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基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
QDII 000049 中银标普全球资源等权重指数 陈学林 2023-02-16 1.5810 1.5810 -0.0080 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000057 中银消费主题股票 甘霖 2024-07-15 1.6500 1.6500 -0.0010 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000120 中银美丽中国股票 陈军、王伟 2024-07-15 2.1000 2.1350 0.0160 0.77% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000190 中银保本二号 李建 2024-07-15 1.7160 2.0360 0.0020 0.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000305 中银中高等级债券 王妍、白洁 2024-07-15 1.1300 1.5704 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000372 中银惠利半年定期开放债券 奚鹏洲、范静 2024-07-15 1.1851 1.5609 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000432 中银优秀企业股票 甘霖 2024-07-15 1.6130 1.6130 0.0060 0.37% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000539 中银活期宝货币 范静 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000572 中银多策略混合A 李建 2024-07-15 1.3790 1.8100 0.0030 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000591 中银健康生活股票 张琦 2024-07-15 1.8700 1.8700 0.0150 0.81% 基金资料 净值查询
定开债券 000631 中银聚利分级债券 李建 2017-07-31 1.0004 1.0014 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
定开债券 000632 中银聚利分级债券A 李建 2021-02-23 1.0711 1.1881 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
定开债券 000633 中银聚利分级债券B 李建 2017-07-20 1.0004 1.3690 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000699 中银薪钱包货币 范静 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000805 中银新经济灵活配置混合 史彬 2024-07-15 1.4960 1.4960 -0.0080 -0.53% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000817 中银安心回报 白洁 2024-07-12 1.0400 1.4190 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000939 中银研究精选灵活配置混合 张发余 2024-07-15 0.5490 1.5960 -0.0020 -0.36% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 000951 中银慧享中短利率债债券A 方抗,吴旅忠 2021-12-06 1.0124 1.0124 -0.0097 -0.95% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 000952 中银慧享中短利率债债券B 方抗,吴旅忠 2021-12-06 1.0124 1.0124 -0.0097 -0.95% 基金资料 净值查询
股票型 000996 中银新动力股票A 史彬 2024-07-15 0.7250 0.7250 0.0020 0.28% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001035 中银恒利半年定期开放债券 李建 2024-07-12 1.0072 1.4262 0.0022 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001127 中银宏观策略混合 辜岚 2024-07-15 0.9600 0.9600 0.0080 0.84% 基金资料 净值查询
债券型-长债 001235 中银国有企业债 方抗 2024-07-15 1.1562 1.3764 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001370 中银新趋势混合 陈玮 2024-07-15 1.2120 1.2120 -0.0030 -0.25% 基金资料 净值查询
股票型 001476 中银智能制造股票A 王伟 2024-07-15 1.5330 1.5330 -0.0040 -0.26% 基金资料 净值查询
股票型 001663 中银互联网+股票 邬炜 2021-04-23 1.2120 1.2120 0.0080 0.66% 基金资料 净值查询
股票型 001677 中银战略新兴产业股票 钱亚风云 2024-07-15 2.2660 2.2660 -0.0020 -0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002054 中银新财富混合A 钱亚风云 2024-07-15 1.0748 1.5428 0.0089 0.83% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002056 中银新财富混合C 钱亚风云 2024-07-15 1.0739 1.5239 0.0089 0.84% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002057 中银新机遇混合A 白洁 2024-07-15 1.1821 1.5461 0.0015 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002058 中银新机遇混合C 白洁 2024-07-15 1.1757 1.5356 0.0015 0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002180 中银移动互联灵活配置混合 王帅 2021-06-15 1.8770 1.8770 -0.0020 -0.11% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002195 中银机构现金管理货币 方抗 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
002261 中银宝利混合A 钱亚风云 2023-11-22 1.0380 1.4180 0.0030 0.29% 基金资料 净值查询
