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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
QDII 000049 中银标普全球资源等权重指数 陈学林 2022-12-08 1.5490 1.5490 -0.0060 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000057 中银消费主题股票 甘霖 2022-12-09 2.1560 2.1560 0.0380 1.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000120 中银美丽中国股票 陈军、王伟 2022-12-09 2.3260 2.3610 0.0010 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000190 中银保本二号 李建 2022-12-09 1.6450 1.9650 -0.0010 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000305 中银中高等级债券 王妍、白洁 2022-12-09 1.0465 1.4769 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000372 中银惠利半年定期开放债券 奚鹏洲、范静 2022-12-09 1.0943 1.4701 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000432 中银优秀企业股票 甘霖 2022-12-09 1.9230 1.9230 0.0060 0.31% 基金资料 净值查询
货币型 000539 中银活期宝货币 范静 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000572 中银多策略混合 李建 2022-12-09 1.3200 1.7510 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000591 中银健康生活股票 张琦 2022-12-09 2.1280 2.1280 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 000631 中银聚利分级债券 李建 2017-07-31 1.0004 1.0014 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
定开债券 000632 中银聚利分级债券A 李建 2021-02-23 1.0711 1.1881 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
定开债券 000633 中银聚利分级债券B 李建 2017-07-20 1.0004 1.3690 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 000699 中银薪钱包货币 范静 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000805 中银新经济灵活配置混合 史彬 2022-12-09 1.8300 1.8300 0.0180 0.99% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000817 中银安心回报 白洁 2022-12-09 0.9900 1.3240 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000939 中银研究精选灵活配置混合 张发余 2022-12-09 0.7700 1.8170 0.0160 2.12% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 000951 中银慧享中短利率债债券A 方抗,吴旅忠 2021-12-06 1.0124 1.0124 -0.0097 -0.95% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 000952 中银慧享中短利率债债券B 方抗,吴旅忠 2021-12-06 1.0124 1.0124 -0.0097 -0.95% 基金资料 净值查询
股票型 000996 中银新动力股票 史彬 2022-12-09 1.0330 1.0330 0.0220 2.18% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 001035 中银恒利半年定期开放债券 李建 2022-12-09 1.0498 1.4398 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001127 中银宏观策略混合 辜岚 2022-12-09 1.0730 1.0730 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001235 中银国有企业债 方抗 2022-12-09 1.0860 1.3062 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001370 中银新趋势混合 陈玮 2022-12-09 1.4520 1.4520 0.0020 0.14% 基金资料 净值查询
股票型 001476 中银智能制造股票 王伟 2022-12-09 2.0150 2.0150 -0.0050 -0.25% 基金资料 净值查询
股票型 001663 中银互联网+股票 邬炜 2021-04-23 1.2120 1.2120 0.0080 0.66% 基金资料 净值查询
股票型 001677 中银战略新兴产业股票 钱亚风云 2022-12-09 2.7360 2.7360 0.0090 0.33% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002054 中银新财富混合A 钱亚风云 2022-12-09 1.2250 1.4730 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002056 中银新财富混合C 钱亚风云 2022-12-09 1.2170 1.4550 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002057 中银新机遇混合A 白洁 2022-12-09 1.1420 1.5060 0.0020 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002058 中银新机遇混合C 白洁 2022-12-09 1.1380 1.4980 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002180 中银移动互联灵活配置混合 王帅 2021-06-15 1.8770 1.8770 -0.0020 -0.11% 基金资料 净值查询
货币型 002195 中银机构现金管理货币 方抗 货币型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002261 中银宝利混合A 钱亚风云 2022-12-09 1.0610 1.4410 0.0030 0.28% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002262 中银宝利混合C 钱亚风云 2022-12-09 1.0600 1.4340 0.0040 0.38% 基金资料 净值查询
QDII 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 涂海强 2022-12-08 1.1540 1.1540 -0.0060 -0.52% 基金资料 净值查询
