| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| QDII | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 陈学林 | 2023-01-17 | 1.5890 | 1.5890 | -0.0170 | -1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000057 | 中银消费主题股票 | 甘霖 | 2023-09-28 | 2.0390 | 2.0390 | -0.0070 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000120 | 中银美丽中国股票 | 陈军、王伟 | 2023-09-28 | 2.1250 | 2.1600 | 0.0030 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000190 | 中银保本二号 | 李建 | 2023-09-28 | 1.6390 | 1.9590 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000305 | 中银中高等级债券 | 王妍、白洁 | 2023-09-28 | 1.0701 | 1.5105 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 奚鹏洲、范静 | 2023-09-28 | 1.1474 | 1.5232 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000432 | 中银优秀企业股票 | 甘霖 | 2023-09-28 | 1.7730 | 1.7730 | 0.0050 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000539 | 中银活期宝货币 | 范静 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000572 | 中银多策略混合 | 李建 | 2023-09-28 | 1.3200 | 1.7510 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000591 | 中银健康生活股票 | 张琦 | 2023-09-28 | 1.8930 | 1.8930 | -0.0010 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
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| 定开债券 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 李建 | 2017-07-31 | 1.0004 | 1.0014 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000632 | 中银聚利分级债券A | 李建 | 2021-02-23 | 1.0711 | 1.1881 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 李建 | 2017-07-20 | 1.0004 | 1.3690 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 范静 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 史彬 | 2023-09-28 | 1.8030 | 1.8030 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000817 | 中银安心回报 | 白洁 | 2023-09-28 | 1.0170 | 1.3690 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 张发余 | 2023-09-28 | 0.6360 | 1.6830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 方抗,吴旅忠 | 2021-12-06 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0097 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 方抗,吴旅忠 | 2021-12-06 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0097 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 000996 | 中银新动力股票 | 史彬 | 2023-09-28 | 0.8720 | 0.8720 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-混合债 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 李建 | 2023-09-28 | 1.0355 | 1.4255 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 辜岚 | 2023-09-28 | 0.9770 | 0.9770 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 001235 | 中银国有企业债 | 方抗 | 2023-09-28 | 1.1206 | 1.3408 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001370 | 中银新趋势混合 | 陈玮 | 2023-09-28 | 1.4270 | 1.4270 | 0.0040 | 0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001476 | 中银智能制造股票 | 王伟 | 2023-09-28 | 1.7090 | 1.7090 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001663 | 中银互联网+股票 | 邬炜 | 2021-04-23 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0080 | 0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 钱亚风云 | 2023-09-28 | 2.3320 | 2.3320 | -0.0020 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002054 | 中银新财富混合A | 钱亚风云 | 2023-09-28 | 1.2220 | 1.4700 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002056 | 中银新财富混合C | 钱亚风云 | 2023-09-28 | 1.2140 | 1.4520 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002057 | 中银新机遇混合A | 白洁 | 2023-09-28 | 1.1500 | 1.5140 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-灵活 | 002058 | 中银新机遇混合C | 白洁 | 2023-09-28 | 1.1450 | 1.5050 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 王帅 | 2021-06-15 | 1.8770 | 1.8770 | -0.0020 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 002195 | 中银机构现金管理货币 | 方抗 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 002261 | 中银宝利混合A | 钱亚风云 | 2023-09-28 | 1.0360 | 1.4160 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002262 | 中银宝利混合C | 钱亚风云 | 2023-09-28 | 1.0340 | 1.4080 