002262 中银宝利混合C 钱亚风云 2023-11-22 1.0360 1.4100 0.0030 0.29% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002286 中银美元债债券(QDII)人民币 涂海强 2024-07-12 1.1967 1.1967 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002287 中银美元债债券(QDII)美元 涂海强 2024-07-12 0.1678 0.1678 0.0001 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002288 中银稳进策略混合A 涂海强 2024-07-15 1.3361 1.4361 0.0130 0.98% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002413 中银瑞利混合A 王妍 2023-07-07 1.1220 1.5030 0.0020 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002414 中银瑞利混合C 王妍 2023-07-07 1.1160 1.4740 0.0020 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002430 中银丰利混合A 杨成,赵建忠 2023-07-19 1.1010 1.4950 0.0050 0.46% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002431 中银丰利混合C 赵建忠,杨成 2023-07-19 1.0950 1.4840 0.0040 0.37% 基金资料 净值查询
002434 中银宏利混合A 赵建忠,涂海强 2023-12-13 1.0380 1.4100 0.0040 0.39% 基金资料 净值查询
002435 中银宏利混合C 赵建忠,涂海强 2023-12-13 1.0370 1.4040 0.0040 0.39% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002461 中银珍利混合A 王妍 2024-07-15 1.1840 1.4740 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002462 中银珍利混合C 王妍 2024-07-15 1.1830 1.4710 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002502 中银腾利混合A 赵志华 2023-09-18 1.1500 1.4270 0.0060 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002503 中银腾利混合C 赵志华 2023-09-18 1.1440 1.4150 0.0070 0.62% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002535 中银鑫利混合A 涂海强 2024-07-15 1.1868 1.4218 -0.0053 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002536 中银鑫利混合C 涂海强 2024-07-15 1.1648 1.3998 -0.0053 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002614 中银颐利混合A 白洁 2024-07-15 0.6740 0.9990 -0.0050 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002615 中银颐利混合C 白洁 2024-07-15 0.6670 0.9920 -0.0060 -0.89% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002616 中银益利混合A 杨成 2023-04-04 1.3960 1.5620 0.0020 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002617 中银益利混合C 杨成 2023-04-04 1.3890 1.5550 0.0020 0.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002618 中银裕利混合A 王妍 2023-07-06 1.2330 1.4620 0.0040 0.33% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002619 中银裕利混合C 王妍 2023-07-06 1.2270 1.4560 0.0030 0.25% 基金资料 净值查询
债券型 002693 中银合利债券 杨成 2019-02-12 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002694 中银新蓝筹混合 严菲 2021-06-04 1.6290 1.6290 0.0130 0.80% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002826 中银永利半年定期开放债券 陈志华 2024-07-12 1.2129 1.3929 -0.0016 -0.13% 基金资料 净值查询
定开债券 002916 中银尊享半年定期开放债券 杨成 2018-06-30 1.0131 1.0131 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002985 中银季季红定开债 王妍 2024-07-15 1.3379 1.4979 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003213 中银悦享定期开放债券 白洁 2024-07-12 1.1193 1.2644 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003313 中银睿享债券 白洁 2024-07-12 1.0686 1.2821 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003717 中银量化精选混合 赵志华 2024-07-15 0.9381 0.9381 0.0042 0.45% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003769 中银品质生活混合 王帅 2022-03-15 1.4935 1.4935 -0.0635 -4.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003770 中银丰庆定期开放债券 吴旅忠,白洁 2024-07-12 1.2401 1.3091 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003832 中银丰润定期开放债券 易芳菲 2024-07-12 1.1007 1.2936 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003848 中银广利灵活配置混合A 苗婷 2024-07-15 1.1759 1.4569 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003849 中银广利灵活配置混合C 苗婷 2024-07-15 1.1846 1.4636 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003850 中银锦利灵活配置混合A 杨成 2023-04-04 1.2813 1.5043 0.0066 0.52% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003851 中银锦利灵活配置混合C 杨成 2023-04-04 1.2729 1.4959 0.0065 0.51% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003966 中银润利混合A 涂海强 2023-03-07 1.0562 1.3952 -0.0027 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003967 中银润利混合C 涂海强 2023-03-07 1.0498 1.3878 -0.0027 -0.26% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004038 中银富享债券 白洁 