中银新趋势灵活配置混合A(中银新趋势)基金净值查询(001370)
今天最新净值
1.9950
-0.0320 -1.58%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9685
-0.0265 -1.3298%
- 累计净值：1.9950
- 成立日期：2015-05-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7817亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：杨成
近一季中银新趋势灵活配置混合A|中银新趋势基金净值查询
近一季,中银新趋势灵活配置混合A(001370)基金累计收益率2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9580 |
1.9580 |
1.9950 |
1.9950 |
-0.0370 |
-1.85% |
| 2025-12-15 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9950 |
1.9950 |
2.0270 |
2.0270 |
-0.0320 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
2.0270 |
2.0270 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0290 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9980 |
1.9980 |
2.0210 |
2.0210 |
-0.0230 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
2.0210 |
2.0210 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0110 |
-0.54% |
| 2025-12-09 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
2.0320 |
2.0320 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0480 |
2.42% |
| 2025-12-08 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9840 |
1.9840 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0580 |
3.01% |
| 2025-12-05 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9260 |
1.9260 |
1.8870 |
1.8870 |
0.0390 |
2.07% |
| 2025-12-04 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8870 |
1.8870 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0060 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8810 |
1.8810 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0260 |
-1.36% |
|
|
| 2025-12-02 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9070 |
1.9070 |
1.9190 |
1.9190 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9190 |
1.9190 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2025-11-28 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9320 |
1.9320 |
1.8990 |
1.8990 |
0.0330 |
1.74% |
| 2025-11-27 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8990 |
1.8990 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0110 |
0.58% |
| 2025-11-26 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8880 |
1.8880 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0140 |
0.75% |
| 2025-11-25 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8740 |
1.8740 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0650 |
3.59% |
| 2025-11-24 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8090 |
1.8090 |
1.7800 |
1.7800 |
0.0290 |
1.63% |
| 2025-11-21 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.7800 |
1.7800 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0800 |
-4.30% |
| 2025-11-20 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8600 |
1.8600 |
1.8690 |
1.8690 |
-0.0090 |
-0.48% |
| 2025-11-19 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8690 |
1.8690 |
1.8850 |
1.8850 |
-0.0160 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8850 |
1.8850 |
1.9110 |
1.9110 |
-0.0260 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9110 |
1.9110 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0280 |
1.49% |
| 2025-11-14 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8830 |
1.8830 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0720 |
-3.82% |
| 2025-11-13 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9550 |
1.9550 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0290 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9260 |
1.9260 |
1.9260 |
1.9260 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-11 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9260 |
1.9260 |
1.9630 |
1.9630 |
-0.0370 |
-1.88% |
| 2025-11-10 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9630 |
1.9630 |
1.9730 |
1.9730 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2025-11-07 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9730 |
1.9730 |
1.9820 |
1.9820 |
-0.0090 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9820 |
1.9820 |
1.9230 |
1.9230 |
0.0590 |
3.07% |
| 2025-11-05 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9230 |
1.9230 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0090 |
0.47% |
| 2025-11-04 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9140 |
1.9140 |
1.9610 |
1.9610 |
-0.0470 |
-2.40% |
| 2025-11-03 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9610 |
1.9610 |
1.9450 |
1.9450 |
0.0160 |
0.82% |
| 2025-10-31 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9450 |
1.9450 |
2.0040 |
2.0040 |
-0.0590 |
-2.94% |
| 2025-10-30 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
2.0040 |
2.0040 |
2.0430 |
2.0430 |
-0.0390 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
2.0430 |
2.0430 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0480 |
2.41% |
| 2025-10-28 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9950 |
1.9950 |
1.9850 |
1.9850 |
0.0100 |
0.50% |
| 2025-10-27 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9850 |
1.9850 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0870 |
4.58% |
| 2025-10-24 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8980 |
1.8980 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0770 |
4.23% |
| 2025-10-23 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8210 |
1.8210 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0120 |
-0.65% |
| 2025-10-22 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8330 |
1.8330 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0270 |
-1.45% |
| 2025-10-21 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8600 |
1.8600 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0710 |
3.97% |
| 2025-10-20 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.7890 |
1.7890 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0340 |
1.94% |
| 2025-10-17 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.7550 |
1.7550 |
1.8390 |
1.8390 |
-0.0840 |
-4.57% |
| 2025-10-16 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8390 |
1.8390 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0050 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8440 |
1.8440 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0770 |
4.36% |
| 2025-10-14 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.7670 |
1.7670 |
1.8470 |
1.8470 |
-0.0800 |
-4.33% |
| 2025-10-13 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8470 |
1.8470 |
1.8830 |
1.8830 |
-0.0360 |
-1.91% |
| 2025-10-10 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8830 |
1.8830 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0590 |
-3.04% |
| 2025-10-09 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9420 |
1.9420 |
1.9450 |
1.9450 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2025-09-30 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9450 |
1.9450 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0120 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9330 |
1.9330 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0540 |
2.87% |
| 2025-09-26 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.8790 |
1.8790 |
1.9420 |
1.9420 |
-0.0630 |
-3.24% |
| 2025-09-25 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9420 |
1.9420 |
1.9640 |
1.9640 |
-0.0220 |
-1.12% |
| 2025-09-24 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9640 |
1.9640 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0160 |
0.82% |
| 2025-09-23 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9480 |
1.9480 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9430 |
1.9430 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0250 |
1.30% |
| 2025-09-19 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9180 |
1.9180 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0150 |
-0.78% |
| 2025-09-18 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9330 |
1.9330 |
1.9330 |
1.9330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-17 |
001370 |
中银新趋势灵活配置混合A |
1.9330 |
1.9330 |
1.9120 |
1.9120 |
0.0210 |
1.10% |
