| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| QDII | 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | 陈学林 | 2023-02-16 | 1.5810 | 1.5810 | -0.0080 | -0.50% | 基金资料 净值查询 |
| 000057 | 中银消费主题股票 | 甘霖 | 2024-04-26 | 1.8770 | 1.8770 | 0.0110 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 000120 | 中银美丽中国股票 | 陈军、王伟 | 2024-04-26 | 2.0480 | 2.0830 | 0.0010 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 000190 | 中银保本二号 | 李建 | 2024-04-26 | 1.6870 | 2.0070 | -0.0020 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 000305 | 中银中高等级债券 | 王妍、白洁 | 2024-04-26 | 1.1160 | 1.5564 | -0.0016 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 奚鹏洲、范静 | 2024-04-26 | 1.1719 | 1.5477 | -0.0018 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 000432 | 中银优秀企业股票 | 甘霖 | 2024-04-26 | 1.6720 | 1.6720 | 0.0230 | 1.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 000539 | 中银活期宝货币 | 范静 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000572 | 中银多策略混合 | 李建 | 2024-04-26 | 1.3580 | 1.7890 | -0.0020 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 000591 | 中银健康生活股票 | 张琦 | 2024-04-26 | 1.8150 | 1.8150 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
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| 定开债券 | 000631 | 中银聚利分级债券 | 李建 | 2017-07-31 | 1.0004 | 1.0014 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000632 | 中银聚利分级债券A | 李建 | 2021-02-23 | 1.0711 | 1.1881 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000633 | 中银聚利分级债券B | 李建 | 2017-07-20 | 1.0004 | 1.3690 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 000699 | 中银薪钱包货币 | 范静 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 史彬 | 2024-04-26 | 1.6020 | 1.6020 | 0.0160 | 1.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 000817 | 中银安心回报 | 白洁 | 2024-04-26 | 1.0370 | 1.4060 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 张发余 | 2024-04-26 | 0.5780 | 1.6250 | 0.0130 | 2.30% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-中短债 | 000951 | 中银慧享中短利率债债券A | 方抗,吴旅忠 | 2021-12-06 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0097 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 000952 | 中银慧享中短利率债债券B | 方抗,吴旅忠 | 2021-12-06 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0097 | -0.95% | 基金资料 净值查询 |
| 000996 | 中银新动力股票 | 史彬 | 2024-04-26 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0100 | 1.36% | 基金资料 净值查询 | |
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| 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 李建 | 2024-04-26 | 1.0097 | 1.4287 | 0.0032 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 001127 | 中银宏观策略混合 | 辜岚 | 2024-04-26 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0020 | 0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 001235 | 中银国有企业债 | 方抗 | 2024-04-26 | 1.1470 | 1.3672 | -0.0002 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 001370 | 中银新趋势混合 | 陈玮 | 2024-04-26 | 1.2780 | 1.2780 | 0.0270 | 2.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 001476 | 中银智能制造股票A | 王伟 | 2024-04-26 | 1.5910 | 1.5910 | 0.0280 | 1.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 股票型 | 001663 | 中银互联网+股票 | 邬炜 | 2021-04-23 | 1.2120 | 1.2120 | 0.0080 | 0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 钱亚风云 | 2024-04-26 | 2.3010 | 2.3010 | 0.0460 | 2.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 002054 | 中银新财富混合A | 钱亚风云 | 2024-04-26 | 1.0620 | 1.5300 | -0.0060 | -0.56% | 基金资料 净值查询 | |
| 002056 | 中银新财富混合C | 钱亚风云 | 2024-04-26 | 1.0620 | 1.5120 | -0.0050 | -0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 002057 | 中银新机遇混合A | 白洁 | 2024-04-26 | 1.1734 | 1.5374 | -0.0013 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