QDII 002287 中银美元债债券(QDII)美元 涂海强 2022-12-08 0.1658 0.1658 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002288 中银稳进保本 涂海强 2022-12-09 1.2316 1.3316 0.0115 0.94% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002413 中银瑞利混合A 王妍 2022-12-09 1.1110 1.4920 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002414 中银瑞利混合C 王妍 2022-12-09 1.1070 1.4650 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002430 中银丰利混合A 杨成,赵建忠 2022-12-09 1.0750 1.4690 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002431 中银丰利混合C 赵建忠,杨成 2022-12-09 1.0710 1.4600 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002434 中银宏利混合A 赵建忠,涂海强 2022-12-09 1.0630 1.4350 0.0040 0.38% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002435 中银宏利混合C 赵建忠,涂海强 2022-12-09 1.0630 1.4300 0.0040 0.38% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002461 中银珍利混合A 王妍 2022-12-09 1.1770 1.4670 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002462 中银珍利混合C 王妍 2022-12-09 1.1790 1.4670 0.0020 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002502 中银腾利混合A 赵志华 2022-12-09 1.1540 1.4310 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002503 中银腾利混合C 赵志华 2022-12-09 1.1510 1.4220 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002535 中银鑫利混合A 涂海强 2022-12-09 1.2910 1.5260 0.0030 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002536 中银鑫利混合C 涂海强 2022-12-09 1.2690 1.5040 0.0030 0.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002614 中银颐利混合A 白洁 2022-12-09 1.2450 1.3800 0.0040 0.32% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002615 中银颐利混合C 白洁 2022-12-09 1.2390 1.3740 0.0040 0.32% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002616 中银益利混合A 杨成 2022-12-09 1.3840 1.5500 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002617 中银益利混合C 杨成 2022-12-09 1.3780 1.5440 0.0010 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002618 中银裕利混合A 王妍 2022-12-09 1.2250 1.4540 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002619 中银裕利混合C 王妍 2022-12-09 1.2200 1.4490 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
债券型 002693 中银合利债券 杨成 2019-02-12 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002694 中银新蓝筹混合 严菲 2021-06-04 1.6290 1.6290 0.0130 0.80% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002826 中银永利半年定期开放债券 陈志华 2022-12-09 1.1888 1.3118 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
定开债券 002916 中银尊享半年定期开放债券 杨成 2018-06-30 1.0131 1.0131 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002985 中银季季红定开债 王妍 2022-12-09 1.2608 1.4208 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003213 中银悦享定期开放债券 白洁 2022-12-09 1.0864 1.1983 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003313 中银睿享债券 白洁 2022-12-09 1.0424 1.2178 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003717 中银量化精选混合 赵志华 2022-12-09 1.1707 1.1707 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003769 中银品质生活混合 王帅 2022-03-15 1.4935 1.4935 -0.0635 -4.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003770 中银丰庆定期开放债券 吴旅忠,白洁 2022-12-09 1.1723 1.2413 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003832 中银丰润定期开放债券 易芳菲 2022-12-09 1.0747 1.2359 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003848 中银广利灵活配置混合A 苗婷 2022-12-09 1.1500 1.4310 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003849 中银广利灵活配置混合C 苗婷 2022-12-09 1.1604 1.4394 0.0011 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003850 中银锦利灵活配置混合A 杨成 2022-12-09 1.2514 1.4744 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003851 中银锦利灵活配置混合C 杨成 2022-12-09 1.2435 1.4665 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003966 中银润利混合A 涂海强 2022-12-09 1.0639 1.4029 0.0042 0.40% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003967 中银润利混合C 涂海强 2022-12-09 1.0574 1.3954 0.0042 0.40% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004038 中银富享债券 白洁 2022-12-09 1.0641 1.2230 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型 004396 中银文体娱乐混合 钱亚风云 2018-11-13 0.8213 0.8213 -0.0110 -1.32% 基金资料 净值查询
货币型 004502 中银如意宝货币 吴旅忠,易芳菲 货币型 基金资料 净值查询
债券型-长债 004722 中银丰和定开债券 郑涛 2022-12-09 1.1098 1.2217 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004723 中银丰实定开债 郑涛,王妍 2022-12-09 1.0277 1.2390 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004767 中银智享债券 王妍 2022-12-09 0.9582 1.1203 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004844 中银利享定期开放债券 王妍 2022-12-09 1.0771 1.1981 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 004871 中银金融地产混合 刘腾 2022-12-09 1.3326 1.3326 0.0259 1.98% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 004881 中银量化价值混合 赵志华 2022-12-09 1.2230 1.2230 0.0131 1.