2024-07-15 1.1113 1.2887 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型 004396 中银文体娱乐混合 钱亚风云 2018-11-13 0.8213 0.8213 -0.0110 -1.32% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004502 中银如意宝货币 吴旅忠,易芳菲 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 004722 中银丰和定开债券 郑涛 2024-07-12 1.1272 1.2920 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004723 中银丰实定开债 郑涛,王妍 2024-07-12 1.0456 1.3064 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004767 中银智享债券 王妍 2024-07-15 1.0185 1.2006 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004844 中银利享定期开放债券 王妍 2024-07-12 1.0206 1.2656 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 004871 中银金融地产混合 刘腾 2024-07-15 1.2172 1.2172 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 004881 中银量化价值混合 赵志华 2024-07-15 1.0659 1.1654 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004882 中银丰荣定期开放债券 郑涛 2024-07-12 1.1288 1.2641 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004899 中银信享定期开放债券 白洁 2024-07-15 1.0109 1.2698 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005029 中银产业精选混合 吴印 2023-09-14 1.1629 1.1629 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005072 中银丰进定期开放债券 王妍 2024-07-15 1.0734 1.2834 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券指数 005093 中银中债7-10年期国开债指数 郑涛 2020-02-18 1.0925 1.1085 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005274 中银景福回报混合 涂海强 2024-07-15 1.3360 1.4360 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005322 中银丰禧定期开放债券 郑涛 2024-07-12 1.1237 1.2242 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
005545 中银改革红利灵活配置混合 严菲 2023-11-28 1.8127 1.8127 0.0044 0.24% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005610 中银泰享定期开放债券 方抗 2024-07-15 1.0410 1.2533 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005689 中银医疗保健混合A 刘潇 2024-07-15 1.5100 1.9735 -0.0249 -1.62% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005690 中银安享债券 周毅 2024-07-15 1.0530 1.2057 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-固收 006224 中银中债3-5年期农发行债券 郑涛 2024-07-15 1.0821 1.2369 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006243 中银双息回报混合 李建,刘腾 2024-07-15 1.5967 1.6367 0.0119 0.75% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 006303 中银养老一年定开(FOF) 石婧 2024-07-11 1.1293 1.1952 0.0017 0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006421 中银弘享债券 易芳菲 2024-07-15 1.0364 1.1905 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006677 中银稳汇短债债券A 白洁 2024-07-15 1.0737 1.1731 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006678 中银稳汇短债债券C 白洁 2024-07-15 1.0688 1.1667 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006846 中银福建国企债定开债A 易芳菲 2024-07-15 1.1035 1.2288 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006847 中银福建国企债定开债C 易芳菲 2024-07-15 1.0848 1.2084 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006853 中银汇享债券 周毅 2024-07-15 1.1643 1.2029 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006952 中银景元回报混合 涂海强 2024-07-15 1.1325 1.1525 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007035 中银中债1-3年期国开债指数 田原,郑涛 2024-07-15 1.0427 1.1389 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007318 中银民丰回报混合 涂海强 2024-07-15 1.1722 1.1922 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型 007334 中银消费活力混合 钱亚风云 2020-06-30 1.1085 1.1085 -0.0516 -4.45% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007335 中银中债1-3年期农发行债 郑涛,田原 2024-07-15 1.0213 1.1472 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型 007476 中银惠兴多利债券A 易芳菲 2021-04-29 1.0442 1.0442 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
债券型 007477 中银惠兴多利债券C 易芳菲 2021-04-29 1.0404 1.0404 0.0009 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007566 中银宁享债券 范静 2024-07-15 1.0549 1.0950 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
