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QDII 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 陈学林 QDII 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000057 中银消费主题混合A 甘霖 2026-01-29 1.7370 1.7370 0.0130 0.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000120 中银美丽中国混合 陈军、王伟 2026-01-29 2.6570 2.6920 -0.0260 -0.97% 基金资料 净值查询
000190 中银新回报灵活配置混合A 李建 2026-01-29 1.8410 2.1610 -0.0010 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000305 中银中高等级债券A 王妍、白洁 2026-01-29 1.1262 1.6154 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000372 中银惠利半年定期开放债券A 奚鹏洲、范静 2026-01-29 1.0896 1.6024 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000432 中银优秀企业混合 甘霖 2026-01-29 2.3100 2.3100 -0.0310 -1.32% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000539 中银活期宝货币A 范静 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000572 中银多策略混合A 李建 2026-01-29 1.4260 1.8570 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000591 中银健康生活混合 张琦 2026-01-29 2.5180 2.5180 -0.0420 -1.64% 基金资料 净值查询
定开债券 000631 中银聚利半年定开债 李建 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 000632 中银聚利半年定开债 李建 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 000633 中银聚利分级债券B 李建 定开债券 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000699 中银薪钱包货币 范静 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000805 中银新经济灵活配置混合A 史彬 2026-01-29 2.6260 2.6260 -0.0340 -1.28% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000817 中银安心回报 白洁 2026-01-23 1.0300 1.4570 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000939 中银研究精选灵活配置混合A 张发余 2026-01-29 0.9660 2.0130 -0.0110 -1.13% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 000951 中银慧享中短利率债债券A 方抗,吴旅忠 债券型-中短债 基金资料 净值查询
债券型-中短债 000952 中银慧享中短利率债债券B 方抗,吴旅忠 债券型-中短债 基金资料 净值查询
股票型 000996 中银新动力股票A 史彬 2026-01-29 1.0850 1.0850 -0.0180 -1.63% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 001035 中银恒利半年定开债 李建 2026-01-23 1.1405 1.5595 0.0076 0.67% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001127 中银宏观策略混合A 辜岚 2026-01-29 1.2640 1.2640 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 001235 中银国有企业债A 方抗 2026-01-29 1.2820 1.5022 -0.0009 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001370 中银新趋势灵活配置混合A 陈玮 2026-01-29 2.2060 2.2060 -0.0420 -1.87% 基金资料 净值查询
股票型 001476 中银智能制造股票A 王伟 2026-01-29 2.7130 2.7130 -0.0690 -2.48% 基金资料 净值查询
股票型 001663 中银互联网+股票 邬炜 股票型 基金资料 净值查询
股票型 001677 中银战略新兴产业股票A 钱亚风云 2026-01-29 4.2970 4.2970 -0.0160 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002054 中银新财富混合A 钱亚风云 2026-01-29 1.1062 1.6535 0.0103 0.94% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002056 中银新财富混合C 钱亚风云 2026-01-29 1.1035 1.6328 0.0104 0.95% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002057 中银新机遇混合A 白洁 2026-01-29 1.2075 1.5715 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002058 中银新机遇混合C 白洁 2026-01-29 1.1991 1.5590 -0.0007 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002180 中银移动互联灵活配置混合 王帅 混合型-灵活 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 002195 中银机构现金管理货币A 方抗 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002261 中银宝利混合A 钱亚风云 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002262 中银宝利混合C 钱亚风云 混合型-灵活 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 涂海强 2026-01-28 1.2329 1.2329 -0.0016 -0.13% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 002287 中银美元债债券(QDII)美元 涂海强 2026-01-28 0.1767 0.1767 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002288 中银稳进策略混合A 涂海强 2026-01-29 2.5121 2.6121 0.0495 2.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002413 中银瑞利混合A 王妍 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002414 中银瑞利混合C 王妍 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002430 中银丰利混合A 杨成,赵建忠 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002431 中银丰利混合C 赵建忠,杨成 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002434 中银宏利混合A 赵建忠,涂海强 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002435 中银宏利混合C 赵建忠,涂海强 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002461 中银珍利混合A 王妍 2026-01-29 1.2340 1.5240 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002462 中银珍利混合C 王妍 2026-01-29 1.2310 1.5190 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002502 