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| 002058 | 中银新机遇混合C | 白洁 | 2024-04-26 | 1.1673 | 1.5272 | -0.0014 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 002180 | 中银移动互联灵活配置混合 | 王帅 | 2021-06-15 | 1.8770 | 1.8770 | -0.0020 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 002195 | 中银机构现金管理货币 | 方抗 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 002261 | 中银宝利混合A | 钱亚风云 | 2023-11-22 | 1.0380 | 1.4180 | 0.0030 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 002262 | 中银宝利混合C | 钱亚风云 | 2023-11-22 | 1.0360 | 1.4100 | 0.0030 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 002286 | 中银美元债债券(QDII)人民币 | 涂海强 | 2024-04-25 | 1.1660 | 1.1660 | -0.0020 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 002287 | 中银美元债债券(QDII)美元 | 涂海强 | 2024-04-25 | 0.1641 | 0.1641 | -0.0003 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 002288 | 中银稳进保本 | 涂海强 | 2024-04-26 | 1.3638 | 1.4638 | 0.0254 | 1.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 002413 | 中银瑞利混合A | 王妍 | 2023-07-07 | 1.1220 | 1.5030 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002414 | 中银瑞利混合C | 王妍 | 2023-07-07 | 1.1160 | 1.4740 | 0.0020 | 0.18% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002430 | 中银丰利混合A | 杨成,赵建忠 | 2023-07-19 | 1.1010 | 1.4950 | 0.0050 | 0.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002431 | 中银丰利混合C | 赵建忠,杨成 | 2023-07-19 | 1.0950 | 1.4840 | 0.0040 | 0.37% | 基金资料 净值查询 |
| 002434 | 中银宏利混合A | 赵建忠,涂海强 | 2023-12-13 | 1.0380 | 1.4100 | 0.0040 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 002435 | 中银宏利混合C | 赵建忠,涂海强 | 2023-12-13 | 1.0370 | 1.4040 | 0.0040 | 0.39% | 基金资料 净值查询 | |
| 002461 | 中银珍利混合A | 王妍 | 2024-04-26 | 1.1820 | 1.4720 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 002462 | 中银珍利混合C | 王妍 | 2024-04-26 | 1.1810 | 1.4690 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 002502 | 中银腾利混合A | 赵志华 | 2023-09-18 | 1.1500 | 1.4270 | 0.0060 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002503 | 中银腾利混合C | 赵志华 | 2023-09-18 | 1.1440 | 1.4150 | 0.0070 | 0.62% | 基金资料 净值查询 |
| 002535 | 中银鑫利混合A | 涂海强 | 2024-04-26 | 1.2400 | 1.4750 | 0.0160 | 1.31% | 基金资料 净值查询 | |
| 002536 | 中银鑫利混合C | 涂海强 | 2024-04-26 | 1.2170 | 1.4520 | 0.0160 | 1.33% | 基金资料 净值查询 | |
| 002614 | 中银颐利混合A | 白洁 | 2024-04-26 | 0.7330 | 1.0580 | 0.0200 | 2.81% | 基金资料 净值查询 | |
| 002615 | 中银颐利混合C | 白洁 | 2024-04-26 | 0.7270 | 1.0520 | 0.0200 | 2.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 002616 | 中银益利混合A | 杨成 | 2023-04-04 | 1.3960 | 1.5620 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002617 | 中银益利混合C | 杨成 | 2023-04-04 | 1.3890 | 1.5550 | 0.0020 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002618 | 中银裕利混合A | 王妍 | 2023-07-06 | 1.2330 | 1.4620 | 0.0040 | 0.33% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002619 | 中银裕利混合C | 王妍 | 2023-07-06 | 1.2270 | 1.4560 | 0.0030 | 0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002693 | 中银合利债券 | 杨成 | 2019-02-12 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002694 | 中银新蓝筹混合 | 严菲 | 2021-06-04 | 1.6290 | 1.6290 | 0.0130 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 陈志华 | 2024-04-26 | 1.2056 | 1.3856 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 002916 | 中银尊享半年定期开放债券 | 杨成 | 2018-06-30 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 002985 | 中银季季红定开债 | 王妍 | 2024-04-26 | 1.3249 | 1.4849 | -0.0016 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 白洁 | 2024-04-26 | 1.1103 | 1.2554 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 003313 | 中银睿享债券 | 白洁 | 2024-04-26 | 1.0592 | 1.2727 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 003717 | 中银量化精选混合 | 赵志华 | 2024-04-26 | 0.9324 | 0.9324 | 0.0027 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 003769 | 中银品质生活混合 | 王帅 | 2022-03-15 | 1.4935 | 1.4935 | -0.0635 | -4.08% | 基金资料 净值查询 |