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 涂海强 | 2023-09-15 | 1.1570 | 1.1570 | -0.0020 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 涂海强 | 2023-09-15 | 0.1612 | 0.1612 | -0.0001 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002288 | 中银稳进保本 | 涂海强 | 2023-09-28 | 1.1698 | 1.2698 | 0.0026 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002413 | 中银瑞利混合A | 王妍 | 2023-07-07 | 1.1220 | 1.5030 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002414 | 中银瑞利混合C | 王妍 | 2023-07-07 | 1.1160 | 1.4740 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002430 | 中银丰利混合A | 杨成,赵建忠 | 2023-07-19 | 1.1010 | 1.4950 | 0.0050 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002431 | 中银丰利混合C | 赵建忠,杨成 | 2023-07-19 | 1.0950 | 1.4840 | 0.0040 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002434 | 中银宏利混合A | 赵建忠,涂海强 | 2023-09-28 | 1.0340 | 1.4060 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002435 | 中银宏利混合C | 赵建忠,涂海强 | 2023-09-28 | 1.0340 | 1.4010 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002461 | 中银珍利混合A | 王妍 | 2023-09-28 | 1.1750 | 1.4650 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002462 | 中银珍利混合C | 王妍 | 2023-09-28 | 1.1740 | 1.4620 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002502 | 中银腾利混合A | 赵志华 | 2023-09-18 | 1.1500 | 1.4270 | 0.0060 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002503 | 中银腾利混合C | 赵志华 | 2023-09-18 | 1.1440 | 1.4150 | 0.0070 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002535 | 中银鑫利混合A | 涂海强 | 2023-09-28 | 1.2630 | 1.4980 | -0.0030 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002536 | 中银鑫利混合C | 涂海强 | 2023-09-28 | 1.2410 | 1.4760 | -0.0020 | -0.16% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002614 | 中银颐利混合A | 白洁 | 2023-09-28 | 0.8850 | 1.2100 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002615 | 中银颐利混合C | 白洁 | 2023-09-28 | 0.8780 | 1.2030 | 0.0010 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002616 | 中银益利混合A | 杨成 | 2023-04-04 | 1.3960 | 1.5620 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002617 | 中银益利混合C | 杨成 | 2023-04-04 | 1.3890 | 1.5550 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002618 | 中银裕利混合A | 王妍 | 2023-07-06 | 1.2330 | 1.4620 | 0.0040 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002619 | 中银裕利混合C | 王妍 | 2023-07-06 | 1.2270 | 1.4560 | 0.0030 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002693 | 中银合利债券 | 杨成 | 2019-02-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 严菲 | 2021-06-04 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0130 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 陈志华 | 2023-09-28 | 1.1725 | 1.3525 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 002916 | 中银尊享半年定期开放债券 | 杨成 | 2018-06-30 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002985 | 中银季季红定开债 | 王妍 | 2023-09-28 | 1.2914 | 1.4514 | 0.0007 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 白洁 | 2023-09-28 | 1.1168 | 1.2287 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003313 | 中银睿享债券 | 白洁 | 2023-09-28 | 1.0320 | 1.2455 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003717 | 中银量化精选混合 | 赵志华 | 2023-09-28 | 1.1419 | 1.1419 | 0.0063 | 0.55% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003769 | 中银品质生活混合 | 王帅 | 2022-03-15 | 1.4935 | 1.4935 | -0.0635 | -4.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 吴旅忠,白洁 | 2023-09-28 | 1.2044 | 1.2734 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 易芳菲 | 2023-09-28 | 1.0704 | 1.2633 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 苗婷 | 2023-09-28 | 1.1467 | 1.4277 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 苗婷 | 2023-09-28 | 1.1562 | 1.4352 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 杨成 | 2023-04-04 | 1.2813 | 1.5043 | 0.0066 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 杨成 | 2023-04-04 | 1.2729 | 1.4959 | 0.0065 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003966 | 中银润利混合A | 涂海强 | 2023-03-07 | 1.0562 | 1.3952 | -0.0027 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003967 | 中银润利混合C | 涂海强 | 2023-03-07 | 1.0498 | 1.3878 | -0.0027 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004038 | 中银富享债券 | 白洁 | 2023-09-28 | 1.0746 | 1.2520 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004396 | 中银文体娱乐混合 | 钱亚风云 | 2018-11-13 | 0.8213 | 0.8213 | -0.0110 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 004502 | 中银如意宝货币 | 吴旅忠,易芳菲 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 004722 | 中银丰和定开债券 | 郑涛 | 2023-09-28 | 1.1080 | 1.2544 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004723 | 中银丰实定开债 | 郑涛,王妍 | 2023-09-28 | 1.0113 | 1.2721 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004767 | 中银智享债券 | 王妍 | 2023-09-28 | 1.0045 | 1.1666 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 王妍 | 2023-09-28 | 1.0433 | 1.2283 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004871 | 中银金融地产混合 | 刘腾 | 2023-09-28 | 1.2702 | 1.2702 | -0.0081 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 004881 | 中银量化价值混合 | 赵志华 | 2023-09-28 | 1.1173 | 1.1688 | -0.0017 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 郑涛 | 2023-09-28 | 1.0894 | 1.2247 | 0.0013 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 白洁 | 2023-09-28 | 1.0090 | 1.2401 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 005029 | 中银产业精选混合 | 吴印 | 2023-09-14 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 王妍 | 2023-09-28 | 1.0527 | 1.2522 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券指数 | 005093 | 中银中债7-10年期国开债指数 | 郑涛 | 2020-02-18 | 1.0925 | 1.1085 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005274 | 中银景福回报混合 | 涂海强 | 2023-09-28 | 1.3190 | 1.4190 | 0.0052 | 0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 郑涛 | 2023-09-28 | 1.1014 | 1.2019 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 严菲 | 2023-09-28 | 1.9004 | 1.9004 | 0.0026 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 方抗 | 2023-09-28 | 1.0112 | 1.2135 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005689 | 中银医疗保健混合 | 刘潇 | 2023-09-28 | 2.0780 | 2.1060 | -0.0030 | -0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 005690 | 中银安享债券 | 周毅 | 2023-09-28 | 1.0333 | 1.1539 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 郑涛 | 2023-09-28 | 1.0671 | 1.1944 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006243 | 中银双息回报混合 | 李建,刘腾 | 2023-09-28 | 1.4763 | 1.5163 | 0.0043 | 0.29% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 006303 | 中银养老一年定开(FOF) | 石婧 | 2023-09-14 | 1.1407 | 1.1940 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006421 | 中银弘享债券 | 易芳菲 | 2023-09-28 | 1.0156 | 1.1587 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 白洁 | 2023-09-28 | 1.0451 | 1.1445 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 白洁 | 2023-09-28 | 1.0412 | 1.1391 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006846 | 中银福建国企债定开债A | 易芳菲 | 2023-09-28 | 1.0607 | 1.1764 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006847 | 中银福建国企债定开债C | 易芳菲 | 2023-09-28 | 1.0458 | 1.1598 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006853 | 中银汇享债券 | 周毅 | 2023-09-28 | 1.1038 | 1.1424 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 006952 | 中银景元回报混合 | 涂海强 | 2023-09-28 | 1.1793 | 1.1993 | 0.0045 | 0.38% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007035 | 中银中债1-3年期国开债指数 | 田原,郑涛 | 2023-09-28 | 1.0238 | 1.1110 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 涂海强 | 2023-09-28 | 1.1644 | 1.1844 | 0.0016 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 007334 | 中银消费活力混合 | 钱亚风云 | 2020-06-30 | 1.1085 | 1.1085 | -0.0516 | -4.45% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 郑涛,田原 | 2023-09-28 | 1.0267 | 1.1186 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007476 | 中银惠兴多利债券A | 易芳菲 | 2021-04-29 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007477 | 中银惠兴多利债券C | 易芳菲 | 2021-04-29 