中银腾利混合A 赵志华 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002503 中银腾利混合C 赵志华 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002535 中银鑫利混合A 涂海强 2026-01-29 1.4807 1.7157 0.0048 0.33% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002536 中银鑫利混合C 涂海强 2026-01-29 1.4511 1.6861 0.0048 0.33% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002614 中银颐利混合A 白洁 2026-01-29 0.8850 1.2100 0.0030 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002615 中银颐利混合C 白洁 2026-01-29 0.8730 1.1980 0.0030 0.34% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002616 中银益利混合A 杨成 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002617 中银益利混合C 杨成 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002618 中银裕利混合A 王妍 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002619 中银裕利混合C 王妍 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型 002693 中银合利债券 杨成 债券型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002694 中银新蓝筹混合 严菲 混合型-灵活 基金资料 净值查询
002826 中银永利半年定开债 陈志华 2026-01-23 1.3157 1.4957 0.0028 0.21% 基金资料 净值查询
定开债券 002916 中银尊享半年定开债 杨成 定开债券 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 002985 中银季季红定开债 王妍 2026-01-29 1.3976 1.5576 0.0002 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003213 中银悦享定期开放债券发起式 白洁 2026-01-29 1.1279 1.2985 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003313 中银睿享定开债券 白洁 2026-01-23 1.0600 1.3157 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003717 中银量化精选混合A 赵志华 2026-01-29 1.4074 1.4344 -0.0064 -0.45% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003769 中银品质生活混合 王帅 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-长债 003770 中银丰庆定期开放债券 吴旅忠,白洁 2026-01-29 1.2752 1.3442 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003832 中银丰润定期开放债券 易芳菲 2026-01-29 1.1004 1.3253 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003848 中银广利灵活配置混合A 苗婷 2026-01-29 1.0326 1.4846 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003849 中银广利灵活配置混合C 苗婷 2026-01-29 1.0399 1.4899 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003850 中银锦利灵活配置混合A 杨成 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003851 中银锦利灵活配置混合C 杨成 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003966 中银润利混合A 涂海强 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003967 中银润利混合C 涂海强 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-长债 004038 中银富享定开债 白洁 2026-01-29 1.1012 1.3258 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型 004396 中银文体娱乐混合 钱亚风云 混合型 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004502 中银如意宝货币A 吴旅忠,易芳菲 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 004722 中银丰和定开债券 郑涛 2026-01-29 1.1160 1.3268 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004723 中银丰实定开债 郑涛,王妍 2026-01-23 1.0469 1.3357 0.0015 0.14% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004767 中银智享债券A 王妍 2026-01-29 1.0133 1.2264 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004844 中银利享定期开放债券 王妍 2026-01-29 1.0199 1.2649 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 004871 中银金融地产混合A 刘腾 2026-01-29 1.7565 1.7565 0.0506 2.97% 基金资料 净值查询
指数型-股票 004881 中银沪深300指数增强A 赵志华 2026-01-29 1.3732 1.5287 0.0059 0.43% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004882 中银丰荣定期开放债券 郑涛 2026-01-29 1.1656 1.3009 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004899 中银信享定期开放债券 白洁 2026-01-29 1.0335 1.3104 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005029 中银产业精选混合A 吴印 混合型-偏股 基金资料 净值查询
债券型-长债 005072 中银丰进定期开放债券 王妍 2026-01-29 1.0447 1.3177 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券指数 005093 中银中债7-10年期国开债指数 郑涛 债券指数 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005274 中银景福回报混合A 涂海强 2026-01-29 1.5227 1.6227 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