| 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 吴旅忠,白洁 | 2024-04-26 | 1.2314 | 1.3004 | -0.0003 | -0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 易芳菲 | 2024-04-26 | 1.0926 | 1.2855 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 苗婷 | 2024-04-26 | 1.1660 | 1.4470 | -0.0004 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 苗婷 | 2024-04-26 | 1.1749 | 1.4539 | -0.0005 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 杨成 | 2023-04-04 | 1.2813 | 1.5043 | 0.0066 | 0.52% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 杨成 | 2023-04-04 | 1.2729 | 1.4959 | 0.0065 | 0.51% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003966 | 中银润利混合A | 涂海强 | 2023-03-07 | 1.0562 | 1.3952 | -0.0027 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 003967 | 中银润利混合C | 涂海强 | 2023-03-07 | 1.0498 | 1.3878 | -0.0027 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |
| 004038 | 中银富享债券 | 白洁 | 2024-04-26 | 1.1020 | 1.2794 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 004396 | 中银文体娱乐混合 | 钱亚风云 | 2018-11-13 | 0.8213 | 0.8213 | -0.0110 | -1.32% | 基金资料 净值查询 |
| 004502 | 中银如意宝货币 | 吴旅忠,易芳菲 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004722 | 中银丰和定开债券 | 郑涛 | 2024-04-26 | 1.1178 | 1.2826 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 004723 | 中银丰实定开债 | 郑涛,王妍 | 2024-04-26 | 1.0391 | 1.2999 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 004767 | 中银智享债券 | 王妍 | 2024-04-26 | 1.0220 | 1.1911 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 004844 | 中银利享定期开放债券 | 王妍 | 2024-04-26 | 1.0370 | 1.2570 | -0.0023 | -0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 004871 | 中银金融地产混合 | 刘腾 | 2024-04-26 | 1.1684 | 1.1684 | 0.0084 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
| 004881 | 中银量化价值混合 | 赵志华 | 2024-04-26 | 1.0813 | 1.1808 | 0.0117 | 1.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 郑涛 | 2024-04-26 | 1.1188 | 1.2541 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 004899 | 中银信享定期开放债券 | 白洁 | 2024-04-26 | 1.0012 | 1.2601 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-偏股 | 005029 | 中银产业精选混合 | 吴印 | 2023-09-14 | 1.1629 | 1.1629 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 王妍 | 2024-04-26 | 1.0644 | 1.2744 | -0.0012 | -0.11% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券指数 | 005093 | 中银中债7-10年期国开债指数 | 郑涛 | 2020-02-18 | 1.0925 | 1.1085 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 005274 | 中银景福回报混合 | 涂海强 | 2024-04-26 | 1.3448 | 1.4448 | 0.0027 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 郑涛 | 2024-04-26 | 1.1182 | 1.2187 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 严菲 | 2023-11-28 | 1.8127 | 1.8127 | 0.0044 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 方抗 | 2024-04-26 | 1.0300 | 1.2423 | -0.0020 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 005689 | 中银医疗保健混合 | 刘潇 | 2024-04-26 | 1.7235 | 2.1870 | 0.0409 | 2.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 005690 | 中银安享债券 | 周毅 | 2024-04-26 | 1.0453 | 1.1909 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 郑涛 | 2024-04-26 | 1.0688 | 1.2236 | -0.0025 | -0.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 006243 | 中银双息回报混合 | 李建,刘腾 | 2024-04-26 | 1.5551 | 1.5951 | -0.0063 | -0.