1476 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.1132 |
-9.86% |
| 2026-07-16 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2608 |
1.2608 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0445 |
-3.41% |
| 2026-07-15 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.3053 |
1.3053 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0440 |
-3.37% |
| 2026-07-14 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.3493 |
1.3493 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0797 |
6.28% |
| 2026-07-13 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.2696 |
1.2696 |
1.3481 |
1.3481 |
-0.0785 |
-6.18% |
| 2026-07-10 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.3481 |
1.3481 |
1.4224 |
1.4224 |
-0.0743 |
-5.51% |
| 2026-07-09 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.4224 |
1.4224 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0881 |
6.60% |
| 2026-07-08 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0326 |
-2.38% |
| 2026-07-07 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.3669 |
1.3669 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0301 |
-2.15% |
| 2026-07-06 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.3970 |
1.3970 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0776 |
-5.55% |
| 2026-07-03 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.4731 |
1.4731 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.1548 |
-10.51% |
| 2026-07-01 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.6279 |
1.6279 |
1.6806 |
1.6806 |
-0.0527 |
-3.24% |
| 2026-06-30 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.6806 |
1.6806 |
1.6516 |
1.6516 |
0.0290 |
1.76% |
| 2026-06-29 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.6516 |
1.6516 |
1.6768 |
1.6768 |
-0.0252 |
-1.53% |
| 2026-06-26 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.6768 |
1.6768 |
1.7777 |
1.7777 |
-0.1009 |
-6.02% |
| 2026-06-25 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.7777 |
1.7777 |
1.6846 |
1.6846 |
0.0931 |
5.53% |
| 2026-06-24 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.6846 |
1.6846 |
1.6264 |
1.6264 |
0.0582 |
3.58% |
| 2026-06-23 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.6264 |
1.6264 |
1.7099 |
1.7099 |
-0.0835 |
-5.13% |
| 2026-06-22 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.7099 |
1.7099 |
1.6515 |
1.6515 |
0.0584 |
3.54% |
| 2026-06-18 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.6515 |
1.6515 |
1.5968 |
1.5968 |
0.0547 |
3.43% |
| 2026-06-17 |
015036 |
银华核心动力精选混合C |
1.5968 |
1.5968 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0638 |
4.16% |