005322 中银丰禧定期开放债券 郑涛 2026-01-23 1.1238 1.2508 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005545 中银改革红利灵活配置混合A 严菲 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-长债 005610 中银泰享定期开放债券 方抗 2026-01-29 1.0162 1.2935 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005689 中银医疗保健混合A 刘潇 2026-01-29 2.6285 3.0920 -0.0137 -0.52% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005690 中银安享债券A 周毅 2026-01-29 1.0405 1.2480 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 006224 中银中债3-5年期农发行债券指数A 郑涛 2026-01-29 1.1191 1.2789 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006243 中银双息回报混合A 李建,刘腾 2026-01-29 1.8882 1.9282 0.0119 0.63% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 石婧 2026-01-27 1.2291 1.3211 0.0019 0.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006421 中银弘享债券A 易芳菲 2026-01-29 1.0689 1.2230 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006677 中银稳汇短债债券A 白洁 2026-01-29 1.1034 1.2028 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006678 中银稳汇短债债券C 白洁 2026-01-29 1.0966 1.1945 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006846 中银福建国企债定开债A 易芳菲 2026-01-29 1.0896 1.2699 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006847 中银福建国企债定开债C 易芳菲 2026-01-29 1.0642 1.2428 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
006853 中银汇享债券 周毅 2026-01-29 1.1640 1.2426 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006952 中银景元回报混合 涂海强 2026-01-29 1.5312 1.5512 0.0012 0.08% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A 田原,郑涛 2026-01-29 1.0762 1.1724 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007318 中银民丰回报混合 涂海强 2026-01-29 1.2839 1.3039 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型 007334 中银消费活力混合 钱亚风云 混合型 基金资料 净值查询
指数型-固收 007335 中银中债1-3年期农发行债 郑涛,田原 2026-01-29 1.0525 1.1784 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 007476 中银惠兴多利债券A 易芳菲 债券型 基金资料 净值查询
债券型 007477 中银惠兴多利债券C 易芳菲 债券型 基金资料 净值查询
债券型-长债 007566 中银宁享债券 范静 2026-01-29 1.0583 1.1204 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-浮动净值 007708 中银瑞福浮动净值型货币A 范静 2026-01-29 105.8346 111.1891 0.0041 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-浮动净值 007709 中银瑞福浮动净值型货币C 范静 2026-01-29 105.8346 111.5386 0.0041 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 007712 中银康享3个月定期开放债券 方抗 2026-01-29 1.0830 1.3162 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007718 中银创新医疗混合A 刘潇 2026-01-29 2.0262 2.0817 -0.0216 -1.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007752 中银招利债券A 陈玮 2026-01-29 1.1873 1.2923 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007753 中银招利债券C 陈玮 2026-01-29 1.1560 1.2610 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008202 中银恒裕9个月持有期债券A 方抗 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 008203 中银恒裕9个月持有期债券C 方抗 债券型-长债 基金资料 净值查询
008232 中银恒优12个月持有期债券A 索丽娜 2026-01-29 1.1627 1.1913 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008233 中银恒优12个月持有期债券C 索丽娜 2026-01-29 1.1497 1.1721 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008662 中银澳享一年定开债发起式 周毅 2026-01-29 1.1046 1.1797 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008663 中银同享一年定开债 方抗 2026-01-29 1.1363 1.1763 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008773 中银景泰回报混合 涂海强 2025-12-09 1.0157 1.1339 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A 石婧 2026-01-27 1.2179 1.2368 0.0043 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009026 中银高质量发展机遇混合A 王睿 2026-01-29 1.9651 1.9651 -0.0055 -0.28% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009255 中银添盛39个月定期开放债券 白洁,陈鹄飞 2026-01-23 1.0063 1.1638 -0.0245 -2.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009345 中银顺兴回报一年持有混合A 李建,刘腾 2026-01-29 0.9950 0.9950 0.0028 0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009346 中银顺兴回报一年持有混合C 李建,刘腾 2026-01-29 0.9619 0.9619 0.0026 0.27% 基金资料 净值查询
股票型 009379 中银成长优选股票A 王伟 2026-01-29 1.1885 1.1885 -0.0321 -2.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009411 中银科技创新一年定开混合 王帅 2026-01-23 1.0628 1.0628 0.0142 1.34% 基金资料 净值查询
股票型 009414 中银大健康股票A 刘潇 2026-01-29 1.6442 1.6442 -0.0182 -1.09% 基金资料 净值查询
指数型-其他 009477 中银上海金ETF联接A 赵建忠 2026-01-29 2.7760 2.7760 0.1396 5.30% 基金资料 净值查询
指数型-其他 009478 中银上海金ETF联接C 赵建忠 2026-01-29 2.7249 2.7249 0.1370 5.29% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009479 中银中证100ETF联接A 赵建忠 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 009480 中银中证100ETF联接C 赵建忠 指数型-股票 基金资料 净值查询