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 006303 | 中银养老一年定开(FOF) | 石婧 | 2024-04-24 | 1.1242 | 1.1901 | 0.0005 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006421 | 中银弘享债券 | 易芳菲 | 2024-04-26 | 1.0281 | 1.1822 | -0.0013 | -0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 006677 | 中银稳汇短债债券A | 白洁 | 2024-04-26 | 1.0669 | 1.1663 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006678 | 中银稳汇短债债券C | 白洁 | 2024-04-26 | 1.0623 | 1.1602 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006846 | 中银福建国企债定开债A | 易芳菲 | 2024-04-26 | 1.0910 | 1.2163 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 006847 | 中银福建国企债定开债C | 易芳菲 | 2024-04-26 | 1.0733 | 1.1969 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 006853 | 中银汇享债券 | 周毅 | 2024-04-26 | 1.1485 | 1.1871 | -0.0020 | -0.17% | 基金资料 净值查询 | |
| 006952 | 中银景元回报混合 | 涂海强 | 2024-04-26 | 1.1614 | 1.1814 | 0.0079 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 007035 | 中银中债1-3年期国开债指数 | 田原,郑涛 | 2024-04-26 | 1.0336 | 1.1298 | -0.0015 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 007318 | 中银民丰回报混合 | 涂海强 | 2024-04-26 | 1.1771 | 1.1971 | 0.0017 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 007334 | 中银消费活力混合 | 钱亚风云 | 2020-06-30 | 1.1085 | 1.1085 | -0.0516 | -4.45% | 基金资料 净值查询 |
| 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 郑涛,田原 | 2024-04-26 | 1.0320 | 1.1389 | -0.0008 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 007476 | 中银惠兴多利债券A | 易芳菲 | 2021-04-29 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 007477 | 中银惠兴多利债券C | 易芳菲 | 2021-04-29 | 1.0404 | 1.0404 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 007566 | 中银宁享债券 | 范静 | 2024-04-26 | 1.0470 | 1.0871 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 范静 | 2024-04-26 | 103.3020 | 108.6565 | -0.0038 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 范静 | 2024-04-26 | 103.3020 | 109.0060 | -0.0038 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 007712 | 中银康享3个月定期开放债券 | 方抗 | 2024-04-26 | 1.0901 | 1.2233 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 007718 | 中银创新医疗混合 | 刘潇 | 2024-04-26 | 1.2633 | 1.3188 | 0.0234 | 1.89% | 基金资料 净值查询 | |
| 007752 | 中银招利债券A | 陈玮 | 2024-04-26 | 1.0820 | 1.1870 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 007753 | 中银招利债券C | 陈玮 | 2024-04-26 | 1.0610 | 1.1660 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 008202 | 中银恒裕9个月持有期债券A | 方抗 | 2022-12-07 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 008203 | 中银恒裕9个月持有期债券C | 方抗 | 2022-12-07 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 008232 | 中银恒优12个月持有期债券A | 索丽娜 | 2024-04-26 | 1.0837 | 1.1123 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 008233 | 中银恒优12个月持有期债券C | 索丽娜 | 2024-04-26 | 1.0772 | 1.0996 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 008662 | 中银澳享一年定开债发起式 | 周毅 | 2024-04-26 | 1.0983 | 1.1269 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 008663 | 中银同享一年定开债 | 方抗 | 2024-04-26 | 1.1268 | 1.1268 | -0.0016 | -0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 008773 | 中银景泰回报混合 | 涂海强 | 2024-04-26 | 1.0239 | 1.0821 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 009003 | 中银安康平衡养老三年(FOF) | 石婧 | 2024-04-24 | 0.9756 | 0.9930 | 0.0046 | 0.47% | 基金资料 净值查询 | |