货币型-浮动净值 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 范静 2024-07-15 103.4923 108.8468 0.0160 0.02% 基金资料 净值查询
货币型-浮动净值 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 范静 2024-07-15 103.4923 109.1963 0.0160 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007712 中银康享3个月定期开放债券 方抗 2024-07-12 1.0950 1.2282 -0.0011 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007718 中银创新医疗混合A 刘潇 2024-07-15 1.1316 1.1871 -0.0181 -1.57% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007752 中银招利债券A 陈玮 2024-07-15 1.0908 1.1958 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007753 中银招利债券C 陈玮 2024-07-15 1.0687 1.1737 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 方抗 2022-12-07 1.1183 1.1183 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 方抗 2022-12-07 1.1084 1.1084 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008232 中银恒优12个月持有期债券A 索丽娜 2024-07-15 1.0940 1.1226 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008233 中银恒优12个月持有期债券C 索丽娜 2024-07-15 1.0867 1.1091 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008662 中银澳享一年定开债发起式 周毅 2024-07-15 1.1129 1.1415 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008663 中银同享一年定开债 方抗 2024-07-15 1.1381 1.1381 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008773 中银景泰回报混合 涂海强 2024-07-15 1.0343 1.0925 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 009003 中银安康平衡养老三年(FOF) 石婧 2024-07-11 0.9757 0.9931 0.0065 0.67% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009026 中银高质量发展机遇混合 王睿 2024-07-15 1.2057 1.2057 -0.0047 -0.39% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009255 中银添盛39个月定期开放债券 白洁,陈鹄飞 2024-07-12 1.0189 1.1214 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 李建,刘腾 2024-07-15 0.8131 0.8131 0.0044 0.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 李建,刘腾 2024-07-15 0.7934 0.7934 0.0043 0.54% 基金资料 净值查询
股票型 009379 中银成长优选股票 王伟 2024-07-15 0.6980 0.6980 -0.0013 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009411 中银科技创新一年定期开放混合 王帅 2024-07-12 0.5641 0.5641 0.0117 2.12% 基金资料 净值查询
股票型 009414 中银大健康股票 刘潇 2024-07-15 0.9203 0.9203 -0.0139 -1.49% 基金资料 净值查询
指数型-其他 009477 中银上海金ETF联接A 赵建忠 2024-07-15 1.3307 1.3307 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-其他 009478 中银上海金ETF联接C 赵建忠 2024-07-15 1.3132 1.3132 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
009479 中银中证100ETF联接A 赵建忠 2023-12-28 0.6889 0.6889 0.0163 2.42% 基金资料 净值查询
009480 中银中证100ETF联接C 赵建忠 2023-12-28 0.6868 0.6868 0.0163 2.43% 基金资料 净值查询
股票型 009877 中银内核驱动股票A 吴印 2024-07-15 0.5510 0.5510 -0.0031 -0.56% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009924 中银中债1-5年国开债指数 田原 2024-07-15 1.0577 1.1247 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
股票型 010204 中银港股通优势成长股票 夏宜冰 2024-07-15 0.6381 0.6381 0.0019 0.30% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 010217 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) 石婧 2024-07-11 0.9725 0.9725 0.0016 0.16% 基金资料 净值查询
010487 中银顺盈回报一年持有混合 刘腾 2024-01-24 1.0081 1.0081 0.0018 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010962 中银鑫新消费成长混合C 黄珺 2024-07-15 0.7567 0.7567 -0.0029 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010965 中银鑫新消费成长混合A 黄珺 2024-07-15 0.7654 0.7654 -0.0029 -0.