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004882 中银丰荣定期开放债券 郑涛 2022-12-09 1.0610 1.1963 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004899 中银信享定期开放债券 白洁 2022-12-09 1.0850 1.2132 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005029 中银产业精选混合 吴印 2022-12-09 1.4674 1.4674 0.0468 3.29% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005072 中银丰进定期开放债券 王妍 2022-12-09 1.0594 1.2289 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券指数 005093 中银中债7-10年期国开债指数 郑涛 2020-02-18 1.0925 1.1085 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005274 中银景福回报混合 涂海强 2022-12-09 1.3287 1.4287 0.0032 0.24% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005322 中银丰禧定期开放债券 郑涛 2022-12-09 1.0792 1.1797 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005545 中银改革红利灵活配置混合 严菲 2022-12-09 2.0695 2.0695 0.0015 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005610 中银泰享定期开放债券 方抗 2022-12-09 1.0060 1.1843 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005689 中银医疗保健混合 刘潇 2022-12-09 2.1613 2.1893 -0.0075 -0.35% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005690 中银安享债券 周毅 2022-12-09 1.0210 1.1286 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006224 中银中债3-5年期农发行债券 郑涛 2022-12-09 1.0745 1.1618 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006243 中银双息回报混合 李建,刘腾 2022-12-09 1.5389 1.5789 0.0028 0.18% 基金资料 净值查询
FOF 006303 中银养老一年定开(FOF) 石婧 2022-12-07 1.1649 1.2028 -0.0022 -0.19% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006421 中银弘享债券 易芳菲 2022-12-09 1.0244 1.1328 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006677 中银稳汇短债债券A 白洁 2022-12-09 1.0628 1.1192 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006678 中银稳汇短债债券C 白洁 2022-12-09 1.0599 1.1148 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006846 中银福建国企债定开债A 易芳菲 2022-12-09 1.0500 1.1351 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006847 中银福建国企债定开债C 易芳菲 2022-12-09 1.0385 1.1219 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006853 中银汇享债券 周毅 2022-12-09 1.0826 1.0992 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006952 中银景元回报混合 涂海强 2022-12-09 1.2566 1.2766 0.0026 0.21% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007035 中银中债1-3年期国开债指数 田原,郑涛 2022-12-09 1.0283 1.1155 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007318 中银民丰回报混合 涂海强 2022-12-09 1.1756 1.1956 0.0027 0.23% 基金资料 净值查询
混合型 007334 中银消费活力混合 钱亚风云 2020-06-30 1.1085 1.1085 -0.0516 -4.45% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007335 中银中债1-3年期农发行债 郑涛,田原 2022-12-09 1.0253 1.0952 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型 007476 中银惠兴多利债券A 易芳菲 2021-04-29 1.0442 1.0442 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型 007477 中银惠兴多利债券C 易芳菲 2021-04-29 1.0404 1.0404 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007566 中银宁享债券 范静 2022-12-09 1.0338 1.0338 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 范静 2022-12-09 101.1784 106.5329 0.4719 0.47% 基金资料 净值查询
货币型 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 范静 2022-12-09 101.2866 106.9906 0.5246 0.52% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007712 中银康享3个月定期开放债券 方抗 2022-12-09 1.0285 1.1617 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007718 中银创新医疗混合 刘潇 2022-12-09 1.5007 1.5007 0.0140 0.94% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 007752 中银招利债券A 陈玮 2022-12-09 1.0875 1.1425 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 007753 中银招利债券C 陈玮 2022-12-09 1.0729 1.1279 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 方抗 2022-12-07 1.1183 1.1183 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 方抗 2022-12-07 1.1084 1.1084 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008232 中银恒优12个月持有期债券A 索丽娜 2022-12-09 1.0114 1.0400 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008233 中银恒优12个月持有期债券C 索丽娜 2022-12-09 1.0095 1.0319 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008662 中银澳享一年定开债发起式 周毅 2022-12-09 1.0347 1.0502 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008663 中银同享一年定开债 方抗 2022-12-09 1.0616 1.0616 -0.0007 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008773 中银景泰回报混合 涂海强 2022-12-09 1.0087 1.0669 0.0023 0.23% 基金资料 净值查询