| 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 王睿 | 2024-04-26 | 1.2697 | 1.2697 | 0.0159 | 1.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 009255 | 中银添盛39个月定期开放债券 | 白洁,陈鹄飞 | 2024-04-26 | 1.0138 | 1.1163 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 李建,刘腾 | 2024-04-26 | 0.8042 | 0.8042 | 0.0023 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 李建,刘腾 | 2024-04-26 | 0.7857 | 0.7857 | 0.0021 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 009379 | 中银成长优选股票 | 王伟 | 2024-04-26 | 0.7392 | 0.7392 | 0.0114 | 1.57% | 基金资料 净值查询 | |
| 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 王帅 | 2024-04-19 | 0.5747 | 0.5747 | 0.0045 | 0.79% | 基金资料 净值查询 | |
| 009414 | 中银大健康股票 | 刘潇 | 2024-04-26 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0231 | 2.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 009477 | 中银上海金ETF联接A | 赵建忠 | 2024-04-26 | 1.3058 | 1.3058 | 0.0085 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 009478 | 中银上海金ETF联接C | 赵建忠 | 2024-04-26 | 1.2896 | 1.2896 | 0.0084 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 009479 | 中银中证100ETF联接A | 赵建忠 | 2023-12-28 | 0.6889 | 0.6889 | 0.0163 | 2.42% | 基金资料 净值查询 | |
| 009480 | 中银中证100ETF联接C | 赵建忠 | 2023-12-28 | 0.6868 | 0.6868 | 0.0163 | 2.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 009877 | 中银内核驱动股票A | 吴印 | 2024-04-26 | 0.5985 | 0.5985 | 0.0058 | 0.98% | 基金资料 净值查询 | |
| 009924 | 中银中债1-5年国开债指数 | 田原 | 2024-04-26 | 1.0458 | 1.1128 | -0.0022 | -0.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 夏宜冰 | 2024-04-26 | 0.5894 | 0.5894 | 0.0047 | 0.80% | 基金资料 净值查询 | |
| 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF) | 石婧 | 2024-04-24 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0009 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 010487 | 中银顺盈回报一年持有混合 | 刘腾 | 2024-01-24 | 1.0081 | 1.0081 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 黄珺 | 2024-04-26 | 0.8208 | 0.8208 | 0.0201 | 2.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 黄珺 | 2024-04-26 | 0.8294 | 0.8294 | 0.0202 | 2.50% | 基金资料 净值查询 | |
| 011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 李建,刘腾 | 2024-04-26 | 0.9079 | 0.9079 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 李建,刘腾 | 2024-04-26 | 0.8902 | 0.8902 | 0.0005 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 011482 | 中银顺宁回报6个月持有混合A | 杨成 | 2024-02-28 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 011483 | 中银顺宁回报6个月持有混合C | 杨成 | 2024-02-28 | 0.8898 | 0.8898 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 012134 | 中银嘉享3个月定开债 | 白洁,陈鹄飞 | 2024-04-26 | 1.0193 | 1.0943 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 012191 | 中银恒泰9个月持有期债券A | 白洁 | 2024-04-26 | 0.9853 | 0.9853 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 012192 | 中银恒泰9个月持有期债券C | 白洁 | 2024-04-26 | 0.9752 | 0.9752 | 0.0019 | 0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 012204 | 中银通利债券A | 陈玮 | 2024-04-26 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0019 | 0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 012205 | 中银通利债券C | 陈玮 | 2024-04-26 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0018 | 0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 012704 | 中银兴利稳健回报一年封闭混合A | 李建,刘腾 | 2024-04-26 | 0.7125 | 0.7125 | 0.0076 | 1.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 012705 | 中银兴利稳健回报一年封闭混合C | 李建,刘腾 | 2024-04-26 | 0.7019 | 0.7019 | 0.0074 | 1.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 李宪 | 2024-04-26 | 1.0214 | 1.0754 | -0.0018 | -0.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 013838 | 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 白洁 | 2024-04-26 | 1.0824 | 1.0824 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 013839 | 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 白洁 | 2024-04-26 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 014006 | 中银养老2050五年持有混合(FOF) | 邢秋羽 | 2024-04-24 | 0.8226 | 0.8226 | 0.0080 | 0.98% | 基金资料 净值查询 | |
