基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300
中银基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
QDII 000049 中银标普全球资源等权重指数 陈学林 2020-05-28 1.0060 1.0060 0.0020 0.1992% 基金资料 净值查询
股票型 000057 中银消费主题股票 甘霖 2020-05-29 1.7170 1.7170 0.0320 1.9000% 基金资料 净值查询
股票型 000120 中银美丽中国股票 陈军、王伟 2020-05-29 1.6450 1.6800 0.0140 0.8600% 基金资料 净值查询
保本型 000190 中银保本二号 李建 2020-05-29 1.5710 1.8910 0.0040 0.2600% 基金资料 净值查询
债券型 000305 中银中高等级债券 王妍、白洁 2020-05-29 1.0890 1.4090 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
定开债券 000372 中银惠利半年定期开放债券 奚鹏洲、范静 2020-05-29 1.0370 1.4130 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 000432 中银优秀企业股票 甘霖 2020-05-29 1.9330 1.9330 0.0220 1.1500% 基金资料 净值查询
货币型 000539 中银活期宝货币 范静 2015-12-31 0.7479 3.0070 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000572 中银多策略混合 李建 2020-05-29 1.2370 1.6680 0.0030 0.2400% 基金资料 净值查询
股票型 000591 中银健康生活股票 张琦 2020-05-29 1.6840 1.6840 0.0180 1.0800% 基金资料 净值查询
债券型 000631 中银聚利分级债券 李建 2017-07-20 1.0004 1.1790 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 000632 中银聚利分级债券A 李建 2020-05-29 1.0083 1.1253 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000633 中银聚利分级债券B 李建 2017-07-20 1.0004 1.3690 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
货币型 000699 中银薪钱包货币 范静 2015-12-31 0.6859 3.0600 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000805 中银新经济灵活配置混合 史彬 2020-05-29 1.3110 1.3110 0.0120 0.9200% 基金资料 净值查询
定开债券 000817 中银安心回报 白洁 2020-05-29 1.0580 1.2910 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 000939 中银研究精选灵活配置混合 张发余 2020-05-29 1.2120 1.4220 0.0290 2.4500% 基金资料 净值查询
000951 中银理财90天债券A 方抗,吴旅忠 基金资料 净值查询
000952 中银理财90天债券B 方抗,吴旅忠 基金资料 净值查询
股票型 000996 中银新动力股票 史彬 2020-05-29 0.9240 0.9240 0.0240 2.6700% 基金资料 净值查询
定开债券 001035 中银恒利半年定期开放债券 李建 2020-05-29 1.1350 1.3950 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
混合型 001127 中银宏观策略混合 辜岚 2020-05-29 0.7310 0.7310 0.0050 0.6900% 基金资料 净值查询
001235 中银国有企业债 方抗 2020-05-29 1.0290 1.2000 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
混合型 001370 中银新趋势混合 陈玮 2020-05-29 1.3110 1.3110 0.0090 0.6900% 基金资料 净值查询
001476 中银智能制造股票 王伟 2020-05-29 0.8430 0.8430 0.0080 0.9600% 基金资料 净值查询
001663 中银互联网+股票 邬炜 2020-05-29 1.1200 1.1200 0.0080 0.7200% 基金资料 净值查询
001677 中银战略新兴产业股票 钱亚风云 2020-05-29 1.7760 1.7760 0.0340 1.9500% 基金资料 净值查询
002054 中银新财富混合A 钱亚风云 2020-05-29 1.1260 1.3150 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002056 中银新财富混合C 钱亚风云 2020-05-29 1.1220 1.3010 -0.0010 -0.0900% 基金资料 净值查询
002057 中银新机遇混合A 白洁 2020-05-29 1.0910 1.3550 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002058 中银新机遇混合C 白洁 2020-05-29 1.0900 1.3500 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002180 中银移动互联灵活配置混合 王帅 2020-05-29 1.1900 1.1900 0.0290 2.5000% 基金资料 净值查询
002195 中银机构现金管理货币 方抗 2015-12-31 0.8163 3.0660 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002261 中银宝利混合A 钱亚风云 2020-05-29 1.0880 1.3560 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
002262 中银宝利混合C 钱亚风云 2020-05-29 1.0890 1.3510 0.0020 0.1800% 基金资料 净值查询
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 涂海强 2020-05-28 1.2340 1.2340 0.0030 0.2437% 基金资料 净值查询
002287 中银美元债债券(QDII)美元 涂海强 2020-05-28 0.1731 0.1731 -0.0001 -0.0577% 基金资料 净值查询
002288 中银稳进保本 涂海强 2020-05-29 1.1606 1.2606 0.0012 0.1000% 基金资料 净值查询
002413 中银瑞利混合A 王妍 2020-05-29 1.1400 1.3080 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