股票型 009877 中银内核驱动股票A 吴印 2026-01-29 0.7800 0.7800 -0.0099 -1.25% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009924 中银中债1-5年国开债指数 田原 2026-01-29 1.0610 1.1630 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 010204 中银港股通优势成长股票 夏宜冰 2026-01-29 0.8079 0.8079 0.0026 0.32% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A 石婧 2026-01-27 1.0862 1.0868 0.0019 0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010487 中银顺盈回报一年持有混合 刘腾 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010962 中银鑫新消费成长混合C 黄珺 2026-01-29 1.2821 1.2821 -0.0182 -1.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010965 中银鑫新消费成长混合A 黄珺 2026-01-29 1.3059 1.3059 -0.0185 -1.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A 李建,刘腾 2026-01-29 0.9325 0.9325 0.0008 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C 李建,刘腾 2026-01-29 0.9046 0.9046 0.0007 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A 杨成 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C 杨成 混合型-偏债 基金资料 净值查询
债券型-长债 012134 中银嘉享3个月定期开放债券A 白洁,陈鹄飞 2026-01-29 1.0425 1.1375 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012191 中银恒泰9个月持有期债券A 白洁 2026-01-29 1.0538 1.0538 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012192 中银恒泰9个月持有期债券C 白洁 2026-01-29 1.0365 1.0365 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012204 中银通利债券A 陈玮 2026-01-29 1.1021 1.1491 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 012205 中银通利债券C 陈玮 2026-01-29 1.1011 1.1281 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A 李建,刘腾 2026-01-29 0.9927 0.9927 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C 李建,刘腾 2026-01-29 0.9678 0.9678 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
指数型-固收 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数 李宪 2026-01-29 1.0191 1.1251 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A 白洁 2026-01-29 1.1193 1.1193 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C 白洁 2026-01-29 1.1124 1.1124 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 014006 中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A 邢秋羽 2026-01-27 1.0032 1.0032 0.0047 0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014226 中银中证800指数型发起式A 赵建忠 2024-12-13 0.9091 0.9091 -0.0177 -1.95% 基金资料 净值查询
指数型-股票 014227 中银中证800指数型发起式C 赵建忠 2024-12-13 0.8982 0.8982 -0.0175 -1.95% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014397 中银恒悦180天持有债券A 陈玮,范锐 2026-01-29 1.1523 1.1523 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014398 中银恒悦180天持有债券C 陈玮,范锐 2026-01-29 1.1431 1.1431 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
014399 中银民利一年持有期债券A 陈玮 2026-01-29 1.1633 1.1633 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 014400 中银民利一年持有期债券C 陈玮 2026-01-29 1.1452 1.1452 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015120 中银沃享一年定开债发起式 李宪 2026-01-23 1.0030 1.0860 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015438 中银荣享债券 王妍 2026-01-29 1.0145 1.0875 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015869 中银誉享一年定开债发起 范静(FAN Jing),李宪(LI Xian),田原 2026-01-29 1.0283 1.1220 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 范静 2026-01-29 1.0700 1.0700 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 邢秋羽 2026-01-27 1.0397 1.0397 0.0024 0.23% 基金资料 净值查询
016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C 邢秋羽 2026-01-27 1.0286 1.0286 0.0024 0.23% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A 邢秋羽 2025-07-02 0.8329 0.8329 -0.0050 -0.60% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C 邢秋羽 2025-07-02 0.8230 0.8230 -0.0050 -0.60% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A 范静,林炎滨 2026-01-29 1.1255 1.1255 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C 范静,林炎滨 2026-01-29 1.1180 1.1180 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 邢秋羽 2026-01-27 1.0793 1.0793 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C 邢秋羽 2026-01-27 1.0716 1.0716 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 016555 中银稳健景盈一年持有混合 涂海强 2024-07-16 1.0327 1.0327 0.0029 0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016577 中银创新成长混合A 王伟然 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016578 中银创新成长混合C 王伟然 混合型-偏股 基金资料 净值查询