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007566 | 中银宁享债券 | 范静 | 2023-09-28 | 1.0437 | 1.0637 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 范静 | 2023-09-28 | 102.3758 | 107.7303 | 0.0111 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 范静 | 2023-09-28 | 102.3758 | 108.0798 | 0.0111 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 方抗 | 2023-09-28 | 1.0640 | 1.1972 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007718 | 中银创新医疗混合 | 刘潇 | 2023-09-28 | 1.3991 | 1.3991 | -0.0059 | -0.42% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 007752 | 中银招利债券A | 陈玮 | 2023-09-28 | 1.0565 | 1.1615 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 007753 | 中银招利债券C | 陈玮 | 2023-09-28 | 1.0384 | 1.1434 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 方抗 | 2022-12-07 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 方抗 | 2022-12-07 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 索丽娜 | 2023-09-28 | 1.0502 | 1.0788 | 0.0012 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 索丽娜 | 2023-09-28 | 1.0457 | 1.0681 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 周毅 | 2023-09-28 | 1.0497 | 1.0783 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 方抗 | 2023-09-28 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 涂海强 | 2023-09-28 | 1.0019 | 1.0601 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 009003 | 中银安康平衡养老三年(FOF) | 石婧 | 2023-09-14 | 1.0090 | 1.0264 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 王睿 | 2023-09-28 | 1.4759 | 1.4759 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 白洁,陈鹄飞 | 2023-09-28 | 1.0012 | 1.1037 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 李建,刘腾 | 2023-09-28 | 0.8207 | 0.8207 | 0.0015 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 李建,刘腾 | 2023-09-28 | 0.8047 | 0.8047 | 0.0015 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009379 | 中银成长优选股票 | 王伟 | 2023-09-28 | 0.8219 | 0.8219 | 0.0051 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 王帅 | 2023-09-28 | 0.6699 | 0.6699 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009414 | 中银大健康股票 | 刘潇 | 2023-09-28 | 1.0157 | 1.0157 | -0.0024 | -0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 赵建忠 | 2023-09-28 | 1.0909 | 1.0909 | -0.0354 | -3.14% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 赵建忠 | 2023-09-28 | 1.0796 | 1.0796 | -0.0350 | -3.14% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009479 | 中银中证100ETF联接A | 赵建忠 | 2023-09-28 | 0.7415 | 0.7415 | -0.0030 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 009480 | 中银中证100ETF联接C | 赵建忠 | 2023-09-28 | 0.7394 | 0.7394 | -0.0030 | -0.40% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 吴印 | 2023-09-28 | 0.6466 | 0.6466 | -0.0013 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 田原 | 2023-09-28 | 1.0238 | 1.0908 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 夏宜冰 | 2023-09-28 | 0.5336 | 0.5336 | -0.0017 | -0.32% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 石婧 | 2023-09-14 | 0.9870 | 0.9870 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有混合 | 刘腾 | 2023-09-28 | 1.0285 | 1.0285 | 0.0021 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 黄珺 | 2023-09-28 | 0.9248 | 0.9248 | -0.0031 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 黄珺 | 2023-09-28 | 0.9325 | 0.9325 | -0.0031 | -0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 李建,刘腾 | 2023-09-28 | 0.8959 | 0.8959 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 李建,刘腾 | 2023-09-28 | 0.8815 | 0.8815 | 0.0004 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 杨成 | 2023-09-28 | 0.9614 | 0.9614 | 0.0031 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 杨成 | 2023-09-28 | 0.9516 | 0.9516 | 0.0030 | 0.32% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 012134 | 中银嘉享3个月定开债 | 白洁,陈鹄飞 | 2023-09-28 | 1.0269 | 1.0669 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 白洁 | 2023-09-28 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 白洁 | 2023-09-28 | 