002414 中银瑞利混合C 王妍 2020-05-29 1.1390 1.2840 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
002430 中银丰利混合A 杨成,赵建忠 2020-05-29 1.1000 1.3450 0.0070 0.6400% 基金资料 净值查询
002431 中银丰利混合C 赵建忠,杨成 2020-05-29 1.1000 1.3400 0.0080 0.7300% 基金资料 净值查询
002434 中银宏利混合A 赵建忠,涂海强 2020-05-29 1.0880 1.3480 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
002435 中银宏利混合C 赵建忠,涂海强 2020-05-29 1.0910 1.3460 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
002461 中银珍利混合A 王妍 2020-05-29 1.0820 1.3190 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002462 中银珍利混合C 王妍 2020-05-29 1.0870 1.3220 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
002502 中银腾利混合A 赵志华 2020-05-29 1.0790 1.2690 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002503 中银腾利混合C 赵志华 2020-05-29 1.0780 1.2620 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002535 中银鑫利混合A 涂海强 2020-05-29 1.1480 1.3830 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002536 中银鑫利混合C 涂海强 2020-05-29 1.1330 1.3680 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
002614 中银颐利混合A 白洁 2020-05-29 1.1640 1.2690 0.0020 0.1700% 基金资料 净值查询
002615 中银颐利混合C 白洁 2020-05-29 1.1610 1.2660 0.0030 0.2600% 基金资料 净值查询
002616 中银益利混合A 杨成 2020-05-29 1.2780 1.3310 0.0100 0.7900% 基金资料 净值查询
002617 中银益利混合C 杨成 2020-05-29 1.2760 1.3290 0.0090 0.7100% 基金资料 净值查询
002618 中银裕利混合A 王妍 2020-05-29 1.2200 1.2750 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002619 中银裕利混合C 王妍 2020-05-29 1.2190 1.2740 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002693 中银合利债券 杨成 2019-02-12 1.0090 1.0090 0.0020 0.1986% 基金资料 净值查询
002694 中银新蓝筹混合 严菲 2020-05-29 1.1510 1.1510 0.0070 0.6100% 基金资料 净值查询
002826 中银永利半年定期开放债券 陈志华 2020-05-29 1.1300 1.2080 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
002916 中银尊享半年定期开放债券 杨成 2018-06-30 1.0131 1.0131 0.0333 3.3987% 基金资料 净值查询
002985 中银季季红定开债 王妍 2020-05-29 1.0099 1.1699 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003213 中银悦享定期开放债券 白洁 2020-05-29 1.0658 1.1267 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003313 中银睿享债券 白洁 2020-05-29 1.0267 1.1515 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003717 中银量化精选混合 赵志华 2020-05-29 0.9910 0.9910 0.0072 0.7300% 基金资料 净值查询
003769 中银品质生活混合 王帅 2020-05-29 1.4732 1.4732 0.0342 2.3800% 基金资料 净值查询
003770 中银丰庆定期开放债券 吴旅忠,白洁 2020-05-29 1.1005 1.1695 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003832 中银丰润定期开放债券 易芳菲 2020-05-29 1.0600 1.1706 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
003848 中银广利灵活配置混合A 苗婷 2020-05-29 1.1385 1.2325 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
003849 中银广利灵活配置混合C 苗婷 2020-05-29 1.1502 1.2422 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
003850 中银锦利灵活配置混合A 杨成 2020-05-29 1.1677 1.2837 0.0084 0.7200% 基金资料 净值查询
003851 中银锦利灵活配置混合C 杨成 2020-05-29 1.1638 1.2798 0.0083 0.7200% 基金资料 净值查询
003966 中银润利混合A 涂海强 2020-05-29 1.0842 1.3112 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
003967 中银润利混合C 涂海强 2020-05-29 1.0808 1.3068 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
004038 中银富享债券 白洁 2020-05-29 1.0569 1.1589 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004396 中银文体娱乐混合 钱亚风云 2018-11-13 0.8213 0.8213 -0.0110 -1.3216% 基金资料 净值查询
004502 中银如意宝货币 吴旅忠,易芳菲 基金资料 净值查询