FOF 009003 中银安康平衡养老三年(FOF) 石婧 2022-12-07 1.0719 1.0840 -0.0023 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009026 中银高质量发展机遇混合 王睿 2022-12-09 1.5146 1.5146 0.0168 1.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009255 中银添盛39个月定期开放债券 白洁,陈鹄飞 2022-12-09 1.0258 1.0788 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 李建,刘腾 2022-12-09 0.9031 0.9031 0.0010 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 李建,刘腾 2022-12-09 0.8897 0.8897 0.0009 0.10% 基金资料 净值查询
股票型 009379 中银成长优选股票 王伟 2022-12-09 0.9548 0.9548 -0.0047 -0.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009411 中银科技创新一年定期开放混合 王帅 2022-12-09 0.8940 0.8940 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 009414 中银大健康股票 刘潇 2022-12-09 1.0928 1.0928 0.0025 0.23% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 009477 中银上海金ETF联接A 赵建忠 2022-12-09 0.9960 0.9960 0.0027 0.27% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 009478 中银上海金ETF联接C 赵建忠 2022-12-09 0.9885 0.9885 0.0028 0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009479 中银中证100ETF联接A 赵建忠 2022-12-09 0.7901 0.7901 0.0087 1.11% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009480 中银中证100ETF联接C 赵建忠 2022-12-09 0.7884 0.7884 0.0086 1.10% 基金资料 净值查询
股票型 009877 中银内核驱动股票A 吴印 2022-12-09 0.7981 0.7981 0.0244 3.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009924 中银中债1-5年国开债指数 田原 2022-12-09 1.0345 1.0645 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
股票型 010204 中银港股通优势成长股票 夏宜冰 2022-12-09 0.6459 0.6459 0.0166 2.64% 基金资料 净值查询
FOF 010217 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) 石婧 2022-12-07 0.9958 0.9958 -0.0022 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010487 中银顺盈回报一年持有混合 刘腾 2022-12-09 1.0309 1.0309 0.0051 0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010962 中银鑫新消费成长混合C 黄珺 2022-12-09 0.9208 0.9208 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010965 中银鑫新消费成长混合A 黄珺 2022-12-09 0.9254 0.9254 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 李建,刘腾 2022-12-09 0.9050 0.9050 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 李建,刘腾 2022-12-09 0.8947 0.8947 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 杨成 2022-12-09 0.9760 0.9760 0.0020 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 杨成 2022-12-09 0.9692 0.9692 0.0021 0.22% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012134 中银嘉享3个月定开债 白洁,陈鹄飞 2022-12-09 1.0080 1.0380 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 白洁 2022-12-09 0.9831 0.9831 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 白洁 2022-12-09 0.9777 0.9777 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012204 中银通利债券A 陈玮 2022-12-09 0.9817 0.9817 0.0039 0.40% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 012205 中银通利债券C 陈玮 2022-12-09 0.9761 0.9761 0.0040 0.41% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 李建,刘腾 2022-12-09 0.8713 0.8713 0.0020 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012705 中银兴利稳健回报一年封闭混合C 李建,刘腾 2022-12-09 0.8656 0.8656 0.0020 0.23% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 李宪 2022-12-09 1.0015 1.0265 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 白洁 2022-12-09 1.0266 1.0266 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 白洁 2022-12-09 1.0250 1.0250 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
FOF 014006 中银养老2050五年持有混合(FOF) 邢秋羽 2022-12-07 0.9744 0.9744 -0.0027 -0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014226 中银中证800ETF发起式联接A 赵建忠 2022-12-09 0.8994 0.8994 0.0065 0.73% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014227 中银中证800ETF发起式联接C 赵建忠 2022-12-09 0.8957 0.8957 0.0064 0.72% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 014397 中银恒悦180天持有债券A 陈玮,范锐 2022-12-09 1.0103 1.0103 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 014398 中银恒悦180天持有债券C 陈玮,范锐 2022-12-09 1.0085 1.0085 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 014399 中银民利一年持有期债券A 陈玮 2022-12-09 0.9949 0.9949 0.0021 0.21% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 014400 中银民利一年持有期债券C 陈玮 2022-12-09 0.9918 0.9918 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015120 中银沃享一年定开债发起式 李宪 2022-12-09 1.0014 1.0084 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015438 中银荣享债券 王妍 2022-12-09 1.0039 1.0039 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015869 中银誉享一年定开债发起 范静(FAN Jing),李宪(LI Xian),田原 2022-12-09 0.9815 0.9815 -0.0017 -0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 范静 2022-12-09 1.0077 1.0077 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 邢秋羽 2022-12-07 0.9872 0.9872 -0.0016 -0.16% 基金资料 净值查询