0.9736 | 0.9736 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012204 | 中银通利债券A | 陈玮 | 2023-09-28 | 0.9875 | 0.9875 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 012205 | 中银通利债券C | 陈玮 | 2023-09-28 | 0.9787 | 0.9787 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012704 | 中银兴利稳健回报一年封闭混合A | 李建,刘腾 | 2023-09-28 | 0.8041 | 0.8041 | 0.0017 | 0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012705 | 中银兴利稳健回报一年封闭混合C | 李建,刘腾 | 2023-09-28 | 0.7949 | 0.7949 | 0.0016 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 李宪 | 2023-09-28 | 1.0094 | 1.0514 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 白洁 | 2023-09-28 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 白洁 | 2023-09-28 | 1.0534 | 1.0534 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 014006 | 中银养老2050五年持有混合(FOF) | 邢秋羽 | 2023-09-14 | 0.8940 | 0.8940 | -0.0019 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014226 | 中银中证800ETF发起式联接A | 赵建忠 | 2023-09-28 | 0.8464 | 0.8464 | -0.0014 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 014227 | 中银中证800ETF发起式联接C | 赵建忠 | 2023-09-28 | 0.8404 | 0.8404 | -0.0013 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 陈玮,范锐 | 2023-09-28 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 陈玮,范锐 | 2023-09-28 | 1.0378 | 1.0378 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 陈玮 | 2023-09-28 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 陈玮 | 2023-09-28 | 1.0064 | 1.0064 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 李宪 | 2023-09-28 | 1.0017 | 1.0356 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015438 | 中银荣享债券 | 王妍 | 2023-09-28 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015869 | 中银誉享一年定开债发起 | 范静(FAN Jing),李宪(LI Xian),田原 | 2023-09-28 | 1.0045 | 1.0358 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 范静 | 2023-09-28 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 邢秋羽 | 2023-09-14 | 0.9251 | 0.9251 | -0.0024 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 邢秋羽 | 2023-09-14 | 0.9217 | 0.9217 | -0.0024 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A | 邢秋羽 | 2023-09-14 | 0.8590 | 0.8590 | -0.0052 | -0.60% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C | 邢秋羽 | 2023-09-14 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0051 | -0.59% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 范静,林炎滨 | 2023-09-28 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 范静,林炎滨 | 2023-09-28 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 邢秋羽 | 2023-09-14 | 0.9949 | 0.9949 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 |
| FOF | 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 邢秋羽 | 2023-09-14 | 0.9926 | 0.9926 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 涂海强 | 2023-09-28 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 016577 | 中银创新成长混合A | 王伟然 | 2023-09-28 | 0.8445 | 0.8445 | 0.0116 | 1.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 016578 | 中银创新成长混合C | 王伟然 | 2023-09-28 | 0.8423 | 0.8423 | 0.0115 | 1.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 李宪,易芳菲 | 2023-09-28 | 1.0105 | 1.0265 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 016717 | 中银中短债债券A | 王妍,朱水媚 | 2023-09-28 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016718 | 中银中短债债券C | 王妍,朱水媚 | 2023-09-28 | 1.0161 | 1.0161 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016895 | 中银卓越成长混合A | 黄珺 | 2023-09-28 | 0.9262 | 0.9262 | -0.0017 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 016896 | 中银卓越成长混合C | 黄珺 | 2023-09-28 | 0.9247 | 0.9247 | -0.0017 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏债 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 陈玮 | 2023-09-28 | 1.0026 | 1.0026 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 陈玮 | 2023-09-28 | 0.9997 | 0.9997 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 017132 | 中银新能源产业股票A | 周斌 | 2023-09-28 | 0.9926 | 0.9926 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 