004722 中银丰和定开债券 郑涛 2020-05-29 1.1245 1.1513 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004723 中银丰实定开债 郑涛,王妍 2020-05-29 1.0653 1.1733 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004767 中银智享债券 王妍 2020-05-29 1.1022 1.1552 -0.0004 -0.0400% 基金资料 净值查询
004844 中银利享定期开放债券 王妍 2020-05-29 1.0353 1.1363 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
004871 中银金融地产混合 刘腾 2020-05-29 1.1407 1.1407 -0.0065 -0.5700% 基金资料 净值查询
004881 中银量化价值混合 赵志华 2020-05-29 1.0410 1.0410 0.0041 0.4000% 基金资料 净值查询
004882 中银丰荣定期开放债券 郑涛 2020-05-29 1.0439 1.1296 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
004899 中银信享定期开放债券 白洁 2020-05-29 1.0318 1.1433 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
005029 中银产业精选混合 吴印 2020-05-29 1.5814 1.5814 0.0366 2.3700% 基金资料 净值查询
005072 中银丰进定期开放债券 王妍 2020-05-29 1.0336 1.1741 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
005093 中银中债7-10年期国开债指数 郑涛 2020-02-18 1.0925 1.1085 0.0010 0.0916% 基金资料 净值查询
005274 中银景福回报混合 涂海强 2020-05-29 1.1399 1.2399 0.0016 0.1400% 基金资料 净值查询
005322 中银丰禧定期开放债券 郑涛 2020-05-29 1.0661 1.1166 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005545 中银改革红利灵活配置混合 严菲 2020-05-29 1.4884 1.4884 0.0119 0.8100% 基金资料 净值查询
005610 中银泰享定期开放债券 方抗 2020-05-29 1.0296 1.1229 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
005689 中银医疗保健混合 刘潇 2020-05-29 2.0735 2.1015 0.0550 2.7200% 基金资料 净值查询
005690 中银安享债券 周毅 2020-05-29 1.0180 1.0685 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006224 中银中债3-5年期农发行债券 郑涛 2020-05-29 1.0415 1.0920 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
006243 中银双息回报混合 李建,刘腾 2020-05-29 1.3276 1.3676 0.0138 1.0500% 基金资料 净值查询
006303 中银养老一年定开(FOF) 石婧 2020-05-22 1.0924 1.0950 -0.0036 -0.3285% 基金资料 净值查询
006421 中银弘享债券 易芳菲 2020-05-29 1.0660 1.0660 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006677 中银稳汇短债债券A 白洁 2020-05-29 1.0250 1.0514 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
006678 中银稳汇短债债券C 白洁 2020-05-29 1.0236 1.0500 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
006846 中银福建国企债定开债A 易芳菲 2020-05-29 1.0483 1.0649 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006847 中银福建国企债定开债C 易芳菲 2020-05-29 1.0466 1.0615 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
006853 中银汇享债券 周毅 2020-05-29 1.0273 1.0439 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
006952 中银景元回报混合 涂海强 2020-05-29 1.0716 1.0916 0.0012 0.1100% 基金资料 净值查询
007035 中银中债1-3年期国开债指数 田原,郑涛 2020-05-29 1.0194 1.0537 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
007318 中银民丰回报混合 涂海强 2020-05-29 1.0504 1.0504 0.0003 0.0300% 基金资料 净值查询
007334 中银消费活力混合 钱亚风云 2020-02-24 1.1601 1.1601 -0.0084 -0.7189% 基金资料 净值查询
007335 中银中债1-3年期农发行债 郑涛,田原 2020-05-29 1.0236 1.0425 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
007476 中银惠兴多利债券A 易芳菲 2020-05-29 1.0127 1.0127 -0.0002 -0.0200% 基金资料 净值查询
007477 中银惠兴多利债券C 易芳菲 2020-05-29 1.0117 1.0117 -0.0003 -0.0300% 基金资料 净值查询
007566 中银宁享债券 范静 2020-05-29 0.9927 0.9927 0.0002 0.0200% 基金资料 净值查询
007708 中银瑞福浮动净值型货币A 范静 2020-05-29 100.0354 101.6137 0.0040 0.0000% 基金资料 净值查询
007709 中银瑞福浮动净值型货币C 范静 2020-05-29 100.0416 101.7131 0.0043 0.0000% 基金资料 净值查询
007712 中银康享3个月定期开放债券 方抗 2020-05-29 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
007718 中银创新医疗混合 刘潇 2020-05-29 1.3124 1.3124 0.0368 2.8800% 基金资料 净值查询
007752 中银招利债券A 陈玮 2020-05-29 1.0292 1.0292 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