FOF 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 邢秋羽 2022-12-07 0.9859 0.9859 -0.0016 -0.16% 基金资料 净值查询
FOF 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 邢秋羽 2022-12-07 0.9795 0.9795 -0.0016 -0.16% 基金资料 净值查询
FOF 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 邢秋羽 2022-12-07 0.9778 0.9778 -0.0016 -0.16% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 范静,林炎滨 2022-12-09 0.9884 0.9884 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 范静,林炎滨 2022-12-09 0.9879 0.9879 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
FOF 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 邢秋羽 2022-12-07 0.9985 0.9985 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
FOF 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 邢秋羽 2022-12-07 0.9977 0.9977 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016555 中银稳健景盈一年持有混合 涂海强 2022-12-09 0.9950 0.9950 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017021 中银招盈一年持有混合A 陈玮 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017022 中银招盈一年持有混合C 陈玮 混合型-偏债 基金资料 净值查询
分级杠杆 150156 中银互利分级债券B 奚鹏洲 2017-11-03 1.0000 1.4383 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163801 中银中国精选 陈军 2022-12-09 1.2139 4.7114 0.0245 2.06% 基金资料 净值查询
货币型 163802 中银货币A 白洁、方抗 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163803 中银持续增长 辜岚 2022-12-09 0.3657 4.2587 0.0013 0.36% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163804 中银收益 陈军 2022-12-09 1.5245 4.2720 -0.0009 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163805 中银动态策略 张琦 2022-12-09 0.9129 2.9380 0.0197 2.21% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 163806 中银稳健增利债券 奚鹏洲、方抗 2022-12-09 1.0338 1.7220 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163807 中银行业优选 张琦 2022-12-09 1.1584 3.4085 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 163808 中银中证100 周小丹 2022-12-09 1.7400 1.7500 0.0190 1.10% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163809 中银蓝筹精选 甘霖 2022-12-09 2.2620 2.2820 0.0410 1.85% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163810 中银价值精选 张发余 2022-12-09 2.8370 2.8570 0.0290 1.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 163811 中银稳健双利债券A 奚鹏洲 2022-12-09 1.2385 1.7135 0.0051 0.41% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 163812 中银稳健双利债券B 奚鹏洲 2022-12-09 1.2254 1.6514 0.0050 0.41% 基金资料 净值查询
QDII 163813 中银全球策略 陈学林 2022-12-08 0.6030 0.6030 0.0050 0.84% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 163816 中银转债增强债券A 李建 2022-12-09 2.6527 2.6527 0.0048 0.18% 基金资料 净值查询
债券型-可转债 163817 中银转债增强债券B 李建 2022-12-09 2.5422 2.5422 0.0046 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163818 中银中小盘成长 张发余 2022-12-09 2.8170 2.8170 0.0090 0.32% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 163819 中银信用增利债券(LOF) 奚鹏洲 2022-12-09 1.0255 1.6792 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
货币型 163820 中银货币B 白洁、方抗 货币型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163822 中银主题策略股票 史彬 2022-12-09 3.8190 3.9190 -0.0010 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163823 中银保本混合 李建 2022-12-09 1.4769 2.2734 0.0045 0.31% 基金资料 净值查询
定开债券 163824 中银盛利定期开放债券 陈玮 2020-11-16 1.0460 1.4710 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 163825 中银互利分级债券 奚鹏洲 2022-12-09 1.0724 1.1244 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
固定收益 163826 中银互利分级债券A 奚鹏洲 2017-11-06 1.0014 1.1781 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 163827 中银产业债定期开放债券 白洁 2022-12-09 1.1142 1.4292 0.0014 0.13% 基金资料 净值查询
债券型-长债 380005 中银纯债债券A 陈玮 2022-12-09 1.0467 1.4457 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 380006 中银纯债债券C 陈玮 2022-12-09 1.0435 1.4059 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合债 380009 中银添利债券发起 陈玮 2022-12-09 1.3045 1.7565 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510270 中银上证国企100ETF 周小丹 2022-12-09 1.2420 1.4490 0.0100 0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515670 中银中证100ETF 赵建忠 2022-12-09 1.0138 1.0138 0.0118 1.18% 基金资料 净值查询
商品(不含QDII) 518890 中银上海金ETF 赵建忠 2022-12-09 3.9808 0.9579 0.0118 0.30% 基金资料 净值查询