中银先锋半导体混合发起C基金净值查询(026659)

今天最新净值 1.0596 0.0050 0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0596
成立日期：2026-01-15
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：中银基金
基金经理：杨雷

近一季中银先锋半导体混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银先锋半导体混合发起C(026659)基金累计收益率-17.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1238	1.1238	1.0596	1.0596	0.0642	6.06%
2026-09-15	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0596	1.0596	1.0546	1.0546	0.0050	0.47%
2026-09-14	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0546	1.0546	1.0426	1.0426	0.0120	1.15%
2026-09-11	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0426	1.0426	1.0694	1.0694	-0.0268	-2.57%
2026-09-10	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0694	1.0694	1.0811	1.0811	-0.0117	-1.08%
2026-09-09	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0811	1.0811	1.0854	1.0854	-0.0043	-0.40%
2026-09-08	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0854	1.0854	1.1081	1.1081	-0.0227	-2.09%
2026-09-07	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1081	1.1081	1.0582	1.0582	0.0499	4.72%
2026-09-04	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0582	1.0582	1.0995	1.0995	-0.0413	-3.90%
2026-09-03	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0995	1.0995	1.1005	1.1005	-0.0010	-0.09%

2026-09-02	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1005	1.1005	1.1104	1.1104	-0.0099	-0.89%
2026-09-01	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1104	1.1104	1.1659	1.1659	-0.0555	-5.00%
2026-08-31	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1659	1.1659	1.1284	1.1284	0.0375	3.32%
2026-08-28	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1284	1.1284	1.1560	1.1560	-0.0276	-2.45%
2026-08-27	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1560	1.1560	1.1093	1.1093	0.0467	4.21%
2026-08-26	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1093	1.1093	1.1115	1.1115	-0.0022	-0.20%
2026-08-25	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1115	1.1115	1.1229	1.1229	-0.0114	-1.02%
2026-08-24	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1229	1.1229	1.1360	1.1360	-0.0131	-1.15%
2026-08-21	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1360	1.1360	1.1295	1.1295	0.0065	0.58%
2026-08-20	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1295	1.1295	1.1054	1.1054	0.0241	2.18%
2026-08-19	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1054	1.1054	1.1916	1.1916	-0.0862	-7.80%
2026-08-18	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1916	1.1916	1.1728	1.1728	0.0188	1.60%
2026-08-17	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1728	1.1728	1.1220	1.1220	0.0508	4.53%
2026-08-14	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1220	1.1220	1.0948	1.0948	0.0272	2.48%
2026-08-13	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0948	1.0948	1.1178	1.1178	-0.0230	-2.10%

2026-08-12	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.1178	1.1178	1.0871	1.0871	0.0307	2.82%
2026-08-11	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0871	1.0871	1.0869	1.0869	0.0002	0.02%
2026-08-10	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0869	1.0869	1.0874	1.0874	-0.0005	-0.05%
2026-08-07	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0874	1.0874	1.0486	1.0486	0.0388	3.70%
2026-08-06	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0486	1.0486	1.0191	1.0191	0.0295	2.89%
2026-08-05	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0191	1.0191	0.9448	0.9448	0.0743	7.86%
2026-08-04	026659	中银先锋半导体混合发起C	0.9448	0.9448	0.8799	0.8799	0.0649	7.38%
2026-08-03	026659	中银先锋半导体混合发起C	0.8799	0.8799	0.9205	0.9205	-0.0406	-4.61%
2026-07-31	026659	中银先锋半导体混合发起C	0.9205	0.9205	0.8870	0.8870	0.0335	3.78%
2026-07-30	026659	中银先锋半导体混合发起C	0.8870	0.8870	0.9672	0.9672	-0.0802	-9.04%
2026-07-29	026659	中银先锋半导体混合发起C	0.9672	0.9672	1.0215	1.0215	-0.0543	-5.61%
2026-07-28	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0215	1.0215	1.0481	1.0481	-0.0266	-2.54%
2026-07-27	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0481	1.0481	1.0175	1.0175	0.0306	3.01%
2026-07-24	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0175	1.0175	1.0262	1.0262	-0.0087	-0.85%
2026-07-23	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0262	1.0262	1.0495	1.0495	-0.0233	-2.27%
2026-07-22	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0495	1.0495	1.0850	1.0850	-0.0355	-3.38%
2026-07-21	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0850	1.0850	0.9795	0.9795	0.1055	10.77%
2026-07-20	026659	中银先锋半导体混合发起C	0.9795	0.9795	1.0809	1.0809	-0.1014	-10.35%
2026-07-17	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.0809	1.0809	1.2029	1.2029	-0.1220	-11.29%
2026-07-16	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.2029	1.2029	1.2662	1.2662	-0.0633	-5.26%
2026-07-15	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.2662	1.2662	1.3342	1.3342	-0.0680	-5.37%
2026-07-14	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.3342	1.3342	1.3167	1.3167	0.0175	1.33%
2026-07-13	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.3167	1.3167	1.4075	1.4075	-0.0908	-6.90%
2026-07-10	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.4075	1.4075	1.4625	1.4625	-0.0550	-3.76%
2026-07-09	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.4625	1.4625	1.3663	1.3663	0.0962	7.04%
2026-07-08	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.3663	1.3663	1.3750	1.3750	-0.0087	-0.63%
2026-07-07	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.3750	1.3750	1.4024	1.4024	-0.0274	-1.95%
2026-07-06	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.4024	1.4024	1.4253	1.4253	-0.0229	-1.61%
2026-07-03	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.4253	1.4253	1.4731	1.4731	-0.0478	-3.35%
2026-07-02	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.4731	1.4731	1.5512	1.5512	-0.0781	-5.03%
2026-07-01	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.5512	1.5512	1.5913	1.5913	-0.0401	-2.59%
2026-06-30	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.5913	1.5913	1.5035	1.5035	0.0878	5.84%
2026-06-29	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.5035	1.5035	1.4703	1.4703	0.0332	2.26%
2026-06-26	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.4703	1.4703	1.4704	1.4704	-0.0001	-0.01%
2026-06-25	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.4704	1.4704	1.4355	1.4355	0.0349	2.43%
2026-06-24	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.4355	1.4355	1.3672	1.3672	0.0683	5.00%
2026-06-23	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.3672	1.3672	1.3927	1.3927	-0.0255	-1.83%
2026-06-22	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.3927	1.3927	1.4359	1.4359	-0.0432	-3.10%
2026-06-18	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.4359	1.4359	1.4169	1.4169	0.0190	1.34%
2026-06-17	026659	中银先锋半导体混合发起C	1.4169	1.4169	1.3616	1.3616	0.0553	4.06%

标签云

中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
中银科创	1.6487	3.96%
中银上证科创板50ETF联接C	1.6144	3.86%
中银上证科创板50ETF联接A	1.6171	3.85%
中银新趋势混合A	2.9908	2.91%
中银研究精选A	1.1198	2.73%
中银新经济灵活配置混合A	3.6954	2.71%
中银动态策略	0.6389	2.31%
中银ESG主题混合发起C	0.8171	2.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%