债券型-长债 016689 中银淳享一年定开债券发起式 李宪,易芳菲 2026-01-23 1.0516 1.1006 0.0011 0.10% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016717 中银中短债债券A 王妍,朱水媚 2026-01-29 1.0927 1.0927 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 016718 中银中短债债券C 王妍,朱水媚 2026-01-29 1.0862 1.0862 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016895 中银卓越成长混合A 黄珺 2026-01-29 1.3185 1.3185 -0.0189 -1.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016896 中银卓越成长混合C 黄珺 2026-01-29 1.3042 1.3042 -0.0187 -1.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017021 中银招盈一年持有混合A 陈玮 2024-11-21 1.0421 1.0421 0.0011 0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017022 中银招盈一年持有混合C 陈玮 2024-11-21 1.0342 1.0342 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
股票型 017132 中银新能源产业股票A 周斌 2026-01-29 1.3122 1.3122 -0.0296 -2.21% 基金资料 净值查询
股票型 017133 中银新能源产业股票C 周斌 2026-01-29 1.2952 1.2952 -0.0292 -2.20% 基金资料 净值查询
指数型-固收 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数 郑涛 2026-01-29 1.0571 1.0780 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 018537 中银鑫盛一年持有债券A 易芳菲 2026-01-29 1.0952 1.0952 -0.0012 -0.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 018538 中银鑫盛一年持有债券C 易芳菲 2026-01-29 1.0901 1.0901 -0.0012 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019949 中银价值发现混合发起A 刘腾 2026-01-29 1.3376 1.3376 0.0139 1.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 019950 中银价值发现混合发起C 刘腾 2026-01-29 1.3301 1.3301 0.0138 1.05% 基金资料 净值查询
020617 中银新华中诚信红利价值指数发起A 赵志华,姚进 2026-01-29 1.0931 1.0931 0.0199 1.85% 基金资料 净值查询
指数型-股票 020618 中银新华中诚信红利价值指数发起C 赵志华,姚进 2026-01-29 1.0906 1.0906 0.0199 1.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021665 中银周期优选混合发起A 郭昀松 2026-01-29 2.1622 2.1622 0.0482 2.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021666 中银周期优选混合发起C 郭昀松 2026-01-29 2.1493 2.1493 0.0479 2.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021904 中银ESG主题混合发起A 杨庆运 2026-01-29 1.0492 1.0492 -0.0033 -0.31% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 021905 中银ESG主题混合发起C 杨庆运 2026-01-29 1.0438 1.0438 -0.0033 -0.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022728 中银上证科创板50ETF联接A 赵建忠 2026-01-29 1.4959 1.4959 -0.0426 -2.77% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022729 中银上证科创板50ETF联接C 赵建忠 2026-01-29 1.4943 1.4943 -0.0426 -2.77% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022859 中银沪深300指数A 赵建忠,赵志华 2026-01-29 1.2326 1.2326 0.0088 0.72% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022860 中银沪深300指数C 赵建忠,赵志华 2026-01-29 1.2313 1.2313 0.0087 0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023104 中银中证港股通高股息投资指数A 赵建忠,夏宜冰 2026-01-29 1.0349 1.0349 0.0128 1.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023105 中银中证港股通高股息投资指数C 赵建忠,夏宜冰 2026-01-29 1.0336 1.0336 0.0128 1.25% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023275 中银淳利三个月持有债券A 陈玮 2026-01-29 1.0463 1.0463 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023276 中银淳利三个月持有债券C 陈玮 2026-01-29 1.0423 1.0423 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023668 中银中证A500指数增强A 赵志华 2026-01-29 1.2666 1.2666 0.0020 0.16% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023669 中银中证A500指数增强C 赵志华 2026-01-29 1.2632 1.2632 0.0019 0.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023670 中银中证A500指数增强E 赵志华 2026-01-29 1.2632 1.2632 0.0019 0.15% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024902 中银中证全指自由现金流ETF联接A 赵建忠 2026-01-29 1.1615 1.1615 0.0163 1.42% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024903 中银中证全指自由现金流ETF联接C 赵建忠 2026-01-29 1.1611 1.1611 0.0163 1.42% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025184 中银品质新兴混合A 李思佳 2026-01-23 1.0255 1.0255 -0.0072 -0.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025185 中银品质新兴混合C 李思佳 2026-01-23 1.0249 1.0249 -0.0073 -0.71% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 夏宜冰,李念 2026-01-29 0.9341 0.9341 0.0017 0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 夏宜冰,李念 2026-01-29 0.9335 0.9335 0.0017 0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025552 中银中证机器人指数C 赵建忠 2026-01-29 1.0921 1.0921 -0.0115 -1.04% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025553 中银中证机器人指数A 赵建忠 2026-01-29 1.0924 1.0924 -0.0114 -1.