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 李建,刘腾 2024-07-15 0.9033 0.9033 0.0015 0.17% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 李建,刘腾 2024-07-15 0.8845 0.8845 0.0014 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 杨成 2024-02-28 0.9005 0.9005 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 杨成 2024-02-28 0.8898 0.8898 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012134 中银嘉享3个月定开债 白洁,陈鹄飞 2024-07-15 1.0293 1.1043 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 白洁 2024-07-15 0.9777 0.9777 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 白洁 2024-07-15 0.9669 0.9669 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012204 中银通利债券A 陈玮 2024-07-15 1.0214 1.0214 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012205 中银通利债券C 陈玮 2024-07-15 1.0091 1.0091 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012704 中银兴利稳健回报一年封闭混合A 李建,刘腾 2024-07-15 0.6804 0.6804 -0.0024 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012705 中银兴利稳健回报一年封闭混合C 李建,刘腾 2024-07-15 0.6695 0.6695 -0.0024 -0.36% 基金资料 净值查询
指数型-固收 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 李宪 2024-07-15 1.0144 1.0864 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 白洁 2024-07-15 1.0898 1.0898 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 白洁 2024-07-15 1.0856 1.0856 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 014006 中银养老2050五年持有混合(FOF) 邢秋羽 2024-07-11 0.8184 0.8184 0.0078 0.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014226 中银中证800ETF发起式联接A 赵建忠 2024-07-15 0.7967 0.7967 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014227 中银中证800ETF发起式联接C 赵建忠 2024-07-15 0.7884 0.7884 -0.0002 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014397 中银恒悦180天持有债券A 陈玮,范锐 2024-07-15 1.0813 1.0813 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014398 中银恒悦180天持有债券C 陈玮,范锐 2024-07-15 1.0759 1.0759 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014399 中银民利一年持有期债券A 陈玮 2024-07-15 1.0479 1.0479 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014400 中银民利一年持有期债券C 陈玮 2024-07-15 1.0380 1.0380 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015120 中银沃享一年定开债发起式 李宪 2024-07-12 1.0073 1.0577 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015438 中银荣享债券 王妍 2024-07-15 1.0613 1.0613 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015869 中银誉享一年定开债发起 范静(FAN Jing),李宪(LI Xian),田原 2024-07-15 1.0229 1.0766 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 范静 2024-07-15 1.0458 1.0458 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 邢秋羽 2024-07-11 0.8759 0.8759 0.0067 0.77% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 邢秋羽 2024-07-11 0.8706 0.8706 0.0067 0.78% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 邢秋羽 2024-07-11 0.7576 0.7576 0.0094 1.26% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 邢秋羽 2024-07-11 0.7516 0.7516 0.0094 1.27% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 范静,林炎滨 2024-07-15 1.0759 1.0759 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 范静,林炎滨 2024-07-15 1.0720 1.0720 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 邢秋羽 2024-07-11 0.9899 0.9899 0.0015 0.15% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 邢秋羽 2024-07-11 0.9859 0.9859 0.0015 0.15% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016555 中银稳健景盈一年持有混合 涂海强 2024-07-15 1.0298 1.0298 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
016577 中银创新成长混合A 王伟然 2024-01-12 0.7418 0.7418 -0.0069 -0.92% 基金资料 净值查询
016578 中银创新成长混合C 王伟然 2024-01-12 0.7390 0.7390 -0.0069 -0.93% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016689 中银淳享一年定开债券发起式 李宪,易芳菲 2024-07-12 1.0482 1.0642 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016717 中银中短债债券A 王妍,朱水媚 2024-07-15 1.0594 1.0594 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016718 中银中短债债券C 王妍,朱水媚 2024-07-15 1.0565 1.0565 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016895 中银卓越成长混合A 黄珺 2024-07-15 0.7778 0.7778 -0.0029 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016896 中银卓越成长混合C 黄珺 2024-07-15 0.7741 0.7741 -0.0029 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017021 中银招盈一年持有混合A 陈玮 2024-07-15 1.0310 1.0310 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017022 中银招盈一年持有混合C 陈玮 2024-07-15 1.0247 1.0247 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