007753 中银招利债券C 陈玮 2020-05-29 1.0264 1.0264 -0.0001 -0.0100% 基金资料 净值查询
008202 中银恒裕9个月持有期债券A 方抗 2020-05-29 1.0292 1.0292 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008203 中银恒裕9个月持有期债券C 方抗 2020-05-29 1.0279 1.0279 0.0001 0.0100% 基金资料 净值查询
008232 中银恒优12个月持有期债券A 索丽娜 2020-05-29 0.9988 0.9988 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008233 中银恒优12个月持有期债券C 索丽娜 2020-05-29 0.9985 0.9985 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008662 中银澳享一年定开债发起式 周毅 2020-05-29 1.0041 1.0041 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
008663 中银同享一年定开债 方抗 2020-05-29 0.9977 0.9977 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
009003 中银安康平衡养老三年(FOF) 石婧 2020-05-27 1.0090 1.0090 -0.0010 -0.0990% 基金资料 净值查询
009026 中银高质量发展机遇混合 王睿 2020-05-29 1.0209 1.0209 0.0045 0.4400% 基金资料 净值查询
009345 中银顺兴回报一年持有混合A 李建,刘腾 基金资料 净值查询
009346 中银顺兴回报一年持有混合C 李建,刘腾 基金资料 净值查询
009414 中银大健康股票 刘潇 2020-05-29 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150156 中银互利分级债券B 奚鹏洲 2017-11-03 1.0000 1.4383 0.0005 0.0522% 基金资料 净值查询
混合型 163801 中银中国精选 陈军 2020-05-29 1.6170 4.6312 0.0267 1.6800% 基金资料 净值查询
货币型 163802 中银货币A 白洁、方抗 2015-12-31 0.6496 2.7150 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 163803 中银持续增长 辜岚 2020-05-29 0.4281 3.6873 0.0065 1.5400% 基金资料 净值查询
混合型 163804 中银收益 陈军 2020-05-29 1.6469 3.6393 0.0327 2.0300% 基金资料 净值查询
股票型 163805 中银动态策略 张琦 2020-05-29 1.2274 2.6621 0.0246 2.0500% 基金资料 净值查询
债券型 163806 中银稳健增利债券 奚鹏洲、方抗 2020-05-29 1.1090 1.7370 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
混合型 163807 中银行业优选 张琦 2020-05-29 1.3618 2.5674 0.0210 1.5700% 基金资料 净值查询
指数型 163808 中银中证100 周小丹 2020-05-29 1.5100 1.5200 0.0010 0.0700% 基金资料 净值查询
混合型 163809 中银蓝筹精选 甘霖 2020-05-29 1.9110 1.9310 0.0380 2.0300% 基金资料 净值查询
混合型 163810 中银价值精选 张发余 2020-05-29 2.0260 2.0460 0.0200 1.0000% 基金资料 净值查询
债券型 163811 中银稳健双利债券A 奚鹏洲 2020-05-29 1.2750 1.6970 0.0020 0.1600% 基金资料 净值查询
债券型 163812 中银稳健双利债券B 奚鹏洲 2020-05-29 1.2680 1.6460 0.0020 0.1600% 基金资料 净值查询
QDII 163813 中银全球策略 陈学林 2020-05-28 0.5900 0.5900 -0.0010 -0.1692% 基金资料 净值查询
债券型 163816 中银转债增强债券A 李建 2020-05-29 2.2990 2.2990 0.0230 1.0100% 基金资料 净值查询
债券型 163817 中银转债增强债券B 李建 2020-05-29 2.2230 2.2230 0.0220 1.0000% 基金资料 净值查询
股票型 163818 中银中小盘成长 张发余 2020-05-29 1.7940 1.7940 0.0370 2.1100% 基金资料 净值查询
债券型 163819 中银信用增利债券(LOF) 奚鹏洲 2020-05-29 1.0890 1.6260 0.0010 0.0900% 基金资料 净值查询
货币型 163820 中银货币B 白洁、方抗 2015-12-31 0.7152 2.9550 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
股票型 163822 中银主题策略股票 史彬 2020-05-29 2.3890 2.4890 0.0530 2.2700% 基金资料 净值查询
保本型 163823 中银保本混合 李建 2020-05-29 1.3530 2.0827 0.0054 0.4000% 基金资料 净值查询
定开债券 163824 中银盛利定期开放债券 陈玮 2020-05-29 1.0280 1.4530 0.0010 0.1000% 基金资料 净值查询
债券型 163825 中银互利分级债券 奚鹏洲 2020-05-29 1.1246 1.1246 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
固定收益 163826 中银互利分级债券A 奚鹏洲 2017-11-06 1.0014 1.1781 0.0014 0.1400% 基金资料 净值查询
定开债券 163827 中银产业债定期开放债券 白洁 2020-05-29 1.0734 1.2784 0.0013 0.1200% 基金资料 净值查询
债券型 380005 中银纯债债券A 陈玮 2020-05-29 1.0770 1.3920 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 380006 中银纯债债券C 陈玮 2020-05-29 1.0760 1.3610 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
债券型 380009 中银添利债券发起 陈玮 2020-05-29 1.3590 1.6610 0.0000 0.0000% 基金资料 净值查询
指数型 510270 中银上证国企100ETF 周小丹 2020-05-29 1.0560 1.2320 -0.0010 -0.0946% 基金资料 净值查询
515670 中银中证100ETF 赵建忠 2020-05-29 0.9924 0.9924 -0.0001 -0.0101% 基金资料 净值查询