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025694 中银港股通消费精选混合发起A 杨亦然(YANG Yiran) 2026-01-29 1.0207 1.0207 0.0027 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025695 中银港股通消费精选混合发起C 杨亦然(YANG Yiran) 2026-01-29 1.0200 1.0200 0.0027 0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 026230 中银淳益混合A 苗婷 2026-01-23 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 026231 中银淳益混合C 苗婷 2026-01-23 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 026497 中银招享6个月持有混合A 陈玮 2026-01-28 1.0000 1.0000 0.0000 100.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 026498 中银招享6个月持有混合C 陈玮 2026-01-28 1.0000 1.0000 0.0000 100.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026658 中银先锋半导体混合发起A 杨雷 2026-01-23 1.0275 1.0275 0.0276 2.69% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026659 中银先锋半导体混合发起C 杨雷 2026-01-23 1.0274 1.0274 0.0275 2.68% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150156 中银互利分级债券B 奚鹏洲 分级杠杆 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163801 中银中国混合(LOF)A 陈军 2026-01-29 0.9619 4.4594 -0.0072 -0.74% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 163802 中银货币A 白洁、方抗 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
163803 中银持续增长混合A 辜岚 2026-01-29 0.4231 4.4048 0.0017 0.40% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163804 中银收益混合A 陈军 2026-01-29 1.7083 4.6880 -0.0219 -1.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163805 中银动态策略混合A 张琦 2026-01-29 0.7189 2.7440 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 163806 中银增利债券A 奚鹏洲、方抗 2026-01-29 1.2351 1.9233 -0.0012 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163807 中银优选灵活配置混合A 张琦 2026-01-29 1.2964 3.6142 -0.0150 -1.14% 基金资料 净值查询
指数型-股票 163808 中银中证A100指数增强 周小丹 2026-01-29 2.2960 2.3060 0.0140 0.61% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163809 中银蓝筹混合 甘霖 2026-01-29 2.1940 2.2140 0.0050 0.23% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163810 中银价值混合A 张发余 2026-01-29 3.1430 3.1630 0.0160 0.51% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 163811 中银双利债券A 奚鹏洲 2026-01-29 1.6095 2.0845 -0.0012 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 163812 中银双利债券B 奚鹏洲 2026-01-29 1.5754 2.0014 -0.0012 -0.08% 基金资料 净值查询
QDII-FOF 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 陈学林 2026-01-28 1.1000 1.1000 0.0066 0.60% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 163816 中银转债增强债券A 李建 2026-01-29 3.6722 3.6722 -0.0108 -0.29% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 163817 中银转债增强债券B 李建 2026-01-29 3.4808 3.4808 -0.0103 -0.30% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163818 中银中小盘成长混合 张发余 2026-01-29 3.3190 3.3190 -0.0550 -1.63% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 163819 中银信用增利债券(LOF)A 奚鹏洲 2026-01-29 1.1974 1.8511 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 163820 中银货币B 白洁、方抗 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏股 163822 中银主题策略混合A 史彬 2026-01-29 5.1380 5.2380 -0.0720 -1.38% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 163823 中银稳健策略混合 李建 2026-01-29 1.8925 2.9132 -0.0042 -0.22% 基金资料 净值查询
定开债券 163824 中银盛利定开债(LOF) 陈玮 定开债券 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 163825 中银互利半年定开债 奚鹏洲 2026-01-23 1.2949 1.3469 0.0054 0.42% 基金资料 净值查询
固定收益 163826 中银互利分级债券A 奚鹏洲 固定收益 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 163827 中银产业债债券A 白洁 2026-01-29 1.2122 1.6472 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-长债 380005 中银纯债债券A 陈玮 2026-01-29 1.2114 1.6104 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 380006 中银纯债债券C 陈玮 2026-01-29 1.1995 1.5619 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 380009 中银添利债券发起A 陈玮 2026-01-29 1.4906 1.9426 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
Reits 508090 中银中外运仓储物流REIT 马越,杜羽,董嘉杰 2025-06-26 3.2770 3.2770 0.0000 100.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 510270 中银上证国企100ETF 周小丹 2026-01-29 1.5998 1.8668 0.0325 2.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 515670 中银中证100ETF 赵建忠 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-其他 518890 中银上海金ETF 赵建忠 2026-01-29 11.9425 2.8737 0.6401 5.36% 基金资料 净值查询
指数型-固收 551060 中银上证AAA科创债ETF 季宬,卫军军,刘筱筠 2026-01-29 100.3679 1.0037 0.0015 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563760 中银中证全指自由现金流ETF 赵建忠 2026-01-29 1.3459 1.3459 0.0209 1.55% 基金资料 净值查询
指数型-股票 588720 中银上证科创板50ETF 赵建忠 2026-01-29 1.5150 1.5150 -0.0467 -3.08% 基金资料 净值查询
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