股票型 017132 中银新能源产业股票A 周斌 2024-07-15 0.8398 0.8398 -0.0047 -0.56% 基金资料 净值查询
股票型 017133 中银新能源产业股票C 周斌 2024-07-15 0.8336 0.8336 -0.0047 -0.56% 基金资料 净值查询
指数型-固收 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 郑涛 2024-07-15 1.0293 1.0402 0.0007 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 018537 中银鑫盛一年持有债券A 易芳菲 2024-07-15 1.0356 1.0356 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 018538 中银鑫盛一年持有债券C 易芳菲 2024-07-15 1.0338 1.0338 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150156 中银互利分级债券B 奚鹏洲 2017-11-03 1.0000 1.4383 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163801 中银中国混合(LOF)A 陈军 2024-07-15 0.7332 4.2307 -0.0042 -0.57% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 163802 中银货币A 白洁、方抗 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163803 中银持续增长混合A 辜岚 2024-07-15 0.2583 3.9854 -0.0010 -0.39% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163804 中银收益 陈军 2024-07-15 1.0440 4.0237 -0.0032 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163805 中银动态策略 张琦 2024-07-15 0.6020 2.6271 0.0003 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 163806 中银稳健增利债券 奚鹏洲、方抗 2024-07-15 1.1099 1.7981 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163807 中银行业优选 张琦 2024-07-15 0.8231 3.1409 -0.0024 -0.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 163808 中银中证100 周小丹 2024-07-15 1.5830 1.5930 -0.0020 -0.13% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163809 中银蓝筹精选 甘霖 2024-07-15 1.6820 1.7020 0.0120 0.72% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163810 中银价值精选 张发余 2024-07-15 2.3670 2.3870 -0.0090 -0.38% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 163811 中银稳健双利债券A 奚鹏洲 2024-07-15 1.2582 1.7332 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 163812 中银稳健双利债券B 奚鹏洲 2024-07-15 1.2380 1.6640 -0.0012 -0.10% 基金资料 净值查询
QDII-FOF 163813 中银全球策略 陈学林 2024-07-12 0.9290 0.9290 0.0050 0.54% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 163816 中银转债增强债券A 李建 2024-07-15 2.5680 2.5680 -0.0175 -0.68% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 163817 中银转债增强债券B 李建 2024-07-15 2.4473 2.4473 -0.0167 -0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163818 中银中小盘成长 张发余 2024-07-15 2.0320 2.0320 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 163819 中银信用增利债券(LOF) 奚鹏洲 2024-07-15 1.0988 1.7525 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 163820 中银货币B 白洁、方抗 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163822 中银主题策略混合A 史彬 2024-07-15 3.1090 3.2090 -0.0100 -0.32% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163823 中银保本混合 李建 2024-07-15 1.2830 1.9750 0.0021 0.16% 基金资料 净值查询
定开债券 163824 中银盛利定期开放债券 陈玮 2020-11-16 1.0460 1.4710 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 163825 中银互利分级债券 奚鹏洲 2024-07-12 1.2053 1.2573 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
固定收益 163826 中银互利分级债券A 奚鹏洲 2017-11-06 1.0014 1.1781 0.0014 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 163827 中银产业债定期开放债券 白洁 2024-07-15 1.0905 1.4555 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 380005 中银纯债债券A 陈玮 2024-07-15 1.1545 1.5535 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 380006 中银纯债债券C 陈玮 2024-07-15 1.1467 1.5091 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 380009 中银添利债券发起 陈玮 2024-07-15 1.3972 1.8492 0.0006 0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510270 中银上证国企100ETF 周小丹 2024-07-15 1.2890 1.5040 0.0090 0.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515670 中银中证100ETF 赵建忠 2024-04-08 0.9058 0.9058 -0.0070 -0.77% 基金资料 净值查询
指数型-其他 518890 中银上海金ETF 赵建忠 2024-07-15 5.4639 1.3148 -0.0019 -0.03% 基金资料 净值查询