017133 | 中银新能源产业股票C | 周斌 | 2023-09-28 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0022 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 郑涛 | 2023-09-28 | 1.0032 | 1.0051 | 0.0011 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 易芳菲 | 2023-09-28 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 易芳菲 | 2023-09-28 | 0.9998 | 0.9998 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 分级杠杆 | 150156 | 中银互利分级债券B | 奚鹏洲 | 2017-11-03 | 1.0000 | 1.4383 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163801 | 中银中国精选 | 陈军 | 2023-09-28 | 0.9253 | 4.4228 | -0.0061 | -0.65% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 163802 | 中银货币A | 白洁、方抗 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 163803 | 中银持续增长 | 辜岚 | 2023-09-28 | 0.3050 | 4.1042 | -0.0006 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163804 | 中银收益 | 陈军 | 2023-09-28 | 1.3650 | 4.2661 | -0.0047 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163805 | 中银动态策略 | 张琦 | 2023-09-28 | 0.7108 | 2.7359 | -0.0046 | -0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 163806 | 中银稳健增利债券 | 奚鹏洲、方抗 | 2023-09-28 | 1.0838 | 1.7720 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163807 | 中银行业优选 | 张琦 | 2023-09-28 | 0.9573 | 3.2751 | -0.0018 | -0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 163808 | 中银中证100 | 周小丹 | 2023-09-28 | 1.6360 | 1.6460 | -0.0060 | -0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163809 | 中银蓝筹精选 | 甘霖 | 2023-09-28 | 1.8070 | 1.8270 | -0.0050 | -0.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163810 | 中银价值精选 | 张发余 | 2023-09-28 | 2.7960 | 2.8160 | 0.0020 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 163811 | 中银稳健双利债券A | 奚鹏洲 | 2023-09-28 | 1.2513 | 1.7263 | 0.0024 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 163812 | 中银稳健双利债券B | 奚鹏洲 | 2023-09-28 | 1.2347 | 1.6607 | 0.0024 | 0.19% | 基金资料 净值查询 |
| QDII | 163813 | 中银全球策略 | 陈学林 | 2023-09-15 | 0.7170 | 0.7170 | -0.0130 | -1.78% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 163816 | 中银转债增强债券A | 李建 | 2023-09-28 | 2.7102 | 2.7102 | 0.0093 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-可转债 | 163817 | 中银转债增强债券B | 李建 | 2023-09-28 | 2.5900 | 2.5900 | 0.0089 | 0.34% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 163818 | 中银中小盘成长 | 张发余 | 2023-09-28 | 2.5840 | 2.5840 | 0.0270 | 1.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 奚鹏洲 | 2023-09-28 | 1.0555 | 1.7092 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 163820 | 中银货币B | 白洁、方抗 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏股 | 163822 | 中银主题策略股票 | 史彬 | 2023-09-28 | 3.7860 | 3.8860 | -0.0150 | -0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 163823 | 中银保本混合 | 李建 | 2023-09-28 | 1.3651 | 2.1013 | 0.0100 | 0.74% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 163824 | 中银盛利定期开放债券 | 陈玮 | 2020-11-16 | 1.0460 | 1.4710 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 163825 | 中银互利分级债券 | 奚鹏洲 | 2023-09-28 | 1.1608 | 1.2128 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 163826 | 中银互利分级债券A | 奚鹏洲 | 2017-11-06 | 1.0014 | 1.1781 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 163827 | 中银产业债定期开放债券 | 白洁 | 2023-09-28 | 1.0875 | 1.4525 | 0.0015 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 380005 | 中银纯债债券A | 陈玮 | 2023-09-28 | 1.0948 | 1.4938 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 380006 | 中银纯债债券C | 陈玮 | 2023-09-28 | 1.0893 | 1.4517 | 0.0009 | 0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 380009 | 中银添利债券发起 | 陈玮 | 2023-09-28 | 1.3412 | 1.7932 | 0.0014 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 周小丹 | 2023-09-18 | 1.2610 | 1.4710 | 0.0030 | 0.24% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 515670 | 中银中证100ETF | 赵建忠 | 2023-09-18 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0061 | 0.64% | 基金资料 净值查询 |
| 商品（不含QDII） | 518890 | 中银上海金ETF | 赵建忠 | 2023-09-18 | 4.5698 | 1.0996 | -0.0256 | -0.56% | 基金资料 净值查询 |