| 014226 | 中银中证800ETF发起式联接A | 赵建忠 | 2024-04-26 | 0.8179 | 0.8179 | 0.0129 | 1.60% | 基金资料 净值查询 | |
| 014227 | 中银中证800ETF发起式联接C | 赵建忠 | 2024-04-26 | 0.8101 | 0.8101 | 0.0127 | 1.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 陈玮,范锐 | 2024-04-26 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 陈玮,范锐 | 2024-04-26 | 1.0617 | 1.0617 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 陈玮 | 2024-04-26 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 陈玮 | 2024-04-26 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 015120 | 中银沃享一年定开债发起式 | 李宪 | 2024-04-26 | 1.0071 | 1.0525 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 015438 | 中银荣享债券 | 王妍 | 2024-04-26 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0013 | -0.12% | 基金资料 净值查询 | |
| 015869 | 中银誉享一年定开债发起 | 范静(FAN Jing),李宪(LI Xian),田原 | 2024-04-26 | 1.0220 | 1.0664 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 范静 | 2024-04-26 | 1.0410 | 1.0410 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 016084 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A | 邢秋羽 | 2024-04-24 | 0.8735 | 0.8735 | 0.0044 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 016085 | 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C | 邢秋羽 | 2024-04-24 | 0.8688 | 0.8688 | 0.0044 | 0.51% | 基金资料 净值查询 | |
| 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A | 邢秋羽 | 2024-04-24 | 0.7635 | 0.7635 | 0.0079 | 1.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C | 邢秋羽 | 2024-04-24 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0078 | 1.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 范静,林炎滨 | 2024-04-26 | 1.0653 | 1.0653 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 范静,林炎滨 | 2024-04-26 | 1.0619 | 1.0619 | -0.0011 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 邢秋羽 | 2024-04-24 | 0.9853 | 0.9853 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 邢秋羽 | 2024-04-24 | 0.9818 | 0.9818 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 涂海强 | 2024-04-26 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0016 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 016577 | 中银创新成长混合A | 王伟然 | 2024-01-12 | 0.7418 | 0.7418 | -0.0069 | -0.92% | 基金资料 净值查询 | |
| 016578 | 中银创新成长混合C | 王伟然 | 2024-01-12 | 0.7390 | 0.7390 | -0.0069 | -0.93% | 基金资料 净值查询 | |
| 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 李宪,易芳菲 | 2024-04-26 | 1.0379 | 1.0539 | -0.0016 | -0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 016717 | 中银中短债债券A | 王妍,朱水媚 | 2024-04-26 | 1.0492 | 1.0492 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 016718 | 中银中短债债券C | 王妍,朱水媚 | 2024-04-26 | 1.0467 | 1.0467 | -0.0009 | -0.09% | 基金资料 净值查询 | |
| 016895 | 中银卓越成长混合A | 黄珺 | 2024-04-26 | 0.8398 | 0.8398 | 0.0199 | 2.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 016896 | 中银卓越成长混合C | 黄珺 | 2024-04-26 | 0.8366 | 0.8366 | 0.0199 | 2.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 陈玮 | 2024-04-26 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 陈玮 | 2024-04-26 | 1.0160 | 1.0160 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 017132 | 中银新能源产业股票A | 周斌 | 2024-04-26 | 0.9038 | 0.9038 | 0.0114 | 1.28% | 基金资料 净值查询 | |
| 017133 | 中银新能源产业股票C | 周斌 | 2024-04-26 | 0.8979 | 0.8979 | 0.0113 | 1.27% | 基金资料 净值查询 | |
| 018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 郑涛 | 2024-04-26 | 1.0179 | 1.0288 | -0.0019 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 易芳菲 | 2024-04-26 | 1.0316 | 1.0316 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 | |
| 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 易芳菲 | 2024-04-26 | 1.0302 | 1.0302 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 分级杠杆 | 150156 | 中银互利分级债券B | 奚鹏洲 | 2017-11-03 | 1.0000 | 1.4383 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 陈军 | 2024-04-26 | 0.7816 | 4.2791 | 0.0108 | 1.40% | 基金资料 净值查询 | |
| 163802 | 中银货币A | 白洁、方抗 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 163803 | 中银持续增长混合A | 辜岚 | 2024-04-26 | 0.2715 | 4.0190 | 0.0027 | 1.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 163804 | 中银收益 | 陈军 | 2024-04-26 | 1.1328 | 4.1125 | 0.0260 | 2.35% | 基金资料 净值查询 | |
| 163805 | 中银动态策略 | 张琦 | 2024-04-26 | 0.6273 | 2.6524 | 0.0076 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
| 163806 | 中银稳健增利债券 | 奚鹏洲、方抗 | 2024-04-26 | 1.1056 | 1.7938 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 163807 | 中银行业优选 | 张琦 | 2024-04-26 | 0.8782 | 3.1960 | 0.0185 | 2.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 163808 | 中银中证100 | 周小丹 | 2024-04-26 | 1.5990 | 1.6090 | 0.0240 | 1.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 163809 | 中银蓝筹精选 | 甘霖 | 2024-04-26 | 1.6530 | 1.6730 | 0.0120 | 0.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 163810 | 中银价值精选 | 张发余 | 2024-04-26 | 2.4980 | 2.5180 | 0.0240 | 0.97% | 基金资料 净值查询 | |
| 163811 | 中银稳健双利债券A | 奚鹏洲 | 2024-04-26 | 1.2668 | 1.7418 | 0.0066 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 163812 | 中银稳健双利债券B | 奚鹏洲 | 2024-04-26 | 1.2474 | 1.6734 | 0.0064 | 0.52% | 基金资料 净值查询 | |
| 163813 | 中银全球策略 | 陈学林 | 2024-04-25 | 0.8080 | 0.8080 | -0.0020 | -0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 163816 | 中银转债增强债券A | 李建 | 2024-04-26 | 2.6474 | 2.6474 | 0.0275 | 1.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 163817 | 中银转债增强债券B | 李建 | 2024-04-26 | 2.5248 | 2.5248 | 0.0262 | 1.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 163818 | 中银中小盘成长 | 张发余 | 2024-04-26 | 2.1550 | 2.1550 | 0.0280 | 1.32% | 基金资料 净值查询 | |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 奚鹏洲 | 2024-04-26 | 1.0913 | 1.7450 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 163820 | 中银货币B | 白洁、方抗 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 163822 | 中银主题策略股票 | 史彬 | 2024-04-26 | 3.3760 | 3.4760 | 0.0800 | 2.43% | 基金资料 净值查询 | |
| 163823 | 中银保本混合 | 李建 | 2024-04-26 | 1.3331 | 2.0521 | 0.0149 | 1.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 163824 | 中银盛利定期开放债券 | 陈玮 | 2020-11-16 | 1.0460 | 1.4710 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 163825 | 中银互利分级债券 | 奚鹏洲 | 2024-04-26 | 1.1957 | 1.2477 | -0.0009 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 固定收益 | 163826 | 中银互利分级债券A | 奚鹏洲 | 2017-11-06 | 1.0014 | 1.1781 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 |
| 163827 | 中银产业债定期开放债券 | 白洁 | 2024-04-26 | 1.0930 | 1.4580 | 0.0048 | 0.44% | 基金资料 净值查询 | |
| 380005 | 中银纯债债券A | 陈玮 | 2024-04-26 | 1.1398 | 1.5388 | -0.0022 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 380006 | 中银纯债债券C | 陈玮 | 2024-04-26 | 1.1326 | 1.4950 | -0.0022 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 380009 | 中银添利债券发起 | 陈玮 | 2024-04-26 | 1.3831 | 1.8351 | -0.0009 | -0.07% | 基金资料 净值查询 | |
| 510270 | 中银上证国企100ETF | 周小丹 | 2024-04-26 | 1.2820 | 1.4960 | 0.0110 | 0.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 515670 | 中银中证100ETF | 赵建忠 | 2024-04-08 | 0.9058 | 0.9058 | -0.0070 | -0.77% | 基金资料 净值查询 | |
| 518890 | 中银上海金ETF | 赵建忠 | 2024-04-26 | 5.3520 | 1.2879 | 0.0382 | 0.72% | 基金资料 净值查询 | |
